BRADY FAMILY WEALTH, LLC
CIK 1971456 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $346.5M
- Posizioni
- 113
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.756 di 9.443 per valore 13F · top 50.4%
Valore portafoglio QoQ: +8.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 37,71%
- Peso dei primi 25 titoli
- 65,40%
- Posizioni superiori all'1%
- 34
- Numero effettivo di posizioni
- 39,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,57% Acquisti stimati $8.558.575 · vendite $8.953.081
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 9
- Aumentato
- 35
- Diminuito
- 48
- Chiuso
- 6
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +11.1% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 89,2% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Technology
24,5%
Industrials
11,2%
Healthcare
9,4%
Retail
8,1%
Communication Services
7,8%
Financials
6,1%
Financial Services
5,7%
Communications
2,9%
Energy
2,5%
Consumer Discretionary
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Materials
1,5%
Consumer products
1,1%
Utilities
1,0%
Altro/Non mappato
14,6%
Portafoglio completo 113 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28.154.810 | 8,13% | 97.300 | $2.568.208 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20.765.788 | 5,99% | 58.107 | $3.640.388 | Giù ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $15.576.394 | 4,50% | 41.235 | $2.749.198 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15.033.190 | 4,34% | 40.301 | $171.606 | Su ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9.989.867 | 2,88% | 85.049 | $3.113.461 | Giù ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $8.760.861 | 2,53% | 22.058 | $1.382.830 | Giù ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $8.556.047 | 2,47% | 38.805 | $-697.418 | Giù ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $8.181.118 | 2,36% | 27.447 | $2.651.916 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $7.982.111 | 2,30% | 23.265 | $908.133 | Giù ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $7.665.148 | 2,21% | 7.972 | $79.729 | Su ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $7.648.300 | 2,21% | 93.147 | $630.098 | Su ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $7.295.572 | 2,11% | 23.172 | $-101.697 | Su ×2 | ||
| IVV | $7.275.298 | 2,10% | 9.715 | $990.659 | Su ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7.048.837 | 2,03% | 21.534 | $1.046.489 | Su ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $6.976.567 | 2,01% | 20.475 | $-145.829 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6.858.178 | 1,98% | 27.004 | $-70.754 | Giù ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6.760.762 | 1,95% | 28.366 | $597.836 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $6.644.679 | 1,92% | 13.279 | $248.797 | Giù ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6.366.089 | 1,84% | 5.978 | $2.066.381 | Giù ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6.044.408 | 1,74% | 16.692 | $140.602 | Giù ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $5.948.525 | 1,72% | 35.188 | $-649.702 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5.722.378 | 1,65% | 28.599 | $1.290.873 | Su ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5.561.250 | 1,61% | 36.708 | $-346.787 | Giù ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4.956.246 | 1,43% | 54.620 | $-869.140 | Giù ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $4.845.232 | 1,40% | 13.678 | $236.949 | Su ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4.820.113 | 1,39% | 5.153 | $-44.045 | Su ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $4.592.363 | 1,33% | 16.979 | $203.637 | Su ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4.362.696 | 1,26% | 7.745 | $-81.050 | Giù ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4.322.318 | 1,25% | 24.514 | $1.921.542 | Su ×1 | ||
| NEAR | $4.301.285 | 1,24% | 84.905 | $57.172 | Su ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4.235.633 | 1,22% | 31.282 | $-738.365 | Giù ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3.800.513 | 1,10% | 12.963 | $65.719 | Su ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3.749.204 | 1,08% | 25.567 | $105.741 | Su ×4 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $3.457.181 | 1,00% | 25.244 | $-1.057.252 | Giù ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3.393.355 | 0,98% | 15.152 | $-267.153 | Giù ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3.237.048 | 0,93% | 31.677 | $225.807 | Giù ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3.173.482 | 0,92% | 11.740 | $-521.238 | Giù ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2.886.582 | 0,83% | 6.774 | $807.784 | Su ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2.836.490 | 0,82% | 6.965 | $-422.376 | Giù ×1 | ||
| IEFA | $2.585.163 | 0,75% | 26.767 | $324.916 | Su ×5 | ||
| IJH | $2.561.959 | 0,74% | 33.225 | $259.875 | Giù ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2.396.993 | 0,69% | 42.067 | $345.500 | Giù ×3 | ||
| LQD | $2.278.400 | 0,66% | 20.889 | $120.700 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2.269.840 | 0,66% | 20.041 | $-159.308 | Su ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2.179.364 | 0,63% | 1.817 | $626.792 | Su ×2 | ||
| IJR | $2.071.929 | 0,60% | 13.970 | $336.226 | Su ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2.016.817 | 0,58% | 17.201 | $119.383 | Giù ×6 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1.962.548 | 0,57% | 6.238 | $172.140 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1.953.392 | 0,56% | 15.697 | $-2.054.497 | Giù ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1.917.973 | 0,55% | 24.517 | $-329.015 | Giù ×1 | ||
