Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +31.5%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -5.5%

Annualisiert: +24.5% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 91,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 20,8%
Financials 11,8%
Industrials 10,5%
Communication Services 9,4%
Healthcare 8,1%
Retail 7,1%
Consumer Discretionary 2,4%
Consumer Staples 1,9%
Energy 1,9%
Real Estate 1,4%
Utilities 1,0%
Consumer products 0,9%
Materials 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 21,9%

Gesamtportfolio 281 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94.489.347 9,28% 326.546 $9.988.536 Ab ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $44.754.491 4,40% 125.233 $8.518.707 Ab ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $43.908.279 4,31% 124.270 $7.226.418 Ab ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37.786.446 3,71% 158.540 $4.375.753 Ab ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $36.740.417 3,61% 426.520 $-4.048.690 Auf ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $27.226.660 2,68% 62.831 $12.793.673 Ab ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26.740.662 2,63% 81.693 $2.114.754 Ab ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23.961.042 2,35% 64.235 $967.744 Auf ×1
IYW iShares Trust $23.313.451 2,29% 92.429 $6.019.348 Ab ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19.418.533 1,91% 97.049 $6.001.842 Auf ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $19.097.308 1,88% 93.026 $581.595 Ab ×3
V Visa Inc. $17.591.774 1,73% 51.275 $1.836.199 Ab ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17.180.118 1,69% 67.646 $103.851 Ab ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $16.852.506 1,66% 24.537 $1.669.386 Ab ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $14.379.222 1,41% 64.113 $645.772 Ab ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13.168.139 1,29% 25.639 $97.083 Ab ×4
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $12.692.770 1,25% 614.067 $-121.132 Ab ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12.681.331 1,25% 111.967 $-1.630.898 Ab ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $12.351.260 1,21% 66.681 $978.460 Ab ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11.660.460 1,15% 76.967 $-575.975 Auf ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $11.585.796 1,14% 60.824 $-225.231 Ab ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11.527.222 1,13% 60.504 $2.777.086 Ab ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $10.745.181 1,06% 27.020 $-1.859.976 Ab ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10.397.719 1,02% 9.764 $3.346.393 Ab ×3
CB Chubb Limited Common Stock $9.945.076 0,98% 29.187 $299.403 Ab ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $9.786.572 0,96% 182.551 $450.550 Ab ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9.676.248 0,95% 19.300 $-18.621 Ab ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $8.794.568 0,86% 40.627 $668.931 Ab ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $8.321.489 0,82% 481.568 $1.664.766 Auf ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8.072.341 0,79% 20.325 $1.388.704 Ab ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7.939.571 0,78% 137.268 $-349.517 Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7.543.364 0,74% 58.703 $307.383 Ab ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $7.438.314 0,73% 47.069 $543.667 Auf ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7.262.023 0,71% 6.291 $6.570.499 Auf ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $7.053.343 0,69% 44.122 $104.009 Ab ×3
IWO iShares Trust $6.885.239 0,68% 17.477 $1.169.190 Ab ×5
