الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +31.9%

سنويًا: +24.8%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 22,3%
Financials 12,0%
Industrials 10,9%
Healthcare 8,6%
Communication Services 8,1%
Retail 6,4%
Energy 3,9%
Consumer Discretionary 3,8%
Consumer Staples 3,4%
Materials 2,0%
Utilities 1,6%
Real Estate 1,1%
Consumer products 0,6%
أخرى/غير معينة 15,5%

المحفظة الكاملة 178 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5485860 3,78% 18959 $2362857 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5219338 3,59% 21899 $952511 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4930861 3,39% 24643 $281625 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4665825 3,21% 12508 $403666 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4093299 2,82% 10836 $667642 هبوط ×1
SPY SPY $4016266 2,76% 5378 $653259 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3565838 2,45% 9978 $-253246 هبوط ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $3145818 2,16% 34328 $296089 صعود ×2
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2826051 1,94% 47694 $339663 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2677360 1,84% 22794 $633267 هبوط ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2324218 1,60% 19789 $304460 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2182972 1,50% 4571 $666590 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2167883 1,49% 8615 $775077 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2039392 1,40% 6230 $224476 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1812375 1,25% 42554 $295438 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1800443 1,24% 905 $-113440 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1794729 1,24% 1528 $482707 صعود ×2
MBB iShares MBS ETF $1791438 1,23% 18953 $286006 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1763801 1,21% 6273 $252877 صعود ×2
V Visa Inc. $1705184 1,17% 4970 $257690 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1620230 1,11% 8956 $204589 صعود ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1589962 1,09% 30337 $209211 صعود ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1509261 1,04% 11946 $-152728 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1497003 1,03% 4006 $1224236 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1375142 0,95% 14541 $306214 صعود ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1362316 0,94% 1892 $-12430 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1283462 0,88% 11332 $-110214 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1219086 0,84% 7353 $-285098 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1190303 0,82% 1272 $-40645 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1168711 0,80% 16369 $611858 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1154126 0,79% 2744 $122148 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1128489 0,78% 941 $240911 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1104123 0,76% 4346 $48629 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1080380 0,74% 14972 $515514 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1077787 0,74% 1012 $379173 صعود ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $1065720 0,73% 9960 $18725
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1056091 0,73% 2989 $189537 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1033637 0,71% 1835 $-516835 هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1011320 0,70% 1048 $337885 هبوط ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $999353 0,69% 13443 $113329 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $999318 0,69% 1946 $137404 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $951167 0,65% 16693 $160783 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $950386 0,65% 3150 $452711 صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $928915 0,64% 6637 $83217 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $928070 0,64% 2151 $-21094 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $913196 0,63% 7105 $192894 صعود ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $909504 0,63% 2443 صعود ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $883499 0,61% 6174 $213331 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $857358 0,59% 9768 $-24827 صعود ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $844661 0,58% 3534 $-22793 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $843741 0,58% 1167 $443163 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $838254 0,58% 19781 $-86117 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $825900 0,57% 1987 $400673 صعود ×2
