Aljian Capital Management, LLC
CIK 1731260 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $539.7M
- Positions
- 134
- Au
- 30 juin 2026
#3 596 sur 9 443 par valeur 13F · top 38.1%
Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 68,36%
- Poids des 25 principales participations
- 81,66%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 14,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,8% Achats estimés $9 218 079 · Ventes $13 791 958
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 55
- Diminué
- 53
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +15.1% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,7% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
35,8%
Retail
20,9%
Communication Services
20,4%
Industrials
6,5%
Healthcare
4,1%
Financials
3,1%
Consumer Discretionary
2,8%
Financial Services
2,1%
Utilities
0,6%
Energy
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
1,1%
Portefeuille complet 134 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $80 788 695 | 14,97% | 279 198 | $8 442 178 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $70 099 486 | 12,99% | 196 154 | $13 505 368 | Baisse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $51 358 179 | 9,52% | 54 901 | $-3 102 458 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $50 347 180 | 9,33% | 211 241 | $5 111 144 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $49 654 588 | 9,20% | 248 161 | $6 572 060 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $29 447 416 | 5,46% | 83 343 | $5 449 555 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 707 358 | 2,54% | 36 747 | $269 477 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 880 664 | 1,83% | 26 157 | $1 788 086 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 888 191 | 1,28% | 60 818 | $-730 859 | Baisse ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $6 807 205 | 1,26% | 95 339 | $-2 547 517 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $6 726 278 | 1,25% | 19 724 | $3 324 288 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6 611 337 | 1,22% | 11 381 | $4 291 014 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 579 710 | 1,22% | 20 101 | $675 897 | Hausse ×2 | ||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $6 254 575 | 1,16% | 62 993 | $-354 067 | Baisse ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 870 872 | 1,09% | 5 513 | $1 914 039 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $5 625 361 | 1,04% | 48 216 | $-1 335 080 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $5 011 284 | 0,93% | 14 606 | $377 507 | Baisse ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $4 616 532 | 0,86% | 3 929 | $1 205 812 | Hausse ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $4 330 663 | 0,80% | 8 503 | $-1 411 069 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 997 546 | 0,74% | 9 618 | $711 065 | Baisse ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 918 257 | 0,73% | 7 691 | $-681 755 | Hausse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 737 187 | 0,69% | 11 870 | $-455 798 | Baisse ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $3 286 922 | 0,61% | 23 485 | $628 417 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 715 935 | 0,50% | 7 701 | $253 717 | Hausse ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 507 429 | 0,46% | 24 537 | $273 696 | Baisse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 489 798 | 0,46% | 6 662 | $599 513 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 424 145 | 0,45% | 5 076 | $828 007 | Hausse ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 364 277 | 0,44% | 6 674 | $73 709 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 362 463 | 0,44% | 41 461 | $309 773 | Baisse ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $2 304 896 | 0,43% | 9 397 | $-235 149 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 272 081 | 0,42% | 5 402 | $890 286 | Hausse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2 238 996 | 0,41% | 7 705 | $-324 433 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 202 168 | 0,41% | 14 057 | $-713 991 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 172 541 | 0,40% | 1 811 | $507 253 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 045 374 | 0,38% | 5 648 | $35 266 