SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDB)
Société de gestion · ARCX · Série S000040876 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 1 642
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,78%
- Nombre effectif de positions
- 133,6
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$28.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$68.7M
- 12 derniers mois
- +$131.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 642 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Six Flags Entertainment Corp | 83001C108 | $81K | 0,01 | 3 832 | EC | US |
| Walker & Dunlop Inc | 93148P102 | $81K | 0,01 | 1 604 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $80K | 0,01 | 870 | EC | US |
| Hope Bancorp Inc | 43940T109 | $80K | 0,01 | 6 409 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $80K | 0,01 | 592 | EC | US |
| Nu Skin Enterprises Inc | 67018T105 | $80K | 0,01 | 13 837 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $80K | 0,01 | 1 285 | EC | US |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 42330P107 | $80K | 0,01 | 8 503 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $79K | 0,01 | 1 100 | EC | US |
| Sonos Inc | 83570H108 | $79K | 0,01 | 5 036 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $79K | 0,01 | 518 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $79K | 0,01 | 563 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $79K | 0,01 | 251 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co | 66765N105 | $78K | 0,01 | 1 617 | EC | US |
| Integer Holdings Corp | 45826H109 | $78K | 0,01 | 877 | EC | US |
| Clarivate PLC | — | $78K | 0,01 | 30 956 | EC | JE |
| Movado Group Inc | 624580106 | $78K | 0,01 | 2 040 | EC | US |
| Omnicell Inc | 68213N109 | $78K | 0,01 | 1 764 | EC | US |
| Koppers Holdings Inc | 50060P106 | $78K | 0,01 | 1 905 | EC | US |
| Astrana Health Inc | 03763A207 | $78K | 0,01 | 2 066 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $78K | 0,01 | 277 | EC | BM |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $78K | 0,01 | 2 251 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $77K | 0,01 | 939 | EC | US |
| Parsons Corp | 70202L102 | $77K | 0,01 | 1 306 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $77K | 0,01 | 593 | EC | US |
| Service Properties Trust | 81761L102 | $77K | 0,01 | 43 025 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $77K | 0,01 | 885 | EC | US |
| James Hardie Industries PLC | — | $77K | 0,01 | 3 302 | EC | IE |
| Mercury General Corp | 589400100 | $77K | 0,01 | 784 | EC | US |
| Red Rock Resorts Inc | 75700L108 | $77K | 0,01 | 1 316 | EC | US |
| Eagle Bancorp Inc | 268948106 | $76K | 0,01 | 2 795 | EC | US |
| Teladoc Health Inc | 87918A105 | $76K | 0,01 | 9 970 | EC | US |
| Dorman Products Inc | 258278100 | $76K | 0,01 | 612 | EC | US |
| Cross Country Healthcare Inc | 227483104 | $76K | 0,01 | 5 787 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $76K | 0,01 | 483 | EC | US |
| Genco Shipping & Trading Ltd | — | $76K | 0,01 | 3 142 | EC | MH |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $75K | 0,01 | 850 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $75K | 0,01 | 1 127 | EC | US |
| Allegro MicroSystems Inc | 01749D105 | $75K | 0,01 | 1 566 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $75K | 0,01 | 1 176 | EC | US |
| IHS Holding Ltd | — | $75K | 0,01 | 9 010 | EC | KY |
| EZCORP Inc | 302301106 | $75K | 0,01 | 2 393 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $75K | 0,01 | 1 284 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $74K | 0,01 | 4 262 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $74K | 0,01 | 23 800 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $73K | 0,01 | 414 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co Inc | 864159108 | $73K | 0,01 | 1 876 | EC | US |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc | 489398107 | $73K | 0,01 | 6 633 | EC | US |
| Conduent Inc | 206787103 | $73K | 0,01 | 42 212 | EC | US |
| V2X Inc | 92242T101 | $73K | 0,01 | 875 | EC | US |
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sur 33
Répartition sectorielle
Technology
17,7%
Health Care
11,2%
Industrials
10,0%
Energy
8,9%
Communication Services
7,3%
Financials
7,1%
Retail
6,8%
Financial Services
5,0%
Consumer Discretionary
3,9%
Utilities
3,0%
Materials
2,9%
Consumer Staples
2,7%
Real Estate
2,3%
Telecommunication
2,1%
Consumer products
1,8%
Communications
1,2%
Logistics & Transportation
0,9%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 190 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaCore Capital LLC | $36 625 998 | 8,94% | 1 202 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $32 849 804 | 8,02% | 1 078 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Callan Capital, LLC | $30 766 320 | 7,51% | 1 337 085 | Actions | 31 mars 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $22 535 105 | 5,50% | 739 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $20 257 604 | 4,95% | 744 765 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $19 785 239 | 4,83% | 649 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16 696 645 | 4,08% | 548 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 190 395 | 3,22% | 433 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 034 409 | 2,21% | 296 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $8 068 643 | 1,97% | 264 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $8 017 480 | 1,96% | 263 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Capital Management, Inc. | $7 304 856 | 1,78% | 239 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 618 585 | 1,62% | 217 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $6 393 648 | 1,56% | 209 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $6 077 816 | 1,48% | 199 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 547 597 | 1,35% | 182 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $5 332 019 | 1,30% | 175 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $5 085 996 | 1,24% | 166 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $4 182 209 | 1,02% | 145 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essential Partners LLC | $4 148 797 | 1,01% | 136 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 938 830 | 0,96% | 129 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $3 