Répartition sectorielle

04
Technology 29,0%
Financials 10,8%
Healthcare 8,8%
Communication Services 8,8%
Retail 5,8%
Industrials 5,5%
Utilities 3,7%
Energy 3,5%
Consumer products 1,9%
Consumer Staples 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Real Estate 0,4%
Autre/Non mappé 19,0%

Portefeuille complet 151 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 771 9,14% 61 415 $3 710 Hausse ×2
SPY SPY $12 372 6,36% 16 567 $1 534 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 891 5,09% 49 434 $1 188 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 866 4,56% 7 392 $1 926 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 254 2,70% 14 085 $49 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 713 2,42% 9 868 $1 469 Hausse ×5
IVV iShares Trust $4 063 2,09% 5 425 $538 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 997 2,06% 31 580 $-2 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 907 2,01% 4 176 $-196 Hausse ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 411 1,75% 5 871 $2 217
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 979 1,53% 10 595 $504 Hausse ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 868 1,47% 16 885 $982 Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 797 1,44% 23 815 $937 Baisse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2 795 1,44% 29 202 $29 Hausse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 712 1,39% 4 815 $507 Hausse ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2 366 1,22% 3 286 $644 Hausse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 323 1,19% 6 574 $437
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 265 1,16% 4 411 $112 Hausse ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 250 1,16% 7 552 $1 578 Hausse ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2 198 1,13% 44 119 $89 Baisse ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2 088 1,07% 10 089 $655 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 995 1,03% 8 370 $252
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 957 1,01% 4 535 $1 136 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 908 0,98% 45 058 $-322 Hausse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 846 0,95% 8 041 $72 Baisse ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 839 0,95% 13 170 $1 136 Baisse ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1 806 0,93% 24 111 $39 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 801 0,93% 7 158 $227 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 745 0,90% 5 330 $130 Baisse ×3
IJR iShares Trust $1 727 0,89% 11 644 $243 Baisse ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 660 0,85% 23 293 $146 Baisse ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 657 0,85% 3 611 $126 Hausse ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 595 0,82% 10 875 $-130 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 580 0,81% 11 555 $-499 Baisse ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 546 0,79% 5 145 $257 Baisse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 539 0,79% 13 075 $220 Hausse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 468 0,75% 5 781 $42 Baisse ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 434 0,74% 20 079 $-237 Hausse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 410 0,72% 12 451 $-162 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 325 0,68% 16 308 $67 Baisse ×5
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1 325 0,68% 8 044 $263 Hausse ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 311 0,67% 3 716 $71 Baisse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1 286 0,66% 8 228 $40
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 215 0,62% 1 650 $263
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 195 0,61% 1 238 $648 Baisse ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 140 0,59% 1 621 $124 Baisse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 133 0,58% 24 550 $-346 Baisse ×2
TT Trane Technologies plc $1 124 0,58% 2 289 $291 Hausse ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 103 0,57% 13 692 $256 Hausse ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 100 0,57% 7 862 $542 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 089 0,56% 6 443 $-20 Hausse ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 067 0,55% 18 721 $262 Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 061 0,55% 4 985 $104
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 035 0,53% 6 172 $-193 Hausse ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 014 0,52% 2 801 $12 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $995 0,51% 2 635 $45 Baisse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $941 0,48% 7 326 $-77 Baisse ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $932 0,48% 19 602 $187 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $928 0,48% 2 597 $177 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $920 0,47% 864 $308
AXP American Express Company Common Stock $908 0,47% 2 685 $170 Hausse ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $879 0,45% 2 948 $354 Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $822 0,42% 1 643 $-1 Baisse ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $753 0,39% 997 $-110
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $727 0,37% 630 $504 Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $725 0,37% 12 588 $-55 Baisse ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $723 0,37% 6 132 $64 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $722 0,37% 8 739 $30 Hausse ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $714 0,37% 343 $54 Baisse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $714 0,37% 9 210 $-86 Hausse ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $708 0,36% 22 143 $-34
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $704 0,36% 3 104 $-205 Baisse ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $699 0,36% 5 083 $103 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $674 0,35% 3 059 $-162 Baisse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $663 0,34% 2 451 $-131 Baisse ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $643 0,33% 12 000 $51
IJH iShares Trust $636 0,33% 8 249 $-2 Baisse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $632 0,32% 2 425 $33
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $621 0,32% 5 000 $88 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $619 0,32% 527 $107 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $603 0,31% 4 113 $54 Hausse ×4
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $584 0,30% 7 641 $29
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $572 0,29% 9 891 $-2 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $570 0,29% 3 436 $-141
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $565 0,29% 2 963 $168 Baisse ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $562 0,29% 10 361 $1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $548 0,28% 758 $229 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $548 0,28% 2 015 $53 Baisse ×5
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $541 0,28% 21 332 $111 Hausse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $541 0,28% 3 992 $-82 Baisse ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $514 0,26% 8 549 $-20 Baisse ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $504 0,26% 5 953 $90 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $481 0,25% 675 $122 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $475 0,24% 2 274 $101
KR Kroger Company (The) Common Stock $463 0,24% 8 343 $-87 Hausse ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $459 0,24% 3 135 $53 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $455 0,23% 4 729 $-8 Baisse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $444 0,23% 4 605 $-38 Baisse ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $441 0,23% 2 082 $78 Hausse ×3
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $423 0,22% 4 872 $85

