与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q2 2025–Q2 2026 +23.0%
标普500指数同期总回报率 +21.7%
超额回报 +1.3%

年化：+23.0% · 标普500指数：+21.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.7% · 已排除期权：11.7%

行业细分

04
Industrials 22.0%
Technology 21.9%
Financials 20.6%
Healthcare 8.5%
Materials 6.1%
Retail 4.8%
Consumer Discretionary 3.4%
Real Estate 3.0%
Consumer products 2.5%
Consumer Staples 1.2%
Energy 0.8%
Communication Services 0.7%
Utilities 0.4%
其他/未映射 4.2%

完整投资组合 79 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $3645915 6.25% 18084
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3558734 6.10% 6929
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2110994 3.62% 4363 上涨 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1726641 2.96% 6169 上涨 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1653153 2.84% 8503 上涨 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1648132 2.83% 12540 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1435609 2.46% 1493 $-796520 下跌 ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $1392141 2.39% 17669
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1361447 2.33% 10108 $-1302238 下跌 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1341763 2.30% 6076
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1279611 2.19% 3142 $594388 上涨 ×1
XLB XLB $1276545 2.19% 25114
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $1227187 2.10% 4622 $737496 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1211823 2.08% 4643
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1131723 1.94% 1119 上涨 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1087392 1.86% 72300 $621929 上涨 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1053279 1.81% 16732 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1040477 1.78% 523 $600641 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1014510 1.74% 8030 上涨 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1001996 1.72% 11073 $-12556 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $907714 1.56% 6341 $-43491 下跌 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $900339 1.54% 21105
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $898792 1.54% 9507
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $825176 1.42% 2834 $402961 上涨 ×2
EWJ iShares, Inc. $766866 1.32% 8222 上涨 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $749115 1.28% 3734 $-295114 下跌 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $711680 1.22% 2404 上涨 ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $697187 1.20% 10283 $-245132 下跌 ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $674058 1.16% 14293 $-73541 下跌 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $666984 1.14% 2357 $-1271574 下跌 ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $660579 1.13% 8617 $-454516 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $659095 1.13% 683 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $657918 1.13% 3454 $450685 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $636562 1.09% 1469 上涨 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $632640 1.08% 1097 上涨 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $631706 1.08% 3980 $21629 上涨 ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $596755 1.02% 2834 上涨 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $588797 1.01% 3757 $18276 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $563064 0.97% 7803