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 032 095 | 0,38% | 14 553 | $1 429 393 | Hausse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 999 781 | 0,37% | 4 693 | $317 659 | Baisse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 978 969 | 0,37% | 7 317 | $-16 333 | Baisse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 915 110 | 0,35% | 7 085 | $-278 845 | Hausse ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 913 763 | 0,35% | 1 658 | $1 367 195 | Hausse ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1 891 205 | 0,35% | 10 215 | $274 434 | Baisse ×1 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $1 844 929 | 0,34% | 112 633 | $-94 611 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 815 350 | 0,34% | 9 824 | $559 648 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 767 550 | 0,33% | 7 024 | $245 145 | Hausse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 686 142 | 0,31% | 14 329 | $84 979 | Hausse ×6 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 616 468 | 0,30% | 6 508 | $-51 540 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 599 820 | 0,30% | 2 840 | $-30 248 | Baisse ×4 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $1 588 881 | 0,29% | 15 654 | $100 336 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 520 519 | 0,28% | 8 405 | $132 380 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 499 701 | 0,28% | 2 920 | $41 763 | Hausse ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 489 960 | 0,28% | 1 544 | $885 083 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 473 219 | 0,27% | 20 416 | $29 512 | Hausse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 473 196 | 0,27% | 10 775 | $-404 799 | Baisse ×5 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 435 831 | 0,27% | 43 131 | $-436 913 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $1 402 248 | 0,26% | 8 207 | Hausse ×1 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 363 038 | 0,25% | 13 176 | $416 806 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 321 830 | 0,24% | 11 253 | $448 959 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 303 659 | 0,24% | 8 896 | $-44 607 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 287 232 | 0,24% | 15 576 | $60 583 | Hausse ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1 202 665 | 0,22% | 5 452 | Hausse ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 171 497 | 0,22% | 5 604 | $252 805 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 106 029 | 0,20% | 7 542 | $18 541 | Hausse ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1 054 946 | 0,20% | 6 650 | $158 949 | Hausse ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 041 498 | 0,19% | 4 230 | $164 739 | Hausse ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $980 197 | 0,18% | 17 011 | $-80 035 | Baisse ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $953 694 | 0,18% | 3 654 | $-940 130 | Baisse ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $945 466 | 0,18% | 2 795 | $101 494 | Hausse ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $916 878 | 0,17% | 5 614 | $279 635 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $863 474 | 0,16% | 3 400 | $30 629 | Baisse ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $801 914 | 0,15% | 2 074 | $196 951 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $789 033 | 0,15% | 3 645 | $68 544 | Hausse ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $786 593 | 0,15% | 2 284 | $50 586 | Baisse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $765 270 | 0,14% | 5 955 | $46 974 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $751 316 | 0,14% | 2 762 | $84 737 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $744 507 | 0,14% | 2 648 | $105 105 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $712 320 | 0,13% | 3 222 | Hausse ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $708 775 | 0,13% | 7 364 | $-105 044 | Baisse ×5 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $686 826 | 0,13% | 900 | $192 957 | Baisse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $683 534 | 0,13% | 2 295 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $634 389 | 0,12% | 3 827 | $-162 406 | Baisse ×6 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $631 710 | 0,12% | 3 000 | $-53 793 