GRAYBILL WEALTH MANAGEMENT, LTD.
Valeur du portefeuille TQ : +13.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Poids des 10 principales participations34,62%
Poids des 25 principales participations66,18%
Positions supérieures à 1%43
Nombre effectif de positions42,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,99% Achats estimés $7 220 234 · Ventes $3 468 647
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 41,2% toujours détenu
Nouvelles positions2
Augmenté33
Diminué26
Fermé3
Valeur du portefeuille
$371.5M
Positions
82
Au
30 juin 2026 Données au Q2 2026
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 82 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX | $21 167 483 | 5,70% | 130 607 | $12 177 204 | Baisse ×5 | ||
| GOOGL | $19 059 020 | 5,13% | 53 331 | $3 820 263 | Hausse ×1 | ||
| AAPL | $15 642 528 | 4,21% | 54 059 | $1 623 161 | Baisse ×4 | ||
| IEMG | $12 161 249 | 3,27% | 146 804 | $2 041 763 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $12 129 901 | 3,26% | 32 928 | $-1 782 100 | Hausse ×1 | ||
| ASML | $9 941 232 | 2,68% | 4 997 | $3 261 795 | Baisse ×3 | ||
| AMZN | $9 890 595 | 2,66% | 41 498 | $1 170 988 | Baisse ×1 | ||
| AVGO | $9 745 950 | 2,62% | 25 800 | $1 724 689 | Baisse ×1 | ||
| SHY | $9 572 967 | 2,58% | 116 587 | $223 351 | Hausse ×4 | ||
| IEF | $9 324 378 | 2,51% | 98 598 | $70 395 | Hausse ×2 | ||
| URI | $9 253 640 | 2,49% | 8 168 | $3 269 132 | Baisse ×1 | ||
| BN | $8 838 350 | 2,38% | 207 522 | $472 657 | Hausse ×3 | ||
| BRK-B | $8 786 521 | 2,36% | 17 559 | $771 735 | Hausse ×1 | ||
| RTX | $8 568 948 | 2,31% | 45 164 | $-14 675 | Hausse ×1 | ||
| MSFT | $8 554 377 | 2,30% | 22 933 | $-54 565 | Baisse ×1 | ||
| GE | $8 267 311 | 2,23% | 22 121 | $2 046 775 | Hausse ×1 | ||
| VGK | $8 092 881 | 2,18% | 91 404 | $615 263 | Hausse ×1 | ||
| GEV | $7 683 291 | 2,07% | 6 540 | $1 922 369 | Baisse ×2 | ||
| JNJ | $7 607 445 | 2,05% | 29 954 | $402 578 | Hausse ×1 | ||
| SNPS | $7 500 226 | 2,02% | 16 814 | $798 123 | Baisse ×1 | ||
| TMO | $7 346 007 | 1,98% | 14 652 | $187 781 | Hausse ×3 | ||
| IJR | $7 049 174 | 1,90% | 47 530 | $1 112 377 | Baisse ×1 | ||
| ADP | $6 767 292 | 1,82% | 30 218 | $664 633 | Hausse ×5 | ||
| BLK | $6 521 828 | 1,76% | 6 783 | $21 102 | Hausse ×3 | ||
| V | $6 395 529 | 1,72% | 18 641 | $777 811 | Hausse ×3 | ||
| JPM | $5 929 642 | 1,60% | 18 115 | $600 894 | |||
| NOW | $5 909 741 | 1,59% | 59 526 | $1 563 807 | Hausse ×1 | ||
| BA | $5 895 069 | 1,59% | 27 233 | $531 264 | Hausse ×1 | ||
| WMB | $5 761 131 | 1,55% | 77 497 | $-5 205 | Baisse ×5 | ||
| WWD | $5 671 126 | 1,53% | 13 330 | $878 571 | Baisse ×4 | ||
| UBER | $5 571 618 | 1,50% | 77 212 | $181 831 | Hausse ×3 | ||
| SBUX | $5 418 132 | 1,46% | 53 020 | $706 867 | Hausse ×3 | ||
| ABT | $5 383 540 | 1,45% | 59 329 | $-546 064 | Hausse ×3 | ||
| BAC | $5 365 601 | 1,44% | 94 166 | $763 744 | Baisse ×1 | ||
| PLD | $5 261 565 | 1,42% | 38 839 | $162 569 | Hausse ×5 | ||
| IGSB | $5 085 229 | 1,37% | 97 028 | $170 799 | Hausse ×5 | ||
| QXO | $5 062 556 | 1,36% | 292 972 | $1 059 861 | Hausse ×3 | ||
| CNQ | $4 882 635 | 1,31% | 123 611 | $-1 101 653 | Hausse ×1 | ||
| WAT | $4 784 760 | 1,29% | 12 758 | $1 073 576 | Hausse ×3 | ||
| DIS | $4 631 955 | 1,25% | 48 124 | $16 586 | Hausse ×3 | ||
| OTIS | $4 375 993 | 1,18% | 61 117 | $-308 001 | Hausse ×5 | ||
| BDX | $4 298 211 | 1,16% | 28 403 | $-120 545 | Hausse ×5 | ||
| PEP | $3 874 074 | 1,04% | 28 612 | $-440 953 | Hausse ×5 | ||
| FISV | $3 127 380 | 0,84% | 63 759 | $-356 662 | Hausse ×5 | ||
| SPY | $3 016 951 | 0,81% | 4 040 | $405 836 | Hausse ×3 | ||
| COST | $2 778 195 | 0,75% | 2 970 | $-333 495 | Baisse ×2 | ||
| NXRT | $2 180 042 | 0,59% | 78 082 | $258 419 | Hausse ×5 | ||
| MUB | $1 669 940 | 0,45% | 15 517 | $375 228 | Hausse ×4 | ||
| WMT | $1 406 633 | 0,38% | 12 420 | $-136 862 | |||
| MRK | $1 291 040 | 0,35% | 10 047 | $82 486 | |||
| IEFA | $1 175 958 | 0,32% | 12 176 | $65 879 | Baisse ×2 | ||
| HD | $1 148 326 | 0,31% | 3 256 | $77 460 | |||
| MRSH | $1 008 854 | 0,27% | 6 053 | $-41 039 | |||
| LLY | $981 134 | 0,26% | 818 | $228 762 | |||
| ITW | $978 831 | 0,26% | 3 619 | $36 841 | |||
| DUK | $940 363 | 0,25% | 7 429 | $-32 390 | |||
| PG | $870 341 | 0,23% | 5 935 | $13 058 | |||
| CMI | $843 014 | 0,23% | 1 182 | $207 074 | |||
| IJH | $779 351 | 0,21% | 10 107 | $84 332 | Baisse ×2 | ||
| CB | $718 961 | 0,19% | 2 110 | $31 249 | |||
| LRCX | $630 062 | 0,17% | 1 454 | $314 059 | Baisse ×3 | ||
| IYR | $531 700 | 0,14% | 5 200 | $36 206 | Baisse ×1 | ||
| MCD | $488 450 | 0,13% | 1 807 | $-73 148 | |||
| BMY | $473 464 | 0,13% | 8 217 | $-24 897 | |||
| UTG | $461 195 | 0,12% | 11 326 | $15 681 | Baisse ×1 | ||
| KMI | $396 172 | 0,11% | 12 392 | $-21 310 | Baisse ×5 | ||
| IVV | $374 445 | 0,10% | 500 | $15 179 | Baisse ×2 | ||
| ACN | $369 960 | 0,10% | 2 973 | $-219 556 | |||
| WEC | $348 091 | 0,09% | 2 981 | $2 981 | |||
