Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q3 2025–Q2 2026 +0.7%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +13.0%
Rendimento in eccesso -12.3%

Annualizzato: +1.0% · S&P 500: +17.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,7% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 26,6%
Communication Services 17,3%
Healthcare 14,0%
Financials 10,4%
Energy 5,7%
Retail 5,7%
Industrials 3,6%
Consumer products 0,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,1%
Altro/Non mappato 14,6%

Portafoglio completo 78 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SPY SPY $29.498.909 13,92% 39.502 $6.887.888 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23.667.900 11,16% 66.228 $3.774.212 Giù ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16.074.178 7,58% 43.092 $-183.688 Giù ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $11.698.436 5,52% 150.433 $-3.051.970 Giù ×2
V Visa Inc. $11.428.671 5,39% 33.311 $989.301 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.331.160 5,35% 47.542 $1.182.996 Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.643.529 5,02% 36.783 $1.007.123 Giù ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9.427.735 4,45% 22.683 $2.876.751 Giù ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7.880.734 3,72% 100.738 $-496.675 Su ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $6.782.472 3,20% 17.077 $1.272.923 Giù ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6.182.614 2,92% 15.181 $-438.654 Giù ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6.150.413 2,90% 13.788 $596.521 Giù ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5.687.281 2,68% 45.703 $-2.925.049 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.474.262 2,58% 27.359 $803.481 Su ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5.461.655 2,58% 46.498 $1.889.179 Su ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4.792.621 2,26% 31.670 $-315.624 Giù ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3.625.017 1,71% 30.377 $472.597 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.393.328 1,60% 8.983 $2.473.774 Su ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.029.098 1,43% 8.573 $569.847
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $3.017.023 1,42% 21.475 $-84.483 Su ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2.884.998 1,36% 29.974 $73.883 Su ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $2.306.869 1,09% 13.280 $847.596 Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.370.644 0,65% 9.347 $7.275 Giù ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $1.307.097 0,62% 9.227 $96.061
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1.275.026 0,60% 8.817 $229.065
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.259.482 0,59% 2.517 $53.336
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.182.346 0,56% 2.099 $352.757 Su ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.145.928 0,54% 6.016 $5.294
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1.128.856 0,53% 5.968 $93.679 Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.086.472 0,51% 2.275 $621.115 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $849.094 0,40% 2.594 $87.808 Su ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $751.708 0,35% 18.312 $-352.864 Giù ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $615.398 0,29% 640 $41.257 Su ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $609.310 0,29% 508 $114.474 Giù ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $580.416 0,27% 1.702 $201.580 Giù ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $558.505 0,26% 1.076 $-61.195 Giù ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $495.344 0,23% 11.606 $-232.933
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $411.617 0,19% 821 $33.139 Su ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $386.022 0,18% 1.850 $-133.774 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $370.034 0,17% 1.457 $-51.136 Giù ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $366.356 0,17% 5.077 $14.834 Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $347.078 0,16% 1.284 $-174.117 Giù ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $325.329 0,15% 6.000 $191
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $313.026 0,15% 2.436 $-40.867 Giù ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $306.410 0,14% 2.263 $-94.704 Giù ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $278.919 0,13% 3.432 $44.077 Su ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $273.088 0,13% 1.004 $29.498
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $262.867 0,12% 281 $-17.130
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $254.731 0,12% 10.376 $-43.164
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $233.755 0,11% 1.376 $64.810
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $224.922 0,11% 3.130 $-145.075
MA Mastercard Incorporated Common Stock $214.685 0,10% 418 $5.827
WAT Waters Corporation Common Stock $195.771 0,09% 522 $37.937 Giù ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $195.524 0,09% 777 $26.534
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $193.243 0,09% 11.074 $30.686 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $188.238 0,09% 1.662 $-58.458 Giù ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $184.695 0,09% 2.518 $-21.963 Giù ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $181.422 0,09% 501 $5.145
MSCI MSCI Inc. Common Stock $168.012 0,08% 300 $6.309
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $153.765 0,07% 750 $-65.007 Giù ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $152.992 0,07% 1.594 $25.148 Su ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $122.450 0,06% 2.149 $64.535 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $114.403 0,05% 272 $62.730 Su ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $100.047 0,05% 424 $16.409
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $97.340 0,05% 276 $-36.847 Giù ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $96.882 0,05% 134 Su ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $89.078 0,04% 404 $-6.379
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $85.943 0,04% 1.043 $13.590
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $82.333 0,04% 190 Su ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $72.128 0,03% 778 $-3.470
XYL Xylem Inc. Common Stock New $70.926 0,03% 600 $-774
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $56.199 0,03% 251 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $55.300 0,03% 251 Su ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $46.942 0,02% 189 Su ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $33.637 0,02% 779 $716
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $23.428 0,01% 22 $-39.625 Giù ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4.386 0,00% 28 $-16.521 Giù ×2
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $1.152 0,00% 32 $-33

