Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV)
$42.91
▲ +0.26 (+0.61%)
1日变动
$42.45 – $45.13
52周范围
前十大持仓权重8.98%
有效持仓数量315.0
持仓高于 1%1
净资产
$4.9B
持仓
1636
截至
2026年7月31日
DISV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.37% | ▼ -2.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.83% | ▼ -1.23% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$29.1M
截至七月 2026的季度
+$187.5M
过去12个月
+$712.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1636 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOWA PHARMACEUTICAL CO., LTD. | · | $3.6M | 0.07 | 144500 | EC | JP |
| Ambea AB ( publ ) | · | $3.6M | 0.07 | 240195 | EC | SE |
| Barry Callebaut AG | · | $3.6M | 0.07 | 2605 | EC | CH |
| WEBUILD S.P.A. | · | $3.6M | 0.07 | 1401154 | EC | IT |
| TOKAI RIKA CO.,LTD. | · | $3.6M | 0.07 | 181182 | EC | JP |
| Ratos AB | · | $3.6M | 0.07 | 947492 | EC | SE |
| GLORY LTD. | · | $3.6M | 0.07 | 124300 | EC | JP |
| IBSTOCK PLC | · | $3.5M | 0.07 | 2822374 | EC | GB |
| The Ehime Bank, Ltd. | · | $3.5M | 0.07 | 202271 | EC | JP |
| The Hyakujushi Bank, Ltd. | · | $3.5M | 0.07 | 197400 | EC | JP |
| D'Amico International Shipping SA | · | $3.5M | 0.07 | 423818 | EC | LU |
| HUNTING PLC | · | $3.5M | 0.07 | 583508 | EC | GB |
| Central Glass Co.,Ltd. | · | $3.5M | 0.07 | 138900 | EC | JP |
| AZELIS GROUP NV | B0R5SJ106 | $3.5M | 0.07 | 266538 | EC | BE |
| AEGON LTD. | · | $3.4M | 0.07 | 363943 | EC | BM |
| MARTINREA INTERNATIONAL INC. | 573459104 | $3.4M | 0.07 | 473345 | EC | CA |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED | · | $3.4M | 0.07 | 370637 | EC | AU |
| OKASAN SECURITIES GROUP INC. | · | $3.4M | 0.07 | 488810 | EC | JP |
| Flughafen Zuerich AG | · | $3.4M | 0.07 | 11676 | EC | CH |
| ASHMORE GROUP PLC | · | $3.4M | 0.07 | 1224140 | EC | GB |
| San ju San Financial Group,Inc. | · | $3.4M | 0.07 | 283100 | EC | JP |
| MTY Food Group Inc. | 55378N107 | $3.4M | 0.07 | 137985 | EC | CA |
| PRESS KOGYO CO.,LTD. | · | $3.4M | 0.07 | 618500 | EC | JP |
| The Swatch Group AG | · | $3.4M | 0.07 | 75111 | EC | CH |
| Nippon Sheet Glass Company, Limited | · | $3.3M | 0.07 | 1105100 | EC | JP |
| The Nanto Bank, Ltd. | · | $3.3M | 0.07 | 308400 | EC | JP |
| Peab AB | · | $3.3M | 0.07 | 336661 | EC | SE |
| HALFORDS GROUP PLC | · | $3.3M | 0.07 | 1015586 | EC | GB |
| NORITZ CORPORATION | · | $3.3M | 0.07 | 222100 | EC | JP |
| Toyo Tanso Co Ltd | · | $3.3M | 0.07 | 79625 | EC | JP |
| COGECO COMMUNICATIONS INC. | 19239C106 | $3.3M | 0.07 | 78280 | EC | CA |
| VALOR HOLDINGS CO.,LTD. | · | $3.3M | 0.07 | 160200 | EC | JP |
| KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY Co., Ltd. | · | $3.3M | 0.07 | 711000 | EC | JP |
| REXEL SA | · | $3.3M | 0.07 | 79154 | EC | FR |
| HIRATA Corporation | · | $3.2M | 0.07 | 180700 | EC | JP |
| LAURENTIAN BANK OF CANADA | 51925D106 | $3.2M | 0.07 | 112603 | EC | CA |
| Mattr Corp. | 57722Y102 | $3.2M | 0.06 | 261358 | EC | CA |
| Japan Pulp & Paper Co., Ltd. | · | $3.2M | 0.06 | 456200 | EC | JP |
| JUDO CAPITAL HOLDINGS LIMITED | · | $3.2M | 0.06 | 4688060 | EC | AU |
| Maxell, Ltd. | · | $3.2M | 0.06 | 245200 | EC | JP |
| GRAINGER PLC | · | $3.2M | 0.06 | 1351968 | EC | GB |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | · | $3.2M | 0.06 | 1176091 | EC | NO |
| RENOVA, Inc. | · | $3.1M | 0.06 | 539100 | EC | JP |
| FUKUYAMA TRANSPORTING CO., LTD. | · | $3.1M | 0.06 | 83631 | EC | JP |
| The Hyakugo Bank, Ltd. | · | $3.1M | 0.06 | 247000 | EC | JP |
| The Ogaki Kyoritsu Bank, Ltd. | · | $3.1M | 0.06 | 69000 | EC | JP |
| NIPPON KAYAKU CO.,LTD. | · | $3.1M | 0.06 | 258800 | EC | JP |
| DPM Metals Inc. | 26139R109 | $3.1M | 0.06 | 88873 | EC | CA |
| TELEVISION FRANCAISE 1 S.A. | · | $3.1M | 0.06 | 380829 | EC | FR |
| HEIWADO CO.,LTD. | · | $3.1M | 0.06 | 185300 | EC | JP |
行业细分
股息 18笔付款
2.65%TTM收益率
$1.14每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月22日 | $0.2720 |
| 2026年6月23日 | $0.6020 |
| 2026年3月24日 | $0.0160 |
| 2025年12月16日 | $0.2450 |
| 2025年9月23日 | $0.1700 |
| 2025年6月24日 | $0.5740 |
| 2025年3月25日 | $0.0330 |
| 2024年12月17日 | $0.1630 |
| 2024年9月17日 | $0.1160 |
| 2024年6月18日 | $0.4460 |
| 2024年3月19日 | $0.0120 |
| 2023年12月19日 | $0.1770 |
| 2023年9月19日 | $0.1610 |
| 2023年6月21日 | $0.3160 |
| 2023年3月21日 | $0.0500 |
| 2022年12月20日 | $0.1180 |
| 2022年9月20日 | $0.0850 |
| 2022年6月22日 | $0.0710 |
