行业细分

04
Technology 18.4%
Communication Services 3.7%
Real Estate 1.6%
Consumer Discretionary 0.6%
Consumer products 0.4%
Industrials 0.1%
Financials 0.1%
其他/未映射 75.2%

完整投资组合 28 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $539541325 39.56% 722500 卖出期权
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $250349250 18.36% 15775000 买入期权 $208822330 上涨 ×4
未知发行人 (CUSIP: 40131MAD1) $85333709 6.26% 33863000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 01609WBG6) $67284262 4.93% 57000000 $18632477 上涨 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $66080650 4.85% 1985000 卖出期权 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 10806XAJ1) $55809559 4.09% 33000000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 18915MAF4) $50210337 3.68% 39532000 上涨 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $49395500 3.62% 550000 买入期权 $31075500 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 833445AD1) $42993574 3.15% 24300000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 89677QAB3) $40524401 2.97% 41081000 $30145024 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 36467WAG4) $23553151 1.73% 23185000 上涨 ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $21266000 1.56% 1400000 买入期权 $12548750 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 163072AC5) $15093766 1.11% 11800000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 76954AAD5) $12750526 0.93% 11830000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 23248VAD7) $10489907 0.77% 6300000 上涨 ×1
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $8382000 0.61% 1270000 买入期权 $-4878000 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: G0113G101) $5750290 0.42% 578500 上涨 ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $4912000 0.36% 800000 买入期权 $2168000
未知发行人 (CUSIP: 477143AR2) $4478748 0.33% 4000000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: G0113G101) $2847313 0.21% 286450 买入期权 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: G49097127) $1388800 0.10% 140000 上涨 ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $1265272 0.09% 41841 $-16835406 下跌 ×1
ANGX Angel Studios, Inc. Class A Common Stock $1192750 0.09% 325000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 67080NAA9) $1045532 0.08% 1000000 上涨 ×1
CNF CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two hundred (200) Ordinary Shares $845783 0.06% 305337 $-348085
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $793500 0.06% 50000
未知发行人 (CUSIP: G2284A103) $119525 0.01% 11661 买入期权 上涨 ×1
SPY SPY $75424 0.01% 101 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
BTDR $250349250 18.36% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SPY $539541325 722500 39.56%
未知发行人 (CUSIP: 40131MAD1) $85333709 33863000 6.26%
IBIT $66080650 1985000 4.85%
未知发行人 (CUSIP: 10806XAJ1) $55809559 33000000 4.09%
未知发行人 (CUSIP: 18915MAF4) $50210337 39532000 3.68%