916 829 | 0,96% | 128 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $3 843 675 | 0,94% | 126 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspiring Ventures, LLC | $3 566 348 | 0,87% | 117 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $3 556 613 | 0,87% | 116 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 399 762 | 0,83% | 111 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $3 255 924 | 0,79% | 106 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 190 348 | 0,78% | 104 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 102 473 | 0,76% | 101 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $2 905 277 | 0,71% | 95 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 783 896 | 0,68% | 91 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $2 702 046 | 0,66% | 88 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $2 641 768 | 0,64% | 86 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $2 480 674 | 0,61% | 81 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2 462 090 | 0,60% | 80 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2 416 362 | 0,59% | 79 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 322 450 | 0,57% | 76 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foster Group, Inc. | $2 294 923 | 0,56% | 75 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $2 242 717 | 0,55% | 86 927 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2 211 152 | 0,54% | 72 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV | $2 102 487 | 0,51% | 69 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 060 002 | 0,50% | 67 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarius Group, LLC | $2 059 033 | 0,50% | 89 484 | Actions | 31 mars 2025 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $2 048 688 | 0,50% | 67 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2 036 288 | 0,50% | 66 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1 942 282 | 0,47% | 63 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1 862 104 | 0,45% | 61 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 673 400 | 0,41% | 54 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 582 732 | 0,39% | 51 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $1 558 669 | 0,38% | 51 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 548 890 | 0,38% | 50 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values Added Financial LLC | $1 513 192 | 0,37% | 49 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 484 010 | 0,36% | 48 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $1 452 169 | 0,35% | 47 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 451 342 | 0,35% | 47 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ | $1 405 768 | 0,34% | 46 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 375 509 | 0,34% | 45 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 342 250 | 0,33% | 44 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $1 338 534 | 0,33% | 43 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 336 258 | 0,33% | 43 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $1 296 347 | 0,32% | 42 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Tortoise LLC | $1 269 272 | 0,31% | 46 664 | Actions | 31 mars 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 263 238 | 0,31% | 41 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $1 212 896 | 0,30% | 39 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| GSG Advisors LLC | $1 195 644 | 0,29% | 39 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 186 593 | 0,29% | 38 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $1 147 794 | 0,28% | 37 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 131 856 | 0,28% | 36 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 065 262 | 0,26% | 34 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wade Financial Advisory, Inc | $1 054 847 | 0,26% | 45 843 | Actions | 31 mars 2025 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $1 031 099 | 0,25% | 44 811 | Actions | 31 mars 2025 |
| Marble Wealth, LLC | $993 151 | 0,24% | 32 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $931 553 | 0,23% | 29 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $923 030 | 0,23% | 30 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avant Capital LLC | $897 608 | 0,22% | 29 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $889 090 | 0,22% | 29 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $880 621 | 0,21% | 28 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $871 782 | 0,21% | 28 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFMG, LLC | $852 758 | 0,21% | 27 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $845 627 | 0,21% | 27 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $829 327 | 0,20% | 27 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $814 599 | 0,20% | 26 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $757 596 | 0,18% | 24 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $744 976 | 0,18% | 28 038 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $703 060 | 0,17% | 22 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $691 198 | 0,17% | 22 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $664 289 | 0,16% | 21 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $652 514 | 0,16% | 21 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $637 447 | 0,16% | 20 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $630 923 | 0,15% | 20 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $610 632 | 0,15% | 20 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $603 108 | 0,15% | 19 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $596 362 | 0,15% | 22 445 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $583 732 | 0,14% | 19 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $582 482 | 0,14% | 19 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $572 252 | 0,14% | 18 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $566 761 | 0,14% | 18 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $563 114 | 0,14% | 18 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $535 456 | 0,13% | 17 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $527 110 | 0,13% | 17 305 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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