与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +15.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -21.7%

年化：+12.1% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Communication Services 42.9%
Technology 13.9%
Financials 12.3%
Healthcare 5.1%
Retail 4.3%
Consumer Staples 4.1%
Utilities 3.7%
Industrials 3.6%
Consumer Discretionary 2.4%
Energy 2.3%
Consumer products 1.9%
Materials 0.2%
其他/未映射 3.3%

完整投资组合 84 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $65031409 38.56% 675651 $317556
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5803531 3.44% 15558 $23356 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4364076 2.59% 15082 $463748 下跌 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3911048 2.32% 15884 $505175 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3498325 2.07% 18931 $727594 下跌 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3485201 2.07% 57702 $379623 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3426464 2.03% 9588 $442731 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3388451 2.01% 10352 $302792 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3331701 1.98% 32603 $219477 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3262643 1.93% 9251 $735715 上涨 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3169998 1.88% 8754 $320118 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3160516 1.87% 21553 $1690513 上涨 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3016282 1.79% 22047 $213776 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3000173 1.78% 34182 $81403 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2996654 1.78% 14335 $257777 下跌 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2985796 1.77% 22052 $-112526 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2957584 1.75% 9922 $-118017 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2722248 1.61% 34798 $-4044 上涨 ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2581932 1.53% 10848 $281599 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2455088 1.46% 4819 $-569798
TGT Target Corporation Common Stock $2044438 1.21% 15653 $-223334 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1916564 1.14% 8558 $1004188 上涨 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1913525 1.13% 77944 $102284 上涨 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1807095 1.07% 12496 $-336273 下跌 ×6
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1785570 1.06% 31189 $388282 上涨 ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1587762 0.94% 24200 $429792
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1457246 0.86% 10477 $433046 上涨 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1207297 0.72% 2528 $332947 下跌 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1171447 0.69% 22593 $-178072 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1117470 0.66% 1158 $504853 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1024876 0.61% 5122 $101422 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $993356 0.59% 1710 $623401 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $993326 0.59% 3947 $180793 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $958603 0.57% 4022 $-549544 下跌 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $843523 0.50% 424 $283056 下跌 ×3
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF $775859 0.46% 2909 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $735857 0.44% 1948 $129701 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $710844 0.42% 6041 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $679328 0.40% 1206 $-3256 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $656595 0.39% 3629 $84487 下跌 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $654935 0.39% 8810 $2643
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $625480 0.37% 3800 $62966
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $542159 0.32% 2548 $-77543 下跌 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $541897 0.32% 6233 $-78375 下跌 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $539812 0.32% 5949 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $536918 0.32% 1073 $8640 下跌 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $533203 0.32% 4294 $69478 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $532117 0.32% 1506 $78957 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $508723 0.30% 1882 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $478146 0.28% 2828 $-15905
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $476754 0.28% 4975 $71988
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $468026 0.28% 650 $106905
ET Energy Transfer LP Common Units $408937 0.24% 21388 $-60723 下跌 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $407712 0.24% 2400 $86976
ORCL Oracle Corporation Common Stock $398469 0.24% 2719 $8617 下跌 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $396713 0.24% 3356 $-20337
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $391014 0.23% 326 $92134 上涨 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $361494 0.21% 9834 $-16085 上涨 ×4
NVS Novartis AG Common Stock $342747 0.20% 2187 $103819 上涨 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $339471 0.20% 5121
ENB Enbridge Inc Common Stock $328838 0.19% 6066 $-3913 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $327451 0.19% 631 $15365
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $314007 0.19% 321 $20926
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $307770 0.18% 329 $-20510 上涨 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $305788 0.18% 3529 $23186
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $304099 0.18% 1730 $-42914 下跌 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $303485 0.18% 661 $32421 上涨 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $302514 0.18% 6104 $60979
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $277341 0.16% 5997 $7499 下跌 ×2
SMH SMH $274888 0.16% 419 $-429778 下跌 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $271157 0.16% 1430 上涨 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $269661 0.16% 2167 $-853371 下跌 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $269536 0.16% 2777 $389
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $253727 0.15% 7489 $34075
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $251193 0.15% 341 $-638340 下跌 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $228549 0.14% 963 $1358
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $226401 0.13% 2732 上涨 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $226213 0.13% 682 $6288
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $214358 0.13% 7384
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $208488 0.12% 2100
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $204395 0.12% 15299 $-12086
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $200542 0.12% 5077 $-49043
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $200296 0.12% 2175
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $186665 0.11% 32018 $20171

