与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +16.2%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -20.8%

年化：+12.8% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：90.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 31.7%
Industrials 16.1%
Technology 13.1%
Communication Services 13.0%
Energy 7.3%
Healthcare 4.5%
Retail 4.1%
Consumer products 1.9%
Materials 1.4%
Consumer Staples 1.2%
Consumer Discretionary 0.7%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 5.0%

完整投资组合 172 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $69444124 8.03% 138780 $4300718 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $49002383 5.67% 131367 $886340 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $40441092 4.68% 114457 $6710085 下跌 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $37170662 4.30% 271874 $-9149972 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32855908 3.80% 91938 $6067374 下跌 ×3
V Visa Inc. $32300845 3.74% 94147 $3787265 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $27941141 3.23% 82605 $3745161 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $25261456 2.92% 92873 $2657036 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25177167 2.91% 76917 $2843473 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21745247 2.52% 38604 $22615 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $19311324 2.23% 92381 $3972083 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18701110 2.16% 78464 $2616626 上涨 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $17843877 2.06% 96563 $5202446 下跌 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $16446440 1.90% 73438 $469381 下跌 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $16142418 1.87% 85081 $-417275 下跌 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16085438 1.86% 31319 $442582 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $15895451 1.84% 42532 $3826170
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $15522490 1.80% 168229 $1353031 上涨 ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $14587054 1.69% 55889 $-10622903 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14338192 1.66% 14177 $2209233 下跌 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12380669 1.43% 84429 $51415 下跌 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12200921 1.41% 10385 $3135855
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $12108032 1.40% 129664 $2677103 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $10644223 1.23% 64215 $-2826967 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10247783 1.19% 40350 $272341 下跌 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9439104 1.09% 18827 $323681 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9142056 1.06% 128040 $-3356002 下跌 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $8576258 0.99% 87219 $272179 下跌 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8450105 0.98% 102252 $190408 下跌 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7892765 0.91% 26480 $2695721 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7833554 0.91% 27072 $908640 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7420602 0.86% 91308 $436702 下跌 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $7254356 0.84% 61650 $1767608 上涨 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6950265 0.80% 19707 $811204 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $6663281 0.77% 19352 $351010 下跌 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $6377631 0.74% 18717 $550654 上涨 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5726079 0.66% 4774 $1455587 上涨 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $5142275 0.59% 2633 $140810 上涨 ×6
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $5107500 0.59% 72416 $321156 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5050603 0.58% 5399 $-322148 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5018367 0.58% 69545 $290120 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $5018345 0.58% 22413 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $4946444 0.57% 22374 上涨 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4940636 0.57% 15705 $-56034 下跌 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $4672269 0.54% 98301 $637212 上涨 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4335408 0.50% 29980 $778881
TRP TC Energy Corporation Common Stock $4199803 0.49% 63355 $218130 下跌 ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4093908 0.47% 11047 $472589 下跌 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $3793386 0.44% 22439 $-368777 下跌 ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3766628 0.44% 12962 $-809026 下跌 ×6
MMM 3M Company Common Stock $3730568 0.43% 23041 $365444 下跌 ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3544585 0.41% 39184 $370294 下跌 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3517621 0.41% 10315 $1847728 下跌 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3493347 0.40% 3633 $325474 上涨 ×2
TXT Textron Inc. Common Stock $3449782 0.40% 37608 $71017 下跌 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3425089 0.40% 35585 $-83175 下跌 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3341557 0.39% 6997 $945491 下跌 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3325871 0.38% 104031 $-237060 下跌 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3169741 0.37% 22701 $1874525 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3062778 0.35% 15307 $1303605 上涨 ×2
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2995400 0.35% 4 $122840
