Towne Trust Company, N.A

CIK 1102256 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$327.7M
#4.917 di 9.443 per valore 13F · top 52.1%
Posizioni
323
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +5.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
31,33%
Peso dei primi 25 titoli
56,73%
Posizioni superiori all'1%
32
Numero effettivo di posizioni
58,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,7% Acquisti stimati $16.030.034 · vendite $8.590.754

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 71,1% ancora detenuto

Nuove posizioni
35
Aumentato
91
Diminuito
60
Chiuso
29
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
13,3%
Energy
9,0%
Industrials
8,7%
Healthcare
8,0%
Financials
6,8%
Retail
4,5%
Utilities
4,5%
Consumer Staples
3,9%
Communications
3,6%
Materials
3,0%
Consumer products
2,8%
Financial Services
2,8%
Communication Services
2,4%
Consumer Discretionary
2,0%
Telecommunication
1,1%
Real Estate
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Diversified Consumer Services
0,0%
Altro/Non mappato
22,2%

Portafoglio completo 323 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12.797.235 3,91% 44.226 $1.545.455 Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.094.054 3,69% 32.422 $353.742 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11.887.304 3,63% 101.203 $3.720.491 Giù ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11.010.869 3,36% 43.355 $338.863 Giù ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10.768.888 3,29% 78.766 $-2.776.427 Giù ×3
FNDF $10.652.033 3,25% 201.896 $1.370.550 Su ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $9.745.671 2,97% 51.366 $-335.283 Giù ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7.982.935 2,44% 54.439 $198.630 Su ×1
VBR $7.909.810 2,41% 32.552 $1.291.506 Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.815.884 2,39% 32.793 $1.011.078 Su ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $7.315.914 2,23% 201.874 $518.749 Giù ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7.115.658 2,17% 19.650 $184.213 Giù ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $6.873.605 2,10% 71.817 $48.869 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6.655.316 2,03% 49.153 $-811.182 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.212.163 1,90% 17.383 $1.164.910 Giù ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5.844.117 1,78% 50.091 $-1.674.821 Giù ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5.626.233 1,72% 64.102 $-144.959 Su ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5.526.134 1,69% 110.922 $101.812 Giù ×6
SPYG $5.056.480 1,54% 42.495 $1.112.469 Su ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5.016.477 1,53% 156.912 $-408.912 Giù ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $4.898.470 1,49% 90.361 $-227.180 Giù ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4.768.504 1,46% 43.291 $778.095 Su ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4.476.427 1,37% 16.067 $142.429 Giù ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3.978.201 1,21% 67.450 $754.462 Su ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3.875.561 1,18% 9.095 $739.153 Su ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3.793.012 1,16% 12.057 $283.863 Giù ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $3.719.549 1,14% 31.610 $19.171 Giù ×6
BSV $3.704.153 1,13% 47.544 $574.183 Su ×6
IMCG $3.592.472 1,10% 36.546 $726.268 Su ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3.533.105 1,08% 6.935 $-718.779 Giù ×4
V Visa Inc. $3.524.564 1,08% 10.273 $976.681 Su ×4
VOO $3.521.275 1,07% 5.127 $528.745 Su ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $3.229.829 0,99% 31.068 $-2.912.659 Giù ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.183.074 0,97% 24.771 $361.311 Su ×1
SPHY $3.144.593 0,96% 134.155 $441.012 Su ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3.100.347 0,95% 73.225 $-599.393 Giù ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.017.946 0,92% 10.732 $382.682 Giù ×6