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6.653.441 0,65% 13.297 $264.023 Ab ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $6.543.918 0,64% 41.245 $-218.301 Ab ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6.442.874 0,63% 47.584 $-1.286.220 Ab ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6.373.284 0,63% 62.367 $752.676 Ab ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.205.625 0,61% 37.437 $-2.762.010 Ab ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6.160.989 0,61% 5.244 $1.481.303 Ab ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5.777.767 0,57% 30.453 $-292.714 Ab ×5
IJK iShares Trust $5.446.008 0,54% 46.349 $415.612 Ab ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $5.409.774 0,53% 26.965 $400.378 Ab ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.969.530 0,49% 5.312 $-239.144 Auf ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4.779.755 0,47% 17.156 $168.576 Ab ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4.773.646 0,47% 52.069 $362.348 Auf ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4.714.633 0,46% 61.468 $-174.687 Ab ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4.676.147 0,46% 36.045 $-1.498.187 Ab ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4.592.624 0,45% 20.797 $-1.628.067 Ab ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.569.345 0,45% 12.956 $242.307 Ab ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4.559.024 0,45% 50.243 $-886.975 Ab ×4
IJR iShares Trust $4.557.224 0,45% 30.728 $655.923 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4.551.961 0,45% 10.952 $1.747.383 Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.471.916 0,44% 3.728 $1.165.140 Auf ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4.384.529 0,43% 53.056 $-4.255.613 Ab ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4.377.588 0,43% 4.553 $21.436 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4.038.297 0,40% 8.456 $3.795.224 Auf ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.027.241 0,40% 49.554 $229.835 Ab ×4
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $4.024.993 0,40% 110.304 $-633.584 Ab ×4
AES The AES Corporation Common Stock $3.964.376 0,39% 270.421 $-46.342 Ab ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3.955.527 0,39% 4.044 $238.482 Ab ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3.852.049 0,38% 12.708 $521.212 Ab ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.813.721 0,37% 35.599 $-594.627 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.812.053 0,37% 25.996 $22.092 Ab ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3.665.831 0,36% 12.615 $-861.490 Ab ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3.557.738 0,35% 9.600 $210.765 Ab ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3.554.683 0,35% 6.977 $-765.711 Ab ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3.489.889 0,34% 35.152 $1.065.550 Auf ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $3.478.699 0,34% 17.605 $520.866 Auf ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3.371.393 0,33% 59.168 $227.408 Ab ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3.364.620 0,33% 13.665 $597.419 Auf ×2
XLY XLY $3.360.541 0,33% 28.654 $-264.243 Ab ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3.221.840 0,32% 39.988 $190.936 Auf ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3.215.639 0,32% 10.982 $1.071.892 Auf ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3.201.491 0,31% 9.388 $1.706.830 Auf ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.162.372 0,31% 8.372 $491.425 Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.049.725 0,30% 4.141 $715.545 Auf ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $2.932.400 0,29% 24.535 $802.842 Auf ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2.919.840 0,29% 10.428 $109.530 Ab ×4
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $2.904.770 0,29% 64.766 $14.838 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.791.112 0,27% 4.955 $-557.566 Ab ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $2.778.503 0,27% 23.613 $-631.321 Ab ×6
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $2.699.555 0,27% 16.354 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.643.096 0,26% 10.503 $168.825 Ab ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2.612.643 0,26% 71.073 $-943.068 Ab ×3
