VanEck CLO ETF (CLOI)
Société de gestion · ARCX · Série S000076455 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$52.6M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$10.3M
- 12 derniers mois
- +$301.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 162 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 Funding 2 CLO Ltd | 03333KAC1 | $63.4M | 4,83 | 63 600 000 | ABS-CBDO | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAQ4 | $36.9M | 2,81 | 37 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta VI Funding Ltd. | 75887NBL2 | $36.4M | 2,77 | 36 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ocean Trails CLO | 67515BAN2 | $34.9M | 2,66 | 35 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| CQS US CLO Ltd | 223925AA6 | $34.8M | 2,65 | 34 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133RAW6 | $26.6M | 2,02 | 26 700 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 64 Ltd | 67579ABA4 | $25.0M | 1,90 | 25 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89642FAN3 | $22.5M | 1,71 | 22 458 595 | ABS-CBDO | BM |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133WAQ8 | $22.4M | 1,71 | 22 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| HalseyPoint CLO I, Ltd. | 78663BAE9 | $22.0M | 1,68 | 22 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48255AAL2 | $22.0M | 1,68 | 22 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Silver Rock CLO Ltd | 82812LAQ2 | $20.9M | 1,59 | 21 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sculptor CLO Ltd | 81124EAS9 | $20.0M | 1,52 | 20 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ICG US CLO Ltd | 44936BAA0 | $18.7M | 1,43 | 18 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89640EAQ1 | $16.8M | 1,28 | 17 000 000 | ABS-CBDO | BM |
| Capital Four US CLO | 14016BAA6 | $16.8M | 1,28 | 16 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13876NAY9 | $16.6M | 1,26 | 16 665 000 | ABS-CBDO | KY |
| OZLM Ltd | 67110HCC0 | $16.4M | 1,25 | 16 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254FAU2 | $15.7M | 1,20 | 15 700 000 | ABS-CBDO | KY |
| HalseyPoint CLO I, Ltd. | 78662AAA0 | $14.5M | 1,11 | 14 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630QAW1 | $14.4M | 1,09 | 14 475 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48253WAY8 | $14.2M | 1,08 | 14 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50204NAW8 | $14.2M | 1,08 | 14 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631BAQ6 | $14.0M | 1,07 | 14 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAS0 | $13.8M | 1,05 | 13 850 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341NAN5 | $13.4M | 1,02 | 13 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50190KAU4 | $13.1M | 1,00 | 13 200 000 | ABS-CBDO | JE |
| HalseyPoint CLO I, Ltd. | 78663BAG4 | $13.0M | 0,99 | 13 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09627FBA7 | $13.0M | 0,99 | 13 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89640LAM4 | $12.8M | 0,97 | 12 775 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341LAU3 | $12.5M | 0,95 | 12 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684RAU6 | $12.4M | 0,95 | 12 850 000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13887WAW0 | $12.3M | 0,93 | 12 325 000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37150AAC1 | $12.0M | 0,92 | 12 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341XAL7 | $12.0M | 0,91 | 12 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Cent CLO LP | 19738MAE0 | $12.0M | 0,91 | 12 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 912797TS6 | $11.4M | 0,87 | 11 500 000 | STIV | US |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13876LBA4 | $11.4M | 0,87 | 11 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89641QBE9 | $11.4M | 0,87 | 11 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sycamore Tree CLO Ltd | 87122VAS0 | $11.0M | 0,84 | 11 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Arini US CLO Limited | 04039YAA0 | $11.0M | 0,84 | 11 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631RAN8 | $11.0M | 0,83 | 11 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| 610 Funding 2 CLO Ltd | 03333KAG2 | $10.9M | 0,83 | 11 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05683HAW5 | $10.6M | 0,81 | 10 600 000 | ABS-CBDO | KY |
| Symphony CLO Ltd | 871987AA1 | $10.6M | 0,81 | 10 600 000 | ABS-CBDO | BM |
| Sound Point CLO LTD | 83614XAS0 | $10.5M | 0,80 | 10 510 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77340JAN5 | $10.5M | 0,80 | 10 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26251CBE3 | $10.4M | 0,79 | 10 375 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83617EAE0 | $10.2M | 0,77 | 10 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13887PAM7 | $10.0M | 0,76 | 10 000 000 | ABS-CBDO | KY |
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Détenteurs institutionnels (13F) 208 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $104 032 143 | 11,59% | 1 964 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Asset Advisors, LLC | $100 610 271 | 11,21% | 1 900 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $94 490 298 | 10,53% | 1 784 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $34 292 646 | 3,82% | 648 991 | Actions | 31 mars 2025 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $24 270 281 | 2,70% | 458 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $22 444 082 | 2,50% | 423 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $21 116 862 | 2,35% | 400 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Deseret Mutual Benefit Administrators | $21 099 039 | 2,35% | 398 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16 214 564 | 1,81% | 306 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $14 576 548 | 1,62% | 275 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14 428 495 | 1,61% | 272 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $14 428 494 | 1,61% | 272 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $14 301 789 | 1,59% | 269 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $14 116 470 | 1,57% | 266 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $13 722 575 | 1,53% | 259 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $13 475 345 | 1,50% | 254 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13 164 408 | 1,47% | 248 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $11 812 139 | 1,32% | 223 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $10 952 375 | 1,22% | 207 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integras Partners LLC | $10 402 902 | 1,16% | 196 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $10 272 643 | 1,14% | 194 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 029 804 | 1,12% | 189 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $9 695 624 | 1,08% | 183 