Répartition sectorielle

04
Technology 20,0%
Industrials 6,0%
Communication Services 5,2%
Financials 5,1%
Healthcare 4,4%
Retail 3,0%
Utilities 2,6%
Energy 2,3%
Consumer Discretionary 1,8%
Consumer Staples 1,5%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,3%
Materials 0,3%
Autre/Non mappé 47,2%

Portefeuille complet 179 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $19 752 148 10,76% 92 833 $1 120 977 Baisse ×5
AGG iShares Trust $11 630 843 6,34% 117 507 $930 728 Hausse ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $8 991 113 4,90% 119 483 $-35 871 Baisse ×3
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $7 785 826 4,24% 63 813 $1 429 761 Baisse ×5
IJH iShares Trust $6 922 099 3,77% 89 769 $843 550 Baisse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 217 444 3,39% 31 073 $1 026 593 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 446 639 2,97% 18 823 $961 684 Hausse ×5
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 082 439 2,77% 160 178 $-357 871 Baisse ×5
VKI CUSIP: 46132E103 $4 932 643 2,69% 520 321 $-127 005 Baisse ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4 088 948 2,23% 74 102 $25 836 Hausse ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3 957 411 2,16% 44 045 $1 027 022 Baisse ×5
USHY iShares Trust $3 250 356 1,77% 87 800 $256 369 Hausse ×5
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $3 149 389 1,72% 10 282 $703 527 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 046 517 1,66% 8 167 $116 578 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 912 154 1,59% 7 709 $639 695 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 456 570 1,34% 10 307 $353 876 Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 452 630 1,34% 6 863 $609 370 Hausse ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 019 725 1,10% 17 195 $689 056 Hausse ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1 810 259 0,99% 18 914 $819 578 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 782 869 0,97% 7 085 $222 813 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 680 547 0,92% 4 928 $1 045 359 Hausse ×1
MUB iShares Trust $1 614 838 0,88% 15 005 $120 352 Hausse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 606 974 0,88% 4 548 $413 333 Hausse ×4
NLR VanEck ETF Trust $1 547 430 0,84% 13 342 $-106 547 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 536 031 0,84% 3 652 $234 534 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 505 718 0,82% 4 600 $237 888 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 487 880 0,81% 1 289 $1 038 553 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 401 653 0,76% 10 252 $-260 336 Hausse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 298 101 0,71% 1 701 $657 829 Hausse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 288 434 0,70% 5 073 $98 960 Hausse ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 256 528 0,68% 15 203 $-41 902 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 252 205 0,68% 1 044 $485 117 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 243 970 0,68% 2 486 $140 372 Hausse ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 199 926 0,65% 7 811 $583 839 Hausse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 185 206 0,65% 2 104 $-390 474 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 130 511 0,62% 1 564 $602 228 Hausse ×4
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1 096 892 0,60% 4 472 $255 437 Hausse ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 029 560 0,56% 17 456 $-14 040 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 005 555 0,55% 1 731 $650 163 Baisse ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $977 131 0,53% 3 753 $563 012 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $964 512 0,53% 11 868 $138 229 Hausse ×4
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $954 400 0,52% 20 341 $160 216 Hausse ×1
SUB iShares Trust $897 010 0,49% 8 425 $26 585 Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $859 914 0,47% 808 $347 402 Hausse ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $835 357 0,46% 7 160 $-253 698 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $833 452 0,45% 4 607 $131 749 Hausse ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $783 479 0,43% 2 340 $250 245 Hausse ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $760 215 0,41% 2 552 $525 665 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $695 928 0,38% 1 606 $363 473 Hausse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $695 230 0,38% 3 943 $243 276 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $690 269 0,38% 5 098 $-65 683 Hausse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $685 538 0,37% 6 053 $-18 039 Hausse ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $684 786 0,37% 2 547 $211 882 Hausse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $681 605 0,37% 4 112 $-194 203 Baisse ×1
V Visa Inc. $645 715 0,35% 1 882 $163 931 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $618 575 0,34% 6 817 $-24 447 Hausse ×4
GE GE Aerospace Common Stock $606 938 0,33% 1 624 $190 364 Hausse ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $571 712 0,31% 794 $108 888 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $571 427 0,31% 1 341 $297 452 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $563 703 0,31% 9 893 $127 634 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $551 137 0,30% 4 289 $126 032 Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $539 949 0,29% 3 867 $332 053 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $539 567 0,29% 534 $47 677 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $538 850 0,29% 576 $-51 050 Baisse ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $514 202 0,28% 1 743 $43 395 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $512 749 0,28% 3 497 $71 569 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $512 138 0,28% 5 835 $-12 355 Hausse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $507 907 0,28% 2 677 $65 202 Hausse ×4