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
NVDA $5.474.262 2,58% su ×4
AVGO $3.393.328 1,60% su ×4
META $1.182.346 0,56% su ×3
JPM $849.094 0,40% su ×3
BLK $615.398 0,29% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
AMAT $96.882 134 0,05%
LRCX $82.333 190 0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $56.199 251 0,03%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $55.300 251 0,03%
CEG $46.942 189 0,02%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
SPY Acquistato di più +5K +$6.9M
GOOGL Ridotto -3K +$3.8M
TTE Ridotto -7K -$3.1M
ACN Acquistato di più +2K -$2.9M
UNH Ridotto -2K +$2.9M
AVGO Acquistato di più +6K +$2.5M
CSCO Acquistato di più +455 +$1.9M
ADI Ridotto -241 +$1.3M
AMZN Ridotto -1K +$1.2M
AAPL Ridotto -1K +$1.0M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
COP 30 Settembre 2025 20.436 $2.146.189 35,7%
YUMC 31 Marzo 2026 1.000 $504.425 -17,5%
KKR 31 Marzo 2026 3.003 $382.822 -2,7%
MRVL 31 Marzo 2026 4.379 $372.127 173,9%
SHW 30 Giugno 2026 924 $296.188 -7,5%
ROK 31 Marzo 2026 547 $212.821 26,8%
NOW 30 Settembre 2025 261 $207.793 -26,1%
QCOM 31 Marzo 2026 1.197 $204.747 40,4%
RMD 31 Dicembre 2025 600 $164.238 -7,5%
BKNG 31 Marzo 2026 27 $144.594 -6,0%
MU 30 Settembre 2025 1.547 $134.419 535,9%
ECL 31 Marzo 2026 500 $131.260 4,2%
IEX 31 Marzo 2026 700 $124.558 24,1%
CLX 31 Dicembre 2025 1.000 $123.300 -18,7%
HON 30 Giugno 2026 502 $113.467 -4,4%
ROP 30 Settembre 2025 192 $113.199 -27,1%
ELV 31 Marzo 2026 310 $108.671 34,8%
SLB 31 Marzo 2026 2.691 $103.281 -2,2%
CCU 31 Marzo 2026 6.623 $84.509 -3,3%
VRSK 30 Settembre 2025 267 $79.465 -35,1%
IWM 31 Marzo 2026 294 $72.371 14,3%
PYPL 31 Marzo 2026 1.095 $63.926 20,3%
XOM 30 Settembre 2025 475 $56.492 45,5%
ANSS 30 Settembre 2025 176 $55.715 Non più monitorato
KOF 31 Marzo 2026 547 $51.806 10,9%
LKQ 31 Marzo 2026 1.568 $47.354 -23,7%
YMM 31 Marzo 2026 4.138 $44.401 1,3%
ADP 31 Marzo 2026 120 $30.868 28,1%
FISV 30 Settembre 2025 125 $27.604 -64,2%
MDLZ 31 Dicembre 2025 435 $27.174 8,7%
VRTX 30 Settembre 2025 40 $19.393 28,6%
NFLX 30 Settembre 2025 20 $18.651 -94,4%
GOLD 30 Settembre 2025 900 $17.496 61,0%
CBT 30 Settembre 2025 135 $11.224 1,7%
FCX 30 Settembre 2025 250 $9.465 85,1%