Aureus Asset Management, LLC

CIK 1381296 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations39,61%

Poids des 25 principales participations72,93%

Positions supérieures à 1%30

Nombre effectif de positions39,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,45% Achats estimés $85 694 667 · Ventes $136 376 770

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 78,4% toujours détenu

Nouvelles positions31

Augmenté68

Diminué84

Fermé17

Valeur du portefeuille $1.6B #1 820 sur 9 337 par valeur 13F · top 19.5%

Positions 239

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Performance vs S&P 500

Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +20.2%

Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%

Rendement excédentaire -16.8%

Annualisé : +15.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology 27,0%

Financials 17,7%

Industrials 11,5%

Healthcare 9,9%

Communication Services 9,5%

Retail 4,6%

Utilities 4,5%

Materials 4,0%

Energy 2,7%

Consumer Discretionary 1,4%

Consumer Staples 0,8%

Real Estate 0,6%

Consumer products 0,0%

Autre/Non mappé 5,7%

Portefeuille complet 239 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$89 627 576	5,45%	250 797	$16 953 335	Baisse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$75 483 760	4,59%	104 403	$17 576 076	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$69 949 182	4,25%	241 737	$9 272 464	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$67 245 656	4,09%	282 141	$8 339 669	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$66 874 443	4,06%	179 278	$-4 967 505	Baisse ×4
V Visa Inc.	$59 216 617	3,60%	172 597	$6 630 258	Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$58 947 562	3,58%	156 049	$10 730 897	Hausse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$55 413 188	3,37%	600 554	$-1 497 704	Baisse ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$54 862 496	3,33%	105 720	$2 011 428	Baisse ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$54 364 039	3,30%	326 138	$3 267 575	Hausse ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$53 240 151	3,23%	111 481	$12 370 712	Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$53 130 839	3,23%	127 832	$19 120 158	Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$52 292 112	3,18%	595 785	$-3 390 192	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$51 255 699	3,11%	256 163	$7 334 416	Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$43 199 057	2,62%	76 690	$-140 132	Hausse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$37 504 457	2,28%	74 805	$97 456	Baisse ×4
AXP American Express Company Common Stock	$37 472 644	2,28%	110 783	$3 838 870	Baisse ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$34 630 527	2,10%	85 032	$-3 245 948	Baisse ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$33 800 198	2,05%	285 691	$6 351 544	Hausse ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$28 480 725	1,73%	313 871	$-5 597 498	Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$28 040 760	1,70%	238 299	$-360 560	Baisse ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock	$28 009 784	1,70%	103 893	$-12 180 732	Baisse ×3
CNX CNX Resources Corporation Common Stock	$24 163 860	1,47%	712 168	$-3 439 983	Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$21 662 401	1,32%	72 675	$13 669 045	Hausse ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$21 587 493	1,31%	164 063	$-1 122 934	Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$21 428 681	1,30%	146 220	$648 706	Hausse ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock	$20 476 337	1,24%	90 224		Hausse ×1
