Valley Brook Capital Group, Inc.

CIK 1851418 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$176.3M
按 13F 价值排名第 6889（共 9443） · 前 73.0%
持仓
120
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+18.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
38.29%
前二十五大持仓权重
62.85%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
43.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.52% 估计买入 $11878843 · 卖出 $2466636

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.8% 仍持有

新仓位
14
增加
71
减少
19
已结清
5
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+26.9%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-1.2%

年化：+17.2% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：95.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
29.7%
Industrials
18.9%
Retail
9.9%
Healthcare
9.5%
Financials
5.9%
Communication Services
5.3%
Energy
4.1%
Financial Services
2.4%
Utilities
2.3%
Consumer Discretionary
1.3%
Materials
1.0%
Consumer products
0.8%
Consumer Staples
0.8%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
7.7%

完整投资组合 120 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12559218 7.12% 43403 $1669513 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9516254 5.40% 25511 $182434 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8224165 4.66% 7723 $2846322 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6144433 3.48% 18772 $698473 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6098072 3.46% 30477 $867562 上涨 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6082982 3.45% 16103 $1106653 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5824559 3.30% 23146 $830259 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4744845 2.69% 13454 $254462 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4321819 2.45% 18133 $656059 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3996952 2.27% 11312 $845231 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3789658 2.15% 19974 $-60202 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3716055 2.11% 13662 $410032 上涨 ×2
DE Deere & Company Common Stock $3303913 1.87% 5209 $378439 上涨 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3296182 1.87% 10925 $1691255 上涨 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3080932 1.75% 27202 $-308935 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3024905 1.72% 6981 $1567631 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2928782 1.66% 11532 $246786 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2899559 1.64% 3100 $-119144 上涨 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2884102 1.64% 7717 $870177 上涨 ×6
V Visa Inc. $2681484 1.52% 7816 $366314 上涨 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2596219 1.47% 1305 $1167081 上涨 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2548622 1.45% 10351 $394877 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2389091 1.36% 6685 $596677 上涨 ×6
PSI $2145771 1.22% 11425 $1105741 上涨 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2019044 1.15% 13327 $-48534 上涨 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1983349 1.12% 4153 $698125 上涨 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1949074 1.11% 1625 $523430 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1920439 1.09% 14047 $-451546 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1793523 1.02% 3184 $87996 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1762421 1.00% 6520 $-349397 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1747591 0.99% 2290 $892593 上涨 ×2
BRKB $1722842 0.98% 3443 $82540 上涨 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1673385 0.95% 4907 $955633 上涨 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1562505 0.89% 5777 $65317 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1536580 0.87% 4243 $52456 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1529434 0.87% 1325 $1200040 上涨 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1520725 0.86% 5948 $87877 上涨 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1509122 0.86% 3010 $-4814 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1301745 0.74% 1108 $439319 上涨 ×4
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1255852 0.71% 2600 $1001032 上涨 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1241682 0.70% 14147 $-63932 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1219252 0.69% 7356 $-299966 上涨 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1205382 0.68% 2366 $-197407 上涨 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1076582 0.61% 4015 $158910 上涨 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1049654 0.60% 4687 $77031 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1013574 0.57% 1973 $35096 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $982195 0.56% 6698 $14736
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $973239 0.55% 13268 $206385 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $894588 0.51% 6607 $-162471 下跌 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $857221 0.49% 9447 $-202539 下跌 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $854476 0.48% 5055 $-66195 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $848232 0.48% 11880 $-306049 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $836516 0.47% 2455 $44506 上涨 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $828251 0.47% 8654 $12527 上涨 ×2
FTEC $826260 0.47% 2893 $269054 上涨 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $823112 0.47% 5750 $69746