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $562870 0.97% 7379 $318251 上涨 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $556126 0.95% 7070 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $555686 0.95% 870 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $548886 0.94% 6049 $131122 上涨 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $535521 0.92% 803 $-151770 下跌 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $533543 0.92% 25179
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $520938 0.89% 163
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $499688 0.86% 11411 $-1259100 下跌 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $494578 0.85% 14212
NVR NVR, Inc. Common Stock $463311 0.79% 68 $-17747 下跌 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $449887 0.77% 5802 $-727865 下跌 ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $442008 0.76% 2631 上涨 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $428483 0.73% 2931 上涨 ×1
EWZ iShares, Inc. $424557 0.73% 12306 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $404145 0.69% 2379 $-205826 下跌 ×1
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $368651 0.63% 2576 $131629 上涨 ×1
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $362771 0.62% 5917 上涨 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $361802 0.62% 1097 上涨 ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $342624 0.59% 598 $-581459 下跌 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $310184 0.53% 1058 $-29689 下跌 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $299758 0.51% 2693 $-341859 下跌 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $295358 0.51% 7291 $55828 上涨 ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $278387 0.48% 661 $-67975 下跌 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $277115 0.48% 2458 上涨 ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $246975 0.42% 5560 上涨 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $243367 0.42% 1460 $-1420668 下跌 ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $243182 0.42% 2966
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $235747 0.40% 17424
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $229754 0.39% 2532 上涨 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $227588 0.39% 2723 $-2009535 下跌 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $226899 0.39% 3537
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $222563 0.38% 5274 上涨 ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $222137 0.38% 1657
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $220871 0.38% 4646 上涨 ×1
STRA Strategic Education, Inc. - Common Stock $215302 0.37% 2810
BG Bunge Limited Common Shares $215274 0.37% 2017
SCVL Shoe Carnival, Inc. - Common Stock $211268 0.36% 14246 上涨 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $201087 0.34% 5172 $-32806 上涨 ×1
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $165833 0.28% 14767 $-574467 下跌 ×2
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $41813 0.07% 18259 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
TEL $3645915 18084 6.25%
MA $3558734 6929 6.10%
TER $2110994 4363 3.62%
HII $1726641 6169 2.96%
ADSK $1653153 8503 2.84%
CHKP $1648132 12540 2.83%
PSTG $1392141 17669 2.39%
CME $1341763 6076 2.30%
XLB $1276545 25114 2.19%
INTU $1211823 4643 2.08%
GS $1131723 1119 1.94%
NTR $1053279 16732 1.81%
GILD $1014510 8030 1.74%
SNY $900339 21105 1.54%
ON $898792 9507 1.54%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
CBRE 削减 -10K -$1.3M
COR 削减 -4K -$1.3M
HUBG 削减 -37K -$1.3M
BLK 削减 -828 -$797K
LECO 增持 +3K +$737K
SHEL 削减 -7K -$728K
VALE 增持 +43K +$622K
ASML 增持 +190 +$601K
SPGI 增持 +2K +$594K
