Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q2 2025–Q2 2026 +22.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +21.7%
Rendimento in eccesso +1.1%

Annualizzato: +22.8% · S&P 500: +21.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 90,1% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 22,3%
Financials 15,8%
Real Estate 9,1%
Healthcare 6,0%
Communication Services 5,6%
Retail 3,6%
Industrials 3,4%
Energy 2,2%
Consumer Discretionary 1,9%
Materials 1,3%
Consumer Staples 1,3%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,6%
Altro/Non mappato 26,0%

Portafoglio completo 305 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AMLP ALPS ETF Trust $85.021.543 7,71% 1.639.760 $14.180.543 Su ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $60.408.806 5,48% 384.843 $35.597.820 Su ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $55.583.996 5,04% 1.099.150 $16.416.982 Su ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $54.226.892 4,92% 113.327 $23.364.364 Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38.379.768 3,48% 191.813 $11.522.197 Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36.002.705 3,27% 124.422 $9.865.854 Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33.451.540 3,04% 93.605 $11.424.585 Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20.687.531 1,88% 86.798 $6.811.251 Su ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $18.080.031 1,64% 9.088 $7.708.874 Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17.277.283 1,57% 46.317 $-71.502 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16.236.449 1,47% 42.982 $5.300.298 Su ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $14.034.112 1,27% 61.832 $4.284.381 Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13.324.050 1,21% 11.109 $4.555.361 Su ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $13.205.690 1,20% 712.665 $432.621 Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11.628.616 1,06% 35.526 $3.752.368 Su ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11.444.274 1,04% 9.915 $8.182.812 Su ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11.339.426 1,03% 20.131 $1.684.915 Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11.095.149 1,01% 19.100 $7.521.576 Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11.059.019 1,00% 22.101 $3.860.572 Su ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $11.032.171 1,00% 81.436 $2.113.387 Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10.904.307 0,99% 25.926 $801.778 Giù ×3
MLPA Global X Funds $10.675.397 0,97% 201.119 $3.548.396 Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10.661.124 0,97% 10.011 $5.200.058 Su ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10.313.979 0,94% 91.065 $548.978 Su ×1
BIZD VanEck ETF Trust $9.354.435 0,85% 738.897 $5.933.502 Su ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $9.012.763 0,82% 94.781 $2.644.298 Su ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $8.662.249 0,79% 8.310 $1.914.321 Su ×2
NVS Novartis AG Common Stock $7.490.182 0,68% 47.793 $1.561.130 Su ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7.443.763 0,68% 33.283 $2.368.121 Su ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7.251.202 0,66% 38.241 $1.088.235 Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6.839.734 0,62% 6.763 $1.908.631 Su ×1
V Visa Inc. $6.495.535 0,59% 18.932 $2.147.103 Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.352.095 0,58% 25.011 $1.283.763 Su ×2