CB Chubb Limited Common Stock $814709 0,56% 2391 $223798 صعود ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $814138 0,56% 2600 $-330268 هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares $812087 0,56% 17468 $48997 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $799913 0,55% 1377 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $792123 0,55% 4175 $9721 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $778200 0,54% 4104 $-3975 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $772146 0,53% 9501 $91803 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $739551 0,51% 8015 $207245 صعود ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $732351 0,50% 5406 $46866 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $699810 0,48% 5165 $-62599 صعود ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $695843 0,48% 4149 $-204680 هبوط ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $694666 0,48% 13065 $30587 صعود ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $690217 0,47% 8406 $169696 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $685601 0,47% 8296 $8230 هبوط ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $679809 0,47% 3684 $185365 صعود ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $658028 0,45% 494 $117953 صعود ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $641775 0,44% 1292 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $634995 0,44% 1269 $33120 صعود ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $617914 0,43% 12017 $173160 صعود ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $599299 0,41% 529 $275818 صعود ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $597015 0,41% 9493 $54476 صعود ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $591740 0,41% 5692 $-145876 صعود ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $579860 0,40% 2437 $98002 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $575410 0,40% 1562 $-88097 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $549491 0,38% 1096 $45181 صعود ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $548244 0,38% 8877 $57388 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $537911 0,37% 1486 $12934 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $531981 0,37% 526 $100526 صعود ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $530878 0,37% 6143 $-28619 هبوط ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $528406 0,36% 1599 $-86444 هبوط ×2
MO Altria Group, Inc. $523148 0,36% 7271 $36660 هبوط ×1
GM General Motors Company Common Stock $517746 0,36% 6717 $42436 صعود ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $512739 0,35% 2908 $184608 صعود ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $510118 0,35% 983 $37659 صعود ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $507189 0,35% 9356 $20146 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $492321 0,34% 2454 $44455 هبوط ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $474695 0,33% 3250 $173354 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $474168 0,33% 931 $-152811 صعود ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $474087 0,33% 9516 $36820 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $452752 0,31% 18802 $-66166 صعود ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $441757 0,30% 4093 $53732 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $435716 0,30% 1673 $39894 صعود ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $431003 0,30% 5094 $70755
DHR Danaher Corporation Common Stock $429151 0,30% 2253 $13927 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $421829 0,29% 665 $115394 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $418602 0,29% 554 $-224360 هبوط ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $417599 0,29% 4550 $67024 صعود ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
RACE $909504 2443 0,63%
AMD $799913 1377 0,55%
VRTX $641775 1292 0,44%
AEP $377711 2760 0,26%
NBIS $345765 1252 0,24%
PANW $308623 905 0,21%
MU $301272 261 0,21%
RCL $268948 847 0,19%
TROW $267399 2352 0,18%
SWK $267395 2841 0,18%
LRCX $256673 592 0,18%
INTC $254825 1825 0,18%
CYD $250704 5288 0,17%
ACN $244837 1967 0,17%
MNST $244433 2543 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تم الشراء أكثر +7K +$2.4M
AMZN تم الشراء أكثر +1K +$953K
ABBV تم الشراء أكثر +2K +$775K
AVGO تقليص -232 +$668K
TSM تم الشراء أكثر +84 +$667K
SPY تم الشراء أكثر +207 +$653K
CSCO تقليص -4K +$633K
NFLX تم الشراء أكثر +11K +$612K
META تقليص -875 -$517K
UBER تم الشراء أكثر +7K +$516K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 13489 $2288718 20,0%
IWD 30 يونيو، 2026 2549 $544645
AIG 31 مارس، 2026 6325 $541104 -0,4%
QCOM 30 يونيو، 2026 3057 $393680 0,0%
CRBG 31 مارس، 2026 12763 $385060 42,6%
TT 31 مارس، 2026 979 $381027 11,3%
BLK 30 يونيو، 2026 388 $373143 10,2%
XEL 31 مارس، 2026 4302 $317746 -10,1%
PPL 30 يونيو، 2026 8307 $317327 -9,8%
ACN 31 مارس، 2026 1104 $296203 0,3%
ORCL 30 يونيو، 2025 2103 $294020 -34,9%
GLPI 30 يونيو، 2025 5667 $288450 -19,3%
SNY 30 يونيو، 2026 5941 $286237 -6,4%
STT 31 مارس، 2026 2077 $267954 39,0%
EMBJ 30 يونيو، 2026 4441 $263529 17,9%
AEM 30 يونيو، 2026 1165 $236472 18,4%
CMCSA 30 يونيو، 2025 6395 $235976 -39,6%
GFI 30 يونيو، 2026 5149 $233765 6,0%
BVN 30 يونيو، 2026 6336 $228349 7,2%
TROW 31 مارس، 2026 2230 $228307 16,1%
MRSH 30 يونيو، 2025 901 $219871 -22,2%
INTU 31 مارس، 2026 326 $215949 -35,0%
RYAAY 30 يونيو، 2026 3644 $210623 -15,0%
NVO 30 يونيو، 2026 5621 $206572 -22,2%
MDT 31 مارس، 2026 2115 $203167 -0,3%
CPRT 31 مارس، 2026 5171 $202445 -18,0%
ZTS 30 يونيو، 2025 1229 $202355 -55,3%
MNST 31 مارس، 2026 2638 $202255 18,5%
ITOT 30 يونيو، 2025 1651 $201439 24,6%
HMY 30 يونيو، 2026 10881 $167241 14,3%
SBSW 30 يونيو، 2026 13323 $164139 17,3%
VNET 30 يونيو، 2026 16762 $140633 -36,2%
TIGR 31 مارس، 2026 12659 $121020 -34,0%
SAN 30 يونيو، 2026 10562 $119139 -3,2%
VLRS 30 يونيو، 2026 13764 $99651 -30,7%
AEG 31 مارس، 2026 11241 $86668 16,4%