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CIK 1877093 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$243.2M
按 13F 价值排名第 5816（共 9443） · 前 61.6%
持仓
96
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
59.47%
前二十五大持仓权重
83.55%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
22.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.47% 估计买入 $9931058 · 卖出 $3341303

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.8% 仍持有

新仓位
10
增加
40
减少
34
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
8.9%
Communication Services
2.4%
Retail
1.7%
Healthcare
1.3%
Industrials
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Financials
0.8%
Financial Services
0.8%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.1%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
81.1%

完整投资组合 96 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VEA $25187772 10.36% 353513 $3000313 上涨 ×1
IVV $16785294 6.90% 22414 $2127546 下跌 ×1
VIG $16640173 6.84% 70324 $1764309 上涨 ×1
QUAL $15862903 6.52% 72291 $2138382 上涨 ×1
AGG $15002894 6.17% 151575 $774525 上涨 ×1
IEFA $14140804 5.82% 146415 $559946 下跌 ×2
SCHB $13715022 5.64% 473585 $1805172 下跌 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $9868378 4.06% 98027 $3074533 上涨 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $9115398 3.75% 48463 $1530215 下跌 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $8277106 3.40% 75144 $585662 下跌 ×3
VWO $6674804 2.75% 111824 $790071 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5295504 2.18% 72136 $-45458 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5279575 2.17% 26386 $713609 上涨 ×1
MUB $4947399 2.03% 45971 $68214 上涨 ×4
SPYG $4750319 1.95% 39922 $719854 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4682424 1.93% 16182 $637773 上涨 ×1
SPYV $4444600 1.83% 73114 $260226 下跌 ×4
IEMG $4122120 1.70% 49760 $580424 下跌 ×5
VTEB $3349812 1.38% 66228 $15164 下跌 ×1
SCHF $3204087 1.32% 115671 $208471 下跌 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2924477 1.20% 7840 $-35402 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2554766 1.05% 10719 $336066 上涨 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2348278 0.97% 6571 $464472 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2059258 0.85% 4896 $300509 上涨 ×1
IWV $1922211 0.79% 4508 $251186
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1905371 0.78% 5044 $355345 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1705171 0.70% 4826 $342012 上涨 ×1
IJH $1602731 0.66% 20785 $199120
SLYG $1521817 0.63% 12774 $325072 上涨 ×1
SLYV $1491106 0.61% 13666 $221820 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1355276 0.56% 2406 $-55597 下跌 ×3
VOO $1335159 0.55% 1944 $173522
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1329742 0.55% 1152 $955753 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1137422 0.47% 1958 $728324 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1120268 0.46% 934 $264882 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1070369 0.44% 3270 $102877 下跌 ×4
BRKB $1011789 0.42% 2022 $-7949 下跌 ×1
IJR $859456 0.35% 5795 $136718 下跌 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $783816 0.32% 4789 $106556
EFV $722402 0.30% 9437 $20761
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $649562 0.27% 1499 $313688 下跌 ×3
V Visa Inc. $640892 0.26% 1868 $99580 上涨 ×1
VUG $637781 0.26% 7404 $98782 上涨 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $623727 0.26% 4467 上涨 ×1
SCHM $621407 0.26% 16854 $99607
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $594214 0.24% 558 $188266 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $589240 0.24% 1953 $313899 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $581930 0.24% 5138 $-64699 下跌 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $568278 0.23% 786 $311594 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $550588 0.23% 2188 $71675 下跌 ×1
SCHX $530211 0.22% 18016 $11770 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $527750 0.22% 2078 $34470 上涨 ×5
BOXX $501731 0.21% 4285 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $501172 0.21% 1341 $116096 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $481767 0.20% 515 $-22427 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $466081 0.19% 3968 $163635 上涨 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $460186 0.19% 896 $-22486 下跌 ×4
VTV $442398 0.18% 2030 $44112
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $404152 0.17% 344 $119587 上涨 ×1
