Old North State Trust, LLC
CIK 1760444 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $194K
- Positions
- 151
- Au
- 30 juin 2026
#9 349 sur 9 443 par valeur 13F · top 99.0%
Valeur du portefeuille TQ : +15.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 38,17%
- Poids des 25 principales participations
- 56,35%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 41,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,59% Achats estimés $9 517 · Ventes $6 509
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 41
- Diminué
- 62
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
29,0%
Healthcare
8,8%
Financials
6,6%
Retail
5,8%
Industrials
5,5%
Communication Services
4,2%
Financial Services
3,8%
Utilities
3,7%
Energy
3,5%
Communications
2,9%
Consumer products
1,9%
Telecommunication
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
0,4%
Autre/Non mappé
19,4%
Portefeuille complet 151 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 771 | 9,14% | 61 415 | $3 710 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $12 372 | 6,36% | 16 567 | $1 534 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 891 | 5,09% | 49 434 | $1 188 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 866 | 4,56% | 7 392 | $1 926 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 254 | 2,70% | 14 085 | $49 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 713 | 2,42% | 9 868 | $1 469 | Hausse ×5 | ||
| IVV | $4 063 | 2,09% | 5 425 | $538 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3 997 | 2,06% | 31 580 | $-2 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 907 | 2,01% | 4 176 | $-196 | Hausse ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 411 | 1,75% | 5 871 | $2 217 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 979 | 1,53% | 10 595 | $504 | Hausse ×5 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 868 | 1,47% | 16 885 | $982 | Hausse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 797 | 1,44% | 23 815 | $937 | Baisse ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 795 | 1,44% | 29 202 | $29 | Hausse ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 712 | 1,39% | 4 815 | $507 | Hausse ×5 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2 366 | 1,22% | 3 286 | $644 | Hausse ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 323 | 1,19% | 6 574 | $437 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 265 | 1,16% | 4 411 | $112 | Hausse ×5 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 250 | 1,16% | 7 552 | $1 578 | Hausse ×4 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2 198 | 1,13% | 44 119 | $89 | Baisse ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $2 088 | 1,07% | 10 089 | $655 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 995 | 1,03% | 8 370 | $252 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 957 | 1,01% | 4 535 | $1 136 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 908 | 0,98% | 45 058 | $-322 | Hausse ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1 846 | 0,95% | 8 041 | $72 | Baisse ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 839 | 0,95% | 13 170 | $1 136 | Baisse ×3 | ||
| SPLV | $1 806 | 0,93% | 24 111 | $39 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 801 | 0,93% | 7 158 | $227 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 745 | 0,90% | 5 330 | $130 | Baisse ×3 | ||
| IJR | $1 727 | 0,89% | 11 644 | $243 | Baisse ×4 | ||
| VEA | $1 660 | 0,85% | 23 293 | $146 | Baisse ×3 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1 657 | 0,85% | 3 611 | $126 | Hausse ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 595 | 0,82% | 10 875 | $-130 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 580 | 0,81% | 11 555 | $-499 | Baisse ×3 | ||
| IWM | $1 546 | 0,79% | 5 145 | $257 | Baisse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 539 | 0,79% | 13 075 | $220 | Hausse ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 468 | 0,75% | 5 781 | $42 | Baisse ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 434 | 0,74% | 20 079 | $-237 | Hausse ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 410 | 0,72% | 12 451 | $-162 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 325 | 0,68% | 16 308 | $67 | Baisse ×5 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $1 325 | 0,68% | 8 044 | $263 | Hausse ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 311 | 0,67% | 3 716 | $71 | Baisse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 286 | 0,66% | 8 228 | $40 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 215 | 0,62% | 1 650 | $263 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 195 | 0,61% | 1 238 | $648 | Baisse ×3 | ||
| MDY | $1 140 | 0,59% | 1 621 | $124 | Baisse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 133 | 0,58% | 24 550 | $-346 | Baisse ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 124 | 0,58% | 2 289 | $291 | Hausse ×4 | ||
| VO | $1 103 | 0,57% | 13 692 | $256 | Hausse ×4 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 100 | 0,57% | 7 862 | $542 | Hausse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 089 | 0,56% | 6 443 | $-20 | Hausse ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 067 | 0,55% | 18 721 | $262 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $1 061 | 0,55% | 4 985 | $104 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 035 | 0,53% | 6 172 | $-193 | Hausse ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 014 | 0,52% | 2 801 | $12 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $995 | 0,51% | 2 635 | $45 | Baisse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $941 | 0,48% | 7 326 | $-77 | Baisse ×5 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $932 | 0,48% | 19 602 | $187 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $928 | 0,48% | 2 597 | $177 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $920 | 0,47% | 864 | $308 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $908 | 0,47% | 2 685 | $170 | Hausse ×5 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $879 | 0,45% | 2 948 | $354 | Hausse ×4 | ||