未知发行人 (CUSIP: 833445AD1) $42993574 24300000 3.15%
未知发行人 (CUSIP: 36467WAG4) $23553151 23185000 1.73%
未知发行人 (CUSIP: 163072AC5) $15093766 11800000 1.11%
未知发行人 (CUSIP: 76954AAD5) $12750526 11830000 0.93%
未知发行人 (CUSIP: 23248VAD7) $10489907 6300000 0.77%
未知发行人 (CUSIP: G0113G101) $5750290 578500 0.42%
未知发行人 (CUSIP: 477143AR2) $4478748 4000000 0.33%
未知发行人 (CUSIP: G0113G101) $2847313 286450 0.21%
未知发行人 (CUSIP: G49097127) $1388800 140000 0.10%
ANGX $1192750 325000 0.09%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VSAT 增持 +150K +$31.1M
· 增持 +31.1M +$30.1M
· 增持 +22.0M +$18.6M
HPP 削减 -75K +$12.5M
GT 削减 -730K -$4.9M
NWL 仅价格变动 +0 +$2.2M
CNF 仅价格变动 +0 -$348K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SPY 2025年9月30日 164000 $101327400 不再跟踪
CHTR 2026年6月30日 303500 $65519580 -23.6%
BABA 2026年3月31日 400000 $58632000 -20.6%
IWM 2026年6月30日 217300 $53890400 -7.2%
IWM 2025年9月30日 230000 $49631700 15.3%
HYG 2025年6月30日 625141 $49317373
MTZ 2026年6月30日 114000 $36678360 -58.9%
SPY 2026年3月31日 47500 $32391200 不再跟踪
IREN 2025年9月30日 1998700 $29121059 -46.9%
PWR 2026年6月30日 32600 $17898052 -24.1%
ALGM 2025年6月30日 708968 $17816366 -7.9%
WOLF 2025年12月31日 563947 $16128941 31.7%
TXN 2025年6月30日 81000 $14555700 37.1%
TLT 2026年6月30日 150000 $13003500
QQQ 2026年3月31日 20900 $12839079 29.0%
NAVI 2026年6月30日 1500000 $12270000 -0.1%
SNOW 2025年6月30日 69710 $10188814 45.4%
XLK 2025年9月30日 39248 $9938771 30.0%
NVDA 2026年3月31日 53000 $9884500 21.0%
LSCC 2025年9月30日 200000 $9798000 31.2%
RTX 2026年6月30日 48000 $9259200 0.7%
AGG 2025年9月30日 91629 $9089597
NOC 2026年6月30日 13000 $8869120 8.3%
CIFR 2025年12月31日 697500 $8781525 -46.2%
LMT 2026年6月30日 14500 $8763655 18.6%
NXPI 2025年6月30日 41250 $7839975 7.5%
VFC 2026年3月31日 427500 $7729200 1.6%
LQD 2025年9月30日 69073 $7571092
HPE 2025年12月31日 300000 $7368000 136.0%
ANET 2025年9月30日 70000 $7161700 18.3%
LHX 2026年6月30日 20000 $6903000 -12.6%
AVGO 2026年6月30日 22000 $6809220 -14.8%
INTC 2026年6月30日 150000 $6619500 -37.7%
VEA 2025年6月30日 127109 $6460950
VTI 2025年9月30日 20994 $6380706 14.4%
HUBS 2025年12月31日 13515 $6322317 -32.5%
RIG 2025年12月31日 2000000 $6240000 55.2%
AAPL 2025年9月30日 30000 $6155100 36.6%
TSEM 2025年12月31日 85000 $6145500 42.7%
VFC 2025年9月30日 500000 $5875000 19.6%
M 2025年9月30日 500000 $5830000 34.4%
MBLY 2025年6月30日 400000 $5758000 -63.6%
NOW 2025年12月31日 6124 $5635795 3.8%
HOUS 2025年9月30日 1550000 $5611000 不再跟踪
TEAM 2025年12月31日 33375 $5329988 40.4%
LITE 2025年6月30日 85000 $5298900 695.5%
XLY 2025年9月30日 24099 $5237436 不再跟踪
AMZN 2026年6月30日 25000 $5206750 4.1%
HAL 2025年12月31日 210000 $5166000 23.6%
COHR 2025年6月30日 79000 $5130260 134.6%
AMD 2026年3月31日 23500 $5032760 154.0%
DKNG 2026年3月31日 140000 $4824400 -3.3%
KRMN 2026年6月30日 60000 $4803000 -26.6%
FCX 2025年6月30日 125000 $4732500 50.4%
BRZE 2025年12月31日 159979 $4549803 33.8%
WCC 2025年6月30日 28750 $4464875 71.7%
ON 2025年12月31日 90000 $4437900 33.4%
TTWO 2026年6月30日 22000 $4345000 -18.5%
ESTC 2025年12月31日 50730 $4286178 35.8%
