Welch & Forbes LLC
CIK 105495 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $8.2B
- 持仓
- 388
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 563（共 9443） · 前 6.0%
投资组合价值同比（季度）：+6.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 37.88%
- 前二十五大持仓权重
- 60.47%
- 持仓高于 1%
- 28
- 有效持仓数量
- 44.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.66% 估计买入 $132524972 · 卖出 $162150419
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.8% 仍持有
- 新仓位
- 30
- 增加
- 120
- 减少
- 166
- 已结清
- 10
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+9.1% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：94.0% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Technology
22.8%
Healthcare
16.1%
Retail
11.2%
Industrials
10.9%
Communication Services
8.1%
Financials
6.5%
Financial Services
5.0%
Materials
2.6%
Consumer products
1.9%
Consumer Discretionary
1.7%
Energy
1.6%
Real Estate
1.3%
Consumer Staples
1.1%
Utilities
1.0%
Communications
0.9%
Telecommunication
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.0%
其他/未映射
6.5%
完整投资组合 388 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $608513126 | 7.40% | 3041196 | $68500442 | 下跌 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $481160795 | 5.85% | 1662845 | $54816557 | 下跌 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $407470547 | 4.95% | 1153229 | $71166407 | 下跌 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $330960019 | 4.02% | 887243 | $4623754 | 上涨 ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $258720769 | 3.14% | 2809432 | $-2717046 | 下跌 ×4 | ||
| V Visa Inc. | $241914979 | 2.94% | 705106 | $24437878 | 下跌 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $211289632 | 2.57% | 645494 | $19230591 | 下跌 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $207146408 | 2.52% | 172704 | $52408840 | 上涨 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $202988130 | 2.47% | 1069878 | $-8159327 | 下跌 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $167109633 | 2.03% | 657989 | $6383482 | 上涨 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $163558119 | 1.99% | 519496 | $-3712492 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $151805278 | 1.84% | 162277 | $-8984655 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $151126206 | 1.84% | 428508 | $10132866 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $143561998 | 1.74% | 401718 | $25822000 | 下跌 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $138211848 | 1.68% | 579893 | $19921461 | 上涨 ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $131117901 | 1.59% | 384803 | $5062339 | 下跌 ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $130590766 | 1.59% | 468722 | $5443398 | 下跌 ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $116346567 | 1.41% | 767963 | $-6937954 | 下跌 ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $113968746 | 1.39% | 598324 | $-2191029 | 下跌 ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $110658207 | 1.34% | 754625 | $327413 | 下跌 ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $109942220 | 1.34% | 322392 | $61755758 | 上涨 ×4 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $109928472 | 1.34% | 221304 | $11837353 | 上涨 ×2 | ||
| MDY | $99996024 | 1.22% | 142173 | $355983 | 下跌 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $99351140 | 1.21% | 263007 | $24622620 | 上涨 ×6 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $88266093 | 1.07% | 167666 | $-6233180 | 下跌 ×5 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $87213345 | 1.06% | 209280 | $10888230 | 下跌 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $87061903 | 1.06% | 345978 | $12329032 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $83766950 | 1.02% | 148710 | $7119171 | 上涨 ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $80804404 | 0.98% | 298932 | $-13672459 | 下跌 ×5 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $80752693 | 0.98% | 639322 | $14150514 | 下跌 ×6 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $78508522 | 0.95% | 171132 | $1422449 | 下跌 ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $73948215 | 0.90% | 629560 | $24791194 | 下跌 ×5 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $72933103 | 0.89% | 57090 | $-1234278 | 下跌 ×6 | ||