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MSFT $5803531 3.44% 上涨 ×4
HD $3262643 1.93% 上涨 ×5
MDT $2722248 1.61% 上涨 ×5
TSN $1785570 1.06% 上涨 ×3
STZ $1457246 0.86% 上涨 ×3
EPD $361494 0.21% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SOXL $775859 2909 0.46%
BX $710844 6041 0.42%
ABT $539812 5949 0.32%
MCD $508723 1882 0.30%
TRP $339471 5121 0.20%
AZN $271157 1430 0.16%
NGG $226401 2732 0.13%
IBN $214358 7384 0.13%
NOW $208488 2100 0.12%
ORLY $200296 2175 0.12%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
PG 增持 +11K +$1.7M
ADP 增持 +4K +$1.0M
ACN 削减 -4K -$853K
HD 增持 +1K +$736K
QCOM 削减 -3K +$728K
QQQ 削减 -1K -$638K
AMD 增持 +40 +$623K
LMT 仅价格变动 +0 -$570K
AMZN 削减 -3K -$550K
PNC 削减 -37 +$505K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
ITT 2026年6月30日 19824 $3890460 5.3%
UNP 2025年9月30日 10136 $2332091 17.1%
TSLA 2026年6月30日 4549 $1576911 -9.4%
GD 2026年3月31日 4339 $1460768 -3.2%
PFE 2025年6月30日 47033 $1191816 13.3%
CSCO 2026年3月31日 10957 $844018 48.8%
XOM 2026年6月30日 3943 $646357 20.4%
MPLX 2026年3月31日 10621 $566862 1.3%
VYM 2026年6月30日 3564 $531375
JPST 2026年6月30日 7110 $358893
SAP 2026年3月31日 1433 $348090 24.7%
NVO 2025年6月30日 4674 $324563 -46.3%
AZN 2025年6月30日 4276 $314286 13.2%
VO 2026年6月30日 1066 $310418 0.5%
ORLY 2025年12月31日 2794 $301221 -6.6%
SHOP 2026年6月30日 2424 $283753 44.8%
CQP 2026年3月31日 5058 $270504 -2.2%
IJR 2026年6月30日 2120 $268181 -6.8%
AZN 2026年3月31日 2861 $263012 -19.8%
MNDY 2025年9月30日 836 $262905 -56.5%
STE 2025年6月30日 1150 $260648 -12.1%
NOW 2026年3月31日 1655 $253529 32.5%
ICLR 2025年6月30日 1394 $243936 11.3%
HESM 2026年3月31日 6922 $238818 -1.4%
CRM 2025年9月30日 872 $237786 -3.7%
NFLX 2026年6月30日 2400 $237168 -4.6%
CPNG 2026年3月31日 9996 $235806 -24.2%
TRP 2026年3月31日 4017 $220975 -4.1%
IBN 2026年3月31日 7384 $220043 7.9%
RACE 2025年12月31日 442 $214467 5.4%
MA 2025年9月30日 376 $211289 -0.2%
XLI 2026年6月30日 1263 $207564 -7.1%
MELI 2026年3月31日 103 $207469 8.2%
UBER 2025年6月30日 2835 $206558 -25.6%
DVY 2026年6月30日 1358 $206007
ISRG 2026年6月30日 443 $200657 1.7%