SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDB)
Société de gestion · ARCX · Série S000040876 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 1 642
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,78%
- Nombre effectif de positions
- 133,6
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$28.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$68.7M
- 12 derniers mois
- +$131.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 642 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Financial Services Group Inc/The | 416515104 | $962K | 0,07 | 7 570 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $962K | 0,07 | 12 233 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $951K | 0,07 | 4 631 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $951K | 0,07 | 890 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $947K | 0,07 | 3 427 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $937K | 0,07 | 4 932 | EC | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $936K | 0,07 | 21 761 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $935K | 0,07 | 8 272 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $932K | 0,07 | 4 549 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $917K | 0,07 | 4 072 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $914K | 0,07 | 9 361 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $910K | 0,07 | 4 755 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $901K | 0,07 | 5 170 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $897K | 0,07 | 5 021 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $891K | 0,07 | 37 291 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $889K | 0,07 | 11 191 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $878K | 0,07 | 18 935 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $878K | 0,07 | 2 431 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $877K | 0,07 | 1 026 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $871K | 0,07 | 12 763 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $869K | 0,07 | 25 965 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $860K | 0,07 | 2 987 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $851K | 0,06 | 52 040 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $849K | 0,06 | 3 928 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $847K | 0,06 | 4 880 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $846K | 0,06 | 8 613 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $844K | 0,06 | 5 266 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $837K | 0,06 | 10 227 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $822K | 0,06 | 23 218 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $822K | 0,06 | 7 399 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $814K | 0,06 | 4 465 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $812K | 0,06 | 6 945 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $800K | 0,06 | 5 764 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $799K | 0,06 | 4 059 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $797K | 0,06 | 3 113 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $796K | 0,06 | 10 516 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $795K | 0,06 | 28 408 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $795K | 0,06 | 3 170 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $794K | 0,06 | 4 802 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $792K | 0,06 | 37 128 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $791K | 0,06 | 3 028 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $790K | 0,06 | 4 477 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $783K | 0,06 | 14 258 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $781K | 0,06 | 5 464 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $779K | 0,06 | 26 382 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $771K | 0,06 | 10 157 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $768K | 0,06 | 793 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $763K | 0,06 | 2 301 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $759K | 0,06 | 10 282 | EC | IE |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $758K | 0,06 | 5 590 | EC | US |
Page 6
sur 33
Répartition sectorielle
Technology
17,7%
Health Care
11,2%
Industrials
10,0%
Energy
8,9%
Communication Services
7,3%
Financials
7,1%
Retail
6,8%
Financial Services
5,0%
Consumer Discretionary
3,9%
Utilities
3,0%
Materials
2,9%
Consumer Staples
2,7%
Real Estate
2,3%
Telecommunication
2,1%
Consumer products
1,8%
Communications
1,2%
Logistics & Transportation
0,9%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 190 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaCore Capital LLC | $36 625 998 | 8,94% | 1 202 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $32 849 804 | 8,02% | 1 078 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Callan Capital, LLC | $30 766 320 | 7,51% | 1 337 085 | Actions | 31 mars 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $22 535 105 | 5,50% | 739 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $20 257 604 | 4,95% | 744 765 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $19 785 239 | 4,83% | 649 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16 696 645 | 4,08% | 548 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 190 395 | 3,22% | 433 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 034 409 | 2,21% | 296 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $8 068 643 | 1,97% | 264 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $8 017 480 | 1,96% | 263 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Capital Management, Inc. | $7 304 856 | 1,78% | 239 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 618 585 | 1,62% | 217 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $6 393 648 | 1,56% | 209 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $6 077 816 | 1,48% | 199 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 547 597 | 1,35% | 182 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $5 332 019 | 1,30% | 175 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $5 085 996 | 1,24% | 166 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $4 182 209 | 1,02% | 145 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essential Partners LLC | $4 148 797 | 1,01% | 136 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 938 830 | 0,96% | 129 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $3 916 829 | 0,96% | 128 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $3 843 675 | 