Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM)
Société de gestion · XNYS · Série S000088867 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$31,85
Au 28 août 2026
▲ +0,21 (+0,66%)
Variation sur 1 jour
$30,97 – $31,95
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.0B
- Portefeuille
- 40
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,98%
- Nombre effectif de positions
- 35,0
- Positions supérieures à 1%
- 38
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
OAKM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +2,74% | ▲ +2,74% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$12.6M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$39.8M
- 12 derniers mois
- +$465.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 40 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | 172967424 | $42.8M | 4,09 | 306 059 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $41.9M | 4,00 | 1 280 646 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $40.7M | 3,89 | 434 950 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $40.5M | 3,87 | 238 758 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $39.5M | 3,78 | 147 478 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $37.3M | 3,56 | 185 882 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $36.9M | 3,52 | 435 744 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $36.3M | 3,47 | 254 009 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $35.9M | 3,42 | 629 577 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $35.4M | 3,38 | 91 613 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $35.1M | 3,35 | 273 254 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $32.7M | 3,12 | 124 926 | EC | IE |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $31.8M | 3,03 | 202 693 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $30.9M | 2,95 | 630 422 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $30.7M | 2,93 | 332 622 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $30.4M | 2,90 | 111 801 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $29.8M | 2,85 | 400 457 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $29.6M | 2,82 | 240 196 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $27.8M | 2,66 | 267 734 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $27.1M | 2,59 | 373 639 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $26.1M | 2,49 | 303 085 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $24.7M | 2,36 | 11 878 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $23.9M | 2,28 | 123 640 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $23.6M | 2,25 | 305 617 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $23.4M | 2,24 | 160 840 | EC | NL |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $22.4M | 2,13 | 270 457 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $21.1M | 2,01 | 132 725 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $20.6M | 1,96 | 321 502 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $18.6M | 1,78 | 349 745 | EC | CH |
| NIKE Inc | 654106103 | $17.2M | 1,64 | 419 741 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $17.0M | 1,62 | 71 179 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $16.0M | 1,53 | 94 692 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $15.1M | 1,44 | 73 608 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $15.0M | 1,43 | 42 529 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $14.8M | 1,42 | 106 761 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $14.8M | 1,42 | 207 924 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $14.2M | 1,36 | 114 445 | EC | IE |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $10.7M | 1,02 | 373 908 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $7.7M | 0,74 | 21 671 | EC | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | — | $6.3M | 0,60 | 6 317 431 | RA | US |
Répartition sectorielle
Financial Services
19,8%
Financials
14,9%
Health Care
13,5%
Industrials
8,8%
Energy
8,0%
Consumer Discretionary
7,4%
Consumer Staples
5,4%
Technology
4,5%
Communication Services
3,6%
Materials
3,5%
Retail
1,6%
Autre/Non mappé
9,1%
Dividendes 2 paiements
0,60%
Rendement TTM
$0,19
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 10 décembre 2025 | $0,1900 |
| 30 décembre 2024 | $0,0100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 100 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $163 932 611 | 26,47% | 5 819 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $93 841 579 | 15,15% | 3 331 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $60 020 272 | 9,69% | 2 130 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30 269 699 | 4,89% | 1 074 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $27 262 220 | 4,40% | 935 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $26 081 052 | 4,21% | 925 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22 419 970 | 3,62% | 795 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $16 871 325 | 2,72% | 598 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 352 964 | 1,83% | 403 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $10 761 990 | 1,74% | 382 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWB Wealth | $10 081 501 | 1,63% | 355 483 | Actions | 31 mars 2026 |
| Appalachian Capital Management Ltd | $8 590 926 | 1,39% | 304 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $8 149 275 | 1,32% | 289 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7 327 552 | 1,18% | 260 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $7 126 518 | 1,15% | 258 535 | Actions | 31 mars 2026 |
