Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +19.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -18.0%

Annualisé : +15.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 21,5%
Financials 12,3%
Healthcare 11,6%
Industrials 10,7%
Consumer Discretionary 8,3%
Retail 8,3%
Communication Services 6,0%
Consumer Staples 6,0%
Energy 3,7%
Utilities 2,2%
Materials 2,1%
Consumer products 1,5%
Real Estate 1,4%
Autre/Non mappé 4,5%

Portefeuille complet 184 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 089 603 5,66% 45 814 $2 127 831 Hausse ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $13 725 785 4,54% 334 367 $-3 937 739 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 347 854 3,76% 39 217 $3 954 774 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 159 972 2,37% 30 041 $3 236 582 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 047 576 2,00% 23 812 $1 374 623 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 348 659 1,77% 45 536 $1 498 020 Baisse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 080 816 1,68% 15 522 $224 529 Baisse ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 779 992 1,58% 15 843 $2 247 447 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 696 284 1,55% 33 634 $3 170 543 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 610 233 1,53% 13 072 $321 179 Hausse ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4 331 762 1,43% 41 873 $1 974 845 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 955 694 1,31% 14 067 $707 506 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $3 932 487 1,30% 10 675 $-543 269 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 770 532 1,25% 26 940 $577 164 Baisse ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3 749 333 1,24% 65 070 $1 066 965 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 736 306 1,24% 22 540 $-289 922 Hausse ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 600 833 1,19% 19 904 $306 764 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 566 736 1,18% 13 113 $277 513 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 468 745 1,15% 6 158 $113 270 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 384 647 1,12% 41 647 $122 471 Baisse ×5
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3 247 290 1,07% 52 579 $294 815 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 207 937 1,06% 3 429 $-203 685 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 041 345 1,01% 8 051 $366 354 Baisse ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 912 222 0,96% 6 098 $882 832 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 895 818 0,96% 6 967 $2 544 706 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 783 233 0,92% 33 679 $-315 188 Baisse ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 754 076 0,91% 35 205 $-1 209 068 Baisse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 720 896 0,90% 3 815 $562 898 Baisse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 708 730 0,90% 23 916 $-262 344 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 658 082 0,88% 18 127 $435 861 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 495 838 0,83% 7 064 $-512 953 Baisse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 448 852 0,81% 3 834 $748 011 Baisse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 442 478 0,81% 2 116 $157 666 Baisse ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 365 968 0,78% 40 905 $-44 366 Baisse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 311 674 0,77% 15 048
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $2 311 137 0,76% 38 797 $513 059 Baisse ×4
CDW CDW Corporation - Common Stock $2 245 177 0,74% 15 964 $1 006 174 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 211 406 0,73% 8 181 $-418 499 Baisse ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2 206 808 0,73% 52 133 $483 200 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 159 324 0,71% 6 042 $341 829 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 153 149 0,71% 15 749 $-438 063 Hausse ×4
BAX Baxter International Inc. Common Stock $2 096 396 0,69% 98 330 $373 590 Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 093 316 0,69% 2 177 $-49 374 Baisse ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 092 335 0,69% 6 682 $175 730 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 036 340 0,67% 15 847 $314 389 Hausse ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2 029 401 0,67% 5 875 $-18 918 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 999 071 0,66% 9 991 $516 723 Hausse ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 985 583 0,66% 33 027 $32 537 Baisse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 982 389 0,66% 5 304 $401 661 Baisse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 953 027 0,65% 1 834 $1 009 358 Hausse ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1 945 039 0,64% 11 086 $-1 276 632 Baisse ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 906 723 0,63% 38 692 $371 842 Hausse ×4