MOG-A (déposé en tant que MOGA) Moog Inc. Class A	$18 522 994	1,13%	43 702	$6 030 274	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$17 985 124	1,09%	24 015	$1 216 564	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$16 744 201	1,02%	47 389	$3 039 773	Baisse ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock	$15 041 205	0,91%	202 821	$-11 304 191	Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$10 618 181	0,65%	50 794	$2 862 727	Hausse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$10 459 135	0,64%	140 693	$483 235	Hausse ×1
SCI Service Corporation International Common Stock	$8 921 219	0,54%	117 446	$-335 748	Hausse ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$8 896 478	0,54%	42 249	$579 846	Hausse ×4
WCC WESCO International, Inc. Common Stock	$8 516 328	0,52%	24 654	$1 957 328	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$7 517 364	0,46%	92 498	$690 798	Hausse ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$7 172 687	0,44%	53 999	$3 905 222	Hausse ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock	$7 089 016	0,43%	410 244	$-908 392	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 936 043	0,42%	21 189	$969 989	Hausse ×3
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock	$6 469 544	0,39%	145 285	$158 184	Hausse ×1
SPY SPY	$6 411 767	0,39%	8 586	$586 331	Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$6 400 937	0,39%	21 304	$969 439	Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$6 258 088	0,38%	25 814	$436 649	Baisse ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock	$6 092 206	0,37%	67 080	$1 040 411
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5 383 609	0,33%	4 664	$3 528 867	Baisse ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$4 772 291	0,29%	21 610	$-1 381 432	Hausse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$4 570 724	0,28%	11 587	$1 810 585
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$4 482 654	0,27%	10 389	$2 646 696	Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$4 150 981	0,25%	69 542	$261 363	Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4 058 434	0,25%	15 014	$-592 228	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 029 485	0,24%	3 359	$343 047	Baisse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$3 921 124	0,24%	94 896		Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$3 912 430	0,24%	54 911	$305 630	Baisse ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$3 889 876	0,24%	74 935	$218 196	Hausse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$3 744 250	0,23%	5	$153 550
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 710 898	0,23%	7 416	$99 642	Baisse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$3 599 000	0,22%	10 452	$-1 307 349	Baisse ×1
EEM iShares, Inc.	$3 428 778	0,21%	50 121	$582 406
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3 405 749	0,21%	44 403	$-4 797	Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$3 293 630	0,20%	40 879	$103 615	Hausse ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3 168 117	0,19%	3 132	$966 005	Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 161 688	0,19%	2 969	$201 742	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3 143 885	0,19%	5 412	$1 980 876	Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 096 548	0,19%	14 553	$99 391	Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$3 092 789	0,19%	16 301	$-43 186	Hausse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2 961 418	0,18%	8 684	$1 614 089	Hausse ×2
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock	$2 860 434	0,17%	31 670	$213 772