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $605 369 | 0,11% | 2 370 | Hausse ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $604 446 | 0,11% | 3 604 | $-150 250 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $604 391 | 0,11% | 8 400 | $52 423 | Hausse ×3 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $571 823 | 0,11% | 7 963 | $164 567 | Baisse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $567 978 | 0,11% | 4 496 | $-61 105 | Baisse ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $562 917 | 0,10% | 2 202 | $26 591 | Hausse ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $554 139 | 0,10% | 2 909 | $-76 222 | Baisse ×3 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $543 498 | 0,10% | 8 491 | $-87 562 | Baisse ×3 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $534 749 | 0,10% | 2 475 | $69 091 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $452 776 | 0,08% | 659 | $80 954 | Hausse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $452 708 | 0,08% | 4 906 | $-7 767 | Hausse ×6 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $443 699 | 0,08% | 967 | $14 763 | Hausse ×2 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $432 867 | 0,08% | 1 641 | $97 299 | Hausse ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $411 714 | 0,08% | 3 041 | $-59 869 | Hausse ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $408 873 | 0,08% | 1 835 | $-12 078 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $408 376 | 0,08% | 9 645 | $-82 995 | Baisse ×6 | ||
| XLK XLK | $381 040 | 0,07% | 2 000 | $115 240 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $380 322 | 0,07% | 2 250 | $-28 844 | Hausse ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $379 807 | 0,07% | 4 855 | $-60 548 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| HD | $2 715 935 | 0,50% | en hausse ×5 |
| TSM | $2 424 145 | 0,45% | en hausse ×6 |
| MCD | $1 915 110 | 0,35% | en hausse ×5 |
| BX | $1 686 142 | 0,31% | en hausse ×6 |
| UBER | $1 473 219 | 0,27% | en hausse ×6 |
| MO | $604 391 | 0,11% | en hausse ×3 |
| SCHW | $452 708 | 0,08% | en hausse ×6 |
| R | $432 867 | 0,08% | en hausse ×6 |
| PSX | $380 322 | 0,07% | en hausse ×3 |
| CBOE | $268 388 | 0,05% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $1 402 248 | 8 207 | 0,26% |
| TSCO | $1 202 665 | 5 452 | 0,22% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $712 320 | 3 222 | 0,13% |
| MRVL | $683 534 | 2 295 | 0,13% |
| GLW | $605 369 | 2 370 | 0,11% |
| URI | $252 937 | 223 | 0,05% |
| ASML | $248 680 | 125 | 0,05% |
| ASTS | $245 254 | 2 760 | 0,05% |
| ROK | $235 346 | 475 | 0,04% |
| VTI | $224 096 | 606 | 0,04% |
| AMAT | $218 086 | 302 | 0,04% |
| NVO | $205 854 | 4 294 | 0,04% |
| SYY | $200 382 | 2 397 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| RTX | 31 décembre 2025 | 32 268 | $5 399 469 | 15,9% |
| HON | 30 juin 2026 | 5 669 | $1 281 324 | -1,9% |
| TRV | 30 juin 2026 | 3 445 | $1 004 729 | 11,0% |
| MDB | 31 décembre 2025 | 2 191 | $680 043 | -0,3% |
| ZS | 30 juin 2025 | 3 400 | $674 628 | -44,9% |
| RDDT | 30 septembre 2025 | 4 132 | $622 155 | -33,3% |
| DD | 30 juin 2026 | 11 493 | $526 381 | 3,3% |
| CRCL | 30 juin 2026 | 5 011 | $478 100 | 46,8% |
| T | 30 juin 2026 | 10 496 | $304 270 | 22,6% |
| BABA | 30 juin 2026 | 2 325 | $291 695 | 27,3% |
| PFE | 31 mars 2025 | 10 880 | $288 658 | 10,7% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 1 115 | $271 034 | 33,1% |
| TSLA | 30 juin 2025 | 1 043 | $270 304 | 9,8% |
| KKR | 31 mars 2026 | 2 001 | $255 129 | 17,4% |
| URI | 31 décembre 2025 | 263 | $250 799 | 36,7% |
| NSC | 31 décembre 2025 | 805 | $241 863 | 20,5% |
| PARA | 31 mars 2025 | 22 165 | $231 848 | |
| TXN | 31 mars 2025 | 1 222 | $229 104 | 47,5% |
| HON | 31 mars 2025 | 1 011 | $228 480 | 10,0% |
| ILMN | 31 mars 2025 | 1 705 | $227 839 | 164,7% |
| FFIV | 31 décembre 2025 | 704 | $227 526 | 48,5% |
| ALB | 30 juin 2026 | 1 235 | $221 668 | 5,3% |
| TXN | 30 septembre 2025 | 1 032 | $214 163 | 44,3% |
| CMCSA | 31 mars 2025 | 5 662 | $212 485 | -28,3% |
| PYPL | 31 mars 2026 | 3 623 | $211 504 | 37,6% |
| NVO | 31 mars 2026 | 4 129 | $210 084 | 27,1% |
| KO | 30 juin 2025 | 2 828 | $202 575 | 28,1% |
| XOVR | 30 juin 2026 | 10 073 | $170 133 | |
| FEMY | 30 juin 2026 | 25 268 | $10 618 | -29,9% |