Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +27.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -9.6%

Annualisiert: +21.4% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,4% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 35,2%
Retail 13,1%
Communication Services 12,2%
Financials 11,8%
Healthcare 8,5%
Industrials 3,0%
Materials 2,1%
Energy 1,9%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,5%

Gesamtportfolio 130 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $148.965.668 8,84% 514.811 $17.904.143 Ab ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $136.262.806 8,09% 385.653 $15.281.616 Ab ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $130.800.078 7,77% 653.706 $16.131.692 Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $98.911.158 5,87% 415.000 $13.317.969 Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96.514.350 5,73% 258.738 $84.195 Ab ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $70.922.067 4,21% 98.094 $37.109.103 Ab ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $70.461.783 4,18% 236.393 $24.470.902 Ab ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $59.489.436 3,53% 63.593 $-3.877.594 Ab ×3
IJR iShares Trust $58.255.871 3,46% 392.798 $10.085.622 Auf ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $57.395.556 3,41% 47.852 $13.751.243 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56.162.382 3,33% 99.704 $-750.937 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $51.308.461 3,05% 156.748 $4.341.629 Ab ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $43.376.853 2,58% 170.795 $1.338.206 Ab ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $41.971.064 2,49% 81.719 $1.041.269 Ab ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $36.779.969 2,18% 175.947 $6.931.946 Ab ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34.226.143 2,03% 90.605 $7.405.168 Auf ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $34.066.414 2,02% 224.861 $-1.743.720 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $33.035.191 1,96% 88.393 $8.368.157 Auf ×6
IEMG iShares, Inc. $29.836.867 1,77% 360.175 $10.814.882 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $29.657.356 1,76% 178.917 $-7.319.748 Auf ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $27.265.723 1,62% 77.310 $1.854.007 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $23.921.711 1,42% 70.722 $1.771.711 Ab ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $22.076.312 1,31% 75.300 $197.049 Ab ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $18.877.714 1,12% 151.701 $-3.239.618 Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18.307.596 1,09% 46.036 $1.452.419 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $17.421.200 1,03% 77.808 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17.420.321 1,03% 36.477 $5.647.157 Auf ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $17.176.467 1,02% 42.176 $-931.386 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $17.067.880 1,01% 77.203 Auf ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16.750.323 0,99% 182.704 $1.373.364 Auf ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $15.121.012 0,90% 166.641 $-2.194.483 Ab ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $13.783.093 0,82% 62.415 $-4.789.372 Ab ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $12.950.425 0,77% 46.482 $608.638 Auf ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $12.611.178 0,75% 370.917 $794.110 Auf ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11.293.951 0,67% 26.852 $10.106.210 Auf ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8.891.916 0,53% 123.225 $167.742 Auf ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8.649.753 0,51% 121.145 $-2.884.113 Auf ×6
MSCI MSCI Inc. Common Stock $7.664.174 0,46% 13.685 $482.379 Auf ×2
SPY SPY $7.152.823 0,42% 9.578 $4.176.053 Auf ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5.213.791 0,31% 114.614 $167.945 Auf ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3.788.331 0,22% 43.108 $873.229 Auf ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3.736.336 0,22% 51.995 $-6.534.298 Ab ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3.038.883 0,18% 11.897 $1.453.184 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.888.324 0,17% 8.082 $344.521 Ab ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.702.106 0,16% 5.400 $102.446 Ab ×4
EFA iShares Trust $2.632.215 0,16% 25.339 $147.532 Ab ×1
IVV iShares Trust $2.469.479 0,15% 3.298 $387.360 Auf ×1
IJH iShares Trust $2.307.426 0,14% 29.924 $167.412 Ab ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.162.693 0,13% 15.818 $-522.955 Ab ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1.801.000 0,11% 35.614 $40.430 Auf ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1.557.635 0,09% 2.268 $228.740 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.391.432 0,08% 1.205 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.358.660 0,08% 1.845 $278.754 Ab ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.284.556 0,08% 1.206 $429.982
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1.233.467 0,07% 12.924 $-38.928 Ab ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.186.349 0,07% 4.219 $163.771
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1.164.407 0,07% 4.921 $170.185 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.045.136 0,06% 7.127 $-170.786 Ab ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $972.253 0,06% 7.566 $-37.366 Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $959.587 0,06% 3.813 $132.835 Auf ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $944.007 0,06% 3.834 $149.519 Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $916.912 0,05% 3.371 $94.430 Ab ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $905.539 0,05% 3.350 $-21.548 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $862.778 0,05% 7.345 $199.283 Ab ×2
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,04% 1 $30.710
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $706.889 0,04% 2.053 $48.800
V Visa Inc. $656.464 0,04% 1.913 $18.923 Ab ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $621.838 0,04% 3.365 $346.621 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $598.065 0,04% 509 $250.605 Auf ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $594.654 0,04% 1.607 $49.919 Ab ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $577.535 0,03% 3.032 $-53.833 Ab ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $575.107 0,03% 7.077 $12.223 Ab ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $567.815 0,03% 6.469 $-53.661 Ab ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $566.091 0,03% 3.863 $-9.519 Ab ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $554.827 0,03% 1.225 $20.421
IJS iShares Trust $505.033 0,03% 3.695 $67.360
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $500.349 0,03% 9.989 $-114.946 Ab ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $490.240 0,03% 2.313 $36.938
IWB iShares Trust $486.077 0,03% 1.187 $62.840
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $468.860 0,03% 5.443 $153.934 Auf ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $465.130 0,03% 482 Auf ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $450.491 0,03% 4.980 $51.693
WMT Walmart Inc. - Common Stock $442.598 0,03% 3.908 $44.287 Auf ×1
XLU XLU $432.816 0,03% 9.546 $-52.379 Ab ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $426.147 0,03% 1.912 $16.431 Auf ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $412.740 0,02% 1.843 $36.654 Ab ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $400.897 0,02% 2.216 $21.111 Ab ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $390.829 0,02% 3.347 $1.031 Ab ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $385.755 0,02% 2.849 $-94.091 Ab ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $384.127 0,02% 5.047 $-64.899 Ab ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $372.795 0,02% 753 $102.558
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $368.297 0,02% 634 Auf ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $356.973 0,02% 1.619 $-95.976 Ab ×2
MUB iShares Trust $351.164 0,02% 3.263 $-30.658 Ab ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $341.196 0,02% 821 $127.229 Auf ×1
TT Trane Technologies plc $334.480 0,02% 681 $32.760 Ab ×5
CWT California Water Service Group Common Stock $324.350 0,02% 6.667 $22.068
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $315.674 0,02% 6.316 $55.013
IEFA iShares Trust $313.306 0,02% 3.244 $34.383 Auf ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $312.339 0,02% 9.850 $-160.803 Ab ×5

