GARDA CAPITAL PARTNERS LP
CIK 1666905 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $286.2M
- 持仓
- 12
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5322（共 9443） · 前 56.4%
投资组合价值同比（季度）：-25.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 98.97%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 10
- 有效持仓数量
- 3.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 14.81% 估计买入 $160849573 · 卖出 $49668864
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 1.5% 仍持有
- 新仓位
- 8
- 增加
- 1
- 减少
- 3
- 已结清
- 2
看跌期权名义敞口：12.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Retail
1.3%
Technology
0.4%
其他/未映射
98.4%
完整投资组合 12 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $115390469 | 40.32% | 154082 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 023135906) | $83419000 | 29.15% | 350000 | 买入期权 | $20938000 | 上涨 ×1 | |
| 未知发行人 (CUSIP: 464287955) | $31547250 | 11.02% | 105000 | 卖出期权 | $-4412750 | 下跌 ×1 | |
| 未知发行人 (CUSIP: 594918904) | $18651000 | 6.52% | 50000 | 买入期权 | $-782925 | 下跌 ×2 | |
| BKLN | $9981300 | 3.49% | 490000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 68389X905) | $8793000 | 3.07% | 60000 | 买入期权 | |||
| ILF | $5062500 | 1.77% | 150000 | ||||
| EWZ | $3795000 | 1.33% | 110000 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3602747 | 1.26% | 15116 | $-6477521 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 92189F956) | $2951505 | 1.03% | 4500 | 卖出期权 | |||
| IWM | $1841759 | 0.64% | 6130 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1117040 | 0.39% | 8000 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IVV | $115390469 | 154082 | 40.32% |
| BKLN | $9981300 | 490000 | 3.49% |
| 未知发行人 (CUSIP: 68389X905) | $8793000 | 60000 | 3.07% |
| ILF | $5062500 | 150000 | 1.77% |
| EWZ | $3795000 | 110000 | 1.33% |
| 未知发行人 (CUSIP: 92189F956) | $2951505 | 4500 | 1.03% |
| IWM | $1841759 | 6130 | 0.64% |
| INTC | $1117040 | 8000 | 0.39% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| — | 增持 | +50K | +$20.9M |
| AMZN | 削减 | -33K | -$6.5M |
| — | 削减 | -40K | -$4.4M |
| — | 削减 | -2K | -$783K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年9月30日 | 403701 | $249426663 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年3月31日 | 68607 | $40209191 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2026年6月30日 | 661085 | $25398886 | |
| GDX | 2025年9月30日 | 485325 | $25266020 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年9月30日 | 21438 | $11826058 | |
| AVGO | 2025年6月30日 | 70539 | $11810345 | 35.2% |
| BRKB | 2025年9月30日 | 18967 | $9213600 | 不再跟踪 |
| KRE | 2025年9月30日 | 137493 | $8165709 | 不再跟踪 |
| DDOG | 2025年6月30日 | 60601 | $6012225 | 71.1% |
| XLC | 2025年6月30日 | 60537 | $5838794 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年6月30日 | 28071 | $5796100 | 不再跟踪 |
| ASML | 2025年6月30日 | 8353 | $5534948 | 118.9% |
| TGT | 2025年6月30日 | 51560 | $5380802 | 64.6% |
| MSFT | 2025年6月30日 | 11971 | $4493794 | -3.1% |
| OIH | 2025年9月30日 | 16442 | $3786428 | 不再跟踪 |
| DIA | 2025年6月30日 | 8794 | $3692425 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年9月30日 | 9383 | $3630095 | -22.6% |