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 893 198 0,63% 41 968 $482 260 Baisse ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1 865 512 0,62% 56 997 $523 551 Hausse ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $1 859 219 0,62% 12 202 $489 722 Hausse ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1 849 012 0,61% 43 343 $-823 484 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 767 298 0,58% 3 441 $38 974 Baisse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 721 145 0,57% 2 381
BP BP p.l.c. Common Stock $1 712 633 0,57% 46 350 $-1 207 169 Baisse ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1 681 926 0,56% 19 460 $611 696 Hausse ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $1 650 302 0,55% 21 700 $80 955 Baisse ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 643 260 0,54% 5 513 $186 045 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 621 796 0,54% 17 873 $-271 644 Baisse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1 614 118 0,53% 5 704 $-344 859 Baisse ×4
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1 568 916 0,52% 754 $85 689 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 566 726 0,52% 1 334 $230 092 Baisse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 551 585 0,51% 12 603 $-1 184 024 Baisse ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1 543 715 0,51% 13 814 $208 270 Baisse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 526 171 0,51% 15 856 $-55 648 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 511 106 0,50% 16 377 $-44 075 Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 510 930 0,50% 11 044 $862 608 Hausse ×4
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,50% 2 $61 420
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1 448 855 0,48% 17 130 Hausse ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $1 447 286 0,48% 12 943 $708 644 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 415 272 0,47% 6 321 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $1 399 879 0,46% 6 332 Hausse ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1 385 449 0,46% 19 107 Hausse ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $1 380 120 0,46% 8 215 $106 612 Baisse ×4
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $1 332 424 0,44% 16 133 $-229 479 Baisse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 299 245 0,43% 12 086 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 289 929 0,43% 3 641 $45 834 Hausse ×5
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $1 282 640 0,42% 14 521 $9 261 Baisse ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 273 111 0,42% 30 811 $-364 155 Baisse ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 268 989 0,42% 4 367 $13 354 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 264 031 0,42% 7 807 $53 103 Baisse ×3
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1 263 114 0,42% 10 414 $103 787 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 260 787 0,42% 6 619 $1 045 970 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 259 316 0,42% 633 $402 097 Baisse ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 234 124 0,41% 5 195 $-918 702 Baisse ×2
BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest $1 149 694 0,38% 101 653 $-300 362 Baisse ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 117 016 0,37% 3 810 $-505 952 Baisse ×1
SLM SLM Corporation - Common Stock $1 116 899 0,37% 43 057 $121 441 Baisse ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 112 493 0,37% 2 425 $-49 613 Baisse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 029 111 0,34% 858 $212 355 Baisse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 025 351 0,34% 2 469 $-129 009 Baisse ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $1 022 667 0,34% 75 585 Hausse ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1 020 730 0,34% 5 494 $-128 570 Baisse ×3
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $1 014 453 0,34% 35 458 $-121 188 Baisse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $997 941 0,33% 4 347 $-7 207 Baisse ×1
V Visa Inc. $989 779 0,33% 2 885 $147 293 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $17 089 603 5,66% en hausse ×3
AMZN $7 159 972 2,37% en hausse ×6
CVX $3 736 306 1,24% en hausse ×5
BTI $3 247 290 1,07% en hausse ×3
XOM $2 153 149 0,71% en hausse ×4
NVDA $1 999 071 0,66% en hausse ×3
CGDV $1 906 723 0,63% en hausse ×4
KDP $1 865 512 0,62% en hausse ×5
EVRG $1 681 926 0,56% en hausse ×3
AEP $1 510 930 0,50% en hausse ×4
GD $1 289 929 0,43% en hausse ×5
MO $974 653 0,32% en hausse ×6
USB $466 000 0,15% en hausse ×6
F $171 213 0,06% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FTNT $2 311 674 15 048 0,77%
AMAT $1 721 145 2 381 0,57%