机构持有人 (13F) 498 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $538306863 | 13.76% | 13414075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Forum Financial Management, LP | $226452220 | 5.79% | 5642966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $209104572 | 5.35% | 5210680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $125160195 | 3.20% | 3118868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $120064734 | 3.07% | 2991895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $109467024 | 2.80% | 2629312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $99729350 | 2.55% | 2485157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $95711638 | 2.45% | 2385040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $63918619 | 1.63% | 1592790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $52906549 | 1.35% | 1318379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $48577006 | 1.24% | 1210491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evanson Asset Management, LLC | $46794661 | 1.20% | 1186477 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Corient Private Wealth LP | $40869291 | 1.04% | 1018423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC | $39315368 | 1.01% | 979700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $39264474 | 1.00% | 978432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $38458054 | 0.98% | 958337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC | $35494108 | 0.91% | 871449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $35232199 | 0.90% | 877952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $33978471 | 0.87% | 846710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $33297440 | 0.85% | 876248 | 股份 | 2025年12月31日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $33293358 | 0.85% | 829638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $33059753 | 0.85% | 823817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $32727804 | 0.84% | 815545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $31543745 | 0.81% | 786039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Premier Financial Group | $29663207 | 0.76% | 739178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Planning Center, Inc. | $27989993 | 0.72% | 697483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $26248310 | 0.67% | 654082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $25506949 | 0.65% | 646728 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Integris Wealth Management, LLC | $25147942 | 0.64% | 626662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modera Wealth Management, LLC | $23568882 | 0.60% | 587313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $21689191 | 0.55% | 540473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $21651998 | 0.55% | 539546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rather & Kittrell, Inc. | $21641646 | 0.55% | 539288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthAvenue LLC | $21483743 | 0.55% | 535354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $21419288 | 0.55% | 533748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Harvest, LLC | $21312454 | 0.54% | 531085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $20691262 | 0.53% | 513430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $19713447 | 0.50% | 491240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equita Financial Network, Inc. | $19412522 | 0.50% | 483741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $19342700 | 0.49% | 482001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $18871661 | 0.48% | 461410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $18815157 | 0.48% | 468855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $18029368 | 0.46% | 449274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MB Generational Wealth, LLC | $17831444 | 0.46% | 444342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Shakespeare Wealth Management, LLC | $17532569 | 0.45% | 436894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $17081729 | 0.44% | 425660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $16627966 | 0.43% | 414353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $15525575 | 0.40% | 386882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $15372878 | 0.39% | 383077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Seaside Wealth Management, Inc. | $14940438 | 0.38% | 372300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $14818406 | 0.38% | 369260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $14750090 | 0.38% | 367558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| William Mack & Associates, Inc. | $14701697 | 0.38% | 372761 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $14066970 | 0.36% | 350535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Miramar Fiduciary Corp | $13555834 | 0.35% | 337798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathstone Holdings, LLC | $13221275 | 0.34% | 329461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $12896594 | 0.33% | 321370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sensible Money, LLC | $12831664 | 0.33% | 319752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $12769638 | 0.33% | 318207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $12602340 | 0.32% | 314038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12518955 | 0.32% | 311960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Wealth Management, LLC | $12466878 | 0.32% | 310662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $12170374 | 0.31% | 303274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sterling Financial Planning, Inc. | $12156408 | 0.31% | 302926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Twin Cities Retirement Group LLC | $12064324 | 0.31% | 300631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KILNER CAPITAL ADVISORS, LLC | $12060051 | 0.31% | 292082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apella Capital, LLC | $11874940 | 0.30% | 290554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC | $11639626 | 0.30% | 290048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Callan Capital, LLC | $11632297 | 0.30% | 399461 | 股份 | 2025年3月31日 |
| DRAVO BAY LLC | $11462595 | 0.29% | 285637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $11445719 | 0.29% | 285217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hassell Wealth Management, LLC | $11214512 | 0.29% | 276356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11213379 | 0.29% | 279311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Solutions Inc. | $11079483 | 0.28% | 276090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $10680692 | 0.27% | 266152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $10489243 | 0.27% | 261382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $10418518 | 0.27% | 259619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $10348869 | 0.26% | 257883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $10243667 | 0.26% | 255262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Architects, LLC | $9924751 | 0.25% | 247315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PINNEY & SCOFIELD, INC. | $9834544 | 0.25% | 245067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9702886 | 0.25% | 241786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Yardley Wealth Management LLC | $9500597 | 0.24% | 236745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SB Capital Management Inc | $9380316 | 0.24% | 246850 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Financial Symmetry Inc | $9293549 | 0.24% | 231586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Alpha, LLC | $9138938 | 0.23% | 227732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $9129308 | 0.23% | 227493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $9109382 | 0.23% | 226926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Greenline Partners, LLC | $9077687 | 0.23% | 226207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $8895029 | 0.23% | 221672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $8872302 | 0.23% | 221089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $8868730 | 0.23% | 221000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Shotwell Rutter Baer Inc | $8694318 | 0.22% | 216654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PBMares Wealth Management LLC | $8565007 | 0.22% | 239983 | 股份 | 2025年9月30日 |
| SACHEM HILL LLC | $8359656 | 0.21% | 208314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 25 LLC | $8050138 | 0.21% | 200601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CLARIS ADVISORS, LLC / MO / | $7933149 | 0.20% | 197686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7890663 | 0.20% | 191428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aerodigm Wealth, LLC | $7852820 | 0.20% | 199108 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $7847101 | 0.20% | 195542 | 股份 | 2026年6月30日 |