| BX | 2025年6月30日 | 25749 | $3599195 | -4.2% |
| USB | 2025年6月30日 | 84834 | $3581691 | 37.5% |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 22376 | $3460225 | 94.1% |
| NVDA | 2025年9月30日 | 21713 | $3430437 | 16.2% |
| BITB | 2026年6月30日 | 92000 | $3386520 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年9月30日 | 15238 | $3288208 | 不再跟踪 |
| SMH | 2025年6月30日 | 15054 | $3183469 | 101.4% |
| SLB | 2025年3月31日 | 82599 | $3166846 | 28.7% |
| DLR | 2025年6月30日 | 21196 | $3037175 | 12.6% |
| COIN | 2025年6月30日 | 16669 | $2870902 | -46.5% |
| EMR | 2025年6月30日 | 25358 | $2780251 | 17.0% |
| AMZN | 2025年6月30日 | 14585 | $2774942 | 17.5% |
| ASHR | 2025年3月31日 | 100000 | $2647500 | 不再跟踪 |
| TTD | 2025年6月30日 | 47806 | $2615944 | -81.6% |
| FANG | 2025年9月30日 | 18356 | $2522114 | 47.9% |
| CCL | 2025年6月30日 | 125262 | $2446367 | -8.7% |
| MRVL | 2025年6月30日 | 39708 | $2444822 | 218.2% |
| META | 2025年6月30日 | 4239 | $2443190 | -25.6% |
| XRT | 2025年9月30日 | 30862 | $2378226 | 不再跟踪 |
| AMD | 2025年6月30日 | 23025 | $2365589 | 231.8% |
| TSLA | 2025年6月30日 | 8954 | $2320519 | 9.8% |
| SPG | 2025年9月30日 | 13419 | $2157238 | 17.1% |
| XEL | 2025年3月31日 | 28504 | $1924590 | 10.9% |
| ALNY | 2025年3月31日 | 8143 | $1916129 | -14.9% |
| PDD | 2025年9月30日 | 17542 | $1835946 | -32.9% |
| ARKK | 2025年6月30日 | 37885 | $1802568 | 不再跟踪 |
| AAPL | 2025年9月30日 | 8410 | $1725480 | 21.0% |
| AMAT | 2025年6月30日 | 11782 | $1709804 | 169.9% |
| ON | 2025年3月31日 | 27049 | $1705439 | 84.6% |
| ILF | 2026年3月31日 | 56000 | $1705200 | 不再跟踪 |
| ACN | 2025年6月30日 | 5018 | $1565817 | -38.9% |
| MTD | 2025年6月30日 | 1272 | $1502118 | 18.5% |
| WFC | 2025年6月30日 | 20345 | $1460568 | 5.6% |
| XME | 2025年3月31日 | 25380 | $1440315 | 不再跟踪 |
| ADM | 2025年6月30日 | 29888 | $1434923 | 56.5% |
| MU | 2025年6月30日 | 16361 | $1421607 | 698.9% |
| OXY | 2025年9月30日 | 32628 | $1370702 | 30.0% |
| AME | 2025年3月31日 | 7602 | $1370337 | 39.8% |
| DELL | 2025年6月30日 | 14218 | $1295971 | 258.2% |
| SRE | 2025年6月30日 | 17932 | $1279628 | 13.9% |
| SYF | 2025年6月30日 | 24062 | $1273842 | 17.7% |
| ROK | 2025年6月30日 | 4844 | $1251593 | 31.4% |
| CVX | 2025年9月30日 | 8408 | $1203942 | 33.0% |
| EXPE | 2025年9月30日 | 6970 | $1175700 | 50.5% |
| XOM | 2025年9月30日 | 10820 | $1166396 | 47.6% |
| NSC | 2025年6月30日 | 4820 | $1141617 | 36.0% |
| XYZ | 2025年9月30日 | 16308 | $1107802 | 10.8% |
| DD | 2025年6月30日 | 14679 | $1096228 | 388.3% |
| LOW | 2025年9月30日 | 4695 | $1041680 | -13.4% |
| PH | 2025年6月30日 | 1702 | $1034561 | 44.9% |
| BAC | 2025年6月30日 | 24776 | $1033902 | 32.0% |
| HD | 2025年9月30日 | 2805 | $1028425 | -17.2% |
| XBI | 2025年9月30日 | 12265 | $1017136 | 不再跟踪 |
| DECK | 2025年6月30日 | 8844 | $988848 | -12.8% |
| TFC | 2025年9月30日 | 22741 | $977636 | 10.9% |
| KBE | 2025年6月30日 | 18421 | $975576 | 不再跟踪 |
| WSM | 2025年6月30日 | 5720 | $904332 | 44.8% |
| KWEB | 2025年6月30日 | 25000 | $872750 | 不再跟踪 |
| MSTR | 2025年6月30日 | 3009 | $867404 | -70.2% |
| APD | 2025年9月30日 | 2908 | $820230 | 11.3% |
| ABNB | 2025年9月30日 | 6033 | $798407 | 52.3% |
| COP | 2025年9月30日 | 8320 | $746637 | 43.2% |
| FANG | 2025年3月31日 | 4426 | $725112 | 32.3% |