JCPB $2.914.223 0,89% 62.084 $555.374 Su ×6
IDEV $2.870.483 0,88% 32.249 $436.925 Su ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $2.791.635 0,85% 17.463 $301.312 Su ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2.785.354 0,85% 7.516 $328.731 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.704.073 0,83% 8.261 $478.458 Su ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2.625.560 0,80% 21.099 $-1.796.109 Giù ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $2.583.541 0,79% 30.911 $321.595 Giù ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2.397.346 0,73% 29.006 $421.441 Su ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.385.479 0,73% 13.186 $247.798 Su ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $2.248.638 0,69% 40.516 $-241.653 Giù ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.196.159 0,67% 27.023 $190.188 Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2.044.303 0,62% 5.470 $470.798 Giù ×4
CB Chubb Limited Common Stock $2.019.225 0,62% 5.926 $322.433 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.922.004 0,59% 2.610 $401.135 Giù ×2
GLD $1.828.638 0,56% 4.964 $-56.032 Su ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1.796.776 0,55% 39.831 $201.958 Giù ×6
SPEM $1.773.517 0,54% 34.251 $278.261 Su ×6
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1.726.151 0,53% 24.474 $208.206 Su ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $1.709.644 0,52% 110.800 $-144.041 Su ×2
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $1.509.423 0,46% 33.700 $-134.940 Su ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1.441.670 0,44% 21.111 $-14.129 Giù ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1.439.567 0,44% 10.688 $244.539 Su ×5
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1.427.923 0,44% 10.750 $366.199 Su ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1.354.171 0,41% 66.495 $57.065 Su ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1.342.804 0,41% 68.458 $56.346 Su ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.326.792 0,40% 7.180 $562.096 Su ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.291.189 0,39% 5.856 $352.212 Su ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1.266.028 0,39% 11.777 $-1.008 Giù ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1.227.216 0,37% 4.800 $-96.240 Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.192.688 0,36% 1.120 $399.213
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1.124.453 0,34% 5.021 $643.932 Su ×3
TGT Target Corporation Common Stock $1.101.565 0,34% 8.434 $-43.411 Giù ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1.098.098 0,34% 59.117 $152.762 Su ×5
MDY $1.042.350 0,32% 1.482 $197.389 Su ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1.015.574 0,31% 4.649 $272.570 Su ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $989.638 0,30% 4.420 Su ×1
IWF $971.630 0,30% 7.825 $155.074 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $962.233 0,29% 4.809 $109.766 Giù ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $936.383 0,29% 16.251 $-39.536 Su ×1
MO Altria Group, Inc. $927.364 0,28% 12.889 $76.819
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $922.364 0,28% 9.583 $377.431 Su ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $913.235 0,28% 2.025 $-247.181 Giù ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $899.486 0,27% 15.786 $129.918
DE Deere & Company Common Stock $888.696 0,27% 1.401 $65.715 Giù ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $879.019 0,27% 5.611 $-123.586 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $851.178 0,26% 5.135 $-348.842 Giù ×6
B Barrick Mining Corporation Common Shares $837.444 0,26% 22.800 $99.145 Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $798.905 0,24% 680 $182.638 Giù ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $757.942 0,23% 31.476 $-122.675 Su ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $708.894 0,22% 36.307 $50.089 Su ×1