TDW Tidewater Inc. Common Stock $6.028.749 0,55% 90.481 $472.925 Su ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $6.002.333 0,54% 297.300 $2.000.291 Su ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $5.948.760 0,54% 431.070 $2.072.111 Su ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $5.919.751 0,54% 35.800 $1.011.071 Su ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $5.694.847 0,52% 40.689 $1.944.062 Su ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5.684.968 0,52% 73.317 $49.903 Su ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5.644.918 0,51% 48.058 $2.470.995 Su ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $5.433.267 0,49% 38.912 $3.930.116 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5.425.493 0,49% 95.217 $1.810.061 Su ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $5.389.131 0,49% 30.010 $1.007.240 Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.300.810 0,48% 21.065 $1.660.370 Su ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $5.232.732 0,47% 100.862 $731.673 Su ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5.195.601 0,47% 7.186 $3.009.802 Su ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $4.873.377 0,44% 78.312 $966.176 Su ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $4.772.409 0,43% 57.285 $1.217.463 Su ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4.768.914 0,43% 12.760 $1.675.458 Su ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4.689.411 0,43% 9.130 $1.073.646 Su ×2
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $4.674.691 0,42% 70.349 $1.324.892 Su ×1
MLPX Global X Funds $4.670.199 0,42% 63.402 $3.738.399 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.418.460 0,40% 4.723 $651.712 Su ×2
PSA Public Storage Common Stock $4.412.157 0,40% 13.861 $1.392.634 Su ×2
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4.384.730 0,40% 42.882 $1.907.788 Su ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4.362.335 0,40% 10.061 $2.421.455 Su ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4.358.845 0,40% 6.347 $3.388.452 Su ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4.325.560 0,39% 22.799 $879.139 Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.291.406 0,39% 52.465 $1.169.698 Su ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $4.161.774 0,38% 166.072 $1.293.418 Su ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $4.120.843 0,37% 172.721 $1.435.921 Su ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $4.096.042 0,37% 24.320 $-828.149 Su ×2
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $3.986.999 0,36% 167.732 $1.231.510 Su ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3.942.178 0,36% 7.597 $937.595 Su ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $3.923.671 0,36% 160.290 $587.138 Su ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $3.916.728 0,36% 43.851 $987.366 Su ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.863.110 0,35% 10.954 $566.519 Su ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $3.857.349 0,35% 344.956 $363.043 Su ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3.740.121 0,34% 12.548 $1.766.557 Su ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3.475.467 0,32% 57.809 $834.809 Su ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $3.450.532 0,31% 267.898 $209.611 Su ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $3.438.533 0,31% 27.040 $1.176.252 Su ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $3.432.589 0,31% 217.666 $324.310 Su ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.405.690 0,31% 20.546 $-36.072 Su ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3.401.296 0,31% 41.158 $860.657 Su ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3.350.397 0,30% 35.006 $695.197 Su ×2
SPY SPY $3.263.077 0,30% 4.358 $1.845.404 Su ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3.250.928 0,29% 162.060 $519.186 Su ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $3.243.778 0,29% 338.599 $1.105.790 Su ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3.206.209 0,29% 51.914 $755.136 Su ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.104.730 0,28% 24.004 $484.670 Su ×2