| ADI | 2025年6月30日 | 3594 | $724802 | 58.1% |
| KLAC | 2025年6月30日 | 1051 | $714470 | -79.3% |
| F | 2025年6月30日 | 67591 | $677938 | 32.3% |
| ZG | 2025年9月30日 | 9884 | $676955 | -51.3% |
| NOW | 2025年6月30日 | 840 | $668758 | -36.9% |
| SRPT | 2025年6月30日 | 10470 | $668195 | 14.4% |
| NBIX | 2025年6月30日 | 6038 | $667803 | 22.6% |
| WDC | 2025年6月30日 | 16360 | $661435 | 635.3% |
| MDB | 2025年6月30日 | 3745 | $656873 | 99.3% |
| CRM | 2025年6月30日 | 2387 | $640575 | -24.6% |
| NLY | 2025年9月30日 | 34007 | $640012 | 15.1% |
| IT | 2025年6月30日 | 1503 | $630869 | -52.3% |
| XEL | 2025年9月30日 | 9208 | $627065 | -2.6% |
| TEAM | 2025年6月30日 | 2820 | $598432 | -16.2% |
| HBAN | 2025年6月30日 | 39107 | $586996 | 2.4% |
| DXCM | 2025年9月30日 | 6652 | $580653 | 32.9% |
| IDXX | 2025年6月30日 | 1358 | $570292 | 1.9% |
| MS | 2025年6月30日 | 4869 | $568066 | 50.3% |
| URI | 2025年6月30日 | 891 | $558390 | 46.9% |
| D | 2025年3月31日 | 10319 | $555781 | 20.5% |
| PANW | 2025年9月30日 | 2700 | $552528 | 69.0% |
| HRI | 2025年6月30日 | 4095 | $549836 | 23.4% |
| PINS | 2025年9月30日 | 15187 | $544606 | -28.3% |
| FCNCA | 2025年9月30日 | 268 | $524334 | 21.8% |
| CPRT | 2025年9月30日 | 9909 | $486235 | -23.7% |
| PG | 2025年9月30日 | 3034 | $483377 | -6.7% |
| FIS | 2025年9月30日 | 5859 | $476981 | -38.2% |
| PLD | 2025年9月30日 | 4495 | $472514 | 23.4% |
| EXC | 2025年3月31日 | 12428 | $467790 | -2.7% |
| KKR | 2025年6月30日 | 3927 | $454000 | -18.3% |
| AMP | 2025年6月30日 | 888 | $429890 | 4.8% |
| MTDR | 2025年9月30日 | 8861 | $422847 | 30.3% |
| SMCI | 2025年6月30日 | 12250 | $419440 | -24.1% |
| MRK | 2025年9月30日 | 5151 | $407753 | 80.7% |
| MSCI | 2025年6月30日 | 714 | $403767 | -2.0% |
| CEG | 2025年6月30日 | 1990 | $401244 | -15.5% |
| ZS | 2025年6月30日 | 2022 | $401205 | -44.9% |
| VMC | 2025年6月30日 | 1708 | $398476 | 4.8% |
| EPAM | 2025年9月30日 | 2253 | $398375 | -29.1% |
| ONB | 2025年9月30日 | 18639 | $397756 | 18.3% |
| UBER | 2025年6月30日 | 5110 | $372315 | -16.2% |
| DVN | 2025年9月30日 | 11255 | $358022 | 40.1% |
| RIO | 2025年9月30日 | 6104 | $356046 | 58.6% |
| UNP | 2025年9月30日 | 1477 | $339828 | 29.6% |
| OZK | 2025年6月30日 | 7720 | $335434 | 5.5% |
| SBUX | 2025年6月30日 | 3209 | $314771 | 13.1% |
| KDP | 2025年9月30日 | 9460 | $312748 | 24.9% |
| GWW | 2025年9月30日 | 299 | $311032 | 37.1% |
| AEP | 2025年3月31日 | 3337 | $307772 | 13.0% |
| MDT | 2025年9月30日 | 3392 | $295681 | -3.3% |
| COF | 2025年6月30日 | 1626 | $291542 | 2.3% |
| NFLX | 2025年6月30日 | 306 | $285354 | -94.1% |
| BPMC | 2025年6月30日 | 2984 | $264114 | 不再跟踪 |
| NKE | 2025年6月30日 | 3973 | $252206 | -42.9% |
| EOG | 2025年9月30日 | 2079 | $248669 | 36.2% |
| MTB | 2025年9月30日 | 1204 | $233564 | 21.4% |
| RHP | 2025年9月30日 | 2317 | $228618 | 43.4% |
| WAL | 2025年9月30日 | 2897 | $225908 | -8.0% |
| JCI | 2025年6月30日 | 2778 | $222546 | 37.3% |
| MDGL | 2025年9月30日 | 702 | $212453 | 13.2% |
| ECL | 2025年3月31日 | 896 | $209951 | 10.8% |
| FDX | 2025年9月30日 | 914 | $207761 | 39.6% |
| AJG | 2025年9月30日 | 643 | $205837 | -16.1% |
| JNJ | 2025年9月30日 | 1343 | $205143 | 44.1% |
| TEVA | 2025年9月30日 | 12050 | $201958 | 84.0% |
| LUMN | 2025年6月30日 | 15138 | $59341 | 37.3% |