SPY SPY $2.574.863 0,25% 3.448 $324.284 Ab ×6
BALL Ball Corporation Common Stock $2.572.468 0,25% 41.225 $159.926 Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.550.498 0,25% 9.377 $268.941 Ab ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2.444.155 0,24% 57.388 $-81.092 Ab ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.382.783 0,23% 8.815 $-461.256 Ab ×3
IVW iShares Trust $2.240.756 0,22% 16.293 $389.527 Ab ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2.160.494 0,21% 9.914 $242.893 Auf ×2
IVV iShares Trust $2.152.914 0,21% 2.875 $524.418 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.116.426 0,21% 14.442 $-1.042.444 Ab ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.104.113 0,21% 5.003 $136.200 Ab ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2.041.576 0,20% 8.402 $434.167 Auf ×1
IYC iShares Trust $2.002.791 0,20% 19.810 $65.748 Ab ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1.974.825 0,19% 25.348 $-35.491 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
QXO $8.321.489 0,82% um ×3
NOW $3.489.889 0,34% um ×4
VO $3.221.840 0,32% um ×6
PANW $3.201.491 0,31% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AVAV $2.699.555 16.354 0,27%
SO $620.074 6.479 0,06%
WDC $509.699 798 0,05%
ASML $455.582 229 0,04%
SNDK $450.199 198 0,04%
FE $422.440 8.886 0,04%
STX $371.525 385 0,04%
VIK $349.702 3.341 0,03%
FTNT $339.807 2.212 0,03%
TRV $278.951 845 0,03%
AYI $276.845 735 0,03%
CDNS $272.208 725 0,03%
DAL $261.772 2.795 0,03%
ANET $259.101 1.525 0,03%
NVS $253.573 1.618 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
LRCX Reduziert -5K +$12.8M
AAPL Reduziert -6K +$10.0M
GOOGL Reduziert -778 +$8.5M
GOOG Reduziert -4K +$7.2M
IYW Reduziert -3K +$6.0M
NVDA Mehr gekauft +20K +$6.0M
AMZN Reduziert -2K +$4.4M
WFC Reduziert -55K -$4.3M
VUG Mehr gekauft +333K -$4.0M
CAT Reduziert -189 +$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SPYG 31. Dezember 2025 73.082 $7.637.815
SPYV 31. Dezember 2025 91.201 $5.046.124
BIV 31. Dezember 2025 62.310 $4.865.756
ABFL 31. Dezember 2025 60.278 $4.338.111
AGG 31. Dezember 2025 39.122 $3.922.016
BINC 31. Dezember 2025 62.455 $3.325.078
FBND 31. Dezember 2025 58.035 $2.693.263
MBB 31. Dezember 2025 27.699 $2.635.543
BSV 31. Dezember 2025 28.460 $2.245.741
USMV 31. Dezember 2025 21.263 $2.022.914
STIP 31. Dezember 2025 17.434 $1.801.927
IGSB 31. Dezember 2025 31.265 $1.658.000
VONE 31. März 2026 5.310 $1.641.105
LULU 30. Juni 2025 5.775 $1.634.671 -60,2%
RCL 31. Dezember 2025 4.557 $1.478.948 -0,4%
HON 30. Juni 2026 6.104 $1.379.687 -4,4%
WING 31. Dezember 2025 5.032 $1.266.454 -55,2%
SPSB 31. Dezember 2025 38.913 $1.178.675
AJG 31. Dezember 2025 3.617 $1.120.276 -12,6%
TWI 31. Dezember 2025 142.551 $1.077.686 -10,7%
ETR 30. Juni 2025 12.483 $1.067.172 21,4%
TLT 31. Dezember 2025 11.680 $1.043.844
CSTL 31. Dezember 2025 40.777 $928.492 -8,6%
ARES 31. Dezember 2025 5.441 $869.961 -27,3%
TIP 31. Dezember 2025 7.709 $857.395
RSG 31. Dezember 2025 3.390 $777.937 -1,1%
APTV 31. Dezember 2025 8.668 $747.355 -42,8%
NVO 31. Dezember 2025 12.151 $674.284 -26,7%
FLRN 31. Dezember 2025 20.700 $638.802
SO 31. März 2026 6.971 $607.843 -13,3%
TSCO 31. Dezember 2025 10.226 $581.524 -37,8%
CACI 30. September 2025 1.165 $555.356 23,3%
SASR 30. Juni 2025 19.119 $534.372 Nicht mehr verfolgt
QUAL 31. Dezember 2025 2.731 $531.180
ACN 31. Dezember 2025 2.131 $525.600 -25,9%
MUB 31. Dezember 2025 4.905 $522.333
ARCT 31. Dezember 2025 28.072 $517.371 112,6%
ITOT 31. Dezember 2025 3.479 $506.750 13,1%
JTEK 30. Juni 2025 7.405 $497.542
STE 31. Dezember 2025 1.987 $491.663 -17,7%
SHM 31. Dezember 2025 10.179 $490.831 -2,7%
TRI 31. Dezember 2025 3.158 $490.532 -26,0%
VIG 31. Dezember 2025 2.263 $490.290
CTAS 31. Dezember 2025 2.340 $480.333 2,6%
DGRW 31. Dezember 2025 5.319 $473.178
FSV 31. Dezember 2025 2.468 $471.487 -17,0%
ASML 31. Dezember 2025 469 $454.223 74,5%
MOS 31. Dezember 2025 12.440 $431.419 -12,5%