| &PARTNERS | $6 422 496 | 1,04% | 227 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $6 354 138 | 1,03% | 225 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $6 291 544 | 1,02% | 223 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alliance Private Wealth, LLC | $5 844 070 | 0,94% | 207 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5 512 108 | 0,89% | 195 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $5 436 106 | 0,88% | 192 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 984 315 | 0,80% | 176 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 893 192 | 0,79% | 173 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $4 732 222 | 0,76% | 167 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Pacific Wealth Management, LP | $4 616 077 | 0,75% | 163 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Planning Advisors, Inc. | $3 445 388 | 0,56% | 122 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3 307 158 | 0,53% | 117 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $2 922 751 | 0,47% | 103 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2 419 775 | 0,39% | 85 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2 383 813 | 0,38% | 84 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2 312 510 | 0,37% | 82 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 210 415 | 0,36% | 78 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $2 182 212 | 0,35% | 77 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 070 084 | 0,33% | 73 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Covenant Partners, LLC | $1 996 856 | 0,32% | 70 411 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $1 962 090 | 0,32% | 69 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 611 437 | 0,26% | 57 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 545 436 | 0,25% | 54 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 472 756 | 0,24% | 52 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 450 924 | 0,23% | 51 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 418 850 | 0,23% | 50 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 319 118 | 0,21% | 46 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $1 269 672 | 0,20% | 46 061 | Actions | 31 mars 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 220 099 | 0,20% | 43 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascades Capital Asset Management, LLC | $1 217 401 | 0,20% | 43 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $1 200 204 | 0,19% | 42 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 048 979 | 0,17% | 37 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $824 277 | 0,13% | 32 098 | Actions | 30 juin 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $815 606 | 0,13% | 28 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Advisors, LLC/VA | $808 084 | 0,13% | 28 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $798 422 | 0,13% | 28 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Associated Banc-Corp | $769 970 | 0,12% | 27 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $764 170 | 0,12% | 27 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $696 567 | 0,11% | 23 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $642 606 | 0,10% | 22 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ehrenkranz Partners L.P. | $613 739 | 0,10% | 21 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $598 246 | 0,10% | 21 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Trust | $577 288 | 0,09% | 20 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Wealth Management, LLC | $554 243 | 0,09% | 19 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $541 991 | 0,09% | 19 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $539 878 | 0,09% | 19 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $530 723 | 0,09% | 18 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $528 780 | 0,09% | 18 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $526 115 | 0,08% | 18 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $519 388 | 0,08% | 17 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $479 284 | 0,08% | 17 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. | $460 518 | 0,07% | 16 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Next Level Private LLC | $459 425 | 0,07% | 16 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $419 846 | 0,07% | 14 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $394 578 | 0,06% | 14 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $388 547 | 0,06% | 13 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $382 408 | 0,06% | 13 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stone Wealth Partners | $365 140 | 0,06% | 12 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $341 167 | 0,06% | 12 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $332 406 | 0,05% | 11 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $319 251 | 0,05% | 11 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $306 433 | 0,05% | 10 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $274 358 | 0,04% | 9 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $269 897 | 0,04% | 9 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $266 037 | 0,04% | 9 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greater Midwest Financial Group, LLC | $246 601 | 0,04% | 8 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $226 960 | 0,04% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $140 808 | 0,02% | 4 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $119 666 | 0,02% | 4 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $63 326 | 0,01% | 2 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $56 340 | 0,01% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $55 917 | 0,01% | 1 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $44 000 | 0,01% | 1 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42 385 | 0,01% | 1 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $28 198 | 0,00% | 1 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $12 057 | 0,00% | 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9 098 | 0,00% | 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $8 104 | 0,00% | 294 | Actions | 31 mars 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $7 550 | 0,00% | 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $7 160 | 0,00% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| JABODON PT CO | $5 430 | 0,00% | 192 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 185 | 0,00% | 148 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 310 | 0,00% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $373 | 0,00% | 13 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $277 | 0,00% | 9 828 | Actions | 30 juin 2026 |
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