Valley Brook Capital Group, Inc.
CIK 1851418 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $176.3M
- Posizioni
- 120
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.890 di 9.443 per valore 13F · top 73.0%
Valore portafoglio QoQ: +18.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 38,29%
- Peso dei primi 25 titoli
- 62,85%
- Posizioni superiori all'1%
- 30
- Numero effettivo di posizioni
- 43,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,52% Acquisti stimati $11.878.843 · vendite $2.466.636
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 14
- Aumentato
- 71
- Diminuito
- 19
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +17.2% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 95,5% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Technology
29,7%
Industrials
18,9%
Retail
9,9%
Healthcare
9,5%
Financials
5,9%
Communication Services
5,3%
Energy
4,1%
Financial Services
2,4%
Utilities
2,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Materials
1,0%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,8%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Altro/Non mappato
7,7%
Portafoglio completo 120 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12.559.218 | 7,12% | 43.403 | $1.669.513 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9.516.254 | 5,40% | 25.511 | $182.434 | Su ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $8.224.165 | 4,66% | 7.723 | $2.846.322 | Su ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6.144.433 | 3,48% | 18.772 | $698.473 | Su ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6.098.072 | 3,46% | 30.477 | $867.562 | Su ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6.082.982 | 3,45% | 16.103 | $1.106.653 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5.824.559 | 3,30% | 23.146 | $830.259 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4.744.845 | 2,69% | 13.454 | $254.462 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.321.819 | 2,45% | 18.133 | $656.059 | Su ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.996.952 | 2,27% | 11.312 | $845.231 | Su ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3.789.658 | 2,15% | 19.974 | $-60.202 | Su ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3.716.055 | 2,11% | 13.662 | $410.032 | Su ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3.303.913 | 1,87% | 5.209 | $378.439 | Su ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3.296.182 | 1,87% | 10.925 | $1.691.255 | Su ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3.080.932 | 1,75% | 27.202 | $-308.935 | Giù ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3.024.905 | 1,72% | 6.981 | $1.567.631 | Su ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2.928.782 | 1,66% | 11.532 | $246.786 | Su ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2.899.559 | 1,64% | 3.100 | $-119.144 | Su ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2.884.102 | 1,64% | 7.717 | $870.177 | Su ×6 | ||
| V Visa Inc. | $2.681.484 | 1,52% | 7.816 | $366.314 | Su ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2.596.219 | 1,47% | 1.305 | $1.167.081 | Su ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2.548.622 | 1,45% | 10.351 | $394.877 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.389.091 | 1,36% | 6.685 | $596.677 | Su ×6 | ||
| PSI | $2.145.771 | 1,22% | 11.425 | $1.105.741 | Su ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2.019.044 | 1,15% | 13.327 | $-48.534 | Su ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1.983.349 | 1,12% | 4.153 | $698.125 | Su ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.949.074 | 1,11% | 1.625 | $523.430 | Su ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.920.439 | 1,09% | 14.047 | $-451.546 | Su ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.793.523 | 1,02% | 3.184 | $87.996 | Su ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.762.421 | 1,00% | 6.520 | $-349.397 | Giù ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1.747.591 | 0,99% | 2.290 | $892.593 | Su ×2 | ||