SFM $1 448 855 17 130 0,48%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 415 272 6 321 0,47%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $1 399 879 6 332 0,46%
QSR $1 385 449 19 107 0,46%
UPS $1 299 245 12 086 0,43%
ACI $1 022 667 75 585 0,34%
PCAR $935 615 7 789 0,31%
CHWY $928 856 47 270 0,31%
HR $529 442 26 249 0,18%
KNX $509 348 6 541 0,17%
SUI $505 181 4 213 0,17%
HST $502 794 21 206 0,17%
AIZ $282 225 1 051 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL A acheté plus +10K +$4.0M
NKE Réduit -43 -$3.9M
AMZN A acheté plus +11K +$3.2M
INTC Réduit -940 +$3.2M
KLAC A acheté plus +14K +$2.2M
MSFT A acheté plus +5K +$2.1M
CVS A acheté plus +9K +$2.0M
CSCO Réduit -4K +$1.5M
JNJ A acheté plus +5K +$1.4M
HSY Réduit -4K -$1.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VTV 31 mars 2026 16 340 $3 120 777
HON 30 juin 2026 13 166 $2 975 911 -4,4%
TPR 30 juin 2026 17 662 $2 492 285 -19,3%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 41 813 $2 478 675 -8,7%
GS 30 septembre 2025 2 799 $1 980 992 13,3%
CL 30 septembre 2025 21 227 $1 929 535 5,4%
TJX 30 septembre 2025 13 370 $1 651 061 -8,2%
AMAT 30 septembre 2025 8 888 $1 627 126 163,8%
D 30 juin 2026 24 366 $1 506 306 -10,2%
FTNT 30 septembre 2025 14 062 $1 486 635 115,2%
FIS 30 juin 2026 31 519 $1 478 556 -16,6%
VOO 31 mars 2026 2 313 $1 450 622
EXPE 30 juin 2026 5 997 $1 384 752 3,6%
BDX 30 juin 2026 8 699 $1 367 768 16,8%
CAKE 30 juin 2026 23 441 $1 283 395 37,9%
ELV 30 juin 2026 4 238 $1 240 604 -0,1%
KMB 30 septembre 2025 9 268 $1 194 831 -24,1%
RNR 30 septembre 2025 4 546 $1 104 223 28,2%
SEE 31 mars 2026 26 280 $1 088 780 Ne suit plus
BIL 30 juin 2026 11 806 $1 081 902
SPY 30 juin 2025 1 904 $1 065 085 Ne suit plus
EA 31 mars 2026 5 055 $1 032 888 Ne suit plus
LDOS 31 mars 2026 5 570 $1 004 828 -24,3%
WMG 30 juin 2026 39 088 $998 308 -0,9%
SPY 30 juin 2026 1 535 $998 049 Ne suit plus
WTW 31 mars 2026 2 939 $965 755 -0,7%
CLX 30 septembre 2025 7 939 $953 236 -34,8%
KHC 31 mars 2026 38 960 $944 788 -1,3%
JCI 30 septembre 2025 8 896 $939 596 42,1%
GM 30 juin 2026 11 529 $858 882 1,5%
CHTR 30 juin 2026 3 897 $841 284 -23,1%
EXC 31 mars 2026 17 927 $781 438 -16,9%
ACWI 30 juin 2025 6 639 $772 713
ACWI 30 juin 2026 5 505 $761 762
HPQ 31 mars 2026 34 015 $757 854 67,2%
HES 30 septembre 2025 5 412 $749 778 Ne suit plus
FTV 30 juin 2026 13 391 $740 254 -5,9%
AIG 30 juin 2026 9 716 $731 129 0,5%
CCI 30 juin 2026 8 948 $727 562 -12,3%
SSNC 30 juin 2026 10 624 $717 864 26,6%
HUM 30 juin 2025 2 567 $679 228 58,9%
PHG 30 juin 2025 25 983 $659 968 -0,3%
WAB 30 septembre 2025 3 115 $652 125 43,4%
ALL 31 décembre 2025 3 005 $645 003 7,5%
CTSH 31 décembre 2025 9 278 $622 275 -29,5%
PFE 31 mars 2026 24 805 $617 645 -1,0%
MAA 30 septembre 2025 3 963 $586 564 -17,5%
CPB 31 mars 2026 20 591 $573 871 -11,9%
ALLE 30 septembre 2025 3 963 $571 148 -13,0%
LW 31 mars 2026 13 185 $552 320 3,2%
STM 31 décembre 2025 19 192 $542 366 120,7%
IFF 30 septembre 2025 7 372 $542 211 33,9%
WMB 30 juin 2025 9 037 $540 051 12,3%
CI 30 septembre 2025 1 591 $526 109 -6,1%
EIX 31 mars 2026 8 708 $522 654 -26,4%
SONY 31 décembre 2025 18 021 $518 825 -7,0%
LH 31 décembre 2025 1 783 $511 828 23,0%
IVV 31 mars 2026 744 $509 901
ETR 30 juin 2025 5 918 $505 930 21,4%
RCI 31 mars 2026 13 290 $501 432 -19,8%
PCG 31 mars 2026 30 411 $488 705 -29,9%
CDW 30 septembre 2025 2 639 $471 299 -16,3%
STZ 30 juin 2025 2 358 $432 740 -30,6%
LEA 31 décembre 2025 4 105 $413 004 5,5%
NSC 30 juin 2025 1 680 $397 908 24,0%
SAP 30 juin 2025 1 482 $397 828 -31,4%
SYY 31 mars 2026 5 146 $379 209 8,6%
CNH 30 juin 2026 32 389 $356 279 19,9%
TXN 31 décembre 2025 1 923 $353 249 69,3%
LYB 31 mars 2026 7 669 $332 068 -27,3%
ABBV 30 septembre 2025 1 787 $331 703 13,5%
MRK 31 décembre 2025 3 910 $328 166 37,1%
VOO 30 juin 2025 631 $324 277
MCHP 30 juin 2025 6 619 $320 426 15,6%
DFS 30 juin 2025 1 722 $293 945 Ne suit plus
CME 30 juin 2026 922 $272 313 19,2%
BSX 31 décembre 2025 2 612 $255 010 -55,3%
BX 31 mars 2026 1 637 $252 327 -2,8%
COOP 31 décembre 2025 1 187 $250 208 Ne suit plus
SAP 31 mars 2026 999 $242 667 21,8%
AJG 31 décembre 2025 782 $242 217 -12,6%
SHOP 31 mars 2026 1 499 $241 294 27,6%
ORCL 30 juin 2026 1 592 $234 261 -2,9%
HUBB 31 mars 2026 523 $232 270 -3,1%
KKR 31 mars 2026 1 804 $229 974 -2,4%
IWD 30 juin 2025 1 185 $222 881
RPM 31 mars 2026 2 137 $222 248 -0,2%
XLK 31 mars 2026 1 532 $220 562 50,3%
ITW 31 décembre 2025 834 $217 474 6,7%
RELX 31 décembre 2025 4 528 $216 257 -17,3%
RAL 30 septembre 2025 4 410 $213 828 67,4%
KNF 30 juin 2025 2 361 $212 986 -38,4%
APP 31 mars 2026 316 $212 927 -32,6%
NVO 31 décembre 2025 3 824 $212 194 -26,7%
CARR 30 juin 2026 3 766 $212 063 -24,9%
SPOT 30 septembre 2025 274 $210 251 -32,3%
ECG 31 décembre 2025 2 449 $210 002 44,2%
DHI 31 décembre 2025 1 217 $206 245 -6,3%
JCI 30 juin 2026 1 573 $205 984 6,9%
AB 30 septembre 2025 5 000 $204 150 -8,4%
RKT 31 mars 2026 10 300 $199 408 -17,9%
MDU 31 décembre 2025 10 005 $178 197 -4,7%
BBVA 30 juin 2025 10 797 $147 055 75,5%