Covenant Asset Management, LLC

CIK 1697717 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: -10.5% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen37,67%

Gewichtung der Top-25-Positionen60,74%

Positionen über 1%33

Effektive Anzahl von Positionen44,7

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 8,44% Geschätzte Käufe $53.134.971 · Verkäufe $63.530.898

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 71,6% noch gehalten

Neue Positionen20

Erhöht28

Abgenommen82

Geschlossen9

Put-Notional-Exposure: 3,1% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $594.6M #3.466 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 37.1%

Positionen 164

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Performance vs S&P 500

Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +35.1%

Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%

Überrendite -1.9%

Annualisiert: +27.3% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,6% · Optionen ausgeschlossen: 31,3%

Sektoraufschlüsselung

Technology 35,5%

Industrials 19,8%

Financials 10,8%

Communication Services 9,7%

Healthcare 7,9%

Retail 5,1%

Consumer Discretionary 1,4%

Energy 0,8%

Materials 0,2%

Utilities 0,2%

Real Estate 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 8,3%

Gesamtportfolio 164 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

				Typ		Serie
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$47.189.281	7,94%	235.840		$4.183.046	Ab ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$24.566.166	4,13%	65.858		$-148.050	Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$23.273.327	3,91%	80.430		$2.162.766	Ab ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$21.888.759	3,68%	72.549		$10.908.997	Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$20.263.331	3,41%	53.642		$3.089.549	Ab ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$19.033.907	3,20%	16.201		$4.307.211	Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$18.286.875	3,08%	76.726		$2.072.638	Ab ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$17.638.820	2,97%	24.497		$3.703.045	Ab ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$16.422.828	2,76%	8.255		$5.380.689	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$15.392.641	2,59%	43.072		$2.738.850	Ab ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$12.768.968	2,15%	47.493		$1.575.064	Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$11.127.043	1,87%	19.754		$-287.904	Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$10.742.833	1,81%	8.957		$2.498.368	Ab ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$10.353.272	1,74%	90.675		$-736.394	Ab ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$10.036.134	1,69%	21.015		$2.831.377	Ab ×1
SPY SPY	$9.476.512	1,59%	12.690		$1.363.520	Auf ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$8.880.998	1,49%	88.562		$2.650.720	Ab ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$8.276.384	1,39%	39.592		$5.564.176	Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8.229.235	1,38%	25.140		$608.875	Ab ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$8.148.809	1,37%	21.804		$1.825.562	Ab ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$8.008.823	1,35%	47.144		$1.958.470	Ab ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$7.940.148	1,34%	41.874		$-708.936	Ab ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock	$7.764.623	1,31%	433.052
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$7.739.131	1,30%	25.567		$4.233.462	Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7.707.495	1,30%	18.325		$1.015.623	Auf ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$7.240.012	1,22%	18.229		$1.302.883	Ab ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$7.186.053	1,21%	100.645		$-2.748.550	Ab ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock	$6.987.313	1,18%	8.750		$2.239.054	Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$6.928.720	1,17%	53.920		$274.277	Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$6.585.031	1,11%	6.511		$1.012.494	Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6.420.290	1,08%	8.718		$1.071.862	Ab ×1
