Roberts Capital Advisors, LLC
CIK 1883719 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $89.9M
- المراكز
- 63
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
#8427 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 89.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -33.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,13%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 70,44%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 28,23% تقدير المشتريات $31752365 · المبيعات $89386155
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 50,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 20
- زيادة
- 1
- انخفض
- 21
- مغلق
- 35
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +26.8% · S&P 500: +18.3%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
32,0%
Financial Services
10,8%
Communication Services
6,6%
Healthcare
6,0%
Retail
5,2%
Financials
5,1%
Energy
3,0%
Industrials
2,4%
Telecommunication
2,3%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Utilities
1,0%
Consumer products
1,0%
Communications
0,8%
أخرى/غير معينة
19,3%
المحفظة الكاملة 63 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $14948413 | 16,63% | 22439 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5878763 | 6,54% | 31508 | $-5788799 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4830402 | 5,37% | 9326 | $-6996516 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4716766 | 5,25% | 18524 | $-5249982 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2780854 | 3,09% | 12665 | $-4672263 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2636364 | 2,93% | 8358 | $213296 | |||
| BRKB | $2362878 | 2,63% | 4700 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2052592 | 2,28% | 2795 | $-4250697 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1990928 | 2,21% | 5832 | $-79724 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1964284 | 2,19% | 5954 | $-3040142 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1812554 | 2,02% | 7456 | $-1393246 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1593237 | 1,77% | 2801 | $19243 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1539734 | 1,71% | 2018 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1529392 | 1,70% | 3439 | $-2088438 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1480415 | 1,65% | 1859 | $-1151707 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1454237 | 1,62% | 5971 | $-1779228 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1240250 | 1,38% | 11000 | صعود ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1214575 | 1,35% | 2557 | $14882 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1132731 | 1,26% | 6109 | ||||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1102375 | 1,23% | 4080 | $-22155 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1084870 | 1,21% | 4532 | $5076 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1038330 | 1,16% | 10075 | $53196 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1003878 | 1,12% | 1470 | $-153938 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $964389 | 1,07% | 5797 | $41159 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $960696 | 1,07% | 2735 | $117906 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $952699 | 1,06% | 7115 | $-432449 | هبوط ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $940248 | 1,05% | 5915 | $-726267 | هبوط ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $922791 | 1,03% | 5698 | $7806 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $912095 | 1,01% | 1874 | $-76046 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $907611 | 1,01% | 5907 | صعود ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $872387 | 0,97% | 16910 | صعود ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $859499 | 0,96% | 4198 | $90971 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $842323 | 0,94% | 910 | $-960358 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $831166 | 0,92% | 2763 | صعود ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $799024 | 0,89% | 2314 | صعود ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $773094 | 0,86% | 3262 | $-116421 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $768341 | 0,85% | 1718 | $-165237 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $756418 | 0,84% | 4871 | صعود ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $751678 | 0,84% | 2263 | $29826 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $729011 | 0,81% | 5891 | $-434462 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $706368 | 0,79% | 10324 | ||||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $704507 | 0,78% | 8405 | صعود ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $689626 | 0,77% | 1955 | $-66724 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $685101 | 0,76% | 2436 | $-1376143 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $678313 | 0,75% | 2404 | صعود ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $677311 | 0,75% | 4048 | $-320644 | هبوط ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $670826 | 0,75% | 13769 | $142923 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $668516 | 0,74% | 4132 | $455524 | صعود ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $662260 | 0,74% | 614 | $-437709 | هبوط ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $656878 | 0,73% | 3226 | $-3291 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $656568 | 0,73% | 9900 | صعود ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $645019 | 0,72% | 538 | $-2884928 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $643934 | 0,72% | 3970 | صعود ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $610916 | 0,68% | 524 | $-489747 | هبوط ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $605403 | 0,67% | 2455 | $-128372 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $602328 | 0,67% | 4497 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $577315 | 0,64% | 1967 | $-29308 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $530522 | 0,59% | 6321 | ||||
| T AT&T Inc. | $522299 | 0,58% | 18495 | صعود ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $500560 | 0,56% | 2744 | $-1007684 | هبوط ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $477429 | 0,53% | 10863 | صعود ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $413816 | 0,46% | 4077 | صعود ×1 | |||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $366547 | 0,41% | 646 | $-379178 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SPY | $14948413 | 22439 | 16,63% |
| BRKB | $2362878 | 4700 | 2,63% |
| LLY | $1539734 | 2018 | 1,71% |
| XOM | $1240250 | 11000 | 1,38% |
| JNJ | $1132731 | 6109 | 1,26% |
| PG | $907611 | 5907 | 1,01% |
| BAC | $872387 | 16910 | 0,97% |
| GE | $831166 | 2763 | 0,92% |
| UNH | $799024 | 2314 | 0,89% |
| CVX | $756418 | 4871 | 0,84% |
| CSCO | $706368 | 10324 | 0,79% |
| WFC | $704507 | 8405 | 0,78% |
| IBM | $678313 | 2404 | 0,75% |
| KO | $656568 | 9900 | 0,73% |
| PM | $643934 | 3970 | 0,72% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | تقليص | -14K | -$7.0M |
| NVDA | تقليص | -42K | -$5.8M |
| AAPL | تقليص | -30K | -$5.2M |
| AMZN | تقليص | -21K | -$4.7M |
| META | تقليص | -6K | -$4.3M |
| AVGO | تقليص | -12K | -$3.0M |
| TSLA | تقليص | -8K | -$2.1M |
| GOOG | تقليص | -12K | -$1.8M |