CRM 2025年12月31日 17947 $4253439 -6.2%
EFA 2025年9月30日 47101 $4210358
XLV 2025年9月30日 31175 $4202078 28.8%
ANET 2026年6月30日 34000 $4174520 1.5%
RCL 2025年12月31日 12500 $4044750 -0.9%
KVYO 2025年12月31日 140238 $3883190 -35.0%
WMT 2026年3月31日 33000 $3676860 -3.5%
XLF 2025年9月30日 70038 $3667890 3.8%
CHDN 2026年3月31日 32000 $3640960 -6.8%
ADI 2025年9月30日 15000 $3570300 59.2%
RRR 2026年6月30日 65000 $3468400 -23.7%
BYD 2025年12月31日 40000 $3458000 -15.9%
DAR 2025年6月30日 110000 $3436400 48.2%
TECK 2025年6月30日 93500 $3406205 46.2%
TBT 2025年6月30日 100000 $3365000 10.2%
ADBE 2025年12月31日 9501 $3351478 -24.6%
WH 2026年6月30日 41000 $3330430 -14.0%
OKTA 2025年12月31日 34789 $3190151 146.4%
CCL 2025年12月31日 110000 $3180100 -14.5%
UNIT (申报为 UNITXXXX) 2025年9月30日 720894 $3114262 -17.2%
OPTU 2026年6月30日 2363922 $3073099 -54.5%
HST 2026年6月30日 155000 $2969800 4.3%
MSFT 2025年12月31日 5639 $2920720 8.5%
AA 2025年6月30日 95000 $2897500 28.5%
PENN 2026年6月30日 190000 $2855700 -32.1%
XLI 2025年9月30日 19351 $2854660 6.7%
ON 2025年6月30日 70000 $2848300 37.9%
SNOW 2025年12月31日 12520 $2823886 48.4%
SNPS 2026年3月31日 6000 $2818320 8.5%
APTV 2025年6月30日 46650 $2775675 -37.4%
ETN 2025年6月30日 10000 $2718300 2.6%
META 2026年6月30日 4750 $2717618 14.1%
CORZ 2026年3月31日 185000 $2693600 -12.4%
CRWV 2026年3月31日 37500 $2685375 -30.0%
IOT 2025年9月30日 66274 $2636380 20.6%
DKNG 2025年9月30日 60510 $2595274 -44.1%
CHKP 2025年9月30日 11213 $2480876 -23.1%
IBM 2026年6月30日 10000 $2423900 -9.8%
SMTC 2026年6月30日 31500 $2422035 -18.4%
XLB 2025年9月30日 27376 $2403887 不再跟踪
HUT 2025年6月30日 203350 $2362927 229.2%
LRCX 2026年6月30日 11000 $2350260 -46.9%
QQQ 2025年9月30日 4207 $2320749 24.0%
H 2025年9月30日 16500 $2304225 21.6%
HUBS 2025年6月30日 3904 $2230316 -51.3%
ALGM 2025年12月31日 75000 $2190000 19.3%
MTN 2026年6月30日 17000 $2181440 7.7%
PRIM 2026年6月30日 15200 $2174208 -34.4%
XLP 2025年9月30日 26766 $2167243 不再跟踪
SMTC 2025年12月31日 30000 $2143500 79.1%
BROS 2026年6月30日 42000 $2127720 -42.2%
RRX 2025年6月30日 18500 $2106225 2.0%
PI 2026年3月31日 12000 $2088120 62.7%
IEX 2025年6月30日 11500 $2081155 30.5%
SNPS 2025年9月30日 4000 $2050720 -12.8%
CZR 2025年9月30日 71970 $2043228 6.6%
ROG 2025年12月31日 25000 $2011500 36.5%
ALC 2025年6月30日 20874 $1981569 -20.5%
ASML 2026年6月30日 1500 $1981245 -21.0%
WMT 2025年6月30日 22500 $1975275 22.6%
CAKE 2025年6月30日 40000 $1946400 72.9%
BYD 2026年6月30日 23000 $1890140 -18.8%
LTH 2026年6月30日 70000 $1885800 2.7%
LVS 2026年6月30日 34796 $1874808 -22.8%
ROKU 2026年3月31日 17000 $1844330 67.6%
GM 2025年6月30日 37500 $1763625 54.3%
CCL 2025年6月30日 90000 $1757700 -7.1%
NOK 2026年6月30日 215000 $1728600 -38.7%
ROG 2026年6月30日 16000 $1717280 -23.7%
WDAY 2025年12月31日 7000 $1685110 -2.2%
S 2025年12月31日 95000 $1672950 60.0%
HPP 2025年12月31日 600000 $1656000 1.6%
CIFR 2025年6月30日 710800 $1634840 66.1%
CZR 2026年6月30日 61767 $1632502 -4.6%
VRT 2025年6月30日 22500 $1624500 51.3%
BE 2025年12月31日 19000 $1606830 122.5%
TSLA 2025年6月30日 6000 $1554960 17.2%
TNL 2026年6月30日 22000 $1522180 -15.0%
