Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +20.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -16.7%

Anualizado: +16.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,4% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 42,8%
Technology 31,3%
Communication Services 8,5%
Retail 5,6%
Industrials 5,0%
Healthcare 4,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Energy 0,8%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Otro/No mapeado 0,2%

Cartera completa 149 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $34 448 238 13,47% 3 186 701 $4 487 448 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 866 231 7,37% 52 792 $3 935 003 Subir ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $15 518 187 6,07% 131 165 $10 577 267 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 082 517 5,50% 37 753 $-125 241 Bajar ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13 531 050 5,29% 146 646 $-215 052 Subir ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $12 502 523 4,89% 16 383 $6 106 436
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $12 277 243 4,80% 122 430 $3 792 870
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 442 634 4,47% 48 010 $1 740 854 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 713 105 4,19% 32 729 $1 085 613
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9 999 068 3,91% 65 770 Subir ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $9 655 338 3,77% 70 761 $4 085 740
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 649 740 3,77% 48 227 $1 238 469
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9 172 165 3,59% 58 471 $4 056 613 Subir ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 002 012 3,13% 54 603 $-30 577
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5 518 818 2,16% 23 089 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 764 574 1,47% 13 010 $462 766
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $2 907 190 1,14% 614 628 $-270 437
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 167 370 0,85% 1 807 $773 918 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 165 641 0,85% 5 733 $802 868 Subir ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 120 580 0,83% 8 302 $496 010 Bajar ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 565 216 0,61% 8 200
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 493 883 0,58% 1 271 $-100 072 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 445 965 0,57% 2 567 $-22 693
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 416 314 0,55% 1 227 $1 387 247 Subir ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 314 852 0,51% 4 358 $418 154 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 233 539 0,48% 4 902 $167 403
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1 163 074 0,45% 1 744 $107 937
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 071 163 0,42% 2 854 $278 122
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 056 549 0,41% 2 208 $308 282
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 030 903 0,40% 3 023 $259 603 Bajar ×2
V Visa Inc. $1 016 576 0,40% 2 963 $121 039
C Citigroup, Inc. Common Stock $976 361 0,38% 6 976 $185 213
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $970 353 0,38% 3 941 $150 270
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $956 032 0,37% 22 400 $245 576 Subir ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $929 200 0,36% 2 566 $26 353
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $926 120 0,36% 6 113 $140 396 Subir ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $919 060 0,36% 3 814 Subir ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $914 278 0,36% 904 $-198 199 Bajar ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $907 669 0,35% 5 343 $251 655
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $875 533 0,34% 11 108 $540 472 Subir ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $849 909 0,33% 15 158 Subir ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $849 057 0,33% 883 $-133
URI United Rentals, Inc. Common Stock $839 471 0,33% 741 $299 608
MA Mastercard Incorporated Common Stock $823 814 0,32% 1 604 $566 489 Subir ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $813 037 0,32% 1 908 $130 603
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $808 573 0,32% 253 $-46 005
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $781 054 0,31% 1 857 $90 714