| GOOGL | تقليص | -11K | -$1.4M |
| ORCL | تقليص | -7K | -$1.4M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CTAS | 30 سبتمبر، 2025 | 13344 | $2973977 | -1,2% |
| PH | 30 سبتمبر، 2025 | 2891 | $2019277 | 33,5% |
| CLH | 30 سبتمبر، 2025 | 8057 | $1862617 | 37,0% |
| SNA | 30 سبتمبر، 2025 | 3682 | $1145765 | 13,7% |
| SPY | 31 مارس، 2025 | 1907 | $1117655 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCO | 30 سبتمبر، 2025 | 2183 | $1094971 | 4,9% |
| ABBV | 30 سبتمبر، 2025 | 5597 | $1038915 | 13,9% |
| WSM | 31 مارس، 2025 | 5596 | $1036267 | 49,6% |
| MCD | 31 مارس، 2025 | 3518 | $1019833 | -14,0% |
| TMO | 31 مارس، 2025 | 1958 | $1018610 | 24,7% |
| BKNG | 30 سبتمبر، 2025 | 171 | $989960 | -96,2% |
| SSNC | 30 سبتمبر، 2025 | 11759 | $973645 | -7,3% |
| SHOP | 30 سبتمبر، 2025 | 8423 | $971593 | -1,9% |
| DHR | 31 مارس، 2025 | 4024 | $923709 | 4,4% |
| CVNA | 30 سبتمبر، 2025 | 2739 | $922933 | -81,2% |
| HD | 30 سبتمبر، 2025 | 2474 | $907067 | -17,2% |
| ADSK | 30 سبتمبر، 2025 | 2912 | $901468 | -22,2% |
| FDX | 31 مارس، 2025 | 3162 | $889565 | 35,1% |
| VST | 30 سبتمبر، 2025 | 4555 | $882805 | -29,0% |
| VRT | 30 سبتمبر، 2025 | 6852 | $879865 | 75,2% |
| RCL | 30 سبتمبر، 2025 | 2786 | $872408 | -9,6% |
| DVA | 30 سبتمبر، 2025 | 5866 | $835612 | 32,1% |
| MSI | 30 سبتمبر، 2025 | 1883 | $791726 | 4,3% |
| DASH | 30 سبتمبر، 2025 | 3137 | $773302 | -19,3% |
| APP | 30 سبتمبر، 2025 | 2164 | $757573 | -58,2% |
| EME | 30 سبتمبر، 2025 | 1405 | $751520 | 21,6% |
| SPOT | 30 سبتمبر، 2025 | 974 | $747389 | -24,5% |
| ZTS | 31 مارس، 2025 | 4296 | $699947 | -53,5% |
| JEF | 30 سبتمبر، 2025 | 12594 | $688766 | -19,8% |
| HCA | 30 يونيو، 2025 | 1865 | $644451 | 8,5% |
| CART | 30 سبتمبر، 2025 | 13996 | $633179 | 36,7% |
| FFIV | 30 سبتمبر، 2025 | 2110 | $621015 | 17,3% |
| FTNT | 30 سبتمبر، 2025 | 5852 | $618673 | 77,7% |
| JLL | 30 سبتمبر، 2025 | 2418 | $618476 | 30,0% |
| SCI | 30 سبتمبر، 2025 | 7463 | $607488 | 0,6% |
| ABNB | 30 سبتمبر، 2025 | 4521 | $598309 | 52,3% |
| NTAP | 30 سبتمبر، 2025 | 5615 | $598278 | 62,9% |
| FICO | 30 سبتمبر، 2025 | 325 | $594087 | -22,1% |
| ROP | 30 سبتمبر، 2025 | 1024 | $580444 | -18,8% |
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 6141 | $551216 | 91,6% |
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 1075 | $549572 | |
| DKS | 30 سبتمبر، 2025 | 2732 | $540417 | -19,6% |
| VEEV | 30 سبتمبر، 2025 | 1864 | $536795 | -16,8% |
| WDC | 31 مارس، 2025 | 8438 | $503158 | 1063,7% |
| CSCO | 31 مارس، 2025 | 8310 | $491952 | 79,9% |
| ABT | 30 يونيو، 2025 | 3693 | $489876 | -15,9% |
| LOW | 31 مارس، 2025 | 1974 | $487183 | -6,7% |
| NXPI | 30 سبتمبر، 2025 | 2216 | $484174 | -1,2% |
| POOL | 31 مارس، 2025 | 1406 | $479362 | -40,0% |
| JNJ | 30 يونيو، 2025 | 2876 | $476956 | 74,9% |
| CTSH | 31 مارس، 2025 | 5974 | $459401 | -20,4% |
| TEL | 31 مارس، 2025 | 3109 | $444494 | 43,5% |
| HOLX | 31 مارس، 2025 | 6063 | $437082 | لم يعد يتم تتبعه |
| A | 31 مارس، 2025 | 3230 | $433918 | 33,7% |
| COO | 30 يونيو، 2025 | 5004 | $422087 | 6,5% |
| TXN | 31 مارس، 2025 | 2238 | $419647 | 47,5% |
| STX | 31 مارس، 2025 | 4782 | $412734 | 911,1% |
| MTD | 31 مارس، 2025 | 318 | $389130 | 17,9% |
| IQV | 31 مارس، 2025 | 1864 | $366295 | 45,3% |
| AMGN | 31 مارس، 2025 | 1395 | $363593 | 40,0% |
| CHTR | 31 مارس، 2025 | 1023 | $350654 | -60,0% |
| GILD | 30 يونيو، 2025 | 2920 | $327186 | 30,6% |
| CDW | 31 مارس، 2025 | 1865 | $324585 | -17,0% |
| ZBRA | 31 مارس، 2025 | 839 | $324039 | 27,3% |
| EW | 31 مارس، 2025 | 4192 | $310334 | 23,3% |
| SWKS | 31 مارس، 2025 | 3148 | $279165 | 5,1% |
| QRVO | 31 مارس، 2025 | 3311 | $231538 | 33,0% |
| VRTX | 30 سبتمبر، 2025 | 485 | $215922 | 39,6% |