SAP SAP SE ADS $3.028.261 0,27% 19.650 $-244.076 Su ×2
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2.995.400 0,27% 4 Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.979.576 0,27% 10.596 $932.514 Su ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2.974.466 0,27% 20.316 $563.376 Su ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2.925.080 0,27% 55.331 $489.184 Su ×2
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $2.895.854 0,26% 161.870 $1.623.586 Su ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.888.314 0,26% 10.619 $744.589 Su ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.852.934 0,26% 7.878 $611.821 Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.836.818 0,26% 19.345 $690.708 Su ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.827.670 0,26% 8.292 $1.897.044 Su ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $2.797.441 0,25% 53.704 $332.964
IVV iShares Trust $2.752.171 0,25% 3.675
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $2.748.459 0,25% 176.534 $722.025 Su ×2
ING ING Group, N.V. Common Stock $2.738.037 0,25% 87.254 $906.144 Su ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $2.634.355 0,24% 451.862 $784.013 Su ×2
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2.610.344 0,24% 13.705 $787.829 Su ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.605.743 0,24% 36.495 $-320.678 Su ×4
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $2.602.358 0,24% 17.910 $758.006 Su ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2.595.914 0,24% 151.189 $-346.830 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
TRIN $2.895.854 0,26% su ×3
NFLX $2.605.743 0,24% su ×4
BA $1.095.771 0,10% su ×3
PFLT $879.038 0,08% su ×3
APP $430.217 0,04% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
BRK-A (depositato come BRKA) $2.995.400 4 0,27%
IVV $2.752.171 3.675 0,25%
VEA $2.001.911 28.097 0,18%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $1.316.885 5.957 0,12%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $1.216.247 5.432 0,11%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 67066G904) $962.100 6.000 0,09%
VTV $592.588 2.719 0,05%
OMAH $550.065 29.830 0,05%
VO $535.731 6.649 0,05%
SPYG $519.506 4.366 0,05%
GLD $511.311 1.388 0,05%
DE $467.423 735 0,04%
IJH $440.298 5.710 0,04%
VUG $439.590 5.103 0,04%
MRVL $424.202 1.424 0,04%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
ACWI Acquistato di più +206K +$35.6M
TSM Acquistato di più +22K +$23.4M
JPST Acquistato di più +325K +$16.4M
AMLP Acquistato di più +294K +$14.2M
NVDA Acquistato di più +38K +$11.5M
GOOGL Acquistato di più +17K +$11.4M
AAPL Acquistato di più +21K +$9.9M
MU Acquistato di più +265 +$8.2M
ASML Acquistato di più +1K +$7.7M
AMD Acquistato di più +2K +$7.5M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
DBMF 30 Giugno 2025 1.851.764 $47.233.927
XOM 30 Giugno 2026 141.820 $24.061.250 20,3%
ACIO 30 Giugno 2025 358.884 $13.860.225
RDVY 30 Giugno 2025 177.732 $10.358.971
BUFR 30 Giugno 2025 288.051 $8.511.907
DRSK 30 Giugno 2025 270.954 $7.470.375
VCIT 30 Giugno 2025 90.048 $7.354.167
BABA 30 Giugno 2025 46.954 $6.218.118 -3,7%
FSIG 30 Giugno 2025 312.345 $5.935.325
SDVY 30 Giugno 2025 142.099 $4.767.097
FPE 30 Giugno 2025 251.793 $4.452.333
UL (depositato come ULXXXX) 31 Dicembre 2025 59.745 $3.541.677 -7,0%
HMOP 30 Giugno 2025 79.413 $3.056.188
JMUB 30 Giugno 2025 53.848 $2.686.469
IVV 31 Dicembre 2025 3.675 $2.459.678
HON 30 Giugno 2026 10.814 $2.444.381 -4,9%
FMB 30 Giugno 2025 47.616 $2.404.731
PDD 30 Giugno 2025 13.157 $1.584.761 -25,1%
PAYX 30 Giugno 2025 9.650 $1.457.440 -30,6%
JD 30 Giugno 2025 28.566 $1.187.774 -18,8%
IWF 30 Settembre 2025 2.618 $1.111.550 10,3%
CLOZ 30 Giugno 2025 41.050 $1.090.288
QQQ 30 Settembre 2025 1.874 $1.034.985 24,0%
AI 31 Marzo 2026 74.599 $1.005.595 33,5%
KMLM 30 Giugno 2025 27.574 $756.631
FUMB 30 Giugno 2025 33.784 $680.074
AGG 31 Marzo 2026 5.142 $513.617
GEV 30 Giugno 2026 588 $513.574 -12,4%
VTV 31 Dicembre 2025 2.729 $511.532
EFV 30 Giugno 2025 7.956 $473.143
KRP 30 Settembre 2025 30.000 $418.800 10,7%
GPIQ 31 Dicembre 2025 7.731 $405.568
VUG 31 Dicembre 2025 821 $394.387 13,9%
ET 30 Settembre 2025 21.500 $389.795 Non più monitorato
IJH 31 Dicembre 2025 5.587 $364.608 10,6%
MORN 31 Dicembre 2025 1.540 $357.295 -9,9%
FSMB 30 Giugno 2025 17.626 $350.775
PDO 30 Settembre 2025 25.500 $347.001 -14,4%
OMAH 31 Marzo 2026 18.130 $339.756
LITE 30 Giugno 2026 476 $334.514 32,1%
VO 31 Dicembre 2025 1.096 $323.132 11,6%
CMI 31 Marzo 2026 630 $321.584 -0,5%
TELFY 31 Marzo 2026 74.372 $314.472 Non più monitorato
IEMG 30 Giugno 2026 4.382 $305.658
FAUG 30 Giugno 2025 6.656 $301.674
VRT 30 Settembre 2025 2.289 $293.930 67,8%
DE 31 Marzo 2026 616 $287.789 21,2%
BXP 31 Marzo 2026 3.985 $271.700 15,2%
PAA 30 Settembre 2025 14.763 $270.458 41,0%
ZTS 31 Dicembre 2025 1.840 $269.229 -43,3%
VTI 30 Settembre 2025 864 $263.385 16,6%
LQD 30 Settembre 2025 2.373 $260.105
CRDO 31 Dicembre 2025 1.779 $259.040 53,5%
AEM 30 Giugno 2026 1.227 $249.056 19,9%
PAA 31 Marzo 2026 13.858 $248.890 7,7%
QUSA 31 Dicembre 2025 12.500 $244.125
GBIL 30 Settembre 2025 2.415 $241.862
NIHI 30 Giugno 2026 4.950 $241.362
IWV 30 Settembre 2025 680 $238.680
ROCK 30 Giugno 2025 4.000 $237.960 -30,8%
FVD 30 Giugno 2025 5.338 $237.343
LOW 31 Dicembre 2025 939 $235.980 -23,8%
VEA 31 Marzo 2026 3.759 $234.825
SHOP 31 Marzo 2026 1.442 $232.119 38,6%
SPYI 31 Dicembre 2025 4.325 $226.198
DDS 31 Marzo 2026 343 $218.368 Non più monitorato
CLS 31 Marzo 2026 736 $217.569 37,8%
SPYG 31 Marzo 2026 2.031 $216.708 29,2%
GEM 30 Settembre 2025 5.813 $216.302
SPYM 31 Dicembre 2025 2.727 $213.633 14,3%
NET 31 Dicembre 2025 994 $213.302 80,1%
MO 31 Dicembre 2025 3.163 $212.306 18,9%
SCHG 30 Giugno 2026 7.286 $212.241 7,2%
CMCSA 30 Giugno 2025 5.787 $211.920 -39,6%
JEPI 30 Settembre 2025 3.582 $203.637
MDLZ 30 Settembre 2025 2.994 $203.323 -4,6%
ARE 31 Marzo 2026 4.089 $203.113 -1,1%
EWBC 31 Dicembre 2025 1.900 $202.255 13,1%
FSCO 30 Settembre 2025 27.800 $201.828 -27,1%
HOMB 30 Settembre 2025 7.036 $200.245 0,9%
CCIF 30 Settembre 2025 30.102 $195.061 -59,3%
AOD 31 Marzo 2026 18.304 $180.294 10,7%
WEST 30 Giugno 2025 23.180 $164.114 44,0%
WDI 30 Settembre 2025 10.300 $154.382 -20,1%
BDRY 30 Giugno 2026 14.895 $148.503
EIC 30 Settembre 2025 10.500 $143.535 -32,2%
WSR 30 Settembre 2025 11.462 $143.046 Non più monitorato
DX 30 Giugno 2026 10.570 $136.670 -17,2%
AOD 30 Settembre 2025 15.104 $133.821 7,8%
SLI 31 Marzo 2026 29.824 $133.313 Non più monitorato
FBRT 30 Settembre 2025 11.920 $131.656 -43,5%
OCCI 30 Settembre 2025 20.591 $128.282 -60,6%
INV 30 Giugno 2026 29.471 $115.232 -88,8%
EXG 31 Marzo 2026 11.661 $111.129 8,8%
PCF 30 Settembre 2025 15.169 $96.323 -20,5%
EDF 30 Settembre 2025 18.608 $93.970 -4,2%
OXLC (depositato come OXLCXXXX) 30 Giugno 2025 14.829 $70.289 106,7%
EARN 30 Giugno 2025 10.789 $62.900 -37,9%
XFLT 30 Settembre 2025 10.000 $57.200 -27,8%
HAFN 30 Giugno 2025 10.000 $42.300 103,0%
BZFD 30 Giugno 2025 17.732 $39.897 -41,5%
SLI 30 Giugno 2025 27.800 $35.862 Non più monitorato
ABEV 30 Giugno 2025 15.000 $34.536 33,6%
CNVS 30 Giugno 2025 10.186 $33.104 -59,6%
CRNT 30 Giugno 2025 10.225 $24.438 -13,4%
MAIA 30 Giugno 2025 10.000 $16.200 Non più monitorato
ERNA 30 Giugno 2025 47.271 $8.244 21,5%
OCGN 30 Giugno 2025 10.000 $7.995 7,2%