| BRKB | $822 | 0,42% | 1 643 | $-1 | Baisse ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $753 | 0,39% | 997 | $-110 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $727 | 0,37% | 630 | $504 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $725 | 0,37% | 12 588 | $-55 | Baisse ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $723 | 0,37% | 6 132 | $64 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $722 | 0,37% | 8 739 | $30 | Hausse ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $714 | 0,37% | 343 | $54 | Baisse ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $714 | 0,37% | 9 210 | $-86 | Hausse ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $708 | 0,36% | 22 143 | $-34 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $704 | 0,36% | 3 104 | $-205 | Baisse ×2 | ||
| IVW | $699 | 0,36% | 5 083 | $103 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $674 | 0,35% | 3 059 | $-162 | Baisse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $663 | 0,34% | 2 451 | $-131 | Baisse ×5 | ||
| XLF XLF | $643 | 0,33% | 12 000 | $51 | |||
| IJH | $636 | 0,33% | 8 249 | $-2 | Baisse ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $632 | 0,32% | 2 425 | $33 | |||
| IWF | $621 | 0,32% | 5 000 | $88 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $619 | 0,32% | 527 | $107 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $603 | 0,31% | 4 113 | $54 | Hausse ×4 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $584 | 0,30% | 7 641 | $29 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $572 | 0,29% | 9 891 | $-2 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $570 | 0,29% | 3 436 | $-141 | |||
| XLK XLK | $565 | 0,29% | 2 963 | $168 | Baisse ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $562 | 0,29% | 10 361 | $1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $548 | 0,28% | 758 | $229 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $548 | 0,28% | 2 015 | $53 | Baisse ×5 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $541 | 0,28% | 21 332 | $111 | Hausse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $541 | 0,28% | 3 992 | $-82 | Baisse ×4 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $514 | 0,26% | 8 549 | $-20 | Baisse ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $504 | 0,26% | 5 953 | $90 | Hausse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $481 | 0,25% | 675 | $122 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $475 | 0,24% | 2 274 | $101 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $463 | 0,24% | 8 343 | $-87 | Hausse ×4 | ||
| IWP | $459 | 0,24% | 3 135 | $53 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $455 | 0,23% | 4 729 | $-8 | Baisse ×1 | ||
| USMV | $444 | 0,23% | 4 605 | $-38 | Baisse ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $441 | 0,23% | 2 082 | $78 | Hausse ×3 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $423 | 0,22% | 4 872 | $85 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| TSM | $4 713 | 2,42% | en hausse ×5 |
| COST | $3 907 | 2,01% | en hausse ×5 |
| IBM | $2 979 | 1,53% | en hausse ×5 |
| ANET | $2 868 | 1,47% | en hausse ×3 |
| SO | $2 795 | 1,44% | en hausse ×5 |
| META | $2 712 | 1,39% | en hausse ×5 |
| PWR | $2 366 | 1,22% | en hausse ×5 |
| MA | $2 265 | 1,16% | en hausse ×5 |
| MRVL | $2 250 | 1,16% | en hausse ×4 |
| RY | $2 088 | 1,07% | en hausse ×3 |
| AMP | $1 657 | 0,85% | en hausse ×5 |
| BX | $1 539 | 0,79% | en hausse ×5 |
| NFLX | $1 434 | 0,74% | en hausse ×5 |
| TOL | $1 325 | 0,68% | en hausse ×5 |
| TT | $1 124 | 0,58% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FBNC | 31 décembre 2025 | 72 921 | $3 857 | 25,8% |
| VEU | 30 juin 2025 | 28 165 | $1 617 | Ne suit plus |
| CMG | 31 décembre 2025 | 27 973 | $1 096 | -7,4% |
| PFF | 30 juin 2025 | 26 177 | $823 | |
| IWR | 30 septembre 2025 | 8 225 | $756 | Ne suit plus |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 10 596 | $628 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 951 | $441 | -1,2% |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 2 867 | $419 | -39,8% |
| EEMV | 31 décembre 2025 | 6 227 | $397 | Ne suit plus |
| LULU | 30 septembre 2025 | 1 649 | $392 | -33,9% |
| DD | 30 juin 2026 | 7 939 | $364 | 3,0% |
| PYLD | 31 mars 2026 | 12 597 | $336 | Ne suit plus |
| MFC | 31 décembre 2025 | 10 000 | $312 | 18,7% |
| VNQ | 31 mars 2026 | 3 510 | $311 | Ne suit plus |
| MTB | 30 juin 2026 | 1 418 | $293 | 1,6% |
| BILZ | 31 mars 2026 | 2 697 | $272 | Ne suit plus |
| AGG | 30 juin 2025 | 2 800 | $271 | Ne suit plus |
| GEHC | 30 septembre 2025 | 3 661 | $271 | -0,4% |
| PFF | 31 mars 2026 | 8 614 | $267 | |
| SNY | 30 juin 2026 | 5 010 | $241 | 6,5% |
| ABT | 30 juin 2026 | 2 329 | $239 | 26,6% |
| BLK | 31 décembre 2025 | 204 | $238 | 7,7% |
| ACN | 31 décembre 2025 | 951 | $235 | -31,0% |
| MDT | 30 juin 2025 | 2 864 | $229 | 8,0% |
| PGR | 31 mars 2026 | 1 000 | $228 | 10,9% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 603 | $226 | 30,8% |
| KHC | 31 mars 2026 | 9 303 | $226 | 14,3% |
| VRP | 31 décembre 2025 | 9 087 | $224 | Ne suit plus |
| EMR | 30 juin 2025 | 1 779 | $220 | 16,6% |
| FIS | 30 juin 2026 | 4 606 | $216 | 4,6% |
| MO | 31 décembre 2025 | 3 277 | $216 | 15,0% |
| RIO | 30 juin 2026 | 2 303 | $215 | 6,1% |
| OKE | 30 juin 2026 | 2 334 | $211 | 11,6% |
| DIS | 30 juin 2025 | 1 849 | $206 | -12,9% |
| NUE | 30 juin 2025 | 1 747 | $204 | 86,4% |
| AVB | 30 juin 2025 | 907 | $200 | Ne suit plus |
| FE | 30 juin 2026 | 3 956 | $200 | 0,3% |
| AMCR | 31 décembre 2025 | 21 000 | $172 | 14,6% |