IAU $701.563 0,21% 9.291 $-113.917 Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $661.148 0,20% 4.735 $464.769 Su ×1
NEM Newmont Corporation $625.780 0,19% 6.700 $-99.495
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $620.910 0,19% 3.000 $54.680 Giù ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $615.737 0,19% 25.720 $-34.199 Giù ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $594.686 0,18% 588 $97.244
WMT Walmart Inc. - Common Stock $574.455 0,18% 5.072 $63.540 Su ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $570.544 0,17% 3.375 $-57.977 Giù ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $539.190 0,16% 4.912 $88.289 Su ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $518.106 0,16% 2.720 $347.466 Su ×1
T AT&T Inc. $491.853 0,15% 23.761 $-164.249 Su ×1
MMM 3M Company Common Stock $446.548 0,14% 2.758 $46.004
IEFA $435.672 0,13% 4.511 $113.838 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
FNDF $10.652.033 3,25% su ×5
VBR $7.909.810 2,41% su ×6
SPYG $5.056.480 1,54% su ×5
IUSV $4.768.504 1,46% su ×6
VGIT $3.978.201 1,21% su ×6
BSV $3.704.153 1,13% su ×6
IMCG $3.592.472 1,10% su ×5
V $3.524.564 1,08% su ×4
VOO $3.521.275 1,07% su ×6
SPHY $3.144.593 0,96% su ×6
JCPB $2.914.223 0,89% su ×6
IDEV $2.870.483 0,88% su ×6
JPM $2.704.073 0,83% su ×4
VCIT $2.397.346 0,73% su ×6
GLD $1.828.638 0,56% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $989.638 4.420 0,30%
TSCO $139.084 4.400 0,04%
AMAT $126.525 175 0,04%
VGT $73.624 616 0,02%
VB $63.655 210 0,02%
XLU $49.874 1.100 0,02%
USIG $45.392 885 0,01%
XLE $38.239 720 0,01%
SOJD $37.499 1.950 0,01%
APAM $26.139 757 0,01%
WELL $22.697 100 0,01%
SLF $19.134 244 0,01%
MRVL $18.171 61 0,01%
EMN $16.745 250 0,01%
FITBO $15.591 871 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
CSCO Ridotto -4K +$3.7M
COP Ridotto -15K -$2.9M
XOM Ridotto -1K -$2.8M
ACN Ridotto -1K -$1.8M
PLTR Ridotto -1K -$1.7M
AAPL Ridotto -109 +$1.5M
FNDF Acquistato di più +12K +$1.4M
VBR Acquistato di più +2K +$1.3M
GOOGL Ridotto -169 +$1.2M
SPYG Acquistato di più +2K +$1.1M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
ELV 31 Marzo 2026 3.002 $1.052.351 34,8%
HON 30 Giugno 2026 4.420 $999.053 -1,2%
BSCP 31 Dicembre 2025 30.240 $625.666 Non più monitorato
GPC 31 Marzo 2026 3.385 $416.220 24,7%
VIG 30 Giugno 2026 1.496 $321.730 Non più monitorato
ADBE 31 Marzo 2026 853 $298.541 12,7%
QTUM 31 Dicembre 2025 1.579 $165.653
IBTF 31 Dicembre 2025 6.800 $158.882 Non più monitorato
FRT 30 Giugno 2025 1.616 $158.077 23,9%
CI 30 Giugno 2025 385 $126.665 -15,8%
MSM 31 Marzo 2026 1.500 $126.150 28,4%
SIVR 30 Giugno 2025 3.500 $113.785 Non più monitorato
DLTR 30 Giugno 2025 1.500 $112.605 30,9%
TRV 30 Settembre 2025 420 $112.367 30,2%
SONY 30 Giugno 2025 4.400 $111.716 -9,4%
IPG 31 Dicembre 2025 3.480 $97.127 Non più monitorato
TXT 30 Settembre 2025 1.159 $93.056 1,2%
OMC 31 Marzo 2026 1.032 $83.334 15,8%
VT 30 Giugno 2026 589 $81.470 Non più monitorato
BAX 31 Marzo 2026 4.100 $78.351 58,5%
TSCO 31 Marzo 2026 1.500 $75.015 -22,9%
MOS 31 Marzo 2026 3.100 $74.679 -10,3%
IWD 30 Giugno 2026 317 $67.733 Non più monitorato
VTI 30 Settembre 2025 208 $63.217 Non più monitorato
CVS 31 Dicembre 2025 833 $62.800 18,5%
VYMI 31 Dicembre 2025 738 $62.494
WBA 30 Settembre 2025 5.116 $58.732 Non più monitorato
WAFD 30 Giugno 2025 2.020 $57.732 24,5%
SHOP 30 Settembre 2025 500 $57.675 -1,8%
DGRO 31 Dicembre 2025 750 $51.060 Non più monitorato
PSA 30 Giugno 2026 185 $50.113 2,3%
EMN 30 Settembre 2025 662 $49.425 18,8%
SW 30 Giugno 2025 1.084 $48.845 13,5%
FULT 30 Giugno 2025 2.280 $41.245 30,7%
IGM 31 Dicembre 2025 300 $37.785 Non più monitorato
EMB 30 Giugno 2025 317 $28.717
OKE 30 Giugno 2026 316 $28.563 11,6%
DAL 31 Dicembre 2025 500 $28.375 17,9%
GPK 30 Giugno 2025 1.086 $28.193 -45,8%
ITOT 30 Giugno 2026 184 $26.207 Non più monitorato
PHG 30 Giugno 2025 1.029 $26.137 15,7%
FSLR 31 Marzo 2026 100 $26.123 11,8%
ZBH 30 Giugno 2025 217 $24.560 10,8%