0,94% | 126 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspiring Ventures, LLC | $3 566 348 | 0,87% | 117 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $3 556 613 | 0,87% | 116 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 399 762 | 0,83% | 111 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $3 255 924 | 0,79% | 106 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 190 348 | 0,78% | 104 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 102 473 | 0,76% | 101 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $2 905 277 | 0,71% | 95 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 783 896 | 0,68% | 91 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $2 702 046 | 0,66% | 88 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $2 641 768 | 0,64% | 86 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $2 480 674 | 0,61% | 81 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2 462 090 | 0,60% | 80 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2 416 362 | 0,59% | 79 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 322 450 | 0,57% | 76 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foster Group, Inc. | $2 294 923 | 0,56% | 75 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $2 242 717 | 0,55% | 86 927 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2 211 152 | 0,54% | 72 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV | $2 102 487 | 0,51% | 69 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 060 002 | 0,50% | 67 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarius Group, LLC | $2 059 033 | 0,50% | 89 484 | Actions | 31 mars 2025 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $2 048 688 | 0,50% | 67 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2 036 288 | 0,50% | 66 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1 942 282 | 0,47% | 63 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1 862 104 | 0,45% | 61 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 673 400 | 0,41% | 54 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 582 732 | 0,39% | 51 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $1 558 669 | 0,38% | 51 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 548 890 | 0,38% | 50 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values Added Financial LLC | $1 513 192 | 0,37% | 49 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 484 010 | 0,36% | 48 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $1 452 169 | 0,35% | 47 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 451 342 | 0,35% | 47 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ | $1 405 768 | 0,34% | 46 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 375 509 | 0,34% | 45 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 342 250 | 0,33% | 44 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $1 338 534 | 0,33% | 43 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 336 258 | 0,33% | 43 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $1 296 347 | 0,32% | 42 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Tortoise LLC | $1 269 272 | 0,31% | 46 664 | Actions | 31 mars 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 263 238 | 0,31% | 41 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $1 212 896 | 0,30% | 39 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| GSG Advisors LLC | $1 195 644 | 0,29% | 39 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 186 593 | 0,29% | 38 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $1 147 794 | 0,28% | 37 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 131 856 | 0,28% | 36 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 065 262 | 0,26% | 34 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wade Financial Advisory, Inc | $1 054 847 | 0,26% | 45 843 | Actions | 31 mars 2025 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $1 031 099 | 0,25% | 44 811 | Actions | 31 mars 2025 |
| Marble Wealth, LLC | $993 151 | 0,24% | 32 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $931 553 | 0,23% | 29 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $923 030 | 0,23% | 30 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avant Capital LLC | $897 608 | 0,22% | 29 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $889 090 | 0,22% | 29 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $880 621 | 0,21% | 28 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $871 782 | 0,21% | 28 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFMG, LLC | $852 758 | 0,21% | 27 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $845 627 | 0,21% | 27 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $829 327 | 0,20% | 27 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $814 599 | 0,20% | 26 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $757 596 | 0,18% | 24 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $744 976 | 0,18% | 28 038 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $703 060 | 0,17% | 22 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $691 198 | 0,17% | 22 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $664 289 | 0,16% | 21 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $652 514 | 0,16% | 21 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $637 447 | 0,16% | 20 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $630 923 | 0,15% | 20 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $610 632 | 0,15% | 20 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $603 108 | 0,15% | 19 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $596 362 | 0,15% | 22 445 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $583 732 | 0,14% | 19 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $582 482 | 0,14% | 19 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $572 252 | 0,14% | 18 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $566 761 | 0,14% | 18 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $563 114 | 0,14% | 18 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $535 456 | 0,13% | 17 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $527 110 | 0,13% | 17 305 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NYF iShares Trust | $1.3B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| FNX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| FEOE RBB Fund Trust | $1.3B |
| EEMA iShares, Inc. | $1.3B |
| RYLD Global X Funds | $1.3B |
| EQTY Valued Advisers Trust | $1.3B |
| DVYE iShares, Inc. | $1.3B |
| DFAW Dimensional ETF Trust | $1.3B |
| NYM AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |