VanEck CLO ETF (CLOI)
Société de gestion · ARCX · Série S000076455 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$52.6M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$10.3M
- 12 derniers mois
- +$301.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 162 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37147LAS8 | $10.0M | 0,76 | 10 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wind River CLO Ltd | 97317AAA9 | $10.0M | 0,76 | 10 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82672NAN4 | $10.0M | 0,76 | 10 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Cent CLO LP | 19737TBN5 | $9.9M | 0,76 | 10 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ocean Trails CLO | 67514VAN9 | $9.7M | 0,74 | 9 800 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684CBA2 | $9.7M | 0,74 | 10 130 000 | ABS-CBDO | KY |
| TCW CLO 2019-1 AMR, LTD. | 87241EAW5 | $9.2M | 0,70 | 9 150 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sculptor CLO Ltd | 81124LAS3 | $8.9M | 0,68 | 9 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631JAN6 | $8.7M | 0,66 | 8 779 000 | ABS-CBDO | KY |
| Allegro CLO Ltd | 01750TAN6 | $8.6M | 0,66 | 8 625 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341EBG9 | $8.6M | 0,66 | 8 650 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bridge Street CLO | 10806JAS2 | $8.5M | 0,65 | 8 550 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341LAW9 | $8.5M | 0,64 | 8 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Anchorage Capital CLO LTD | 03332PAQ0 | $7.9M | 0,60 | 7 875 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellfleet CLO Ltd | 95023AAQ3 | $7.7M | 0,59 | 7 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Cent CLO LP | 19739RAE8 | $7.5M | 0,57 | 7 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAJ0 | $7.1M | 0,54 | 7 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82670QAS8 | $7.0M | 0,53 | 6 950 000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89642FAU7 | $6.9M | 0,52 | 7 000 000 | ABS-CBDO | BM |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05685AAL2 | $6.4M | 0,49 | 6 780 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254UAG0 | $6.4M | 0,48 | 6 350 000 | ABS-CBDO | JE |
| Sculptor CLO Ltd | 81124EAQ3 | $6.2M | 0,47 | 6 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13876VAN5 | $6.0M | 0,46 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Invesco CLO LTD | 46148JAN4 | $6.0M | 0,46 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ICG US CLO Ltd | 449249AW1 | $6.0M | 0,46 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wind River CLO Ltd | 97315VAQ0 | $6.0M | 0,45 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67113LAW6 | $6.0M | 0,45 | 5 950 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684LAQ8 | $5.9M | 0,45 | 5 950 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon Investment Partners 54 Ltd | 67577FAA6 | $5.9M | 0,45 | 5 900 000 | ABS-CBDO | KY |
| Cent CLO LP | 19737LAU7 | $5.7M | 0,44 | 5 740 000 | ABS-CBDO | KY |
| Brant Point CLO Ltd | 835932AJ3 | $5.5M | 0,42 | 5 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| Fort Washington CLO 2019-1 | 34918QAY8 | $5.5M | 0,42 | 5 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13887WAS9 | $5.3M | 0,40 | 5 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82670QAN9 | $5.3M | 0,40 | 5 275 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXVII Funding Ltd. | 758970AE7 | $5.3M | 0,40 | 5 275 000 | ABS-CBDO | JE |
| Wellfleet CLO Ltd | 95023AAU4 | $5.2M | 0,40 | 5 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Marble Point CLO | 56606GAL8 | $5.2M | 0,40 | 5 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 262487AQ4 | $5.2M | 0,39 | 5 275 000 | ABS-CBDO | KY |
| Park Blue CLO Ltd | 70019CAA3 | $5.1M | 0,39 | 5 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| Silver Point CLO, Ltd | 82809VAC6 | $5.0M | 0,38 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wehle Park CLO Ltd. | 94860LAS4 | $5.0M | 0,38 | 5 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631EAQ0 | $4.9M | 0,37 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| MENLO CLO | 58682QAA3 | $4.5M | 0,34 | 4 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| MidOcean Credit CLO | 59801ABC7 | $4.5M | 0,34 | 4 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682NAS2 | $4.5M | 0,34 | 4 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Anchorage Capital CLO LTD | 03332PAS6 | $4.2M | 0,32 | 4 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| TCW Gem Ltd | 87190CBN9 | $4.2M | 0,32 | 4 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wind River CLO Ltd | 97316YAU4 | $4.1M | 0,32 | 4 150 000 | ABS-CBDO | KY |
| Silver Rock CLO Ltd | 828118AE9 | $4.0M | 0,31 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| MidOcean Credit CLO | 59803GAG4 | $3.7M | 0,28 | 3 650 000 | ABS-CBDO | JE |
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Détenteurs institutionnels (13F) 208 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $104 032 143 | 11,59% | 1 964 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Asset Advisors, LLC | $100 610 271 | 11,21% | 1 900 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $94 490 298 | 10,53% | 1 784 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $34 292 646 | 3,82% | 648 991 | Actions | 31 mars 2025 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $24 270 281 | 2,70% | 458 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $22 444 082 | 2,50% | 423 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $21 116 862 | 2,35% | 400 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Deseret Mutual Benefit Administrators | $21 099 039 | 2,35% | 398 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16 214 564 | 1,81% | 306 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $14 576 548 | 1,62% | 275 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14 428 495 | 1,61% | 272 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $14 428 494 | 1,61% | 272 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $14 301 789 | 1,59% | 269 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $14 116 470 | 1,57% | 266 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $13 722 575 | 1,53% | 259 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $13 475 345 | 1,50% | 254 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13 164 408 | 1,47% | 248 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $11 812 139 | 1,32% | 223 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $10 952 375 | 1,22% | 207 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integras Partners LLC | $10 402 902 | 1,16% | 196 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $10 272 643 | 1,14% | 194 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 029 804 | 1,12% | 189 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $9 695 624 | 1,08% | 183 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $9 445 458 | 1,05% | 178 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $9 389 783 | 1,05% | 177 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Zero LLC | $9 211 535 | 1,03% | 174 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $8 872 037 | 0,99% | 167 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $8 334 460 | 0,93% | 157 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $7 965 143 | 0,89% | 150 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 826 765 | 0,87% | 147 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $7 739 364 | 0,86% | 145 751 | Actions | 30 septembre 2025 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $7 614 687 | 0,85% | 143 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $7 543 754 | 0,84% | 142 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| PineBridge Investments, L.P. | $7 333 907 | 0,82% | 138 115 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CWC Advisors, LLC. | $7 168 901 | 0,80% | 135 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 627 940 | 0,74% | 125 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 876 927 | 0,65% | 110 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $5 490 687 | 0,61% | 103 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $5 083 750 | 0,57% | 96 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 887 126 | 0,54% | 92 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $4 733 716 | 0,53% | 89 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4 671 244 | 0,52% | 88 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $4 446 354 | 0,50% | 83 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $4 407 262 | 0,49% | 83 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $4 124 916 | 0,46% | 77 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $3 914 484 | 0,44% | 73 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 852 450 | 0,43% | 72 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $3 704 406 | 0,41% | 69 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $3 513 497 | 0,39% | 66 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 436 114 | 0,38% | 64 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $3 210 778 | 0,36% | 60 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 994 481 | 0,33% | 56 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Piedmont Capital Management, LLC | $2 907 336 | 0,32% | 55 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $2 821 091 | 0,31% | 53 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2 732 778 | 0,30% | 51 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $2 728 742 | 0,30% | 51 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $2 693 041 | 0,30% | 50 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2 643 421 | 0,29% | 49 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2 624 513 | 0,29% | 49 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2 515 669 | 0,28% | 47 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $2 493 077 | 0,28% | 47 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 490 768 | 0,28% | 47 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 484 308 | 0,28% | 46 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 370 680 | 0,26% | 44 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| CacheTech Inc. | $2 272 508 | 0,25% | 42 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Adams Wealth Management | $2 272 508 | 0,25% | 42 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $2 242 515 | 0,25% | 42 496 | Actions | 31 décembre 2024 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2 195 881 | 0,24% | 41 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| IronOak Wealth LLC. | $2 092 293 | 0,23% | 39 515 | Actions | 30 juin 2025 |
| MAI Capital Management | $2 067 433 | 0,23% | 39 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $2 048 530 | 0,23% | 38 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $2 046 147 | 0,23% | 38 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $1 862 834 | 0,21% | 35 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1 852 244 | 0,21% | 34 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fusion Capital, LLC | $1 792 635 | 0,20% | 33 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 786 162 | 0,20% | 33 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peck Wealth Management, LLC | $1 714 256 | 0,19% | 32 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $1 677 567 | 0,19% | 31 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balefire, LLC | $1 603 793 | 0,18% | 30 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 577 117 | 0,18% | 29 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 544 231 | 0,17% | 29 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $1 513 311 | 0,17% | 28 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1 506 215 | 0,17% | 28 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1 477 956 | 0,16% | 27 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 469 603 | 0,16% | 27 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 417 882 | 0,16% | 26 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $1 386 496 | 0,15% | 26 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 375 957 | 0,15% | 25 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 364 648 | 0,15% | 25 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1 355 043 | 0,15% | 25 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $1 179 673 | 0,13% | 22 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 155 353 | 0,13% | 21 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 052 064 | 0,12% | 19 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $961 519 | 0,11% | 18 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $953 090 | 0,11% | 18 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $919 566 | 0,10% | 17 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $883 071 | 0,10% | 16 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWMG, LLC | $850 088 | 0,09% | 16 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $778 365 | 0,09% | 14 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $737 720 | 0,08% | 13 932 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| RYLD Global X Russell 2000 Covered C… | $1.3B |
| FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad M… | $1.3B |
| NYF iShares New York Muni Bond ETF | $1.3B |
| PIEQ Principal International Equity … | $1.3B |
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaD… | $1.3B |
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| NYM AB New York Intermediate Munici… | $1.3B |
| PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | $1.3B |