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $506 113 0,28% 5 047 $187 541 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $496 320 0,27% 3 921 $-2 430 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $466 913 0,25% 1 123 $120 483 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $466 776 0,25% 1 324 $-13 185 Baisse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $466 480 0,25% 1 565 $146 343 Baisse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $466 095 0,25% 483 Hausse ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $458 513 0,25% 1 444 $48 495 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $442 369 0,24% 1 573 $87 735 Hausse ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $432 661 0,24% 1 742 $-16 652 Hausse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $419 109 0,23% 816 $97 820 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $417 871 0,23% 1 999 $79 844 Baisse ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $407 583 0,22% 8 486 $-9 135 Baisse ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $402 233 0,22% 967 $128 237 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $399 553 0,22% 1 006 $102 410 Hausse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $397 023 0,22% 2 902 $158 064 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $388 879 0,21% 331 $121 772 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $385 239 0,21% 2 752 $97 953 Hausse ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $375 899 0,20% 527 $127 852 Hausse ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $373 818 0,20% 1 486 $13 944 Hausse ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $372 892 0,20% 164 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $372 841 0,20% 1 379 $-82 217 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $372 459 0,20% 4 507 $24 034 Hausse ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $370 880 0,20% 4 880 $136 298 Hausse ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $369 709 0,20% 5 178 $-158 924 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $369 607 0,20% 1 447 Hausse ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $359 328 0,20% 985 $73 423 Baisse ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $356 015 0,19% 1 829 $11 444 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $355 113 0,19% 1 177 $150 448 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $343 083 0,19% 2 341 $-16 022 Baisse ×2
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $321 303 0,18% 1 914 $50 676 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $319 225 0,17% 2 230 $15 390 Baisse ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $311 807 0,17% 2 468 $-15 294 Hausse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AGG $11 630 843 6,34% en hausse ×5
NVDA $6 217 444 3,39% en hausse ×5
AAPL $5 446 639 2,97% en hausse ×5
USHY $3 250 356 1,77% en hausse ×5
AMZN $2 456 570 1,34% en hausse ×5
GOOGL $2 452 630 1,34% en hausse ×5
CSCO $2 019 725 1,10% en hausse ×5
MUB $1 614 838 0,88% en hausse ×5
GOOG $1 606 974 0,88% en hausse ×4
TSLA $1 536 031 0,84% en hausse ×5
CRWD $1 298 101 0,71% en hausse ×5
JNJ $1 288 434 0,70% en hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $1 243 970 0,68% en hausse ×5
FTNT $1 199 926 0,65% en hausse ×5
AMAT $1 130 511 0,62% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
STX $466 095 483 0,25%
SNDK $372 892 164 0,20%
GLW $369 607 1 447 0,20%
DE $301 695 476 0,16%
WELL $298 753 1 316 0,16%
RBRK $295 270 3 678 0,16%
ATEN $289 802 7 757 0,16%
ATO $279 077 1 620 0,15%
FE $238 651 5 020 0,13%
TER $238 049 492 0,13%
CSX $235 090 4 946 0,13%
NTCT $234 822 5 392 0,13%
QCOM $231 172 1 251 0,13%
AME $230 811 954 0,13%
TSCO $230 216 7 283 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
QQQE Réduit -696 +$1.4M
RSP Réduit -4K +$1.1M
PANW A acheté plus +966 +$1.0M
MU Réduit -41 +$1.0M
CIBR Réduit -3K +$1.0M
NVDA A acheté plus +1K +$1.0M
AAPL A acheté plus +1K +$962K
AGG A acheté plus +10K +$931K
IJH Réduit -244 +$844K
SO A acheté plus +9K +$820K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DBL 30 septembre 2025 636 937 $9 796 091 -12,2%
DLY 30 septembre 2025 520 722 $8 118 056 -10,9%
DSL 30 septembre 2025 237 396 $2 905 727 -18,9%
SPYV 30 septembre 2025 12 786 $669 219
MSI 31 décembre 2025 696 $318 274 16,7%
OKLO 31 décembre 2025 2 681 $299 280 -50,0%
T 30 juin 2026 10 187 $295 320 17,4%
HON 30 septembre 2025 1 248 $290 634 7,9%
QCOM 31 mars 2026 1 667 $285 140 43,6%
COIN 31 mars 2026 1 217 $275 212 4,8%
SPGI 31 mars 2026 511 $267 043 -9,2%
UBER 31 mars 2026 3 267 $266 947 -5,3%
CYBR 31 décembre 2025 549 $265 249 Ne suit plus
BA 30 septembre 2025 1 248 $261 493 -10,3%
WELL 31 décembre 2025 1 437 $255 987 22,7%
CHKP 31 mars 2026 1 374 $254 959 -8,8%
IJR 30 septembre 2025 2 333 $254 919 16,4%
NOW 30 septembre 2025 247 $253 936 -27,0%
INTU 31 mars 2026 375 $248 408 -35,0%
RBLX 31 mars 2026 3 041 $246 412 -22,0%
LIN 31 décembre 2025 515 $244 625 12,5%
ECL 31 décembre 2025 891 $244 009 4,3%
TDG 31 mars 2026 181 $240 703 -5,9%
CRM 30 juin 2026 1 279 $238 758 49,8%
LDOS 30 juin 2026 1 526 $237 324 14,3%
FFIV 31 décembre 2025 730 $235 929 77,9%
ZS 31 mars 2026 1 048 $235 716 40,1%
COF 31 mars 2026 948 $229 797 6,7%
APP 31 mars 2026 338 $227 751 -32,6%
MMM 31 mars 2026 1 417 $226 862 11,5%
VEEV 31 décembre 2025 759 $226 114 22,4%
MDT 30 juin 2026 2 606 $225 810 10,4%
CACI 30 juin 2026 409 $222 443 32,8%
HON 30 juin 2026 933 $210 875 -4,4%
BKNG 30 juin 2026 50 $210 553 -10,8%
INTU 30 septembre 2025 267 $210 297 -58,8%
GRMN 31 décembre 2025 850 $209 287 38,6%
VUG 31 mars 2026 423 $206 465
CMCSA 30 septembre 2025 5 745 $205 039 -31,3%
SNOW 31 mars 2026 932 $204 444 126,1%
COP 30 juin 2026 1 545 $203 940 21,9%
AEP 30 septembre 2025 1 962 $203 577 6,3%
IPWR 30 septembre 2025 27 515 $124 643 -19,3%
ALLT 31 mars 2026 12 357 $121 469 26,6%
UIS 31 décembre 2025 15 873 $61 905 -17,4%
NABL 30 juin 2026 10 626 $49 623 15,3%
TERN 30 septembre 2025 12 641 $47 151 Ne suit plus
BKSYWS 30 juin 2025 19 230 $2 488 Ne suit plus