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
TSM $4 713 2,42% en hausse ×5
COST $3 907 2,01% en hausse ×5
IBM $2 979 1,53% en hausse ×5
ANET $2 868 1,47% en hausse ×3
SO $2 795 1,44% en hausse ×5
META $2 712 1,39% en hausse ×5
PWR $2 366 1,22% en hausse ×5
MA $2 265 1,16% en hausse ×5
MRVL $2 250 1,16% en hausse ×4
RY $2 088 1,07% en hausse ×3
AMP $1 657 0,85% en hausse ×5
BX $1 539 0,79% en hausse ×5
NFLX $1 434 0,74% en hausse ×5
TOL $1 325 0,68% en hausse ×5
TT $1 124 0,58% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PANW $314 921 0,16%
VOO $297 433 0,15%
KLAC $284 940 0,15%
QSR $267 3 686 0,14%
ADI $241 607 0,12%
CWB $231 2 138 0,12%
GE $226 605 0,12%
CVS $222 2 147 0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $218 972 0,11%
FXL $209 964 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL A acheté plus +6K +$4K
AMD Mouvement de prix uniquement +0 +$2K
LLY Réduit -153 +$2K
MRVL A acheté plus +763 +$2K
SPY Réduit -98 +$2K
TSM A acheté plus +268 +$1K
NVDA Réduit -468 +$1K
INTC Réduit -3K +$1K
DELL Réduit -470 +$1K
ANET A acheté plus +2K +$982

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FBNC 31 décembre 2025 72 921 $3 857 22,4%
VEU 30 juin 2025 28 165 $1 617
CMG 31 décembre 2025 27 973 $1 096 -16,7%
PFF 30 juin 2025 26 177 $823
IWR 30 septembre 2025 8 225 $756 12,0%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 10 596 $628 -8,7%
HON 30 juin 2026 1 951 $441 -4,2%
ZTS 31 décembre 2025 2 867 $419 -44,2%
EEMV 31 décembre 2025 6 227 $397
LULU 30 septembre 2025 1 649 $392 -48,3%
DD 30 juin 2026 7 939 $364 -3,3%
PYLD 31 mars 2026 12 597 $336
MFC 31 décembre 2025 10 000 $312 19,0%
VNQ 31 mars 2026 3 510 $311
MTB 30 juin 2026 1 418 $293 -7,9%
BILZ 31 mars 2026 2 697 $272
AGG 30 juin 2025 2 800 $271
GEHC 30 septembre 2025 3 661 $271 -14,2%
PFF 31 mars 2026 8 614 $267
SNY 30 juin 2026 5 010 $241 -7,6%
ABT 30 juin 2026 2 329 $239 9,0%
BLK 31 décembre 2025 204 $238 -1,1%
ACN 31 décembre 2025 951 $235 -26,5%
MDT 30 juin 2025 2 864 $229 -0,3%
PGR 31 mars 2026 1 000 $228 5,4%
ETN 31 décembre 2025 603 $226 37,4%
KHC 31 mars 2026 9 303 $226 -2,5%
VRP 31 décembre 2025 9 087 $224
EMR 30 juin 2025 1 779 $220 21,0%
FIS 30 juin 2026 4 606 $216 -16,1%
MO 31 décembre 2025 3 277 $216 16,7%
RIO 30 juin 2026 2 303 $215 0,2%
OKE 30 juin 2026 2 334 $211 1,1%
DIS 30 juin 2025 1 849 $206 -17,5%
NUE 30 juin 2025 1 747 $204 90,9%
AVB 30 juin 2025 907 $200 Ne suit plus
FE 30 juin 2026 3 956 $200 -9,1%
AMCR 31 décembre 2025 21 000 $172 -1,2%