AXP American Express Company Common Stock	$6.257.625	1,05%	18.500		$580.075	Ab ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock	$6.207.451	1,04%	9.638		$1.083.656	Auf ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$5.852.473	0,98%	11.782		$457.823	Ab ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$5.611.457	0,94%	25.907		$529.493	Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5.360.017	0,90%	15.170		$1.008.350
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5.019.464	0,84%	19.947		$396.061	Ab ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$4.972.969	0,84%	24.788		$374.638	Ab ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock	$4.915.801	0,83%	18.171		$548.431	Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4.593.290	0,77%	13.000	Verkaufsoption	$864.110
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$3.978.402	0,67%	46.185		$729.557	Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3.897.410	0,66%	4.166		$-253.969
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$3.669.281	0,62%	16.384		$176.134	Ab ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.573.700	0,60%	10.000	Verkaufsoption	$698.100
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$3.420.510	0,58%	11.300	Verkaufsoption	$575.220	Ab ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3.405.767	0,57%	9.987		$1.803.047	Ab ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$3.397.584	0,57%	14.302		$247.585	Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3.225.479	0,54%	12.700		$-67.507	Ab ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3.056.698	0,51%	20.858		$-712.307	Ab ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2.937.150	0,49%	2.500	Verkaufsoption	$-4.307.920	Ab ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2.932.378	0,49%	16.631			Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.739.988	0,46%	2.573		$828.562	Ab ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$2.724.300	0,46%	9.000	Kaufoption		Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2.697.565	0,45%	14.598		$562.006	Ab ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2.565.526	0,43%	2.668		$-40.709	Ab ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$2.523.028	0,42%	11.320		$-143.023	Ab ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.455.375	0,41%	6.500	Kaufoption	$443.560
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.455.375	0,41%	6.500	Verkaufsoption
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.346.253	0,39%	30.590		$-161.171	Ab ×1
V Visa Inc.	$2.305.222	0,39%	6.719		$274.471
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2.299.925	0,39%	10.554		$254.049	Auf ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2.229.564	0,37%	7.480		$774.290	Ab ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2.209.509	0,37%	5.971		$333.412	Auf ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.176.741	0,37%	6.172		$120.191	Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.145.060	0,36%	9.000	Kaufoption	$20.706	Ab ×1
RH RH Common Stock	$2.111.674	0,36%	12.819		$191.945	Ab ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$2.088.467	0,35%	40.279		$-231.326	Ab ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1.952.056	0,33%	4.581		$247.758	Ab ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1.836.861	0,31%	49.969		$-175.433	Ab ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.786.850	0,30%	5.000	Kaufoption	$-801.190	Ab ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1.778.751	0,30%	15.246		$-3.072.187	Ab ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1.639.556	0,28%	13.934		$-52.754	Ab ×3
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock	$1.636.320	0,28%	28.000		$206.920
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.624.287	0,27%	7.634		$195.826	Auf ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1.593.603	0,27%	16.526		$-56.217	Ab ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.574.570	0,26%	8.299		$-127.387	Ab ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$1.560.529	0,26%	22.271		$164.607	Ab ×3
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$1.450.924	0,24%	5.979		$-3.371.957	Ab ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$1.422.873	0,24%	118.277		$-97.664	Ab ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock	$1.389.374	0,23%	162.310		$-196.580	Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.348.831	0,23%	23.672		$194.821