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2959453 0.34% 5809 $-570185 下跌 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2905789 0.34% 12280 $1022293 上涨 ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2631642 0.30% 8759 $459410
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2584844 0.30% 6066 $442043 上涨 ×3
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2575084 0.30% 15800 $301308 下跌 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2533075 0.29% 8640 $-145243 下跌 ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2324468 0.27% 94683 $-1223428 下跌 ×6
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $2170880 0.25% 106000 $185500
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2006100 0.23% 72110 $1014891 上涨 ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1997560 0.23% 12264 $-247908 下跌 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $1980846 0.23% 23700 $124839 下跌 ×6
SPY SPY $1946324 0.23% 2606 $280595 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1922045 0.22% 33732 $251777 下跌 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1855564 0.21% 26043 $186729
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1731606 0.20% 6406 $-282624 下跌 ×6
GLD SPDR Gold Shares $1721071 0.20% 4672 $-149400 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1706982 0.20% 2691 $191142
SLM SLM Corporation - Common Stock $1674946 0.19% 64570 $335322 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1569050 0.18% 11588 $-235149 下跌 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $1540286 0.18% 4919 $-323960 下跌 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1496704 0.17% 8800 $-1031 下跌 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1400039 0.16% 5884 $180050
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1335209 0.15% 10391 $184427 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1303619 0.15% 54137 $-216548
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1274093 0.15% 13897 $96626 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1271026 0.15% 1726 $136290 下跌 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1265644 0.15% 12451 $466041
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1121100 0.13% 20200 $-114552 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1106807 0.13% 6118 $91950 下跌 ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1079882 0.12% 12751 $12496
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $997957 0.12% 16719 $94295
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $951786 0.11% 2572 $127015 上涨 ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $944215 0.11% 23880 $139937
IBB iShares Trust $941251 0.11% 4949 $297587 上涨 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $940478 0.11% 8007 $261582 下跌 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $923798 0.11% 14432 $-103478
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $907056 0.10% 1723 $-53776 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $906110 0.10% 2878 $-39572
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $892202 0.10% 10070 $42409 下跌 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AMZN $18701110 2.16% 上涨 ×6
SCHW $15522490 1.80% 上涨 ×6
BX $7254356 0.84% 上涨 ×6
CB $6377631 0.74% 上涨 ×6
MKL $5142275 0.59% 上涨 ×6
CSX $4672269 0.54% 上涨 ×6
VIG $2905789 0.34% 上涨 ×6
ETN $2584844 0.30% 上涨 ×3
TOST $2006100 0.23% 上涨 ×3
IBB $941251 0.11% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $5018345 22413 0.58%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $4946444 22374 0.57%
MU $371681 322 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $361645 2395 0.04%
SOXX $278734 435 0.03%
CBRE $276114 2050 0.03%
QQQM $272067 898 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $266216 1963 0.03%
IXN $260064 1800 0.03%
APH $255664 1450 0.03%
XLK $247295 1298 0.03%
GNRC $243325 831 0.03%
ELV $238612 617 0.03%
SPOT $220382 480 0.03%
COF $220257 1098 0.03%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
INTU 削减 -2K -$10.6M
XOM 削减 -1K -$9.1M
GOOG 削减 -3K +$6.7M
GOOGL 削减 -1K +$6.1M
QCOM 削减 -2K +$5.2M
BRK-B (申报为 BRKB) 增持 +3K +$4.3M
MS 削减 -827 +$4.0M
GE 仅价格变动 +0 +$3.8M
V 削减 -194 +$3.8M
AXP 增持 +3K +$3.7M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 44625 $10086512 -4.4%
VOO 2025年9月30日 2056 $1167731
FCX 2026年3月31日 15042 $763983 22.6%
MU 2025年6月30日 6690 $581294 772.1%
FISV 2026年6月30日 10230 $570834 -9.6%
EWBC 2025年12月31日 4400 $468380 12.3%
UNH 2025年6月30日 860 $450425 19.2%
ADBE 2026年3月31日 1260 $440987 -2.2%
CRM 2026年3月31日 1351 $357895 25.7%
ELV 2026年3月31日 921 $322857 32.0%
ACN 2026年6月30日 1600 $317264 59.8%
CHTR 2026年6月30日 1365 $294676 -23.1%
SLB 2025年9月30日 8570 $289666 41.8%
WBD 2026年6月30日 10414 $285968 16.1%
CALF 2025年6月30日 7450 $279378
UNH 2026年3月31日 843 $278283 37.4%
DOCN 2026年6月30日 3150 $270207 -10.8%
DD 2026年6月30日 5894 $269945 -4.2%
DOW 2026年6月30日 6401 $266602 2.2%
COF 2026年3月31日 1064 $257842 6.7%
BSX 2026年6月30日 4075 $255706 -0.2%
IBB 2025年6月30日 1989 $254396 62.3%
DEO 2025年6月30日 2325 $243637 -16.0%
OXY 2025年12月31日 5155 $243574 41.2%
AMT 2026年6月30日 1400 $241612 -0.8%
DOW 2025年6月30日 6911 $241332 5.6%
AEM 2026年3月31日 1405 $238190 -9.5%
NKE 2026年6月30日 4440 $234521 -17.5%
ABT 2026年3月31日 1827 $228905 -5.0%
CARR 2025年9月30日 2913 $213202 -7.7%
KTOS 2026年6月30日 3000 $211530 -13.6%
CHKP 2026年6月30日 1475 $210704 -0.8%
SCHG 2026年3月31日 6225 $203060 24.5%
LEN 2025年12月31日 1601 $201790 -22.4%
SLB 2026年6月30日 3920 $201449 4.8%
OLED 2025年9月30日 1300 $200798 -44.0%
IGV 2025年12月31日 1740 $200117 0.3%
RKLB (申报为 RKLBXXXX) 2025年6月30日 10000 $178800 106.7%
NVCT 2025年9月30日 15000 $112050 264.1%
STEX 2025年12月31日 12500 $72000 -79.8%
EOSE 2025年9月30日 10000 $51200 -71.8%
NBP 2025年9月30日 10000 $24200 -64.2%
ESPR 2025年9月30日 10000 $9844 不再跟踪