JOURNEY RETIREMENT PLANNING & INVESTMENT MANAGEMENT LLC

CIK 2122180 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$66.8M
#8595 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 91.0%
المراكز
154
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
36,18%
وزن أكبر 25 مقتنية
54,53%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
52,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 20,42% تقدير المشتريات $17241345 · المبيعات $12803721

مراكز جديدة
28
زيادة
59
انخفض
66
مغلق
7
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026
-0.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+8.7%
العائد الزائد
-8.8%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 86,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
20,1%
Communication Services
10,8%
Industrials
10,2%
Healthcare
9,4%
Financial Services
5,9%
Consumer Discretionary
5,4%
Retail
5,2%
Consumer Staples
4,5%
Energy
3,9%
Utilities
2,5%
Financials
2,0%
Real Estate
1,9%
Telecommunication
1,4%
Materials
1,3%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
أخرى/غير معينة
14,2%

المحفظة الكاملة 154 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4418915 6,62% 22085 $303032 هبوط ×2
BIL $3274629 4,90% 35734 $2934488 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2441555 3,66% 10244 $198487 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2430227 3,64% 5778 $122775 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2291976 3,43% 6413 $316967 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2175713 3,26% 5833 $974783 صعود ×1
SPYG $2121847 3,18% 17832 $761192 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1899569 2,84% 3372 $-252076 هبوط ×2
V Visa Inc. $1685198 2,52% 4912 $758818 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1424806 2,13% 6582 $30999 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1203040 1,80% 16849 $-516151 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1125781 1,69% 3186 $-427704 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1088618 1,63% 7428 $-179582 هبوط ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $970812 1,45% 10100 $180418 هبوط ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $931583 1,39% 22002 $551779 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $832768 1,25% 6591 $-153536 هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $793775 1,19% 1598 $27512 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $749257 1,12% 2589 $100613 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $730752 1,09% 6400 $316294 صعود ×1
SCHD $697126 1,04% 21984 $22644
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $656756 0,98% 11355 $230219 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $648299 0,97% 3417 $2674 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $623625 0,93% 1651 $245526 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $613888 0,92% 5934 $418353 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $588348 0,88% 4303 $316851 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $554061 0,83% 2182 $203605 صعود ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $548039 0,82% 1315 $447961 صعود ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $542643 0,81% 1349 $417953 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $535370 0,80% 1518 $-35349 هبوط ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $530671 0,79% 5193 $315903 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $530116 0,79% 5099 $-145896 هبوط ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $528164 0,79% 9743 $-6897 هبوط ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $521722 0,78% 4468 $-68873 هبوط ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $509475 0,76% 2391 $-84599 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $502710 0,75% 8823 $69916 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $474016 0,71% 395 $269680 صعود ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $470332 0,70% 2103 $78861 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $447733 0,67% 1646 $278636 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $447241 0,67% 3533 $267214 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $444414 0,67% 385 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $440956 0,66% 4779 $261534 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $440506 0,66% 1566 $8321 هبوط ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $437171 0,65% 2889 $79406 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $425377 0,64% 1899 $-12430 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $415085 0,62% 2294 $-286289 هبوط ×1
SPYV $414977 0,62% 6826 $265889 صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $411496 0,62% 16762 $79360 صعود ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $409846 0,61% 2996 $279835 صعود ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $404413 0,61% 2607 $-133673 هبوط ×1
PAPR $391025 0,59% 9266 $71192 صعود ×2
PJAN $384191 0,58% 7763 $367354 صعود ×1
PJUL $384135 0,58% 7870 $72797 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $365867 0,55% 2847 $132124 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $353304 0,53% 4326 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $340714 0,51% 2901 $-342638 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $324562 0,49% 512 $21839 هبوط ×2
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $324237 0,49% 2704 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $323441 0,48% 3980 $121242 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $318939 0,48% 802 $-109782 هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $315892 0,47% 2016 $-324364 هبوط ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $313625 0,47% 325
O Realty Income Corporation Common Stock $310825 0,47% 5017 $728 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $300966 0,45% 3127 $-437834 هبوط ×2
SPDW $300554 0,45% 5965 $226738 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $299169 0,45% 515
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $294927 0,44% 3770 $-478814 هبوط ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $293754 0,44% 3349 $156082 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $293692 0,44% 897 $127509 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $292623 0,44% 1765 $-49037 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $281485 0,42% 548 $-63583 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $271520 0,41% 533 $155258 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $265573 0,40% 906 $68562 صعود ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $263249 0,39% 1192 $-668924 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $262194 0,39% 970 $25175 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $260943 0,39% 1927 $67739 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $258913 0,39% 765 $-51143 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $255564 0,38% 1147 $102779 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $254652 0,38% 997 $131308 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $251017 0,38% 998 $75097 صعود ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $250741 0,38% 1569 $-11297 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $250081 0,37% 577 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246602 0,37% 1682 $58820 صعود ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $239720 0,36% 1233 $-359139 هبوط ×2
UJAN $227386 0,34% 5016
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $226446 0,34% 363 $-347416 هبوط ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $224407 0,34% 5269 $86242 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $218173 0,33% 302 $53541 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $214706 0,32% 1896 $-10525 صعود ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $211599 0,32% 4197 $-31374 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $209254 0,31% 702 $-335608 هبوط ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $208870 0,31% 4300 $-513390 هبوط ×2
NVS Novartis AG Common Stock $203109 0,30% 1296 $-162269 هبوط ×2
BRKB $198655 0,30% 397 $-60113 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $190986 0,29% 96
APH Amphenol Corporation Common Stock $186154 0,28% 1056
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $183235 0,27% 1124 $13518 هبوط ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $178584 0,27% 2970
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $177195 0,27% 1274 $87151 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $173060 0,26% 345 $7344 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $162193 0,24% 992 $79354 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MU $444414 385 0,67%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $353304 4326 0,53%
SUI $324237 2704 0,49%
STX $313625 325 0,47%
AMD $299169 515 0,45%
LRCX $250081 577 0,37%
UJAN $227386 5016 0,34%
ASML $190986 96 0,29%
APH $186154 1056 0,28%
UL $178584 2970 0,27%
FTI $161043 2429 0,24%
INTC $158480 1135 0,24%
SLYG $158086 1327 0,24%
FIX $156634 79 0,23%
TER $140802 291 0,21%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MSFT تم الشراء أكثر +3K +$975K
SPYG تم الشراء أكثر +4K +$761K
V تم الشراء أكثر +2K +$759K
CME تقليص -2K -$669K
VZ تم الشراء أكثر +14K +$552K
QCOM تقليص -5K -$541K
NFLX تقليص -1K -$516K
OXY تقليص -7K -$513K
MDT تقليص -5K -$479K
DIS تقليص -5K -$438K

4 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
GIS 31 مارس، 2026 28528 $1326636 5,7%
ABT 31 مارس، 2026 7904 $990384 11,4%
WDAY 31 مارس، 2026 4040 $867712 50,4%
ZTS 31 مارس، 2026 6812 $856864 -35,2%
SPEM 31 مارس، 2026 16928 $792312 لم يعد يتم تتبعه
SLYG 31 مارس، 2026 7120 $670632 لم يعد يتم تتبعه
INTU 31 مارس، 2026 1004 $665156 -16,6%
UJUL 31 مارس، 2026 14284 $553504 لم يعد يتم تتبعه
SPTL 31 مارس، 2026 20884 $552784 لم يعد يتم تتبعه
UOCT 31 مارس، 2026 14088 $550024 لم يعد يتم تتبعه
UL 31 مارس، 2026 7815 $511101 11,5%
GD 31 مارس، 2026 1444 $485852 13,0%
MAA 30 يونيو، 2026 3460 $422541 -5,0%
SPSM 31 مارس، 2026 8740 $409628 لم يعد يتم تتبعه
PEN 31 مارس، 2026 1290 $401073 -1,3%
BSX 31 مارس، 2026 4080 $389028 -21,2%
APH 31 مارس، 2026 2812 $380176 23,4%
BLDR 31 مارس، 2026 3672 $377812 -14,2%
FAST 31 مارس، 2026 9212 $369712 9,8%
PLTR 31 مارس، 2026 2052 $364744 18,3%
NVT 31 مارس، 2026 3534 $360306 32,1%
UPS 31 مارس، 2026 3616 $358672 5,0%
XDSQ 31 مارس، 2026 8370 $348360 لم يعد يتم تتبعه
FTI 31 مارس، 2026 7812 $348102 12,6%
MPWR 31 مارس، 2026 354 $321066 20,4%
YUMC 31 مارس، 2026 6524 $311392 0,6%
USB 31 مارس، 2026 5716 $305100 19,7%
CR 31 مارس، 2026 1584 $292218 21,1%
HALO 31 مارس، 2026 4299 $289323 65,7%
CSGP 31 مارس، 2026 4272 $287250 -20,6%
NET 31 مارس، 2026 1428 $281529 33,5%
VIK 31 مارس، 2026 3936 $281070 25,0%
AMD 31 مارس، 2026 1292 $276696 131,4%
XDQQ 31 مارس، 2026 6924 $273774 لم يعد يتم تتبعه
PAYC 31 مارس، 2026 1713 $273099 85,4%
GWRE 31 مارس، 2026 1341 $269553 21,3%
STX 31 مارس، 2026 975 $268506 119,2%
IWF 31 مارس، 2026 558 $264462 لم يعد يتم تتبعه
PYPL 31 مارس، 2026 4464 $260544 37,6%
USHY 31 مارس، 2026 6894 $257802 لم يعد يتم تتبعه
GRMN 31 مارس، 2026 1236 $250737 26,7%
STIP 31 مارس، 2026 2358 $241536 لم يعد يتم تتبعه
BKNG 31 مارس، 2026 44 $235712 22,9%
AEIS 31 مارس، 2026 1092 $228633 -9,2%
BBJP 31 مارس، 2026 3468 $228477 لم يعد يتم تتبعه
SPYD 31 مارس، 2026 5176 $223862 لم يعد يتم تتبعه
PSTG 31 مارس، 2026 3336 $223545 لم يعد يتم تتبعه
VCIT 31 مارس، 2026 2588 $216616
XHLF 31 مارس، 2026 4308 $216420 لم يعد يتم تتبعه
EHC 31 مارس، 2026 2010 $213342 25,1%
ABNB 31 مارس، 2026 1556 $211180 46,4%
MPC 31 مارس، 2026 1272 $206667 48,6%
IWP 31 مارس، 2026 1503 $205821 لم يعد يتم تتبعه
DT 31 مارس، 2026 4596 $199191 30,3%
IVV 31 مارس، 2026 291 $198645 لم يعد يتم تتبعه
EW 31 مارس، 2026 2328 $198462 11,6%
FICO 31 مارس، 2026 114 $192732 9,2%
GLDM 31 مارس، 2026 2208 $188496 لم يعد يتم تتبعه
CRDO 31 مارس، 2026 1254 $180438 146,6%
CYBR 31 مارس، 2026 396 $176640 لم يعد يتم تتبعه
NSC 31 مارس، 2026 600 $173232 21,3%
KMI 31 مارس، 2026 5912 $162520 -5,9%
IDCC 31 مارس، 2026 501 $159567 13,6%
RMBS 31 مارس، 2026 1698 $156030 6,9%
AES 30 يونيو، 2026 9422 $132763 0,7%
PRIM 31 مارس، 2026 1062 $131844 -44,4%
UNH 31 مارس، 2026 396 $131300 43,1%
IEF 31 مارس، 2026 1353 $130104
RGEN 31 مارس، 2026 792 $129777 49,9%
APP 31 مارس، 2026 192 $129372 -24,5%
BOOT 31 مارس، 2026 723 $127587 14,1%
PJT 31 مارس، 2026 762 $127437 24,0%
NEE 31 مارس، 2026 1576 $126380 -8,5%
ADBE 31 مارس، 2026 348 $121796 12,3%
UFPT 31 مارس، 2026 513 $113901 57,6%
KMB 31 مارس، 2026 1110 $112023 12,4%
CVLT 31 مارس، 2026 873 $109440 68,8%
NVMI 31 مارس، 2026 294 $96546 -12,2%
LUV 31 مارس، 2026 2313 $95634 7,5%
AIG 31 مارس، 2026 1077 $92172 1,9%
NEM 31 مارس، 2026 920 $91864 20,9%
THC 31 مارس، 2026 459 $91212 45,5%
B 31 مارس، 2026 2076 $90411 15,7%
CSX 31 مارس، 2026 2480 $89920 25,4%
ACN 30 يونيو، 2026 440 $87316 46,7%
MOGA 31 مارس، 2026 357 $86994 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 يونيو، 2026 1599 $84501 -1,2%
EME 31 مارس، 2026 132 $80775 7,0%
GE 31 مارس، 2026 252 $77664 22,8%
CNC 31 مارس، 2026 1707 $70242 96,0%
TRI 30 يونيو، 2026 768 $69105 29,1%
OLLI 31 مارس، 2026 621 $68067 -18,7%
MET 31 مارس، 2026 813 $64224 33,8%
MSCI 30 يونيو، 2026 113 $61068 0,9%
FIX 31 مارس، 2026 63 $58797 22,1%
T 31 مارس، 2026 2312 $57452 -12,5%
COST 31 مارس، 2026 64 $55224 -5,3%
TPR 31 مارس، 2026 402 $51363 -7,4%
UJAN 31 مارس، 2026 1148 $49664 لم يعد يتم تتبعه
EMR 31 مارس، 2026 336 $44828 19,1%
RJF 31 مارس، 2026 267 $42879 21,1%
SPSB 31 مارس، 2026 1392 $41992 لم يعد يتم تتبعه
JQUA 31 مارس، 2026 656 $41448 لم يعد يتم تتبعه
CAVA 31 مارس، 2026 684 $40143 -10,2%
CASY 31 مارس، 2026 69 $38136 15,2%
TJX 31 مارس، 2026 228 $35072 -11,6%
PFE 31 مارس، 2026 1364 $33948 -0,1%
CHRW 31 مارس، 2026 201 $32313 -12,8%
ALNY 31 مارس، 2026 78 $31017 -30,6%
DDOG 31 مارس، 2026 213 $28965 94,7%
ASML 31 مارس، 2026 27 $28887 32,8%
PWR 31 مارس، 2026 68 $28700 20,0%
HLI 31 مارس، 2026 135 $23637 -9,1%
APG 31 مارس، 2026 606 $23187 3,4%
PINS 31 مارس، 2026 867 $22446 25,8%
SHEL 31 مارس، 2026 300 $22044 0,8%
SPGI 31 مارس، 2026 36 $18848 2,0%
ROST 31 مارس، 2026 104 $18736 10,0%
MDB 31 مارس، 2026 42 $17628 71,0%
VLO 31 مارس، 2026 104 $16932 40,0%
UBER 31 مارس، 2026 164 $13400 8,7%
HEI 31 مارس، 2026 39 $12621 28,9%
SNPS 31 مارس، 2026 24 $11272 0,4%
AON 31 مارس، 2026 24 $8468 9,4%
FENI 30 يونيو، 2026 100 $3720 لم يعد يتم تتبعه