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $9 445 458 | 1,05% | 178 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $9 389 783 | 1,05% | 177 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Zero LLC | $9 211 535 | 1,03% | 174 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $8 872 037 | 0,99% | 167 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $8 334 460 | 0,93% | 157 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $7 965 143 | 0,89% | 150 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 826 765 | 0,87% | 147 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $7 739 364 | 0,86% | 145 751 | Actions | 30 septembre 2025 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $7 614 687 | 0,85% | 143 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $7 543 754 | 0,84% | 142 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| PineBridge Investments, L.P. | $7 333 907 | 0,82% | 138 115 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CWC Advisors, LLC. | $7 168 901 | 0,80% | 135 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 627 940 | 0,74% | 125 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 876 927 | 0,65% | 110 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $5 490 687 | 0,61% | 103 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $5 083 750 | 0,57% | 96 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 887 126 | 0,54% | 92 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $4 733 716 | 0,53% | 89 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4 671 244 | 0,52% | 88 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $4 446 354 | 0,50% | 83 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $4 407 262 | 0,49% | 83 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $4 124 916 | 0,46% | 77 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $3 914 484 | 0,44% | 73 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 852 450 | 0,43% | 72 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $3 704 406 | 0,41% | 69 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $3 513 497 | 0,39% | 66 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 436 114 | 0,38% | 64 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $3 210 778 | 0,36% | 60 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 994 481 | 0,33% | 56 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Piedmont Capital Management, LLC | $2 907 336 | 0,32% | 55 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $2 821 091 | 0,31% | 53 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2 732 778 | 0,30% | 51 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $2 728 742 | 0,30% | 51 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $2 693 041 | 0,30% | 50 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2 643 421 | 0,29% | 49 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2 624 513 | 0,29% | 49 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2 515 669 | 0,28% | 47 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $2 493 077 | 0,28% | 47 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 490 768 | 0,28% | 47 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 484 308 | 0,28% | 46 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 370 680 | 0,26% | 44 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| CacheTech Inc. | $2 272 508 | 0,25% | 42 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Adams Wealth Management | $2 272 508 | 0,25% | 42 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $2 242 515 | 0,25% | 42 496 | Actions | 31 décembre 2024 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2 195 881 | 0,24% | 41 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| IronOak Wealth LLC. | $2 092 293 | 0,23% | 39 515 | Actions | 30 juin 2025 |
| MAI Capital Management | $2 067 433 | 0,23% | 39 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $2 048 530 | 0,23% | 38 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $2 046 147 | 0,23% | 38 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $1 862 834 | 0,21% | 35 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1 852 244 | 0,21% | 34 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fusion Capital, LLC | $1 792 635 | 0,20% | 33 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 786 162 | 0,20% | 33 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peck Wealth Management, LLC | $1 714 256 | 0,19% | 32 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $1 677 567 | 0,19% | 31 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balefire, LLC | $1 603 793 | 0,18% | 30 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 577 117 | 0,18% | 29 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 544 231 | 0,17% | 29 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $1 513 311 | 0,17% | 28 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1 506 215 | 0,17% | 28 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1 477 956 | 0,16% | 27 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 469 603 | 0,16% | 27 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 417 882 | 0,16% | 26 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $1 386 496 | 0,15% | 26 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 375 957 | 0,15% | 25 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 364 648 | 0,15% | 25 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1 355 043 | 0,15% | 25 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $1 179 673 | 0,13% | 22 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 155 353 | 0,13% | 21 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 052 064 | 0,12% | 19 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $961 519 | 0,11% | 18 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $953 090 | 0,11% | 18 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $919 566 | 0,10% | 17 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $883 071 | 0,10% | 16 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWMG, LLC | $850 088 | 0,09% | 16 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $778 365 | 0,09% | 14 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $737 720 | 0,08% | 13 932 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
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Similaire par la taille
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| RYLD Global X Russell 2000 Covered C… | $1.3B |
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| PIEQ Principal International Equity … | $1.3B |
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaD… | $1.3B |
| EQTY KOVITZ CORE EQUITY ETF | $1.3B |
| DVYE iShares Emerging Markets Divide… | $1.3B |
| DFAW Dimensional World Equity ETF | $1.3B |
| NYM AB New York Intermediate Munici… | $1.3B |
| PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | $1.3B |