SCHE $399295 0.16% 11012 $9859 下跌 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $389773 0.16% 5459 $-185204 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $385332 0.16% 381 $84160 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $368948 0.15% 1312 $43176 下跌 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $362429 0.15% 872 $149745 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $361523 0.15% 159 上涨 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $361069 0.15% 3512 $25252
BAC Bank of America Corporation Common Stock $352364 0.14% 6184 $63813 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $344360 0.14% 1815 $7557 上涨 ×1
EFA $337298 0.14% 3247 $21917
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $327379 0.13% 960 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $317781 0.13% 2473 $49173 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $310500 0.13% 1761 $86102 下跌 ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $302654 0.12% 2368 $42908
C Citigroup, Inc. Common Stock $297135 0.12% 2123 $77120 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $294758 0.12% 568 $25065 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $289565 0.12% 3563 $21489 上涨 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286066 0.12% 1952 $8469 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $283786 0.12% 3434 $-5119 下跌 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $276250 0.11% 1527 $46923 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $264512 0.11% 782 $35535 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $263099 0.11% 746 $-6262 下跌 ×4
VFVA $262424 0.11% 1768 $24434
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $259320 0.11% 406 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $253968 0.10% 596 $46162 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $250795 0.10% 1513 $-32451 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $250278 0.10% 1652 $-9235 上涨 ×2
XAR $249168 0.10% 878 $26174
MS Morgan Stanley Common Stock $242904 0.10% 1162 $28469 下跌 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236251 0.10% 874 $-120847 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $230660 0.09% 2628 $-21788 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $226280 0.09% 1332 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $213651 0.09% 590 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $212883 0.09% 536 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $211289 0.09% 1811 $-92096 下跌 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $202302 0.08% 1135
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $201493 0.08% 206 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MUB $4947399 2.03% 上涨 ×4
AMZN $2554766 1.05% 上涨 ×5
VUG $637781 0.26% 上涨 ×3
JNJ $527750 0.22% 上涨 ×5
CSCO $466081 0.19% 上涨 ×3
KO $289565 0.12% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INTC $623727 4467 0.26%
BOXX $501731 4285 0.21%
SNDK $361523 159 0.15%
PANW $327379 960 0.13%
WDC $259320 406 0.11%
ANET $226280 1332 0.09%
AMGN $213651 590 0.09%
ADI $212883 536 0.09%
BKNG $202302 1135 0.08%
PH $201493 206 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SGOV 增持 +31K +$3.1M
VEA 增持 +7K +$3.0M
QUAL 增持 +738 +$2.1M
IVV 削减 -26 +$2.1M
SCHB 削减 -911 +$1.8M
VIG 增持 +1K +$1.8M
IUSG 削减 -439 +$1.5M
MU 增持 +45 +$956K
VWO 增持 +3K +$790K
AGG 增持 +8K +$775K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 4058 $688480 21.7%
VONG 2025年3月31日 4077 $421154
UNH 2025年6月30日 763 $399621 24.2%
MDYG 2026年3月31日 4267 $394399 不再跟踪
MDYV 2026年3月31日 4591 $388628 不再跟踪
VONV 2025年3月31日 4698 $381713
GBIL 2025年9月30日 3221 $322583 不再跟踪
CRM 2026年3月31日 1153 $305441 10.1%
PG 2025年12月31日 1919 $294854 0.0%
EXAS 2026年3月31日 2883 $292797 不再跟踪
ISRG 2025年9月30日 440 $239100 -16.5%
AMD 2025年3月31日 1924 $232400 358.2%
MRK 2025年6月30日 2578 $231401 91.6%
INTU 2026年3月31日 349 $231185 -16.6%
VDE 2026年6月30日 1304 $225644 不再跟踪
ACN 2025年3月31日 639 $224794 -41.5%
NOW 2025年3月31日 210 $222625 -18.6%
CSCO 2025年3月31日 3752 $222118 79.9%
ABT 2025年12月31日 1631 $218456 -8.7%
SPGI 2026年3月31日 413 $215830 2.0%
NOW 2025年12月31日 234 $215346 -15.4%
ETN 2025年12月31日 573 $214445 32.1%
T 2025年12月31日 7587 $214257 2.1%
ADBE 2025年3月31日 479 $213002 -28.8%
VZ 2026年6月30日 4215 $211593 16.8%
ISRG 2026年6月30日 454 $209289 -6.1%
GILD 2026年6月30日 1499 $208916 14.6%
T 2026年6月30日 7195 $208583 22.6%
CAT 2025年3月31日 568 $206048 149.8%
BKNG 2025年12月31日 38 $205172 -96.1%
ADBE 2025年9月30日 526 $203499 -22.6%
PGR 2025年9月30日 762 $203347 -10.9%