| VEA | $67704196 | 0.82% | 950233 | $5520262 | 下跌 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $66548641 | 0.81% | 289883 | $3028172 | 下跌 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $66077742 | 0.80% | 398635 | $-16793353 | 下跌 ×4 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $62757801 | 0.76% | 322033 | $-10514051 | 下跌 ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $61164929 | 0.74% | 696876 | $-1565109 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $59601270 | 0.72% | 526233 | $-5409340 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $57873220 | 0.70% | 115656 | $1549979 | 下跌 ×6 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $55469886 | 0.67% | 208918 | $3190985 | 下跌 ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $54547435 | 0.66% | 957307 | $6938272 | 下跌 ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $54501907 | 0.66% | 402525 | $-10095281 | 下跌 ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $54028995 | 0.66% | 104115 | $1840814 | 下跌 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $54002037 | 0.66% | 595129 | $-10663298 | 下跌 ×2 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $51788243 | 0.63% | 142765 | $4925911 | 上涨 ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $49960944 | 0.61% | 223090 | $4456827 | 下跌 ×6 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $47542301 | 0.58% | 140495 | $-16195086 | 下跌 ×4 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $46886923 | 0.57% | 263055 | $1120694 | 上涨 ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $46807373 | 0.57% | 395967 | $-2648643 | 下跌 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $41774298 | 0.51% | 83322 | $-1939530 | 下跌 ×5 | ||
| EMLP | $40782732 | 0.50% | 937533 | $-2702764 | 下跌 ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $40728338 | 0.49% | 316952 | $2552162 | 下跌 ×6 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $40421445 | 0.49% | 139101 | $-7242513 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $39369050 | 0.48% | 287954 | $-8980972 | 上涨 ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $36937191 | 0.45% | 315029 | $2157885 | 下跌 ×6 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $35740528 | 0.43% | 363475 | $2382403 | 上涨 ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $34592567 | 0.42% | 357066 | $-766561 | 下跌 ×5 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $33380144 | 0.41% | 532209 | $-4850669 | 下跌 ×4 | ||
| SPY SPY | $32484509 | 0.39% | 43500 | $2810783 | 下跌 ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $32351919 | 0.39% | 190216 | $144435 | 下跌 ×4 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $32048046 | 0.39% | 142893 | $2147332 | 下跌 ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $29517625 | 0.36% | 41387 | $6484444 | 下跌 ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $27457015 | 0.33% | 81174 | $2725037 | 下跌 ×6 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $27319775 | 0.33% | 275179 | $-2462965 | 下跌 ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $27184855 | 0.33% | 518597 | $-1436513 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $27175624 | 0.33% | 641841 | $-5568025 | 下跌 ×4 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $26722551 | 0.32% | 597151 | $-1585352 | 下跌 ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $26674813 | 0.32% | 25590 | $1390525 | 下跌 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $25596937 | 0.31% | 138519 | $7792967 | 上涨 ×1 | ||