| BRKB | $1.722.842 | 0,98% | 3.443 | $82.540 | Su ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1.673.385 | 0,95% | 4.907 | $955.633 | Su ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1.562.505 | 0,89% | 5.777 | $65.317 | Su ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1.536.580 | 0,87% | 4.243 | $52.456 | Su ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1.529.434 | 0,87% | 1.325 | $1.200.040 | Su ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1.520.725 | 0,86% | 5.948 | $87.877 | Su ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1.509.122 | 0,86% | 3.010 | $-4.814 | Giù ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1.301.745 | 0,74% | 1.108 | $439.319 | Su ×4 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $1.255.852 | 0,71% | 2.600 | $1.001.032 | Su ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1.241.682 | 0,70% | 14.147 | $-63.932 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.219.252 | 0,69% | 7.356 | $-299.966 | Su ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1.205.382 | 0,68% | 2.366 | $-197.407 | Su ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1.076.582 | 0,61% | 4.015 | $158.910 | Su ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1.049.654 | 0,60% | 4.687 | $77.031 | Giù ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1.013.574 | 0,57% | 1.973 | $35.096 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $982.195 | 0,56% | 6.698 | $14.736 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $973.239 | 0,55% | 13.268 | $206.385 | Giù ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $894.588 | 0,51% | 6.607 | $-162.471 | Giù ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $857.221 | 0,49% | 9.447 | $-202.539 | Giù ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $854.476 | 0,48% | 5.055 | $-66.195 | Su ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $848.232 | 0,48% | 11.880 | $-306.049 | Giù ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $836.516 | 0,47% | 2.455 | $44.506 | Su ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $828.251 | 0,47% | 8.654 | $12.527 | Su ×2 | ||
| FTEC | $826.260 | 0,47% | 2.893 | $269.054 | Su ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $823.112 | 0,47% | 5.750 | $69.746 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $770.284 | 0,44% | 2.865 | $179.154 | Su ×3 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $763.021 | 0,43% | 4.810 | $133.890 | Su ×5 | ||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $754.680 | 0,43% | 133.336 | $4.504 | Giù ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $745.710 | 0,42% | 1.750 | $166.285 | Su ×2 | ||
| XLG | $745.169 | 0,42% | 12.170 | $159.957 | Su ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $739.248 | 0,42% | 4.717 | $11.089 | Giù ×1 | ||
| PPA | $705.907 | 0,40% | 3.996 | $105.074 | Su ×6 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $668.984 | 0,38% | 3.839 | $88.626 | Su ×3 | ||
| FIDU | $666.217 | 0,38% | 6.688 | $122.172 | Su ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $661.121 | 0,37% | 2.255 | $10.424 | Su ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $661.023 | 0,37% | 3.749 | $326.954 | Su ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $643.604 | 0,37% | 1.300 | $177.060 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $593.886 | 0,34% | 1.799 | $69.154 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $587.198 | 0,33% | 1.970 | $224.739 | Su ×1 | ||
| RPG | $584.796 | 0,33% | 9.159 | $162.116 | Su ×4 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $544.049 | 0,31% | 7.528 | $22.509 | |||
| SCHX | $543.863 | 0,31% | 18.480 | $73.749 | Su ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $516.339 | 0,29% | 3.022 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $511.164 | 0,29% | 2.283 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $504.726 | 0,29% | 2.283 | Su ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $475.340 | 0,27% | 1.342 | $23.394 | Su ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $448.415 | 0,25% | 1.520 | $10.011 | Giù ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $441.725 | 0,25% | 10.433 | $-76.900 | Su ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $408.372 | 0,23% | 1.186 | $-11.858 | Giù ×1 | ||
| FNCL | $399.273 | 0,23% | 5.215 | $55.360 | Su ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $390.087 | 0,22% | 6.770 | $-20.514 | |||
| VO | $377.874 | 0,21% | 4.690 | $63.411 | Su ×4 | ||