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $770284 0.44% 2865 $179154 上涨 ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $763021 0.43% 4810 $133890 上涨 ×5
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $754680 0.43% 133336 $4504 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $745710 0.42% 1750 $166285 上涨 ×2
XLG $745169 0.42% 12170 $159957 上涨 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $739248 0.42% 4717 $11089 下跌 ×1
PPA $705907 0.40% 3996 $105074 上涨 ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $668984 0.38% 3839 $88626 上涨 ×3
FIDU $666217 0.38% 6688 $122172 上涨 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $661121 0.37% 2255 $10424 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $661023 0.37% 3749 $326954 上涨 ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $643604 0.37% 1300 $177060
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $593886 0.34% 1799 $69154
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $587198 0.33% 1970 $224739 上涨 ×1
RPG $584796 0.33% 9159 $162116 上涨 ×4
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $544049 0.31% 7528 $22509
SCHX $543863 0.31% 18480 $73749 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $516339 0.29% 3022 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $511164 0.29% 2283 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $504726 0.29% 2283 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $475340 0.27% 1342 $23394 上涨 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $448415 0.25% 1520 $10011 下跌 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $441725 0.25% 10433 $-76900 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $408372 0.23% 1186 $-11858 下跌 ×1
FNCL $399273 0.23% 5215 $55360 上涨 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $390087 0.22% 6770 $-20514
VO $377874 0.21% 4690 $63411 上涨 ×4
FHLC $368626 0.21% 4772 $43474 上涨 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $366720 0.21% 4000 $25800
C Citigroup, Inc. Common Stock $356898 0.20% 2550 $67702
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $352784 0.20% 1600 $-25264
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $348217 0.20% 10892 $-20345 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $338728 0.19% 2636 $21641
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $333064 0.19% 1341 $29798 上涨 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $302652 0.17% 1725 $-50762 上涨 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $295191 0.17% 7191 $-177073 下跌 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $293170 0.17% 2650 $-6757
COHR Coherent Corp. Common Stock $277312 0.16% 703 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $274045 0.16% 285 $-43
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $269393 0.15% 11295 $10834 上涨 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $268172 0.15% 2624 $41026 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $266044 0.15% 2764 $-359
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $263895 0.15% 365 上涨 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $250880 0.14% 2886 $-831 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JPM $6144433 3.48% 上涨 ×6
NVDA $6098072 3.46% 上涨 ×4
AMZN $4321819 2.45% 上涨 ×6
DE $3303913 1.87% 上涨 ×4
KLAC $3296182 1.87% 上涨 ×6
JNJ $2928782 1.66% 上涨 ×3
COST $2899559 1.64% 上涨 ×6
GE $2884102 1.64% 上涨 ×6
V $2681484 1.52% 上涨 ×4
ASML $2596219 1.47% 上涨 ×6
GOOGL $2389091 1.36% 上涨 ×6
TJX $2019044 1.15% 上涨 ×6
TSM $1983349 1.12% 上涨 ×6
XOM $1920439 1.09% 上涨 ×3
BRKB $1722842 0.98% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $516339 3022 0.29%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $511164 2283 0.29%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $504726 2283 0.29%
COHR $277312 703 0.16%
AMAT $263895 365 0.15%
QQQ $234175 318 0.13%
UNH $233584 562 0.13%
CSX $223391 4700 0.13%
CHAT $218083 2210 0.12%
BA $217401 1004 0.12%
CSCO $210841 1795 0.12%
AMD $209128 360 0.12%
GS $202274 200 0.11%
MMT $115284 26201 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CAT 增持 +132 +$2.8M
KLAC 增持 +10K +$1.7M
AAPL 增持 +495 +$1.7M
LRCX 增持 +160 +$1.6M
MU 增持 +350 +$1.2M
ASML 增持 +223 +$1.2M
AVGO 增持 +25 +$1.1M
PSI 增持 +405 +$1.1M
ALAB 增持 +275 +$1.0M
PANW 增持 +430 +$956K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
UNH 2025年6月30日 6272 $3285103 24.2%
HON 2026年6月30日 4560 $1030696 -1.9%
CSX 2026年3月31日 21000 $761250 25.4%
AMD 2025年3月31日 5991 $723653 358.2%
ADBE 2026年3月31日 1290 $451487 12.3%
GPC 2025年3月31日 3500 $408660 12.5%
ZTS 2025年3月31日 2468 $402112 -53.5%
OTIS 2026年3月31日 4470 $390455 -6.7%
AMT 2026年3月31日 1800 $316026 2.4%
NOW 2026年3月31日 1950 $298721 24.0%
CNI 2026年3月31日 2900 $286665 26.2%
CRM 2026年6月30日 1511 $281990 31.2%
ACN 2026年6月30日 1395 $276615 46.7%
BA 2025年3月31日 1414 $250331 25.8%
DELL 2025年3月31日 2118 $244078 381.9%
MELI 2025年12月31日 101 $236031 -3.8%
K 2025年12月31日 2850 $233757 不再跟踪
SPGI 2026年3月31日 440 $229940 2.0%
BA 2026年3月31日 1004 $218053 7.8%
T 2025年12月31日 7600 $214624 2.1%
ITT 2025年12月31日 1200 $214512 20.9%
ISRG 2026年3月31日 375 $212385 -19.0%
CMG 2025年3月31日 3465 $208940 -28.5%
DGX 2026年3月31日 1200 $208236 22.7%
PLTR 2026年3月31日 1170 $207968 18.3%
GPC 2025年12月31日 1500 $207900 9.0%
T 2026年6月30日 7100 $205829 22.6%
BDX 2025年3月31日 900 $204183 4.8%
BX 2025年12月31日 1188 $202975 -7.0%
PGF 2025年12月31日 12600 $184212 不再跟踪
MCR 2026年6月30日 19650 $119079 不再跟踪