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $763 741 0,30% 10 584 $35 737 Subir ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $758 629 0,30% 548 $158 377
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $748 014 0,29% 2 873 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $739 021 0,29% 790 $-48 159
PSX Phillips 66 Common Stock $698 853 0,27% 4 134 $471 857 Subir ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $682 735 0,27% 1 719 $135 852
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $681 327 0,27% 2 044 Subir ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $674 789 0,26% 3 347 $-24 801
SYK Stryker Corporation Common Stock $657 645 0,26% 2 083 $-54 340 Bajar ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $643 103 0,25% 2 702 $84 546
DE Deere & Company Common Stock $639 766 0,25% 1 006 $71 456
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $636 086 0,25% 11 461 $-589 371 Bajar ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $625 927 0,24% 1 689 $73 506
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $588 741 0,23% 3 186 $584 105 Subir ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $564 309 0,22% 2 976 $-22 618
CVX Chevron Corporation Common Stock $559 772 0,22% 3 377 $-138 929
GLD SPDR Gold Shares $521 258 0,20% 1 415 $-87 602
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $496 400 0,19% 5 000 $-56 670 Bajar ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $489 374 0,19% 2 652 $91 176
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $454 136 0,18% 26 175 $60 202
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $420 786 0,16% 582 $315 515 Subir ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $383 904 0,15% 7 993 $148 470 Subir ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $336 382 0,13% 2 970 $-33 465
CMI Cummins Inc. Common Stock $330 216 0,13% 463 $222 612 Subir ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $301 135 0,12% 3 822 $75 484
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $280 513 0,11% 3 196 $-16 331
LIN Linde plc - Ordinary Shares $275 557 0,11% 531 $12 308
TT Trane Technologies plc $271 611 0,11% 553 $41 154
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $268 122 0,10% 430 $-437 298 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $247 059 0,10% 1 910 $15 682
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $234 977 0,09% 3 291 $54 215 Subir ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $212 188 0,08% 1 447 $-362 394 Bajar ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $205 106 0,08% 1 758 $46 538 Subir ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $192 678 0,08% 753 $18 818
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $159 209 0,06% 369 $98 645
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $150 957 0,06% 900
MS Morgan Stanley Common Stock $149 255 0,06% 714 $31 752
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $102 580 0,04% 205 $4 344
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $99 917 0,04% 172 $64 927
MCK McKesson Corporation Common Stock $96 822 0,04% 128 $-14 049
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $87 874 0,03% 346 $3 298
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $86 142 0,03% 289 $30 036
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $79 765 0,03% 2 495 $-3 892
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $74 302 0,03% 587 $-2 560
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $62 871 0,02% 145 $31 853
COHR Coherent Corp. Common Stock $62 721 0,02% 159 $24 846
GE GE Aerospace Common Stock $58 676 0,02% 157 $14 050
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $57 833 0,02% 423 $-13 933
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $56 095 0,02% 444 $-5 785
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $55 677 0,02% 1 053 $-2 941
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $54 307 0,02% 449 $5 137
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $49 016 0,02% 275 $-637 266 Subir ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $47 262 0,02% 303 $8 884

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
CRM $9 172 165 3,59% aumentado ×3
NFLX $234 977 0,09% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
RJF $9 999 068 65 770 3,91%
ALL $5 518 818 23 089 2,16%
DHR $1 565 216 8 200 0,61%
JAZZ $919 060 3 814 0,36%
RPRX $849 909 15 158 0,33%
DDOG $748 014 2 873 0,29%
SIMO $681 327 2 044 0,27%
TMUS $150 957 900 0,06%
CP $44 636 514 0,02%
CLS $37 574 103 0,01%
LITE $36 039 42 0,01%