LII 削减 -1K -$581K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HES 2025年6月30日 46628 $7447890 不再跟踪
BERY 2025年6月30日 105391 $7357346 不再跟踪
K 2025年6月30日 87597 $7225877 不再跟踪
FYBR 2025年6月30日 183096 $6565823 不再跟踪
DESP 2025年6月30日 334640 $6287886 不再跟踪
CHX 2025年6月30日 209081 $6230614 不再跟踪
PYCR 2025年6月30日 267970 $6013247 不再跟踪
AMED 2025年6月30日 63816 $5911276 不再跟踪
ANSS 2025年6月30日 17244 $5458761 不再跟踪
ITCI 2025年6月30日 40539 $5347905 不再跟踪
AZEK 2025年6月30日 90000 $4400100 不再跟踪
DFS 2025年6月30日 22455 $3833069 不再跟踪
PLYA 2025年6月30日 274370 $3657352 不再跟踪
JNPR 2025年6月30日 98900 $3579191 不再跟踪
WBA 2025年6月30日 278000 $3105260 不再跟踪
PDCO 2025年6月30日 98345 $3072298 不再跟踪
MDLZ 2026年3月31日 55474 $2986165 1.0%
DNB 2025年6月30日 334000 $2985960 不再跟踪
JWN 2025年6月30日 112332 $2746517 不再跟踪
ESGR 2025年6月30日 8001 $2659372 不再跟踪
EVRI 2025年6月30日 183661 $2510646 不再跟踪
CMRX 2025年6月30日 283300 $2410883 不再跟踪
PRA 2025年6月30日 88000 $2054800 不再跟踪
BECN 2025年6月30日 16155 $1998374 不再跟踪
WDAY 2025年9月30日 7868 $1888320 -22.7%
SON 2025年12月31日 43078 $1856231 11.7%
RYAN 2026年6月30日 47411 $1599647 -0.2%
TT 2026年3月31日 3842 $1495306 11.3%
MU 2026年6月30日 4291 $1449671 -6.9%
OMC 2025年6月30日 17372 $1440313 3.1%
GB 2025年9月30日 190891 $1425956 不再跟踪
AGCO 2025年9月30日 13710 $1414324 7.0%
PFGC 2026年6月30日 16453 $1409364 -16.0%
SPY 2025年12月31日 2057 $1370332 不再跟踪
BDX 2025年9月30日 7951 $1369560 20.2%
PANW 2025年9月30日 6592 $1348987 98.0%
PSTG 2025年9月30日 21536 $1240043 不再跟踪
SHCO 2025年6月30日 195000 $1205100 不再跟踪
TEL 2025年12月31日 5217 $1145288 -3.1%
HAL 2026年6月30日 29269 $1141198 -6.2%
RYAN 2025年12月31日 19148 $1079181 -27.0%
DASH 2025年9月30日 4061 $1001077 -30.5%
LSTR 2025年12月31日 8046 $986118 20.7%
LEA 2025年12月31日 9793 $985274 5.5%
PSTG 2026年3月31日 14491 $971042 不再跟踪
JBHT 2025年9月30日 6682 $959535 74.6%
GPC 2025年12月31日 6733 $933194 3.5%
SWKS 2025年9月30日 12377 $922334 10.5%
UNP 2025年9月30日 3806 $875684 17.7%
COLM 2025年9月30日 14166 $865259 9.5%
KMX 2025年12月31日 19135 $858587 42.1%
TMO 2025年9月30日 2100 $851466 35.0%
XLB 2025年12月31日 9218 $826117 不再跟踪
TDY 2025年9月30日 1602 $820721 5.3%
ARCB 2026年3月31日 10913 $809635 34.8%
TENB 2026年6月30日 47277 $799690 -0.1%
BAC 2025年9月30日 16822 $796017 4.2%
PVH 2026年3月31日 11534 $773009 8.3%
NTAP 2025年12月31日 6381 $755893 111.3%
USFD 2025年12月31日 9702 $743367 28.7%
CARR 2026年3月31日 14046 $742191 -2.1%
PVH 2025年9月30日 10652 $730727 -9.8%
BP 2026年6月30日 15032 $706504 21.2%
IR 2025年12月31日 8168 $674840 -4.0%
GPC 2026年6月30日 6112 $646344 7.8%
HON 2025年12月31日 3067 $645604 9.7%
ALE 2025年6月30日 9522 $625595 不再跟踪
APD 2025年12月31日 2236 $609802 12.4%
WERN 2025年9月30日 22183 $606927 34.3%
ALGM 2025年6月30日 24000 $603120 15.6%
SYK 2026年6月30日 1826 $600005 -12.5%
CW 2026年3月31日 1067 $588205 -19.9%
ANF 2025年12月31日 6861 $586959 8.0%
VRSK 2026年3月31日 2623 $586739 -13.6%
EWW 2026年6月30日 7703 $579497
UA 2026年3月31日 117152 $562330 -20.7%
ATSG 2025年6月30日 24540 $550678 不再跟踪
AJG 2025年9月30日 1715 $549006 -27.0%
WAT 2025年12月31日 1827 $547753 11.9%
ACI 2026年3月31日 31035 $532871 -31.0%
SWTX 2025年6月30日 12000 $529560 不再跟踪
MCHP 2026年6月30日 8189 $529091 -10.8%
ST 2026年6月30日 14805 $521432 -8.9%
HRI 2025年6月30日 3877 $520565 5.1%
ARES 2025年12月31日 3150 $503654 -27.3%
ON 2025年12月31日 10146 $500299 56.8%
FFIV 2026年3月31日 1959 $500054 56.9%
SWI 2025年6月30日 27000 $497610 不再跟踪
NOVT 2025年12月31日 4952 $495943 25.4%
XLI 2026年6月30日 3007 $486322 -8.2%
REXR 2026年6月30日 14702 $481196 9.5%
MOS 2026年3月31日 19953 $480668 -17.4%
AXP 2025年9月30日 1506 $480384 -8.8%
ETN 2026年6月30日 1342 $479993 2.3%
BLDR 2026年6月30日 5792 $476855 -37.1%
SLB 2026年3月31日 12037 $461980 -5.2%
GPK 2025年12月31日 22992 $449953 -41.7%
MORN 2025年9月30日 1432 $449548 -20.9%
ITRI 2026年3月31日 4824 $447957 -3.5%