TENB 2025年9月30日 43626 $1473686 52.9%
ISRG 2025年6月30日 2888 $1430340 -16.8%
AXTA 2025年6月30日 40000 $1326800 15.0%
AFRM 2026年6月30日 28029 $1284289 -14.1%
CLBRU 2026年6月30日 119596 $1217487 不再跟踪
ABBV 2025年6月30日 5775 $1209978 53.9%
STM 2026年6月30日 35000 $1209250 -41.2%
DIA 2025年6月30日 2857 $1199597
GOOGL 2026年6月30日 4000 $1150240 -10.4%
NBIS 2026年3月31日 13500 $1130018 53.0%
ADI 2026年6月30日 3500 $1113490 -1.5%
CELC 2025年9月30日 82137 $1096529 32.1%
ALAB 2025年9月30日 11999 $1084950 31.3%
XLE 2025年9月30日 12277 $1041212 55.2%
PANW 2025年12月31日 5000 $1018100 106.6%
DMIIU 2025年12月31日 100000 $994500 2.2%
COR 2025年6月30日 3480 $967753 10.4%
UNIT 2025年12月31日 156850 $959922 -27.7%
DDOG 2025年12月31日 6713 $955931 98.3%
NUVL 2025年9月30日 12521 $955352 不再跟踪
CAH 2025年6月30日 6815 $938903 48.6%
HAS 2026年6月30日 10000 $936000 42.2%
HRMY 2025年9月30日 29617 $935897 31.1%
CIEN 2026年3月31日 4000 $935480 -17.5%
MRVL 2025年9月30日 12000 $928800 171.8%
MCK 2025年6月30日 1378 $927380 36.6%
RCL 2025年6月30日 4500 $924480 -11.7%
COHR 2026年3月31日 5000 $922850 -12.1%
XLU 2025年9月30日 11205 $915000 不再跟踪
NN 2025年6月30日 75000 $912750 -33.7%
MDT 2025年6月30日 10156 $912618 9.5%
SMR 2025年12月31日 24000 $864000 -62.0%
PRMB 2026年6月30日 45000 $847350 -19.4%
ORCL 2025年12月31日 3000 $843720 -35.3%
MREO 2025年9月30日 296659 $803946 -86.3%
FLUT 2026年3月31日 3500 $752640 -21.4%
ABVX 2025年9月30日 95130 $727745 3.7%
IPGP 2026年6月30日 6250 $716188 -39.4%
MDY 2025年6月30日 1189 $634308
TWLO 2025年9月30日 4901 $609488 161.6%
LCID 2026年3月31日 57500 $607775 -63.1%
VRNS 2025年9月30日 11501 $583676 -14.9%
TER 2026年3月31日 3000 $580680 4.2%
NIO 2025年12月31日 75000 $571500 -35.5%
NVS 2025年6月30日 5102 $568771 24.9%
RZLT 2025年9月30日 124994 $557473 -59.0%
DNTH 2025年9月30日 29214 $544257 95.1%
MRK 2025年6月30日 5885 $528238 83.5%
IONS 2025年9月30日 12557 $496127 -34.4%
VST 2025年6月30日 4000 $469760 -27.7%
GPCR 2025年9月30日 20950 $434503 -24.3%
WBD 2025年6月30日 40000 $429200 不再跟踪
VRTX 2025年6月30日 840 $407249 17.7%
OTGAU 2025年12月31日 40000 $402800 1.6%
F 2025年6月30日 40000 $401200 6.9%
HCA 2025年6月30日 1140 $393927 22.4%
JAZZ 2025年9月30日 3481 $369404 62.4%
EW 2025年6月30日 4776 $346164 13.9%
DGX 2025年6月30日 1993 $337216 34.7%
NVT 2025年6月30日 6250 $327625 71.2%
WOLF 2025年6月30日 100331 $307013
GEHC 2025年6月30日 3703 $298869 -3.5%
IDXX 2025年6月30日 659 $276747 4.5%
BCYC 2025年9月30日 39250 $272788 -54.1%
ROK 2025年6月30日 1000 $258380 28.3%
IACOU 2026年6月30日 24993 $247681 0.2%
DVA 2025年6月30日 1467 $224407 28.9%
REGN 2025年6月30日 352 $223249 53.3%
DXCM 2025年6月30日 3164 $216070 -10.7%
WEN 2025年9月30日 17500 $199850 -32.1%
EOSE 2025年12月31日 15099 $171978 -84.9%
FXI 2025年9月30日 4636 $170419 -18.5%
VG 2025年6月30日 15000 $154500 -10.1%
GNLX 2025年6月30日 50000 $135000 -30.3%
LESL 2025年6月30日 155000 $114003 不再跟踪
FCRSU 2025年12月31日 10000 $106000 不再跟踪
ELWT 2026年6月30日 15000 $88950 -25.0%
AMLX 2025年6月30日 22242 $78737 324.3%
ALTS 2026年3月31日 60000 $66000 不再跟踪
ITOS 2025年6月30日 10947 $65354 不再跟踪
ENGN 2025年9月30日 10319 $37561 -77.2%