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AMZN $98.911.158 5,87% um ×6
IJR $58.255.871 3,46% um ×6
AVGO $34.226.143 2,03% um ×3
GE $33.035.191 1,96% um ×6
CVX $29.657.356 1,76% um ×6
CL $16.750.323 0,99% um ×6
CMG $12.611.178 0,75% um ×6
UBER $8.891.916 0,53% um ×4
NFLX $8.649.753 0,51% um ×6
SPY $7.152.823 0,42% um ×5
FBND $5.213.791 0,31% um ×6
JPST $1.801.000 0,11% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $17.421.200 77.808 1,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $17.067.880 77.203 1,01%
MU $1.391.432 1.205 0,08%
STX $465.130 482 0,03%
AMD $368.297 634 0,02%
RS $235.368 630 0,01%
PRFZ $224.474 4.025 0,01%
IVE $222.065 978 0,01%
MGK $221.094 2.515 0,01%
VEU $219.090 2.616 0,01%
DIA $208.956 400 0,01%
RPG $208.470 3.265 0,01%
EFG $206.910 1.663 0,01%
SBUX $204.482 2.001 0,01%
ETN $200.276 470 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AMAT Reduziert -835 +$37.1M
TXN Reduziert -502 +$24.5M
AAPL Reduziert -2K +$17.9M
NVDA Reduziert -4K +$16.1M
GOOG Reduziert -36K +$15.3M
LLY Mehr gekauft +401 +$13.8M
AMZN Mehr gekauft +4K +$13.3M
IEMG Mehr gekauft +87K +$10.8M
IJR Mehr gekauft +5K +$10.1M
GE Mehr gekauft +1K +$8.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 156.227 $35.311.926 -4,4%
GMS 30. September 2025 12.250 $1.332.188 Nicht mehr verfolgt
RSP 30. September 2025 2.445 $444.354 11,3%
VB 30. Juni 2025 1.897 $420.660
VMC 31. März 2026 1.474 $420.414 -10,7%
SBUX 31. Dezember 2025 4.920 $416.232 12,5%
BIL 30. Juni 2025 4.406 $404.162
IWM 30. Juni 2025 1.956 $390.209 30,7%
VEU 30. Juni 2025 5.716 $346.733
FIX 30. September 2025 546 $292.506 109,4%
NSC 30. Juni 2025 1.174 $278.062 24,0%
SPYG 30. Juni 2025 3.384 $271.975
DIS 31. März 2026 2.375 $270.204 6,0%
CF 30. Juni 2026 2.051 $266.302 6,2%
SPMD 30. Juni 2025 4.737 $242.440
LMT 30. Juni 2026 399 $241.152 -0,8%
IVW 30. Juni 2025 2.546 $236.345 30,1%
SHOP 31. März 2026 1.452 $233.728 27,6%
STZ 30. Juni 2025 1.269 $232.887 -30,6%
DIA 31. März 2026 466 $223.946
SHOP 30. September 2025 1.941 $223.894 1,9%
IEFA 30. September 2025 2.672 $223.059
T 31. Dezember 2025 7.826 $221.008 -2,2%
COP 30. Juni 2025 2.097 $220.249 41,2%
AMT 31. Dezember 2025 1.139 $219.052 -7,6%
EMR 30. September 2025 1.641 $218.795 23,2%
AMGN 30. Juni 2026 606 $213.193 11,3%
ADBE 30. Juni 2025 547 $209.791 -38,6%
EFG 31. Dezember 2025 1.835 $208.970
SCHZ 31. Dezember 2025 8.889 $208.625 -4,8%
RTX 30. Juni 2026 1.073 $206.982 -2,7%
PFE 30. Juni 2026 7.257 $203.777 15,4%
LIN 31. Dezember 2025 425 $201.875 12,5%
CF 31. Dezember 2025 2.250 $201.825 48,7%
BBY 30. Juni 2026 3.130 $200.946 15,9%
T 30. Juni 2026 6.909 $200.292 17,4%
BEN 30. Juni 2025 10.000 $192.500 37,6%
GGN 30. Juni 2025 10.000 $43.700 Nicht mehr verfolgt