| FHLC | $368.626 | 0,21% | 4.772 | $43.474 | Su ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $366.720 | 0,21% | 4.000 | $25.800 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $356.898 | 0,20% | 2.550 | $67.702 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $352.784 | 0,20% | 1.600 | $-25.264 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $348.217 | 0,20% | 10.892 | $-20.345 | Giù ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $338.728 | 0,19% | 2.636 | $21.641 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $333.064 | 0,19% | 1.341 | $29.798 | Su ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $302.652 | 0,17% | 1.725 | $-50.762 | Su ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $295.191 | 0,17% | 7.191 | $-177.073 | Giù ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $293.170 | 0,17% | 2.650 | $-6.757 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $277.312 | 0,16% | 703 | Su ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $274.045 | 0,16% | 285 | $-43 | |||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $269.393 | 0,15% | 11.295 | $10.834 | Su ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $268.172 | 0,15% | 2.624 | $41.026 | Su ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $266.044 | 0,15% | 2.764 | $-359 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $263.895 | 0,15% | 365 | Su ×1 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $250.880 | 0,14% | 2.886 | $-831 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| JPM | $6.144.433 | 3,48% | su ×6 |
| NVDA | $6.098.072 | 3,46% | su ×4 |
| AMZN | $4.321.819 | 2,45% | su ×6 |
| DE | $3.303.913 | 1,87% | su ×4 |
| KLAC | $3.296.182 | 1,87% | su ×6 |
| JNJ | $2.928.782 | 1,66% | su ×3 |
| COST | $2.899.559 | 1,64% | su ×6 |
| GE | $2.884.102 | 1,64% | su ×6 |
| V | $2.681.484 | 1,52% | su ×4 |
| ASML | $2.596.219 | 1,47% | su ×6 |
| GOOGL | $2.389.091 | 1,36% | su ×6 |
| TJX | $2.019.044 | 1,15% | su ×6 |
| TSM | $1.983.349 | 1,12% | su ×6 |
| XOM | $1.920.439 | 1,09% | su ×3 |
| BRKB | $1.722.842 | 0,98% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $516.339 | 3.022 | 0,29% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $511.164 | 2.283 | 0,29% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $504.726 | 2.283 | 0,29% |
| COHR | $277.312 | 703 | 0,16% |
| AMAT | $263.895 | 365 | 0,15% |
| QQQ | $234.175 | 318 | 0,13% |
| UNH | $233.584 | 562 | 0,13% |
| CSX | $223.391 | 4.700 | 0,13% |
| CHAT | $218.083 | 2.210 | 0,12% |
| BA | $217.401 | 1.004 | 0,12% |
| CSCO | $210.841 | 1.795 | 0,12% |
| AMD | $209.128 | 360 | 0,12% |
| GS | $202.274 | 200 | 0,11% |
| MMT | $115.284 | 26.201 | 0,07% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CAT | Acquistato di più | +132 | +$2.8M |
| KLAC | Acquistato di più | +10K | +$1.7M |
| AAPL | Acquistato di più | +495 | +$1.7M |
| LRCX | Acquistato di più | +160 | +$1.6M |
| MU | Acquistato di più | +350 | +$1.2M |
| ASML | Acquistato di più | +223 | +$1.2M |
| AVGO | Acquistato di più | +25 | +$1.1M |
| PSI | Acquistato di più | +405 | +$1.1M |
| ALAB | Acquistato di più | +275 | +$1.0M |
| PANW | Acquistato di più | +430 | +$956K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 Giugno 2025 | 6.272 | $3.285.103 | 25,8% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 4.560 | $1.030.696 | -1,2% |
| CSX | 31 Marzo 2026 | 21.000 | $761.250 | 23,8% |
| AMD | 31 Marzo 2025 | 5.991 | $723.653 | 353,6% |
| ADBE | 31 Marzo 2026 | 1.290 | $451.487 | 12,7% |
| GPC | 31 Marzo 2025 | 3.500 | $408.660 | 10,7% |
| ZTS | 31 Marzo 2025 | 2.468 | $402.112 | -54,0% |
| OTIS | 31 Marzo 2026 | 4.470 | $390.455 | -7,0% |
| AMT | 31 Marzo 2026 | 1.800 | $316.026 | 2,7% |
| NOW | 31 Marzo 2026 | 1.950 | $298.721 | 24,0% |
| CNI | 31 Marzo 2026 | 2.900 | $286.665 | 24,2% |
| CRM | 30 Giugno 2026 | 1.511 | $281.990 | 31,3% |
| ACN | 30 Giugno 2026 | 1.395 | $276.615 | 48,7% |
| BA | 31 Marzo 2025 | 1.414 | $250.331 | 28,6% |
| DELL | 31 Marzo 2025 | 2.118 | $244.078 | 375,4% |
| MELI | 31 Dicembre 2025 | 101 | $236.031 | -4,8% |
| K | 31 Dicembre 2025 | 2.850 | $233.757 | Non più monitorato |
| SPGI | 31 Marzo 2026 | 440 | $229.940 | 1,0% |
| BA | 31 Marzo 2026 | 1.004 | $218.053 | 10,2% |
| T | 31 Dicembre 2025 | 7.600 | $214.624 | 1,6% |
| ITT | 31 Dicembre 2025 | 1.200 | $214.512 | 22,2% |
| ISRG | 31 Marzo 2026 | 375 | $212.385 | -14,3% |
| CMG | 31 Marzo 2025 | 3.465 | $208.940 | -31,7% |
| DGX | 31 Marzo 2026 | 1.200 | $208.236 | 23,0% |
| PLTR | 31 Marzo 2026 | 1.170 | $207.968 | 19,4% |
| GPC | 31 Dicembre 2025 | 1.500 | $207.900 | 7,2% |
| T | 30 Giugno 2026 | 7.100 | $205.829 | 22,0% |
| BDX | 31 Marzo 2025 | 900 | $204.183 | 4,1% |
| BX | 31 Dicembre 2025 | 1.188 | $202.975 | -7,1% |
| PGF | 31 Dicembre 2025 | 12.600 | $184.212 | Non più monitorato |
| MCR | 30 Giugno 2026 | 19.650 | $119.079 | Non più monitorato |