| JPST | $1.837.461 | 0,53% | 36.335 | $377.362 | Su ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1.788.732 | 0,52% | 29.615 | $247.168 | Giù ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1.780.933 | 0,51% | 20.291 | $-73.315 | Su ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.766.898 | 0,51% | 10.659 | $-447.837 | Giù ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.689.763 | 0,49% | 6.715 | $227.795 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.675.346 | 0,48% | 4.742 | $315.173 | |||
| XLK XLK | $1.620.373 | 0,47% | 8.505 | $498.431 | Su ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1.504.704 | 0,43% | 5.532 | $162.530 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.455.212 | 0,42% | 17.906 | $63.885 | Giù ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1.357.742 | 0,39% | 14.186 | $-11.491 | |||
| IWM | $1.329.329 | 0,38% | 4.424 | $232.064 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1.099.244 | 0,32% | 4.932 | $5.214 | Su ×4 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1.091.738 | 0,32% | 3.757 | $-148.031 | Su ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1.039.215 | 0,30% | 3.730 | $80.213 | Su ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $925.933 | 0,27% | 6.468 | $77.543 | Giù ×3 | ||
| DON | $906.260 | 0,26% | 16.034 | $63.817 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $891.096 | 0,26% | 1.735 | $-32.775 | Giù ×1 | ||
| IWR | $815.316 | 0,24% | 7.390 | $96.741 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $789.394 | 0,23% | 1.072 | $201.846 | Su ×2 | ||
| AGG | $788.970 | 0,23% | 7.971 | $-2.311 | |||
| BRKA | $748.850 | 0,22% | 1 | $30.710 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $705.324 | 0,20% | 1.697 | $199.862 | Giù ×6 | ||
| NOBL | $628.655 | 0,18% | 11.194 | $35.317 | Su ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $613.459 | 0,18% | 4.774 | $-118.043 | Giù ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $594.686 | 0,17% | 3.134 | $220.798 | Su ×1 | ||
| DGRO | $542.176 | 0,16% | 7.154 | $40.903 | Su ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $540.503 | 0,16% | 1.061 | $-95.275 | Su ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $529.196 | 0,15% | 389 | $104.871 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $476.787 | 0,14% | 9.570 | $36.339 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $446.561 | 0,13% | 1.588 | $61.646 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $442.309 | 0,13% | 1.730 | $19.878 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $432.009 | 0,12% | 7.469 | $-1.331 | Giù ×1 | ||
| GLD | $422.163 | 0,12% | 1.146 | $23.714 | Su ×1 | ||
| IEMG | $420.247 | 0,12% | 5.073 | $69.962 | Su ×1 | ||
| DES | $413.897 | 0,12% | 10.174 | $48.227 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $408.669 | 0,12% | 573 | $100.384 | |||
| SCHB | $398.084 | 0,11% | 13.746 | Su ×1 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $396.437 | 0,11% | 7.951 | Su ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $394.722 | 0,11% | 3.577 | Su ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $390.128 | 0,11% | 2.794 | Su ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $382.196 | 0,11% | 2.795 | $-92.931 | Giù ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $378.366 | 0,11% | 2.463 | $176.844 | Giù ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $362.225 | 0,10% | 2.942 | $-33.065 | Su ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $343.178 | 0,10% | 4.153 | $12.623 | Su ×2 | ||
| IWP | $309.657 | 0,09% | 2.115 | $38.683 | |||
| XLV XLV | $300.661 | 0,09% | 1.895 | $22.688 | Giù ×3 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $295.843 | 0,09% | 4.953 | $-307 | Giù ×3 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $291.840 | 0,08% | 3.200 | $85.088 | |||
| XLC XLC | $287.858 | 0,08% | 2.687 | $-10.023 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $279.819 | 0,08% | 3.842 | $-9.528 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| TROW | 30 Settembre 2025 | 20.743 | $2.001.736 | 10,8% |
| NKE | 31 Marzo 2026 | 27.879 | $1.776.173 | -23,2% |
| RY | 31 Dicembre 2025 | 5.374 | $791.698 | 21,7% |
| UPS | 30 Settembre 2025 | 4.618 | $466.121 | 23,7% |
| CRM | 30 Giugno 2026 | 2.369 | $442.138 | 31,2% |
| CMCSA | 31 Dicembre 2025 | 12.311 | $386.812 | -5,5% |
| NVS | 30 Settembre 2025 | 2.831 | $342.579 | 22,5% |
| IGSB | 30 Settembre 2025 | 6.294 | $332.071 | |
| BDX | 31 Marzo 2026 | 1.577 | $306.048 | 20,1% |
| INTU | 31 Marzo 2026 | 447 | $296.102 | -16,6% |
| PFE | 31 Marzo 2025 | 10.639 | $282.260 | 10,7% |
| TSCO | 30 Giugno 2026 | 6.101 | $276.375 | 10,4% |
| AMT | 30 Settembre 2025 | 1.171 | $258.814 | -8,1% |
| IGIB | 30 Giugno 2025 | 4.765 | $250.258 | |
| COP | 30 Giugno 2026 | 1.850 | $244.200 | 30,3% |
| IEMG | 31 Marzo 2025 | 4.622 | $241.361 | Non più monitorato |
| NJR | 30 Giugno 2026 | 4.265 | $234.234 | -2,1% |
| CL | 30 Settembre 2025 | 2.490 | $226.341 | 12,9% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 996 | $225.126 | -1,9% |
| RWK | 31 Marzo 2025 | 1.928 | $224.092 | Non più monitorato |
| WEC | 31 Dicembre 2025 | 1.865 | $213.710 | 2,9% |
| PAYX | 30 Giugno 2025 | 1.360 | $209.821 | -16,1% |
| TGT | 31 Marzo 2025 | 1.543 | $208.530 | 55,6% |
| ZTS | 31 Dicembre 2025 | 1.423 | $208.249 | -39,1% |
| TMUS | 30 Giugno 2026 | 989 | $207.720 | 9,1% |
| FTNT | 31 Dicembre 2025 | 2.466 | $207.341 | 88,2% |
| AWK | 30 Settembre 2025 | 1.487 | $206.857 | -1,6% |
| FYX | 31 Marzo 2026 | 1.818 | $205.736 | |
| NJR | 31 Dicembre 2025 | 4.265 | $205.360 | 19,0% |
| FDS | 31 Marzo 2026 | 696 | $201.972 | 37,5% |