FISV 31. Dezember 2025 3.249 $418.843 -34,0%
FPE 30. Juni 2025 23.523 $413.770
IBIT 31. Dezember 2025 6.338 $411.970
EFV 31. Dezember 2025 5.965 $404.606
PWR 31. Dezember 2025 950 $393.492 60,3%
ESGU 31. Dezember 2025 2.678 $389.917
IUSV 31. Dezember 2025 3.887 $388.506
OSK 31. Dezember 2025 2.877 $373.199 6,5%
INTU 31. März 2026 556 $368.239 -35,0%
HALO 31. Dezember 2025 4.918 $360.658 63,2%
GLW 31. Dezember 2025 4.378 $359.137 87,5%
DD 31. Dezember 2025 4.565 $355.614 223,3%
T 30. Juni 2026 11.935 $345.993 17,4%
VDE 31. März 2026 2.745 $345.636
EW 31. Dezember 2025 4.425 $344.132 -0,1%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 5.695 $337.601 -8,7%
MRSH 31. Dezember 2025 1.647 $332.011 -8,3%
ROP 31. Dezember 2025 665 $331.629 -20,4%
SRE 31. Dezember 2025 3.654 $328.742 -11,2%
ADBE 30. Juni 2026 1.352 $328.644 15,9%
EWBC 31. Dezember 2025 3.080 $327.866 12,3%
CMG 30. Juni 2026 10.121 $323.973 -4,8%
ROST 31. Dezember 2025 2.022 $308.103 26,9%
IWV 31. Dezember 2025 813 $308.059
VONV 30. Juni 2025 3.700 $305.398
TRV 31. Dezember 2025 1.063 $296.671 24,2%
CRM 30. Juni 2026 1.589 $296.619 49,8%
NKE 31. Dezember 2025 4.226 $296.606 -46,8%
BSX 31. März 2026 3.048 $290.627 -32,1%
IVOV 30. Juni 2025 3.142 $289.199 14,2%
POOL 31. Dezember 2025 894 $277.048 -29,4%
WPC 31. Dezember 2025 3.992 $273.372 0,2%
BKNG 31. März 2026 51 $273.122 -5,6%
TRGP 31. Dezember 2025 1.621 $271.499 52,7%
EFG 31. Dezember 2025 2.373 $270.237
HOOD 31. Dezember 2025 1.886 $269.966 -0,3%
INTC 30. Juni 2025 11.831 $268.682 432,7%
PDCO 30. Juni 2025 8.551 $267.133 Nicht mehr verfolgt
IVOV 31. März 2026 2.592 $261.818 7,0%
BND 31. Dezember 2025 3.506 $260.741
GM 31. Dezember 2025 4.262 $259.880 -3,8%
IXUS 31. Dezember 2025 3.141 $259.384
NEM 30. Juni 2026 2.372 $256.769 23,7%
CHRW 30. Juni 2025 2.484 $255.918 64,4%
OTIS 31. März 2026 2.890 $252.417 -16,9%
ANET 31. Dezember 2025 1.726 $251.525 58,2%
APP 31. März 2026 368 $247.966 -32,6%
SILA 30. Juni 2025 9.207 $245.919 Nicht mehr verfolgt
SPGI 31. März 2026 464 $242.654 -9,2%
NOC 31. Dezember 2025 396 $240.986 -16,2%
CRAI 31. Dezember 2025 1.130 $235.639 -15,1%
SPOT 30. September 2025 307 $235.573 -32,3%
APO 31. März 2026 1.624 $235.292 2,3%
WSO 30. Juni 2025 461 $234.326 -32,6%
DUK 30. Juni 2026 1.787 $233.994 -9,8%
TFC 30. Juni 2025 5.684 $233.894 8,0%
VONE 30. Juni 2025 912 $231.534
JNK 31. Dezember 2025 2.354 $230.668 -3,7%
CVS 31. März 2026 2.901 $230.223 20,4%
FE 31. März 2026 5.133 $229.804 -14,4%
CEG 31. März 2026 649 $229.378 -7,8%
TDG 30. September 2025 150 $228.096 -17,3%
PAYX 31. Dezember 2025 1.795 $227.527 -11,8%
CMCSA 30. Juni 2026 7.829 $224.771 -12,1%
CHRW 31. Dezember 2025 1.685 $224.283 -1,9%
HCA 30. Juni 2026 472 $223.369 9,4%
MSI 30. September 2025 526 $221.766 -2,2%
RELX 31. Dezember 2025 4.631 $221.177 -17,3%
KR 31. Dezember 2025 3.239 $218.341 -5,5%
DAL 31. März 2026 3.144 $218.188 26,5%
KKR 31. Dezember 2025 1.672 $217.276 -29,2%
BXSL 31. März 2026 8.000 $216.800 -0,3%
NVS 31. Dezember 2025 1.690 $216.726 2,3%
FRPT 31. März 2026 3.550 $216.302 2,2%
TFC 31. Dezember 2025 4.696 $214.698 -5,6%
TT 31. Dezember 2025 508 $214.520 19,2%
COO 30. Juni 2025 2.542 $214.418 -20,0%
UBER 30. Juni 2026 2.979 $214.264 -5,6%
IQV 31. März 2026 940 $211.885 51,4%
CI 30. September 2025 636 $210.249 -6,1%
KNSL 30. September 2025 432 $209.045 -22,5%
ZS 31. März 2026 925 $207.941 40,1%
MELI 31. Dezember 2025 88 $205.651 -15,8%
Q 30. Juni 2026 1.769 $204.107 -19,5%
CMCSA 31. Dezember 2025 6.487 $203.822 -23,0%
DASH 31. Dezember 2025 747 $203.296 -16,5%
COO 31. März 2026 2.477 $203.015 -20,4%
PLD 30. Juni 2025 1.813 $202.697 22,6%
PPG 30. September 2025 1.777 $202.136 0,0%
AMT 31. Dezember 2025 1.038 $201.336 -7,6%
JKHY 31. Dezember 2025 1.351 $201.204 -21,9%
BXMT 31. Dezember 2025 10.000 $188.800 -43,0%
GOOD 30. Juni 2026 13.535 $154.705 5,2%
LYG 30. Juni 2025 14.590 $55.734 29,4%
IMMX 31. Dezember 2025 24.526 $51.259 85,1%
CALC 31. Dezember 2025 15.119 $46.503 -95,1%
EQ 30. September 2025 13.500 $4.255 -1,4%