| CGNX Cognex Corporation - Common Stock | $23946408 | 0.29% | 330660 | $8127860 | 上涨 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $23102098 | 0.28% | 51007 | $942689 | 上涨 ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $21947788 | 0.27% | 270059 | $568784 | 下跌 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $21443900 | 0.26% | 20137 | $7961197 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $20499310 | 0.25% | 138219 | $2953646 | 下跌 ×1 | ||
| KMX CarMax Inc | $20478506 | 0.25% | 387190 | $2730757 | 下跌 ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $19590857 | 0.24% | 69666 | $6636254 | 上涨 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $19415417 | 0.24% | 139049 | $13136109 | 下跌 ×6 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $18164593 | 0.22% | 159087 | $-47281 | 上涨 ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $17848059 | 0.22% | 121788 | $1087068 | 上涨 ×2 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $17045512 | 0.21% | 238066 | $-1891351 | 下跌 ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $16495810 | 0.20% | 44138 | $3504162 | 下跌 ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $16284147 | 0.20% | 99915 | $1910006 | 下跌 ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $16180413 | 0.20% | 178868 | $1805734 | 下跌 ×6 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $16042455 | 0.19% | 220272 | $-1909161 | 下跌 ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $16025291 | 0.19% | 222080 | $-90529 | 下跌 ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $15975695 | 0.19% | 111601 | $1501124 | 上涨 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $15911750 | 0.19% | 521867 | $-1817608 | 下跌 ×5 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $15129222 | 0.18% | 308444 | $-13127570 | 下跌 ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $14902752 | 0.18% | 33409 | $1624252 | 下跌 ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $13222741 | 0.16% | 418308 | $-8426966 | 下跌 ×2 | ||
| GDX GDX | $12781615 | 0.16% | 169404 | $-4402297 | 下跌 ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $12674711 | 0.15% | 177517 | $1285882 | 上涨 ×3 | ||
| IVV | $12555146 | 0.15% | 16765 | $1408771 | 下跌 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $12538109 | 0.15% | 10672 | $2827964 | 下跌 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $10837980 | 0.13% | 27288 | $2548203 | 上涨 ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $10210487 | 0.12% | 139202 | $2259552 | 下跌 ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $9842344 | 0.12% | 33571 | $180062 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $9806628 | 0.12% | 117094 | $1351938 | 上涨 ×5 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $9461914 | 0.11% | 27480 | $803857 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AMZN | $138211848 | 1.68% | 上涨 ×6 |
| PANW | $109942220 | 1.34% | 上涨 ×4 |
| AVGO | $99351140 | 1.21% | 上涨 ×6 |
| META | $83766950 | 1.02% | 上涨 ×6 |
| MCO | $23102098 | 0.28% | 上涨 ×6 |
| SHOP | $18164593 | 0.22% | 上涨 ×6 |
| NFLX | $12674711 | 0.15% | 上涨 ×3 |
| VEU | $9806628 | 0.12% | 上涨 ×5 |
| MDB | $8221888 | 0.10% | 上涨 ×3 |
| CHEF | $6271006 | 0.08% | 上涨 ×3 |
| TIP | $5506087 | 0.07% | 上涨 ×6 |
| IGSB | $4328438 | 0.05% | 上涨 ×3 |
| AGG | $4194482 | 0.05% | 上涨 ×6 |
| VWO | $3995474 | 0.05% | 上涨 ×3 |
| VOO | $3758224 | 0.05% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $1063947 | 4815 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $1010463 | 4516 | 0.01% |
| SNDK | $552517 | 243 | 0.01% |
| TT | $507859 | 1034 | 0.01% |
| REET | $417808 | 15127 | 0.01% |
| LRCX | $354031 | 817 | 0.00% |
| GLW | $315199 | 1234 | 0.00% |
| WELL | $313218 | 1380 | 0.00% |
| KN | $299900 | 7230 | 0.00% |
| UAMY | $282051 | 38850 | 0.00% |
| UBS | $280509 | 5660 | 0.00% |