FAST Fastenal Company - Common Stock	$1.322.939	0,22%	27.544		$48.841	Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.300.585	0,22%	6.500	Kaufoption	$-792.215	Ab ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1.264.430	0,21%	2.522		$-12.074	Ab ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1.202.239	0,20%	3.320		$8.060	Ab ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.154.290	0,19%	1.000	Kaufoption		Auf ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1.149.637	0,19%	9.805		$55.279	Ab ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.134.265	0,19%	14.078		$123.965	Auf ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$1.133.728	0,19%	3.867		$10.403
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.056.976	0,18%	1.820		$685.919	Ab ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1.003.733	0,17%	3.454		$-277.809	Ab ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.000.196	0,17%	6.034		$-466.519	Ab ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$997.760	0,17%	2.814		$574.176	Auf ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$983.470	0,17%	5.838		$249.927	Auf ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$949.673	0,16%	6.062			Auf ×1
DGS WisdomTree Trust	$831.330	0,14%	12.847		$75.572	Auf ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$822.221	0,14%	8.046		$73.248	Ab ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$785.418	0,13%	1.975		$-125.038
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$746.040	0,13%	2.000	Kaufoption	$5.700
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$701.960	0,12%	7.000	Kaufoption
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
VTI	$2.209.509	0,37%	um ×4
RSP	$1.624.287	0,27%	um ×6
VOO	$670.490	0,11%	um ×5
VB	$647.768	0,11%	um ×6
HFXI	$487.933	0,08%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
SOFI	$7.764.623	433.052	1,31%
APH	$2.932.378	16.631	0,49%
BE	$2.724.300	9.000	0,46%
AVGO	$2.455.375	6.500	0,41%
MU	$1.154.290	1.000	0,19%
CRM	$949.673	6.062	0,16%
HOOD	$701.960	7.000	0,12%
HOOD	$701.960	7.000	0,12%
MU	$577.145	500	0,10%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$406.043	1.814	0,07%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$398.166	1.801	0,07%
INTC	$390.825	2.799	0,07%
ONEQ	$378.818	3.670	0,06%
XLK	$255.678	1.342	0,04%
NOW	$248.200	2.500	0,04%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
KLAC	Mehr gekauft	+65K	+$10.9M
MS	Mehr gekauft	+23K	+$5.6M
ASML	Reduziert	-105	+$5.4M
GEV	Reduziert	-6K	-$4.3M
GEV	Reduziert	-670	+$4.3M
BE	Reduziert	-307	+$4.2M
NVDA	Reduziert	-11K	+$4.2M
PWR	Reduziert	-886	+$3.7M
CBOE	Reduziert	-11K	-$3.4M
AVGO	Reduziert	-2K	+$3.1M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
MELI	31. Dezember 2025	13.491	$31.527.658	-15,8%
BKNG	30. Juni 2026	3.300	$13.894.056	-10,8%
MELI	30. Juni 2026	3.500	$6.051.570	0,0%
LNG	31. Dezember 2025	24.650	$5.792.257	38,9%
TSM	30. Juni 2025	31.848	$5.286.768	108,7%
SE	31. Dezember 2025	29.403	$5.255.199	-25,4%
SPOT	30. Juni 2026	9.931	$4.815.642	3,0%
SOFI	31. März 2026	179.902	$4.709.835	-0,7%
UBER	31. März 2026	56.317	$4.601.663	-5,3%
SF	30. Juni 2026	60.077	$4.440.855	0,7%
W	31. März 2026	43.850	$4.402.979	34,6%
TTD	31. März 2026	115.125	$4.370.145	-47,3%
SYK	30. September 2025	10.772	$4.261.727	-25,5%
HQY	30. September 2025	37.157	$3.892.568	-5,0%
KKR	31. Dezember 2025	29.826	$3.875.889	-29,2%
BSX	31. März 2026	39.941	$3.808.375	-32,1%
EL	31. März 2026	34.703	$3.634.099	28,1%
IBKR	31. März 2026	47.079	$3.027.651	31,7%
JEF	30. Juni 2025	54.374	$2.912.816	-15,9%
DECK	30. Juni 2025	20.631	$2.306.753	-23,2%
DASH	31. Dezember 2025	8.395	$2.283.357	-16,5%
REGN	30. Juni 2025	3.587	$2.274.984	40,0%
CRDO	31. März 2026	15.247	$2.193.891	132,9%
HON	30. Juni 2026	3.602	$814.161	-4,4%
ADBE	31. März 2026	1.971	$689.831	-2,2%
VRT	30. Juni 2025	7.086	$511.610	96,4%
TSCO	30. Juni 2026	9.810	$444.393	-1,6%
CRCL	30. September 2025	2.000	$362.580	-38,7%
UNH	30. Juni 2025	619	$324.202	19,2%
CMG	30. September 2025	5.500	$308.825	-17,4%
OKLO	31. Dezember 2025	2.570	$286.890	-50,0%
FBTC	31. Dezember 2025	2.628	$262.301
XYZ	31. Dezember 2025	3.515	$254.030	14,2%
PG	30. Juni 2026	1.736	$250.748	-1,2%
INTU	31. März 2026	371	$245.758	-35,0%
BMY	30. September 2025	4.985	$230.734	35,6%
TDG	30. Juni 2026	192	$222.521	-18,1%
SO	31. Dezember 2025	2.200	$208.494	-4,0%
XBI	30. Juni 2025	2.559	$207.535	86,2%
AEM	31. Dezember 2025	1.205	$203.115	8,4%
BYM	31. Dezember 2025	11.875	$130.032	Nicht mehr verfolgt
SOUN	30. Juni 2026	10.100	$69.387	-9,7%