SNY 2025年9月30日 9258 $447254 -15.4%
TGI 2025年6月30日 17344 $439497 不再跟踪
WAT 2026年6月30日 1442 $429428 13.4%
TKR 2025年12月31日 5693 $428000 45.5%
MARA 2026年3月31日 47227 $424098 37.6%
AGS 2025年6月30日 34736 $420653 不再跟踪
BG 2026年3月31日 4699 $418587 -16.1%
CTVA 2025年12月31日 6102 $412678 -82.2%
HCC 2025年9月30日 8694 $398446 40.4%
BDX 2026年3月31日 2049 $397649 12.4%
AER 2025年12月31日 3274 $396154 0.4%
VMC 2026年6月30日 1449 $394563 -17.6%
PFG 2025年9月30日 4897 $388969 35.0%
TEAM 2025年12月31日 2422 $386793 15.9%
VST 2026年6月30日 2537 $381387 -11.7%
TXRH 2026年6月30日 2303 $380317 -19.2%
CVSA 2026年3月31日 3617 $374251 8.9%
MS 2025年12月31日 2337 $371490 7.2%
ISRG 2025年9月30日 676 $367345 -12.4%
GDX 2026年3月31日 4276 $366753 -4.3%
VEEV 2026年3月31日 1622 $362079 55.6%
PSX 2025年12月31日 2644 $359637 105.0%
CRM 2025年12月31日 1496 $354552 -11.4%
SNDR 2025年12月31日 16448 $348040 24.0%
JHX 2025年12月31日 18079 $347298 20.4%
LEVI 2026年6月30日 18721 $346151 -20.0%
DHR 2025年12月31日 1743 $345567 -6.5%
ROP 2025年12月31日 687 $342600 -20.4%
GIS 2025年12月31日 6780 $341848 -31.2%
TEAM 2026年6月30日 4996 $340977 141.5%
ZBH 2026年3月31日 3753 $337470 -2.4%
TTEC 2025年6月30日 100000 $329000 -71.3%
MTD 2025年12月31日 267 $327772 6.6%
NOW 2026年3月31日 2108 $322925 28.5%
SAGE 2025年6月30日 40000 $318000 不再跟踪
WDAY 2026年3月31日 1477 $317230 43.3%
MELI 2026年6月30日 177 $306037 0.0%
AAON 2025年9月30日 4103 $302596 -10.9%
NXPI 2026年6月30日 1526 $300408 -13.3%
DASH 2026年6月30日 1997 $299850 2.5%
OBDC 2026年6月30日 27000 $298620 -5.2%
A 2026年6月30日 2606 $297032 26.3%
MNDY 2025年12月31日 1527 $295765 -46.6%
FL 2025年6月30日 20947 $295353 不再跟踪
STM 2026年3月31日 11324 $293745 65.7%
MET 2026年6月30日 4131 $292144 11.6%
DOV 2025年12月31日 1740 $290284 -2.8%
BRO 2026年3月31日 3608 $287558 -8.1%
SYF 2025年6月30日 5422 $287041 7.5%
GPC 2025年6月30日 2405 $286532 4.9%
CSX 2025年6月30日 9655 $284147 45.4%
FANG 2026年6月30日 1424 $281653 5.1%
TRMB 2025年6月30日 4270 $280326 -24.3%
BKR 2026年6月30日 4519 $275885 0.9%
ROST 2025年6月30日 2158 $275771 79.1%
VNDA 2025年6月30日 60000 $275400 -1.9%
AWK 2026年6月30日 2012 $273813 -1.0%
INTU 2025年12月31日 399 $272481 -57.6%
UA 2025年6月30日 45749 $272207 -29.3%
ROK 2026年6月30日 757 $271672 -8.2%
ZS 2026年6月30日 1931 $270900 39.3%
BURL 2026年6月30日 831 $270391 -13.1%
THO 2026年6月30日 3353 $267871 -7.5%
STT 2025年6月30日 2939 $263129 65.5%
AEO 2025年9月30日 27059 $260308 3.5%
WERN 2026年3月31日 8609 $258356 20.2%
CARR 2025年6月30日 4029 $255439 -24.7%
EME 2026年3月31日 414 $253281 6.5%
PEP 2025年12月31日 1779 $249843 -12.3%
MCK 2025年9月30日 337 $246947 16.8%
LWAY 2025年6月30日 10000 $244500 -14.0%
BLD 2026年6月30日 694 $243802 不再跟踪
UBER 2025年12月31日 2470 $241986 -16.6%
VCTR 2025年12月31日 3692 $239094 79.5%
PRDO 2025年12月31日 6290 $236881 8.8%
AMAT 2025年12月31日 1150 $235451 110.1%
LITE 2026年3月31日 638 $235160 54.5%
MA 2025年6月30日 427 $234047 -1.7%
AU 2026年3月31日 2713 $231365 -2.5%
NOW 2025年6月30日 288 $229288 -34.6%
V 2025年12月31日 666 $227359 2.8%
SE 2026年6月30日 2726 $225740 -0.7%
STRA 2025年12月31日 2608 $224314 -0.6%
HOOD 2026年3月31日 1949 $220432 62.7%
MP 2026年3月31日 4349 $219711 -2.7%
TXN 2025年12月31日 1185 $217720 69.3%
GDXJ 2025年12月31日 2197 $217569 6.4%
CME 2025年12月31日 805 $217503 -3.6%
SPGI 2025年12月31日 445 $216586 -26.1%
ASTS 2026年3月31日 2978 $216292 -29.5%
JPM 2026年3月31日 668 $215243 13.0%
SNDK 2026年3月31日 897 $212930 170.7%
AZO 2026年3月31日 62 $210273 -17.3%
APTV 2026年6月30日 2975 $206584 -29.1%
WMT 2026年3月31日 1841 $205106 -16.1%
IBKR 2025年12月31日 2976 $204779 37.3%
ES 2026年6月30日 2916 $202020 -10.8%
COLM 2026年6月30日 3674 $201372 -7.4%
INSM 2026年3月31日 1155 $201016 -32.0%
ASAN 2026年6月30日 24738 $158323 23.1%
CAL 2025年12月31日 10245 $133595 0.4%
QS 2026年3月31日 12795 $133324 -28.4%