CRWD 31 Marzo 2026 51 $23.907 -49,3%
HUN 31 Dicembre 2025 2.500 $22.450 2,1%
DKNG 31 Dicembre 2025 600 $22.440 -24,3%
EVT 30 Giugno 2026 901 $22.120 5,0%
CWENA 31 Marzo 2026 700 $21.994 Non più monitorato
PAYX 30 Giugno 2025 134 $20.674 -15,1%
VUG 30 Settembre 2025 46 $20.166 Non più monitorato
TMO 31 Dicembre 2025 39 $18.916 6,9%
UAL 30 Giugno 2026 200 $18.414 -16,7%
MBB 30 Settembre 2025 196 $18.402
DFS 30 Giugno 2025 107 $18.265 Non più monitorato
XLE 31 Dicembre 2025 200 $17.868 Non più monitorato
SCHR 31 Dicembre 2025 700 $17.591 Non più monitorato
RSP 31 Marzo 2025 100 $17.523 Non più monitorato
GOLD 30 Giugno 2025 900 $17.496 102,5%
BXP 30 Giugno 2025 250 $16.798 0,0%
DELL 30 Giugno 2025 182 $16.589 253,4%
EMBC 30 Giugno 2025 1.297 $16.537 -44,0%
BNDX 30 Settembre 2025 332 $16.437
WAB 30 Settembre 2025 78 $16.329 45,9%
VFC 30 Giugno 2025 1.000 $15.520 20,4%
SWK 30 Giugno 2025 200 $15.376 45,5%
FDS 30 Giugno 2025 33 $15.003 -32,9%
MDT 30 Giugno 2026 168 $14.557 20,3%
FBIN 30 Giugno 2025 239 $14.550 -11,8%
CDNS 30 Giugno 2026 51 $14.171 -16,0%
IQV 30 Giugno 2026 82 $13.984 31,8%
H 30 Settembre 2025 100 $13.965 27,3%
HDV 31 Dicembre 2025 109 $13.347 Non più monitorato
SPY 30 Giugno 2026 20 $13.007 Non più monitorato
EMR 30 Giugno 2025 110 $12.060 16,6%
SLYV 30 Giugno 2026 125 $11.823 Non più monitorato
ARCC 30 Giugno 2026 652 $11.749 7,3%
ULXXXX 31 Dicembre 2025 183 $10.848 Non più monitorato
GSLC 30 Giugno 2026 86 $10.761 Non più monitorato
VGLT 31 Dicembre 2025 184 $10.462
BN 31 Dicembre 2025 150 $10.287 -8,4%
DD 30 Giugno 2025 128 $9.559 387,0%
UBER 30 Settembre 2025 100 $9.330 -18,7%
SCHH 30 Giugno 2025 412 $8.862 Non più monitorato
AGG 31 Dicembre 2025 86 $8.622 Non più monitorato
BIV 30 Giugno 2025 111 $8.499 Non più monitorato
IWR 30 Settembre 2025 92 $8.461 Non più monitorato
OPOF 31 Dicembre 2025 200 $8.420 Non più monitorato
VCSH 30 Settembre 2025 104 $8.268
OEF 30 Settembre 2025 27 $8.217 Non più monitorato
TLT 30 Settembre 2025 89 $7.854
SCHO 30 Settembre 2025 320 $7.802 Non più monitorato
SPTL 30 Settembre 2025 287 $7.628 Non più monitorato
GIS 30 Giugno 2026 200 $7.444 14,4%
AMAT 30 Giugno 2025 50 $7.256 169,9%
VOD 31 Marzo 2025 854 $7.250 72,3%
NGVT 30 Giugno 2025 180 $7.126 61,8%
VTS 31 Dicembre 2025 305 $7.085 -10,4%
AJG 30 Giugno 2026 31 $6.714 13,4%
IJH 30 Giugno 2026 97 $6.550 Non più monitorato
FICO 30 Giugno 2026 6 $6.405 -2,0%
FTSM 31 Marzo 2025 100 $5.977
SRE 30 Settembre 2025 76 $5.759 -3,7%
ADM 31 Marzo 2026 100 $5.749 13,4%
BABA 30 Settembre 2025 50 $5.671 -29,9%
PYPL 30 Giugno 2026 123 $5.563 42,9%
SLB 30 Giugno 2026 100 $5.139 16,4%
PHK 31 Dicembre 2025 1.000 $4.990 -6,3%
ROKU 30 Settembre 2025 50 $4.395 57,1%
EMB 31 Dicembre 2025 45 $4.284
OXY 30 Settembre 2025 100 $4.201 30,9%
MLPX 30 Giugno 2025 63 $4.020 Non più monitorato
PGX 30 Giugno 2025 351 $3.938 Non più monitorato
ZM 30 Settembre 2025 50 $3.899 30,6%
NOW 30 Giugno 2026 35 $3.659 30,5%
EWU 30 Giugno 2025 85 $3.185 Non più monitorato
VTIP 30 Giugno 2025 59 $2.944
PAYX 30 Giugno 2026 31 $2.856 25,6%
VBK 30 Settembre 2025 10 $2.769 Non più monitorato
VEA 30 Settembre 2025 44 $2.508 Non più monitorato
EFAV 30 Settembre 2025 27 $2.270 Non più monitorato
LUMN 30 Settembre 2025 500 $2.190 -0,4%
BAM 31 Dicembre 2025 37 $2.107 -0,1%
TIP 30 Settembre 2025 18 $1.981 Non più monitorato
HYG 31 Dicembre 2025 22 $1.786 Non più monitorato
SOR 31 Marzo 2025 41 $1.783 12,6%
ACCO 30 Giugno 2025 410 $1.718 20,1%
VWO 30 Settembre 2025 31 $1.533 Non più monitorato
NLY 30 Settembre 2025 75 $1.412 17,4%
PCY 30 Settembre 2025 64 $1.308 Non più monitorato
MICC 30 Giugno 2026 83 $1.241 13,5%
SIRI 30 Giugno 2025 46 $1.037 23,8%
PSEC 30 Settembre 2025 300 $954 -16,9%
NATL 30 Giugno 2025 19 $501 62,3%
OTIS 30 Giugno 2026 6 $462 0,2%
VYX 30 Giugno 2025 38 $371 -34,8%
VSNT 30 Giugno 2026 8 $296 9,1%
NOK 31 Marzo 2025 43 $190 88,0%
DXC 30 Giugno 2026 8 $101 22,3%
LAZRQ 30 Giugno 2026 1 $0 Non più monitorato
ZSANQ 31 Marzo 2025 28 $0 Non più monitorato