| KMB | $335 018 | 0,09% | 3 052 | $40 592 | |||
| MDT | $317 692 | 0,09% | 4 061 | $-34 194 | |||
| NVDA | $315 942 | 0,09% | 1 579 | $36 204 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $303 764 | 0,08% | 1 374 | Hausse ×1 | |||
| CALI | $303 210 | 0,08% | 6 000 | $630 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $302 041 | 0,08% | 1 349 | Hausse ×1 | |||
| TM | $287 325 | 0,08% | 1 706 | $-64 265 | |||
| EQR | $285 034 | 0,08% | 4 196 | $36 841 | |||
| XLU | $258 529 | 0,07% | 5 702 | $-13 874 | Baisse ×1 | ||
| GBTC | $227 600 | 0,06% | 5 000 | $-36 200 | |||
| UL | $225 811 | 0,06% | 3 756 | $11 433 | Baisse ×2 | ||
| F | $175 835 | 0,05% | 12 650 | $28 700 | Baisse ×2 | ||
| OBDC | $172 985 | 0,05% | 15 914 | $-3 267 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SHY | $9 572 967 | 2,58% | en hausse ×4 |
| BN | $8 838 350 | 2,38% | en hausse ×3 |
| TMO | $7 346 007 | 1,98% | en hausse ×3 |
| ADP | $6 767 292 | 1,82% | en hausse ×5 |
| BLK | $6 521 828 | 1,76% | en hausse ×3 |
| V | $6 395 529 | 1,72% | en hausse ×3 |
| UBER | $5 571 618 | 1,50% | en hausse ×3 |
| SBUX | $5 418 132 | 1,46% | en hausse ×3 |
| ABT | $5 383 540 | 1,45% | en hausse ×3 |
| PLD | $5 261 565 | 1,42% | en hausse ×5 |
| IGSB | $5 085 229 | 1,37% | en hausse ×5 |
| QXO | $5 062 556 | 1,36% | en hausse ×3 |
| WAT | $4 784 760 | 1,29% | en hausse ×3 |
| DIS | $4 631 955 | 1,25% | en hausse ×3 |
| OTIS | $4 375 993 | 1,18% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $303 764 | 1 374 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $302 041 | 1 349 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| LNG | 30 juin 2025 | 23 689 | $5 481 548 | 10,9% |
| KMX | 30 septembre 2025 | 57 036 | $3 833 391 | 22,4% |
| NXT | 31 mars 2026 | 31 974 | $2 785 255 | -30,1% |
| DEO | 31 mars 2026 | 24 633 | $2 125 076 | 13,8% |
| CMCSA | 30 septembre 2025 | 56 498 | $2 016 406 | -31,3% |
| HON | 30 juin 2026 | 2 699 | $610 055 | -4,4% |
| UL | 31 décembre 2025 | 4 471 | $265 041 | -8,7% |
| PLTR | 31 décembre 2025 | 1 400 | $255 388 | 6,2% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 865 | $243 273 | -27,0% |
| IBIT | 30 juin 2026 | 5 900 | $226 678 | |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 324 | $224 630 | 20,0% |
| OKLO | 31 décembre 2025 | 2 000 | $223 260 | -50,0% |
| FLOT | 30 septembre 2025 | 4 000 | $204 080 | |
| SYK | 30 juin 2025 | 520 | $193 570 | -30,4% |
| QQQ | 30 juin 2025 | 400 | $187 568 | 35,0% |
| TFLO | 30 juin 2025 | 3 112 | $157 654 | |
| ISRG | 30 juin 2025 | 270 | $133 723 | -27,9% |
| MET | 30 juin 2025 | 1 600 | $128 464 | 17,4% |
| IBM | 30 juin 2025 | 500 | $124 330 | -24,5% |
| PLTR | 30 juin 2025 | 1 400 | $118 160 | 38,5% |
| META | 30 juin 2025 | 200 | $115 272 | -1,4% |
| NCDL | 30 juin 2025 | 6 747 | $114 564 | -31,9% |
| SOXX | 30 juin 2025 | 575 | $108 198 | 146,7% |
| BA | 30 juin 2025 | 624 | $106 377 | -7,6% |
| ITOT | 30 juin 2025 | 853 | $104 075 | 24,6% |
| MDY | 30 juin 2025 | 165 | $88 024 | |
| NEE | 30 juin 2025 | 1 175 | $83 296 | 10,7% |
| DKNG | 30 juin 2025 | 2 475 | $82 195 | -56,7% |
| SPG | 30 juin 2025 | 435 | $72 245 | 25,0% |
| VTI | 30 juin 2025 | 213 | $58 541 | |
| DVN | 30 juin 2025 | 1 555 | $58 157 | 49,8% |
| HSY | 30 juin 2025 | 325 | $55 585 | -3,5% |
| PFE | 30 juin 2025 | 1 800 | $45 612 | 14,7% |
| GOOG | 30 juin 2025 | 280 | $43 744 | 91,9% |
| DGRO | 30 juin 2025 | 702 | $43 339 | |
| OKLO | 30 juin 2025 | 2 000 | $43 260 | -35,9% |
| SLB | 30 juin 2025 | 1 007 | $42 095 | 44,2% |
| ETN | 30 juin 2025 | 150 | $40 775 | 22,2% |
| CARR | 30 juin 2025 | 600 | $38 040 | -24,7% |
| TTWO | 30 juin 2025 | 180 | $37 305 | -16,5% |
| VIG | 30 juin 2025 | 192 | $37 246 | |
| BTC | 30 juin 2025 | 1 000 | $36 490 | -22,0% |
| TSLA | 30 juin 2025 | 140 | $36 282 | 16,7% |
| TSM | 30 juin 2025 | 200 | $33 200 | 108,7% |
| PAAS | 30 juin 2025 | 1 275 | $32 933 | 60,2% |
| XOM | 30 juin 2025 | 247 | $29 376 | 52,1% |
| UPS | 30 juin 2025 | 240 | $26 398 | -7,8% |
| CCL | 30 juin 2025 | 1 350 | $26 366 | -8,4% |
| NOW | 30 juin 2025 | 33 | $26 273 | -34,6% |
| PHYS | 30 juin 2025 | 1 000 | $24 060 | |
| WM | 30 juin 2025 | 100 | $23 151 | -10,7% |
| CVX | 30 juin 2025 | 137 | $22 919 | 44,3% |
| BP | 30 juin 2025 | 636 | $21 490 | 49,6% |
| SLV | 30 juin 2025 | 665 | $20 608 | 66,8% |
| MSI | 30 juin 2025 | 44 | $19 264 | 6,4% |
| ANIP | 30 juin 2025 | 277 | $18 545 | 10,6% |
| EL | 30 juin 2025 | 272 | $17 952 | 13,8% |
| SO | 30 juin 2025 | 190 | $17 471 | -8,8% |
| RSP | 30 juin 2025 | 100 | $17 323 | 16,2% |
| MCK | 30 juin 2025 | 25 | $16 825 | 23,1% |
| TXNM | 30 juin 2025 | 299 | $16 011 | 3,7% |
| IWB | 30 juin 2025 | 49 | $15 030 | |
| TXN | 30 juin 2025 | 80 | $14 376 | 41,5% |
| T | 30 juin 2025 | 503 | $14 225 | -16,0% |
| MO | 30 juin 2025 | 229 | $13 750 | 14,9% |
| JBL | 30 juin 2025 | 100 | $13 607 | 39,6% |
| D | 30 juin 2025 | 235 | $13 176 | 8,5% |
| IWR | 30 juin 2025 | 150 | $12 761 | 17,8% |
| COP | 30 juin 2025 | 121 | $12 724 | 41,2% |
| NI | 30 juin 2025 | 300 | $12 027 | -2,3% |
| CAT | 30 juin 2025 | 36 | $11 713 | 117,8% |
| ARCC | 30 juin 2025 | 500 | $11 080 | -14,1% |
| CNP | 30 juin 2025 | 300 | $10 869 | 2,9% |
| SPGI | 30 juin 2025 | 21 | $10 670 | -26,7% |
| FENI | 30 juin 2025 | 356 | $10 608 | |
| PYPL | 30 juin 2025 | 150 | $9 788 | -29,0% |
| FCX | 30 juin 2025 | 250 | $9 465 | 66,2% |
| LRCX | 30 juin 2025 | 130 | $9 451 | 257,0% |
| QUAL | 30 juin 2025 | 55 | $9 399 | |
| LOW | 30 juin 2025 | 40 | $9 329 | -18,5% |
| MORN | 30 juin 2025 | 30 | $8 996 | -41,5% |
| SPLV | 30 juin 2025 | 120 | $8 966 | |
| SCHW | 30 juin 2025 | 108 | $8 454 | 6,0% |
| ADBE | 30 juin 2025 | 21 | $8 054 | -38,6% |
| CRM | 30 juin 2025 | 30 | $8 051 | -13,9% |
| SCHH | 30 juin 2025 | 370 | $7 959 | 5,4% |
| ADI | 30 juin 2025 | 38 | $7 563 | 75,3% |
| SHEL | 30 juin 2025 | 100 | $7 328 | 36,7% |
| MS | 30 juin 2025 | 60 | $7 000 | 35,1% |
| AZN | 30 juin 2025 | 91 | $6 689 | 12,3% |
| PM | 30 juin 2025 | 40 | $6 349 | 2,9% |
| RIVN | 30 juin 2025 | 500 | $6 225 | 4,1% |
| FNDE | 30 juin 2025 | 189 | $5 821 | |
| NE | 30 juin 2025 | 244 | $5 783 | 53,3% |
| TRV | 30 juin 2025 | 21 | $5 629 | 34,7% |
| IGIB | 30 juin 2025 | 105 | $5 515 | |
| XLE | 30 juin 2025 | 55 | $5 140 | 48,1% |
| KO | 30 juin 2025 | 70 | $4 978 | 21,1% |
| STZ | 30 juin 2025 | 27 | $4 863 | -30,6% |
| XLV | 30 juin 2025 | 32 | $4 742 | 23,3% |
| UNP | 30 juin 2025 | 20 | $4 725 | 20,9% |
| TEVA | 30 juin 2025 | 303 | $4 657 | 135,9% |
| BKNG | 30 juin 2025 | 1 | $4 607 | -97,3% |
| SCHR | 30 juin 2025 | 170 | $4 226 | -4,9% |
| VOO | 30 juin 2025 | 8 | $4 111 | |
| AMAT | 30 juin 2025 | 28 | $4 063 | 195,0% |
| SABA | 30 juin 2025 | 464 | $4 037 | -13,7% |
| SCHJ | 30 juin 2025 | 150 | $3 696 | -2,6% |
| FOX | 30 juin 2025 | 66 | $3 479 | 8,3% |
| IUSB | 30 juin 2025 | 74 | $3 410 | |
| ENB | 30 juin 2025 | 75 | $3 323 | 1,4% |
| AMGN | 30 juin 2025 | 10 | $3 249 | 44,4% |
| RIO | 30 juin 2025 | 50 | $3 004 | 61,5% |
| IWM | 30 juin 2025 | 15 | $2 992 | 30,7% |
| MGM | 30 juin 2025 | 100 | $2 964 | -11,4% |
| CSCO | 30 juin 2025 | 25 | $1 543 | 61,7% |
| UAA | 30 juin 2025 | 183 | $1 144 | -31,0% |
| FTEC | 30 juin 2025 | 6 | $968 | |
| WBD | 30 juin 2025 | 51 | $547 | 170,0% |
| CSCIF | 30 juin 2025 | 50 | $141 | Ne suit plus |
| TLRY | 30 juin 2025 | 35 | $23 | 780,5% |
| GMOLQ | 30 juin 2025 | 5 000 | $0 | Ne suit plus |
| OGI | 30 juin 2025 | 625 | $0 | -29,4% |