| ET | $272002 | 14226 | 0.00% |
| IJS | $270352 | 1978 | 0.00% |
| FFIV | $256647 | 617 | 0.00% |
| 未知发行人 (CUSIP: 26614N201) | $256135 | 1890 | 0.00% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 2025年9月30日 | 380883 | $133773807 | 不再跟踪 |
| BSX | 2026年3月31日 | 111739 | $10654314 | -18.0% |
| HON | 2026年6月30日 | 9800 | $2215098 | -1.2% |
| EPD | 2025年12月31日 | 29133 | $910990 | 19.7% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 15136 | $897263 | 不再跟踪 |
| APH | 2025年3月31日 | 10944 | $760060 | 134.3% |
| QQQE | 2025年6月30日 | 6975 | $608150 | |
| GOLD | 2025年3月31日 | 30205 | $468178 | 77.0% |
| WEX | 2025年3月31日 | 2525 | $442683 | 26.7% |
| IQV | 2025年3月31日 | 2001 | $393217 | 44.4% |
| LSEQ | 2026年3月31日 | 14016 | $386580 | 不再跟踪 |
| STZ | 2025年12月31日 | 2806 | $377887 | -4.1% |
| LH | 2025年3月31日 | 1630 | $373793 | 43.4% |
| HES | 2025年9月30日 | 2650 | $367131 | 不再跟踪 |
| DFS | 2025年6月30日 | 2048 | $349594 | 不再跟踪 |
| TELFY | 2025年12月31日 | 67720 | $344018 | 不再跟踪 |
| ADSK | 2026年3月31日 | 1159 | $343075 | 5.9% |
| VGSH | 2025年6月30日 | 5612 | $329368 | |
| DD | 2026年6月30日 | 7140 | $327012 | 3.0% |
| WTRG | 2025年3月31日 | 8854 | $321577 | 4.1% |
| MUI | 2025年3月31日 | 26500 | $321180 | 不再跟踪 |
| F | 2025年3月31日 | 32159 | $318374 | 39.4% |
| SGI | 2026年3月31日 | 3540 | $316051 | -11.9% |
| MORN | 2026年3月31日 | 1359 | $295324 | 27.5% |
| LNN | 2025年12月31日 | 2100 | $295176 | -3.9% |
| DOW | 2025年12月31日 | 12607 | $289079 | 39.8% |
| VDE | 2025年6月30日 | 2178 | $282508 | 不再跟踪 |
| GNTX | 2025年3月31日 | 9800 | $281554 | 1.1% |
| ZTS | 2025年12月31日 | 1922 | $281228 | -39.8% |
| SWK | 2025年3月31日 | 3351 | $269051 | 28.3% |
| GRAL | 2026年3月31日 | 3108 | $266014 | 44.6% |
| CIG | 2025年12月31日 | 125628 | $265076 | -3.5% |
| BHP | 2026年6月30日 | 3619 | $263246 | 10.5% |
| DEAXXXX | 2025年6月30日 | 24776 | $262626 | 不再跟踪 |
| ILMN | 2025年3月31日 | 1956 | $261381 | 165.7% |
| LYV | 2026年3月31日 | 1793 | $255503 | 21.7% |
| SOLV | 2026年3月31日 | 3200 | $253568 | 35.5% |
| TXT | 2026年6月30日 | 2880 | $252173 | -6.8% |
| DOW | 2026年6月30日 | 5839 | $243196 | 19.5% |
| DEO | 2025年9月30日 | 2394 | $241362 | -2.0% |
| UBER | 2025年3月31日 | 3936 | $237419 | 9.4% |
| UBS | 2026年3月31日 | 5008 | $231921 | 36.6% |
| TDG | 2026年3月31日 | 174 | $231395 | 4.6% |
| ESGU | 2025年9月30日 | 1707 | $230957 | |
| MPLX | 2026年6月30日 | 4029 | $229935 | 4.3% |
| PRU | 2025年9月30日 | 2133 | $229169 | 17.3% |
| VNT | 2026年6月30日 | 6352 | $225307 | 13.7% |
| IBIT | 2025年12月31日 | 3455 | $224575 | |
| CCI | 2025年12月31日 | 2320 | $223856 | -14.5% |
| TT | 2025年3月31日 | 606 | $223825 | 34.8% |
| SPYM | 2026年3月31日 | 2786 | $223493 | 不再跟踪 |
| CDNS | 2025年12月31日 | 625 | $219538 | 0.9% |
| FDN | 2026年3月31日 | 805 | $216690 | 不再跟踪 |
| AON | 2026年3月31日 | 613 | $216315 | 8.6% |
| SRRK | 2025年3月31日 | 5000 | $216100 | 72.3% |
| PYPL | 2025年12月31日 | 3190 | $213921 | 5.7% |
| HUBS | 2025年12月31日 | 456 | $213315 | -40.1% |
| IWS | 2025年3月31日 | 1631 | $210954 | 不再跟踪 |
| A | 2025年6月30日 | 1796 | $210097 | 32.0% |
| SCHK | 2025年12月31日 | 6502 | $208844 | 不再跟踪 |
| BKLN | 2026年6月30日 | 10214 | $208468 | 不再跟踪 |
| LYB | 2025年3月31日 | 2800 | $207956 | -3.1% |
| EQT | 2026年6月30日 | 3250 | $206830 | 2.6% |
| HAL | 2025年3月31日 | 7600 | $206644 | 41.9% |
| TRMB | 2025年12月31日 | 2526 | $206248 | -24.3% |
| MLM | 2025年3月31日 | 399 | $206084 | 10.2% |
| EFG | 2025年3月31日 | 2127 | $205958 | 不再跟踪 |
| HUM | 2025年6月30日 | 773 | $204536 | 56.6% |
| VDE | 2026年6月30日 | 1178 | $203840 | 不再跟踪 |
| CDNS | 2025年6月30日 | 801 | $203718 | 2.3% |
| IBN | 2025年6月30日 | 6459 | $203587 | -11.8% |
| VOOG | 2025年12月31日 | 465 | $202489 | 不再跟踪 |
| ATR | 2025年12月31日 | 1510 | $201827 | 8.2% |
| NOBL | 2025年6月30日 | 1975 | $201806 | 不再跟踪 |
| MLM | 2026年3月31日 | 324 | $201742 | -10.5% |
| CBZ | 2025年6月30日 | 2647 | $200801 | -23.4% |
| KYN | 2025年6月30日 | 10950 | $140489 | 16.4% |
| AMCR | 2026年3月31日 | 11500 | $95910 | 20.2% |