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$2 669 387	0,16%	28 620	$349 820	Hausse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$2 589 493	0,16%	5 640	$1 437 832	Hausse ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$2 560 202	0,16%	8 648		Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$2 539 206	0,15%	15 523	$-39 353	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$2 498 612	0,15%	11 159		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$2 467 142	0,15%	11 159		Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 336 781	0,14%	9 201	$-68 697	Baisse ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$2 323 724	0,14%	21 858	$274 755
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$2 318 216	0,14%	8 249	$1 002 601	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 286 240	0,14%	12 000	$800 684	Hausse ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock	$2 210 692	0,13%	22 265	$440 600	Hausse ×1
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock	$2 204 200	0,13%	131 594		Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 197 196	0,13%	6 230	$113 890	Baisse ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$2 189 586	0,13%	4 408	$-1 559 117	Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2 111 121	0,13%	25 546	$398 073	Hausse ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$2 102 831	0,13%	15 411	$1 129 975	Hausse ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock	$2 052 900	0,12%	10 000	$107 400
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2 032 524	0,12%	11 235	$174 929
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$1 931 456	0,12%	34 801	$222 178	Hausse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1 822 504	0,11%	10 225	$-333 180	Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 805 892	0,11%	4 987	$-56 450	Baisse ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$1 785 924	0,11%	14 174	$310 112	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 736 064	0,11%	6 899	$235 600
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 700 098	0,10%	17 603	$5 289	Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1 667 685	0,10%	7 704	$134 358
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 645 102	0,10%	19 098	$254 799	Hausse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$1 642 377	0,10%	10 463	$1 146 321	Hausse ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock	$1 611 293	0,10%	38 419	$301 974	Hausse ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock	$1 598 035	0,10%	34 597	$-582 596	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 580 424	0,10%	13 455	$426 816	Baisse ×2
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock	$1 559 623	0,09%	9 254	$306 644	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 520 541	0,09%	11 833	$102 683	Hausse ×3
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
WCN	$54 364 039	3,30%	en hausse ×4
NVDA	$51 255 699	3,11%	en hausse ×3
APO	$33 800 198	2,05%	en hausse ×4
TXN	$21 662 401	1,32%	en hausse ×6
STE	$8 896 478	0,54%	en hausse ×4
JPM	$6 936 043	0,42%	en hausse ×3
VO	$3 293 630	0,20%	en hausse ×6
GS	$3 168 117	0,19%	en hausse ×3
RTX	$3 092 789	0,19%	en hausse ×3
MRK	$1 520 541	0,09%	en hausse ×3
COST	$1 399 463	0,09%	en hausse ×3
BSV	$1 222 115	0,07%	en hausse ×4
NFLX	$996 887	0,06%	en hausse ×4
NVS	$875 438	0,05%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IEX	$20 476 337	90 224	1,24%
DVN	$3 921 124	94 896	0,24%
DPZ	$2 560 202	8 648	0,16%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$2 498 612	11 159	0,15%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$2 467 142	11 159	0,15%
BETA	$2 204 200	131 594	0,13%
SLB	$1 479 530	31 824	0,09%
ADBE	$820 080	4 000	0,05%
OLLI	$786 713	10 233	0,05%
ABNB	$739 112	5 165	0,04%
ADI	$313 764	790	0,02%
VTEC	$301 800	3 000	0,02%
TDG	$285 057	214	0,02%
NTES	$270 760	2 113	0,02%
EMXC	$255 750	2 500	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
UNH	A acheté plus	+2K	+$19.1M
AMAT	Réduit	-65K	+$17.6M
GOOGL	Réduit	-2K	+$17.0M
TXN	A acheté plus	+32K	+$13.7M
TSM	Réduit	-9K	+$12.4M
WAB	Réduit	-57K	-$12.2M
FLS	Réduit	-156K	-$11.3M
AVGO	A acheté plus	+265	+$10.7M
AAPL	A acheté plus	+3K	+$9.3M
AMZN	Réduit	-694	+$8.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
CHTR	30 septembre 2025	83 695	$34 215 149	-61,5%
INTU	31 mars 2026	50 165	$33 230 209	-33,5%
ADSK	30 septembre 2025	85 345	$26 420 097	-30,0%
KMX	30 juin 2025	305 941	$23 838 923	-19,5%
CSGP	31 mars 2026	337 117	$22 667 747	-32,4%
PAYC	31 mars 2026	116 801	$18 613 346	83,4%
EPAM	30 juin 2025	109 733	$18 527 320	-39,1%
ADBE	30 juin 2025	38 809	$14 884 416	-38,7%
DE	31 mars 2026	12 959	$6 033 098	21,8%
HON	30 juin 2026	22 001	$4 972 982	-4,2%
MAR	30 juin 2026	14 387	$4 705 691	-3,7%
ROP	31 mars 2026	10 025	$4 462 428	0,6%
CMCSA	31 décembre 2025	141 888	$4 458 115	-23,3%
BR	31 mars 2026	18 456	$4 118 744	-3,2%
STZ	31 décembre 2025	21 036	$2 832 937	-19,0%
DBC	31 décembre 2025	70 900	$1 597 377
BAH	30 juin 2025	11 040	$1 154 563	-35,1%
EBC	30 septembre 2025	56 535	$863 289	17,0%
CTRA	30 juin 2026	21 384	$751 434	Ne suit plus
BAH	31 décembre 2025	7 500	$749 625	-19,9%
CARR	31 mars 2026	10 633	$561 848	-2,8%
ADSK	30 juin 2026	2 299	$550 381	14,4%
BF-B (déposé en tant que BFB)	30 juin 2025	16 214	$550 303	Ne suit plus
CIEN	30 juin 2026	1 276	$495 381	-21,1%
BMI	31 mars 2026	2 803	$488 871	-17,6%
VEU	31 mars 2026	6 584	$484 354
EFA	31 mars 2026	5 032	$483 223
HUT	30 juin 2026	10 204	$478 670	-25,4%
ATMP	31 mars 2026	16 528	$475 511
HSY	30 juin 2026	2 170	$451 121	-8,1%
COP	31 décembre 2025	4 382	$414 493	35,2%
TTEK	31 mars 2026	12 065	$404 660	9,8%
MDY	31 mars 2026	620	$374 034
SAP	31 décembre 2025	1 292	$345 235	-13,8%
CRM	31 mars 2026	1 274	$337 495	24,0%
ZTS	30 juin 2026	2 487	$293 988	-2,3%
PSK	30 juin 2025	9 010	$291 834
IHI	30 juin 2026	5 400	$288 090	4,4%
NKE	30 septembre 2025	4 047	$287 504	-52,6%
CHE	30 juin 2026	751	$283 683	8,4%
JKHY	30 juin 2026	1 696	$268 036	4,3%
SYY	31 décembre 2025	3 200	$263 488	4,2%
QCOM	30 septembre 2025	1 629	$259 435	9,7%
ATMU	30 juin 2026	4 422	$251 037	-10,5%
PAYX	31 mars 2026	2 227	$249 825	8,2%
OLED	31 décembre 2025	1 739	$249 773	-32,0%
CDNS	31 mars 2026	792	$247 563	29,2%
BAC	30 juin 2025	5 904	$246 374	14,7%
AR	30 juin 2025	6 079	$245 835	-15,4%
SPOT	31 décembre 2025	351	$244 998	-18,5%
ROL	30 juin 2026	4 587	$244 992	-28,9%
PFE	30 juin 2025	9 534	$241 592	12,9%
BSY	31 mars 2026	6 283	$239 791	-0,8%
DGRO	30 juin 2026	3 400	$238 612
KEX	30 septembre 2025	2 097	$237 821	65,9%
PFE	30 juin 2026	8 423	$236 518	13,6%
ITGR	31 décembre 2025	2 266	$234 146	61,4%
VOO	31 mars 2026	370	$231 777	18,7%
MRSH	31 décembre 2025	1 141	$229 946	-8,9%
RMD	30 juin 2026	1 022	$229 419	13,2%
VB	31 décembre 2025	890	$226 309
FDS	31 mars 2026	775	$224 897	22,2%
WSO	31 décembre 2025	551	$222 769	-14,4%
ACN	31 mars 2026	816	$218 933	-0,5%
ISRG	31 mars 2026	385	$218 049	-13,6%
BABA	30 juin 2025	1 637	$216 461	-4,4%
QQQM	31 mars 2026	853	$215 741
KKR	31 mars 2026	1 692	$215 696	-3,9%
IBM	31 mars 2026	728	$215 641	-8,7%
AER	31 mars 2026	1 500	$215 640	6,0%
JKHY	30 septembre 2025	1 196	$215 483	-3,6%
THO	31 mars 2026	2 092	$214 786	-15,3%
BCD	30 juin 2026	5 965	$213 428
LII	31 décembre 2025	402	$212 803	-26,5%
VZ	30 septembre 2025	4 875	$210 941	4,3%
VTI	31 décembre 2025	640	$210 026	13,1%
AMP	30 juin 2025	432	$209 136	-8,2%
BJ	30 septembre 2025	1 928	$207 896	0,8%
COO	30 septembre 2025	2 892	$205 795	-17,1%
BAC	31 mars 2026	3 722	$204 710	11,3%
ZBRA	31 décembre 2025	684	$203 257	54,7%
TTAN	31 mars 2026	1 906	$202 989	10,5%
FWONK	31 décembre 2025	1 936	$202 215	-4,0%
CHH	30 juin 2025	1 515	$201 162	-21,1%
HLN	30 septembre 2025	13 754	$142 629	-1,3%
CX	30 juin 2025	11 619	$65 183	36,0%