GKV Capital Management Co., Inc.
Valeur du portefeuille TQ : +16.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Poids des 10 principales participations45,57%
Poids des 25 principales participations72,19%
Positions supérieures à 1%30
Nombre effectif de positions27,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,15% Achats estimés $22 254 800 · Ventes $11 976 079
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 45,1% toujours détenu
Nouvelles positions4
Augmenté48
Diminué23
Fermé9
Valeur du portefeuille
$309.9M
Positions
83
Au
30 juin 2026 Données au Q2 2026
Performance vs S&P 500
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026
+46.5%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+37.0%
Rendement excédentaire
+9.5%
Annualisé : +35.8% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 83 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $38 578 353 | 12,45% | 192 805 | $5 057 975 | Hausse ×1 | ||
| AVGO | $19 558 762 | 6,31% | 51 777 | $3 793 561 | Hausse ×1 | ||
| LLY | $16 703 262 | 5,39% | 13 926 | $3 925 817 | Hausse ×1 | ||
| MSFT | $11 851 210 | 3,82% | 31 771 | $57 973 | Baisse ×6 | ||
| POWL | $11 164 890 | 3,60% | 38 989 | $4 179 006 | Hausse ×1 | ||
| AAPL | $8 989 919 | 2,90% | 31 068 | $1 085 296 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL | $8 900 657 | 2,87% | 24 906 | $2 339 976 | Hausse ×2 | ||
| WMT | $8 877 885 | 2,86% | 78 385 | $-440 008 | Hausse ×4 | ||
| ANET | $8 375 084 | 2,70% | 49 300 | $2 573 606 | Hausse ×3 | ||
| COST | $8 232 136 | 2,66% | 8 800 | $-453 744 | Hausse ×1 | ||
| PWR | $7 961 482 | 2,57% | 11 057 | $2 395 517 | Hausse ×1 | ||
| ORLY | $6 181 081 | 1,99% | 67 120 | $-830 879 | Baisse ×2 | ||
| AMZN | $6 066 468 | 1,96% | 25 453 | $743 712 | Baisse ×6 | ||
| GLW | $6 016 654 | 1,94% | 23 555 | $2 976 365 | Hausse ×1 | ||
| RTX | $5 981 618 | 1,93% | 31 527 | $179 572 | Hausse ×3 | ||
| GLD | $5 939 391 | 1,92% | 16 123 | $-2 187 927 | Baisse ×1 | ||
| V | $5 822 923 | 1,88% | 16 972 | $757 985 | Hausse ×1 | ||
| TJX | $5 714 126 | 1,84% | 37 717 | $-90 330 | Hausse ×1 | ||
| TSM | $5 500 651 | 1,77% | 11 518 | $2 217 129 | Hausse ×4 | ||
| STX | $5 381 805 | 1,74% | 5 577 | $3 165 619 | Baisse ×2 | ||
| MU | $5 010 773 | 1,62% | 4 341 | $3 708 738 | Hausse ×2 | ||
| AMGN | $4 753 911 | 1,53% | 13 128 | $455 360 | Hausse ×3 | ||
| MPWR | $4 230 022 | 1,36% | 3 060 | $1 015 573 | Hausse ×2 | ||
| VZ | $3 983 559 | 1,29% | 94 085 | $-539 059 | Hausse ×1 | ||
| BCS | $3 946 352 | 1,27% | 146 923 | $950 392 | Hausse ×3 | ||
| JPM | $3 810 776 | 1,23% | 11 642 | $342 041 | Baisse ×1 | ||
| TDG | $3 705 735 | 1,20% | 2 782 | $139 615 | Baisse ×2 | ||
| C | $3 563 102 | 1,15% | 25 458 | $1 041 204 | Hausse ×4 | ||
| GS | $3 527 659 | 1,14% | 3 488 | $1 070 904 | Hausse ×4 | ||
| ASML | $3 298 492 | 1,06% | 1 658 | $1 646 134 | Hausse ×4 | ||
| CAT | $2 996 629 | 0,97% | 2 814 | $1 004 439 | Hausse ×1 | ||
| ABBV | $2 938 904 | 0,95% | 11 679 | $514 108 | Hausse ×1 | ||
| AMD | $2 891 189 | 0,93% | 4 977 | $2 026 611 | Hausse ×4 | ||
| VRTX | $2 861 662 | 0,92% | 5 761 | $889 295 | Hausse ×6 | ||
| EMBJ | $2 831 444 | 0,91% | 44 380 | $440 754 | Hausse ×4 | ||
| DE | $2 636 910 | 0,85% | 4 157 | $69 389 | Baisse ×2 | ||
| GOOG | $2 524 907 | 0,81% | 7 146 | $415 912 | Baisse ×2 | ||
| AMAT | $2 506 641 | 0,81% | 3 467 | $1 323 364 | Hausse ×1 | ||
| NFLX | $2 467 298 | 0,80% | 34 556 | $-130 290 | Hausse ×5 | ||
| CVX | $2 462 033 | 0,79% | 14 853 | $-573 190 | Hausse ×1 | ||
| MAR | $2 271 346 | 0,73% | 6 129 | $379 246 | Hausse ×1 | ||
| LIN | $2 269 844 | 0,73% | 4 374 | $356 706 | Hausse ×1 | ||
| TMO | $2 213 504 | 0,71% | 4 415 | $23 738 | Baisse ×6 | ||
| MLM | $2 200 687 | 0,71% | 3 816 | $-152 267 | Baisse ×2 | ||
| BLK | $2 164 472 | 0,70% | 2 251 | $245 861 | Hausse ×3 | ||
| AZN | $2 109 992 | 0,68% | 11 245 | $681 568 | Hausse ×1 | ||
| XOM | $1 996 522 | 0,64% | 14 603 | $-537 011 | Baisse ×5 | ||
| META | $1 856 901 | 0,60% | 3 297 | $119 612 | Hausse ×4 | ||
| IDXX | $1 395 066 | 0,45% | 2 650 | $-262 510 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $1 365 975 | 0,44% | 1 824 | $254 865 | Hausse ×1 | ||
| EQT | $1 338 409 | 0,43% | 25 172 | $135 613 | Hausse ×4 | ||
| MA | $1 219 800 | 0,39% | 2 375 | $31 609 | Baisse ×2 | ||
| TSCO | $1 159 075 | 0,37% | 36 668 | $-264 296 | Hausse ×6 | ||
| IXUS | $1 080 763 | 0,35% | 11 324 | $124 604 | Hausse ×1 | ||
| GPIX | $1 056 052 | 0,34% | 19 004 | $54 051 | Baisse ×1 | ||
| EW | $1 025 364 | 0,33% | 11 335 | $117 657 | |||
| SPG | $982 047 | 0,32% | 4 391 | $269 502 | Hausse ×1 | ||
| KLAC | $920 216 | 0,30% | 3 050 | $404 872 | Hausse ×1 | ||
| SPY | $907 326 | 0,29% | 1 215 | $117 163 | |||
| JNJ | $888 895 | 0,29% | 3 500 | $30 422 | Baisse ×1 | ||
| NUE | $869 839 | 0,28% | 3 905 | $210 349 | Hausse ×1 | ||
| STRL | $843 557 | 0,27% | 1 005 | $517 741 | Hausse ×1 | ||
| ULTA | $777 490 | 0,25% | 1 724 | $93 785 | Hausse ×6 | ||
| MCO | $724 672 | 0,23% | 1 600 | $-60 578 | Baisse ×1 | ||
| TSLA | $693 990 | 0,22% | 1 650 | $136 365 | Hausse ×1 | ||
| COP | $630 621 | 0,20% | 6 066 | $-168 903 | Hausse ×1 | ||
| VST | $596 290 | 0,19% | 3 759 | $44 729 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $537 360 | 0,17% | 2 400 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $530 592 | 0,17% | 2 400 | Hausse ×1 | |||
| FITB | $462 854 | 0,15% | 8 211 | $81 371 | |||
| PG | $454 584 | 0,15% | 3 100 | $-36 512 | Baisse ×4 | ||
| CARR | $432 765 | 0,14% | 5 900 | $100 536 | |||
| DVN | $413 200 | 0,13% | 10 000 | $-90 000 | |||
| ORCL | $410 340 | 0,13% | 2 800 | $-30 990 | Baisse ×1 | ||
| PSA | $327 859 | 0,11% | 1 030 | $70 523 | Hausse ×1 | ||
| VEEV | $283 952 | 0,09% | 1 600 | $2 896 | |||
| ITW | $270 470 | 0,09% | 1 000 | $10 180 | |||
| ETN | $267 603 | 0,09% | 628 | $-11 380 | Baisse ×1 | ||
| RBC | $267 285 | 0,09% | 415 | $14 734 | Baisse ×6 | ||
| PM | $262 320 | 0,08% | 1 450 | $-18 758 | Baisse ×1 | ||
| QQQ | $258 476 | 0,08% | 351 | ||||
| ADP | $223 950 | 0,07% | 1 000 | $20 770 | |||
| GSST | $213 376 | 0,07% | 4 219 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| WMT | $8 877 885 | 2,86% | en hausse ×4 |
| ANET | $8 375 084 | 2,70% | en hausse ×3 |
| RTX | $5 981 618 | 1,93% | en hausse ×3 |
| TSM | $5 500 651 | 1,77% | en hausse ×4 |
| AMGN | $4 753 911 | 1,53% | en hausse ×3 |
| BCS | $3 946 352 | 1,27% | en hausse ×3 |
| C | $3 563 102 | 1,15% | en hausse ×4 |
| GS | $3 527 659 | 1,14% | en hausse ×4 |
| ASML | $3 298 492 | 1,06% | en hausse ×4 |
| AMD | $2 891 189 | 0,93% | en hausse ×4 |
| VRTX | $2 861 662 | 0,92% | en hausse ×6 |
| EMBJ | $2 831 444 | 0,91% | en hausse ×4 |
| NFLX | $2 467 298 | 0,80% | en hausse ×5 |
| BLK | $2 164 472 | 0,70% | en hausse ×3 |
| META | $1 856 901 | 0,60% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| NVDA | A acheté plus | +601 | +$5.1M |
| POWL | A acheté plus | +26K | +$4.2M |
| LLY | A acheté plus | +34 | +$3.9M |
| AVGO | A acheté plus | +841 | +$3.8M |
| MU | A acheté plus | +487 | +$3.7M |
| STX | Réduit | -80 | +$3.2M |
| GLW | A acheté plus | +1K | +$3.0M |
| ANET | A acheté plus | +2K | +$2.6M |
| PWR | A acheté plus | +919 | +$2.4M |
| GOOGL | A acheté plus | +2K | +$2.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BABA | 30 juin 2026 | 24 867 | $3 119 814 | 4,1% |
| CRM | 30 juin 2026 | 13 174 | $2 459 191 | 58,7% |
| UNH | 30 septembre 2025 | 5 150 | $1 606 645 | 21,1% |
| HON | 30 juin 2026 | 5 100 | $1 152 753 | -1,2% |
| ETN | 30 juin 2025 | 4 165 | $1 132 172 | 2,6% |
| OKE | 31 mars 2026 | 14 363 | $1 055 681 | 6,0% |
| MELI | 30 juin 2026 | 384 | $663 944 | 6,6% |
| CDX | 31 mars 2026 | 27 705 | $616 990 | |
| NVO | 30 septembre 2025 | 7 100 | $490 042 | -29,6% |
| CMA | 31 mars 2026 | 4 400 | $382 492 | Ne suit plus |
| PAYC | 31 décembre 2025 | 1 600 | $333 024 | 72,3% |
| IYW | 31 mars 2026 | 1 416 | $282 747 | 48,3% |
| ATO | 31 mars 2026 | 1 600 | $268 208 | -6,7% |
| SYK | 30 juin 2026 | 800 | $262 872 | -2,4% |
| UNP | 31 décembre 2025 | 1 000 | $236 370 | 26,6% |
| HD | 30 juin 2026 | 700 | $230 223 | -9,3% |
| QQQ | 30 juin 2025 | 482 | $226 019 | 35,0% |
| OTIS | 30 septembre 2025 | 2 250 | $222 795 | -17,8% |
| CL | 30 juin 2026 | 2 560 | $218 189 | 2,6% |
| VRSK | 30 septembre 2025 | 700 | $218 050 | -22,1% |
| GD | 30 juin 2026 | 610 | $209 364 | -1,4% |
| CL | 30 juin 2025 | 2 200 | $206 140 | 3,5% |
| SLB | 30 juin 2026 | 4 000 | $205 560 | 14,1% |
| GD | 30 juin 2025 | 684 | $186 445 | 19,8% |
| SKX | 30 juin 2025 | 3 250 | $184 535 | Ne suit plus |
| IBM | 30 juin 2025 | 700 | $174 062 | -14,0% |
| SLB | 30 juin 2025 | 4 000 | $167 200 | 57,0% |
| MU | 30 juin 2025 | 1 800 | $156 402 | 612,0% |
| PEG | 30 juin 2025 | 1 900 | $156 370 | -14,4% |
| ADBE | 30 juin 2025 | 400 | $153 412 | -32,5% |
| ARES | 30 juin 2025 | 1 000 | $146 610 | -29,5% |
| SDY | 30 juin 2025 | 1 000 | $135 680 | |
| DHR | 30 juin 2025 | 530 | $108 650 | 16,7% |
| RF | 30 juin 2025 | 5 000 | $108 650 | 21,0% |
| BRK-B | 30 juin 2025 | 200 | $106 516 | Ne suit plus |
| TXN | 30 juin 2025 | 587 | $105 484 | 37,1% |
| INTU | 30 juin 2025 | 170 | $104 378 | -56,4% |
| NOW | 30 juin 2025 | 130 | $103 498 | |
| DUK | 30 juin 2025 | 800 | $97 576 | 5,9% |
| DT | 30 juin 2025 | 2 000 | $94 300 | 16,0% |
| AXP | 30 juin 2025 | 350 | $94 168 | -1,0% |
| LOW | 30 juin 2025 | 400 | $93 292 | -10,5% |
| IJK | 30 juin 2025 | 1 100 | $91 608 | 21,5% |
| BA | 30 juin 2025 | 490 | $83 570 | -10,7% |
| WYNN | 30 juin 2025 | 1 000 | $83 500 | -22,4% |
| BAC | 30 juin 2025 | 2 000 | $83 460 | 8,5% |
| ARM | 30 juin 2025 | 700 | $74 753 | 32,9% |
| ET | 30 juin 2025 | 4 000 | $74 360 | Ne suit plus |
| IWF | 30 juin 2025 | 200 | $72 218 | 20,5% |
| DDS | 30 juin 2025 | 200 | $71 626 | Ne suit plus |
| MDLZ | 30 juin 2025 | 1 000 | $67 850 | -5,4% |
| PGR | 30 juin 2025 | 200 | $56 602 | -14,5% |
| DVY | 30 juin 2025 | 400 | $53 716 | |
| ADSK | 30 juin 2025 | 204 | $53 407 | -18,9% |
| XLI | 30 juin 2025 | 400 | $52 428 | 11,6% |
| EWG | 30 juin 2025 | 1 400 | $51 912 | |
| CMG | 30 juin 2025 | 1 000 | $50 210 | -51,0% |
| EWJ | 30 juin 2025 | 660 | $45 250 | 30,5% |
| MRK | 30 juin 2025 | 500 | $44 880 | 83,5% |
| TTD | 30 juin 2025 | 800 | $43 776 | -81,9% |
| IWM | 30 juin 2025 | 212 | $42 292 | 29,3% |
| TGT | 30 juin 2025 | 400 | $41 744 | 54,9% |
| CMCSA | 30 juin 2025 | 1 100 | $40 623 | |
| XLY | 30 juin 2025 | 200 | $39 492 | Ne suit plus |
| IYE | 30 juin 2025 | 764 | $37 665 | 57,9% |
| PEP | 30 juin 2025 | 249 | $37 335 | 2,8% |
| IBB | 30 juin 2025 | 290 | $37 091 | 64,2% |
| MCD | 30 juin 2025 | 105 | $32 799 | -15,0% |
| XLE | 30 juin 2025 | 300 | $28 035 | 63,5% |
| ABT | 30 juin 2025 | 200 | $26 530 | -23,6% |
| IYF | 30 juin 2025 | 206 | $23 247 | 5,7% |
| HSY | 30 juin 2025 | 132 | $22 576 | 2,2% |
| CEG | 30 juin 2025 | 100 | $20 163 | -21,5% |
| OXY | 30 juin 2025 | 400 | $19 744 | 52,7% |
| IYH | 30 juin 2025 | 300 | $18 267 | 27,7% |
| ITA | 30 juin 2025 | 109 | $16 688 | 7,2% |
| IYJ | 30 juin 2025 | 100 | $13 018 | 9,9% |
| TDIV | 30 juin 2025 | 157 | $11 557 | |
| FDL | 30 juin 2025 | 257 | $11 164 | |
| ODFL | 30 juin 2025 | 66 | $10 920 | 12,6% |
| XLF | 30 juin 2025 | 160 | $7 970 | 6,7% |
| IYC | 30 juin 2025 | 70 | $6 183 | -0,6% |
| CSCO | 30 juin 2025 | 100 | $6 171 | 53,5% |
| ROST | 30 juin 2025 | 41 | $5 239 | 79,7% |
| FVD | 30 juin 2025 | 95 | $4 236 | |
| BUFR | 30 juin 2025 | 136 | $4 038 | |
| EPD | 30 juin 2025 | 100 | $3 414 | 19,6% |
| FIXD | 30 juin 2025 | 73 | $3 200 | |
| CALM | 30 juin 2025 | 34 | $3 091 | -37,0% |
| FID | 30 juin 2025 | 131 | $2 260 | |
| TWLO | 30 juin 2025 | 22 | $2 154 | 110,5% |
| CCL | 30 juin 2025 | 110 | $2 148 | -5,4% |
| EMLP | 30 juin 2025 | 56 | $2 099 | |
| HYLS | 30 juin 2025 | 50 | $2 052 | |
| RDVY | 30 juin 2025 | 34 | $1 990 | |
| SDVY | 30 juin 2025 | 56 | $1 876 | |
| LMBS | 30 juin 2025 | 32 | $1 573 | |
| UBER | 30 juin 2025 | 19 | $1 384 | -28,5% |
| VOD | 30 juin 2025 | 109 | $1 021 | 47,7% |
| BSV | 30 juin 2025 | 13 | $1 018 | |
| TLT | 30 juin 2025 | 9 | $819 | |
| FTSL | 30 juin 2025 | 17 | $776 | |
| QCOM | 30 juin 2025 | 5 | $768 | 10,5% |
| FEMB | 30 juin 2025 | 20 | $538 | |
| FPE | 30 juin 2025 | 29 | $510 | |
| MRNA | 30 juin 2025 | 17 | $482 | 625,3% |