Emisor desconocido (CUSIP: 15675D103) $31 603 143 0,01%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $23 286 104 0,01%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $22 992 104 0,01%
NTRS $8 732 50 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
APO Compró más +87K +$10.6M
CRWD Solo movimiento de precio +0 +$6.1M
PSBD Compró más +232K +$4.5M
OKTA Solo movimiento de precio +0 +$4.1M
CRM Compró más +31K +$4.1M
GOOGL Compró más +868 +$3.9M
HOOD Solo movimiento de precio +0 +$3.8M
AMZN Compró más +1K +$1.7M
NVDA Solo movimiento de precio +0 +$1.2M
JPM Solo movimiento de precio +0 +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
IGV 30 de junio de 2026 242 040 $19 375 262 17,0%
SPY 30 de septiembre de 2025 17 033 $10 554 021 Ya no se rastrea
XLI 30 de septiembre de 2025 71 395 $10 532 121 10,2%
GRNY 31 de marzo de 2026 219 427 $5 433 006
XLF 30 de septiembre de 2025 100 604 $5 268 612 -0,7%
QQQ 30 de septiembre de 2025 9 485 $5 238 093 24,0%
SPSM 30 de septiembre de 2025 112 677 $4 800 029
LPLA 30 de junio de 2026 13 873 $4 173 395 12,3%
PAYS 30 de junio de 2026 497 435 $2 934 867 73,7%
SMH 30 de septiembre de 2025 9 715 $2 709 319 93,2%
IJR 30 de septiembre de 2025 23 128 $2 527 659 16,4%
KRE 30 de septiembre de 2025 37 078 $2 202 062
DHR 31 de diciembre de 2025 8 200 $1 628 356 -6,5%
EW 30 de septiembre de 2025 16 200 $1 267 002 9,5%
MCHP 30 de septiembre de 2025 17 100 $1 203 327 26,6%
TTWO 30 de septiembre de 2025 4 579 $1 112 010 -21,5%
UNP 31 de marzo de 2026 4 600 $1 064 072 14,7%
UPS 31 de marzo de 2026 9 600 $952 224 -5,4%
ABT 31 de marzo de 2026 6 689 $838 065 -5,0%
ALB 31 de diciembre de 2025 9 800 $799 687 -26,1%
PLNT 31 de marzo de 2026 5 958 $646 264 -43,0%
SPGI 31 de marzo de 2026 1 195 $624 495 -9,2%
WCN 31 de marzo de 2026 3 551 $622 703 -5,3%
XYL 31 de marzo de 2026 4 474 $609 269 -14,8%
LULU 30 de septiembre de 2025 2 485 $590 386 -46,9%
KR 31 de marzo de 2026 8 986 $561 445 -18,4%
SNY 30 de septiembre de 2025 9 344 $451 409 -15,4%
APTV 30 de junio de 2026 6 095 $423 237 -29,1%
WRB 31 de marzo de 2026 6 009 $421 351 4,1%
SAP 31 de diciembre de 2025 1 494 $399 212 -14,1%
TEAM 30 de septiembre de 2025 1 948 $395 619 17,7%
DKNG 31 de diciembre de 2025 9 811 $366 931 -46,1%
FCX 30 de junio de 2025 8 286 $313 708 66,2%
FAS 31 de marzo de 2026 1 400 $235 662
AMD 31 de diciembre de 2025 1 400 $226 506 196,0%
TMUS 31 de marzo de 2026 1 108 $224 968 -22,1%
MSTX 31 de diciembre de 2025 9 132 $195 242
LDOS 30 de junio de 2026 1 250 $194 400 14,3%
TMO 30 de junio de 2025 348 $173 314 61,5%
ACM 31 de marzo de 2026 1 649 $157 199 -29,7%
CMCSA 31 de marzo de 2026 5 000 $149 450 -24,9%
TNA 31 de marzo de 2026 2 900 $132 066
TQQQ 30 de junio de 2026 2 600 $108 368
GIS 30 de junio de 2025 1 600 $95 664 -38,2%
UNH 30 de junio de 2025 154 $80 658 19,2%
RCL 31 de diciembre de 2025 183 $59 398 -0,4%
HON 30 de junio de 2026 208 $47 014 -4,4%
TGT 30 de junio de 2025 441 $46 023 58,1%
KOLD 31 de marzo de 2026 1 200 $42 324 27,8%
APP 31 de marzo de 2026 61 $41 103 -32,6%
NUGT 31 de marzo de 2026 200 $36 770 -12,0%
SSNC 30 de junio de 2026 543 $36 691 26,6%
TECL 31 de marzo de 2026 300 $35 247
SOXL 31 de marzo de 2026 800 $33 624
ADBE 30 de septiembre de 2025 86 $33 272 -32,6%
FISV 31 de diciembre de 2025 255 $32 877 -34,0%
PNFP 30 de septiembre de 2025 270 $29 811 2,5%
BX 30 de junio de 2026 241 $27 713 -5,0%
FLR 30 de septiembre de 2025 522 $26 763 18,6%
CMG 30 de junio de 2025 533 $26 762 -42,4%
RMD 30 de junio de 2026 118 $26 489 12,3%
WSC 30 de septiembre de 2025 955 $26 167 -18,0%
ZTS 31 de diciembre de 2025 178 $26 045 -44,6%
YANG 31 de diciembre de 2025 1 200 $25 788
EPAM 30 de junio de 2026 156 $21 122 36,5%
SNPS 30 de junio de 2026 52 $20 617 9,8%
UVXY 31 de marzo de 2026 540 $19 402 -67,6%
XYZ 30 de junio de 2025 346 $18 798 9,4%
BHP 31 de diciembre de 2025 320 $17 840 42,6%
EG 30 de junio de 2025 48 $17 440 8,4%
BALL 31 de diciembre de 2025 344 $17 344 6,4%
LYB 30 de septiembre de 2025 293 $16 953 19,5%
TD 30 de junio de 2025 271 $16 244 60,5%
EBAY 30 de junio de 2025 228 $15 442 42,9%
CVS 30 de junio de 2025 217 $14 702 25,3%
STM 30 de junio de 2025 564 $12 436 88,3%
CNI 30 de junio de 2025 126 $12 280 15,1%
VZ 30 de junio de 2025 225 $10 206 6,1%
BMY 30 de junio de 2025 151 $9 209 32,1%
PFF 31 de marzo de 2026 265 $8 204
VIXY 31 de marzo de 2026 300 $7 692 -51,3%
SYY 31 de marzo de 2026 79 $5 822 8,6%
AWK 30 de junio de 2026 36 $4 899 -1,0%
DUST 31 de marzo de 2026 600 $4 464
SQQQ 31 de diciembre de 2025 100 $1 523