FIDELITY COVINGTON TRUST (FREL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000047984 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.4B
- الممتلكات
- 129
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,52%
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,5
- المراكز فوق 1%
- 23
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$18.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$10.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$296.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 129 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $6.2M | 0,43 | 94974 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 015271109 | $6.1M | 0,42 | 150467 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $6.1M | 0,42 | 285304 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $5.7M | 0,39 | 54009 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 29670E107 | $5.6M | 0,39 | 179142 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $5.5M | 0,38 | 209308 | EC | US |
| Macerich Co/The | 554382101 | $5.2M | 0,36 | 239330 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $4.7M | 0,33 | 117064 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $4.7M | 0,32 | 226627 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $4.7M | 0,32 | 155975 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $4.5M | 0,31 | 842877 | EC | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $4.4M | 0,30 | 579101 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $4.3M | 0,30 | 140981 | EC | US |
| Outfront Media Inc | 69007J304 | $4.3M | 0,29 | 137798 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $4.1M | 0,29 | 160864 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $4.1M | 0,28 | 73185 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $4.0M | 0,28 | 107339 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $3.6M | 0,25 | 223165 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $3.6M | 0,25 | 182833 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $3.6M | 0,25 | 108496 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $3.4M | 0,24 | 44753 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $3.4M | 0,23 | 107576 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $3.2M | 0,22 | 260468 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $3.0M | 0,21 | 71000 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $3.0M | 0,21 | 224020 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $2.9M | 0,20 | 69516 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $2.9M | 0,20 | 57845 | EC | US |
| Medical Properties Trust Inc | 58463J304 | $2.8M | 0,19 | 568277 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $2.7M | 0,19 | 122867 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $2.6M | 0,18 | 40816 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $2.6M | 0,18 | 94044 | EC | US |
| Acadia Realty Trust | 004239109 | $2.5M | 0,18 | 117758 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $2.5M | 0,18 | 104537 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp | 46124J201 | $2.5M | 0,17 | 76931 | EC | US |
| Four Corners Property Trust Inc | 35086T109 | $2.4M | 0,17 | 94688 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $2.4M | 0,17 | 2410000 | STIV | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $2.4M | 0,16 | 206463 | EC | US |
| Newmark Group Inc | 65158N102 | $2.3M | 0,16 | 142814 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $2.3M | 0,16 | 61034 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $2.1M | 0,14 | 201557 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $2.0M | 0,14 | 32564 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $1.9M | 0,13 | 192717 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $1.8M | 0,13 | 193451 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $1.7M | 0,12 | 122995 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $1.7M | 0,12 | 104679 | EC | US |
| Landbridge Co LLC | 514952100 | $1.7M | 0,12 | 24663 | EC | US |
| LTC Properties Inc | 502175102 | $1.7M | 0,12 | 44212 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $1.7M | 0,12 | 50981 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $1.7M | 0,12 | 81515 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd | — | $1.7M | 0,12 | 118274 | EC | BM |
توزيع القطاعات
Real Estate
99,6%
أخرى/غير معينة
0,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 230 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIZENS & NORTHERN CORP | $27941476 | 5,53% | 953634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $26291976 | 5,21% | 897336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $25465804 | 5,04% | 869139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24458096 | 4,84% | 834747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $22030218 | 4,36% | 751885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUEFG, LLC | $20723206 | 4,10% | 707277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $17766302 | 3,52% | 606359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | $16821102 | 3,33% | 574099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16139030 | 3,20% | 550820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $14558555 | 2,88% | 496879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12151468 | 2,41% | 414726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $10980024 | 2,17% | 374745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $10948242 | 2,17% | 404892 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10631650 | 2,11% | 348236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $10631650 | 2,11% | 348236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Payne Capital Management, LLC | $9563696 | 1,89% | 326406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $8497125 | 1,68% | 290004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marotta Asset Management | $7995771 | 1,58% | 271595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7362798 | 1,46% | 251290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6767916 | 1,34% | 230987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $6462635 | 1,28% | 240190 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6401500 | 1,27% | 218481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $6348880 | 1,26% | 235930 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Creative Planning | $5948520 | 1,18% | 203021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $5846940 | 1,16% | 199554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $5030281 | 1,00% | 171682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4921363 | 0,97% | 167965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $4673432 | 0,93% | 159503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4468971 | 0,89% | 152525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4340930 | 0,86% | 148155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4249247 | 0,84% | 145026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essential Planning, LLC. | $3977936 | 0,79% | 135769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3936873 | 0,78% | 134328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $3898365 | 0,77% | 133050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3766427 | 0,75% | 128547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospect Financial Group LLC | $3651848 | 0,72% | 124636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $3599858 | 0,71% | 133774 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $3379275 | 0,67% | 113284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Solutions Wealth Management, LLC | $3379214 | 0,67% | 115332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3180339 | 0,63% | 108544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $3036407 | 0,60% | 103632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SACHEM HILL LLC | $2669170 | 0,53% | 91098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Livet Wealth, LLC | $2627242 | 0,52% | 89667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2585105 | 0,51% | 88228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $2549422 | 0,50% | 87011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2400336 | 0,48% | 81922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2396066 | 0,47% | 81777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sachetta, LLC | $2390476 | 0,47% | 81586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWAM LLC | $2316534 | 0,46% | 79063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $2259589 | 0,45% | 77119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $2246021 | 0,44% | 76656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2108276 | 0,42% | 71955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2022728 | 0,40% | 69035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $1993956 | 0,39% | 68053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1957396 | 0,39% | 72388 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1919443 | 0,38% | 65510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Management Group, Inc. | $1846738 | 0,37% | 63029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $1842208 | 0,36% | 62874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1800269 | 0,36% | 61443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Birchcreek Wealth Management, LLC | $1775338 | 0,35% | 60592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $1734310 | 0,34% | 62318 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Blue Barn Wealth, LLC | $1650379 | 0,33% | 61375 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | $1627879 | 0,32% | 55559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $1612569 | 0,32% | 55036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1611734 | 0,32% | 55008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1593544 | 0,32% | 54387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1540517 | 0,31% | 52577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1440920 | 0,29% | 49178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1341711 | 0,27% | 45792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1326868 | 0,26% | 45286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 21 West Wealth Management LLC | $1310911 | 0,26% | 44741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1191780 | 0,24% | 40675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1181669 | 0,23% | 40330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1169978 | 0,23% | 39931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1090906 | 0,22% | 37232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1069018 | 0,21% | 36485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $1045561 | 0,21% | 35685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1002120 | 0,20% | 34201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rather & Kittrell, Inc. | $980759 | 0,19% | 33473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $976379 | 0,19% | 33324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $972848 | 0,19% | 33203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $933976 | 0,18% | 31876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $927885 | 0,18% | 30333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $908300 | 0,18% | 31000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $907391 | 0,18% | 30969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $874253 | 0,17% | 29838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BALANCED WEALTH GROUP LLC | $831754 | 0,16% | 28387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $806081 | 0,16% | 27511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $801613 | 0,16% | 29789 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $789929 | 0,16% | 26960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $753650 | 0,15% | 25722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $748849 | 0,15% | 25558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $737834 | 0,15% | 24734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $720209 | 0,14% | 24581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $719989 | 0,14% | 24573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $697038 | 0,14% | 23790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $695523 | 0,14% | 23738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $684422 | 0,14% | 23359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $637213 | 0,13% | 21747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $610170 | 0,12% | 20825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
| UYLD Angel Oak Funds Trust | $1.5B |
| PDP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.5B |
| YEAR AB Active ETFs, Inc. | $1.5B |
| FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| RSSL Global X Funds | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |