1858 WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2011812 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$142.4M
13F価値別で9,443件中 #7,558 位 · 80.0% トップ
ポジション
113
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +5.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.60%
上位25銘柄のウェイト
67.03%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
42.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 16.54% 推定買付額 $22,995,397 · 推定売付額 $25,924,834

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 70.6% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
27
減少
52
クローズ
19
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q3 2025 の追跡期間
+18.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+13.4%
超過リターン
+5.3%

年率換算: +25.7% · S&P 500: +18.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
27.4%
Industrials
19.7%
Communication Services
8.2%
Financial Services
6.0%
Healthcare
4.8%
Retail
3.8%
Communications
3.5%
Financials
2.9%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer products
0.6%
Utilities
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.5%
Telecommunication
0.4%
Diversified Consumer Services
0.1%
その他/マッピングなし
19.9%

ポートフォリオ全体 113 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,660,124 6.08% 16,720 $388,693 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,322,332 5.14% 39,245 $1,160,880 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,215,705 5.07% 28,338 $1,138,980 下落 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,498,606 3.86% 57,004 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,073,831 3.56% 6,909 $-404,273 下落 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4,944,477 3.47% 18,300 $-99,369
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,413,752 3.10% 7,178 $-633,281 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,990,685 2.80% 18,175 $-206,246 下落 ×1
AME AMETEK, Inc. $3,980,148 2.79% 21,171 $-16,535 下落 ×3
GRNY $3,870,051 2.72% 154,864 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,488,638 2.45% 23,125 $56,110 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,474,697 2.44% 41,884 上昇 ×1
DUNK $3,281,356 2.30% 129,173 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,144,096 2.21% 15,441 $-174,551 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,083,099 2.16% 12,659 $855,790 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,910,395 2.04% 29,707 $-4,950 下落 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2,727,598 1.92% 18,054 $704,301 上昇 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,556,628 1.80% 17,546 $272,455 下落 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,493,039 1.75% 2,709 $245,656 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,480,225 1.74% 36,250 $60,528 上昇 ×3
BRKB $2,463,929 1.73% 4,901 $-452,148 下落 ×3
GCOW $2,377,200 1.67% 60,000 $99,000
GE GE Aerospace Common Stock $2,127,399 1.49% 7,072 $-220,770 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,959,035 1.38% 1,634 $-266,599 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,928,984 1.35% 5,847 $574,164 上昇 ×1
FXO $1,832,954 1.29% 30,863 $751,949 上昇 ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1,822,594 1.28% 113,841 $175,343 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,668,594 1.17% 3,497 $216,300 下落 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,570,519 1.10% 5,351 $-172,249 下落 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,528,132 1.07% 8,377 $195,468 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,476,061 1.04% 6,839 $152,670 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,387,189 0.97% 3,542 $290,661 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,275,897 0.90% 3,617 $201,144 上昇 ×3
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1,272,835 0.89% 6,736 $119,452 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,243,597 0.87% 7,432 $71,202 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,188,385 0.83% 3,485 $238,740 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,155,945 0.81% 1,515 $66,942 上昇 ×3
V Visa Inc. $1,138,502 0.80% 3,335 $-142,873 下落 ×1
COWZ $1,063,195 0.75% 18,500 $43,845
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $935,881 0.66% 2,967 $-10,675 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $819,976 0.58% 3,373 $165,282 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $788,888 0.55% 4,876 $269,960 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $768,146 0.54% 5,735 $-105,990 下落 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $755,141 0.53% 3,348 $174,458 上昇 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $752,991 0.53% 2,012 $104,340 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $742,549 0.52% 3,207 $111,070 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $677,668 0.48% 5,061 $177,632 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $648,881 0.46% 4,577 $87,741
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $628,053 0.44% 1,788 $98,343 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $546,403 0.38% 1,645 $4,456 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $530,394 0.37% 1,309 $-43,764 下落 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $526,648 0.37% 5,020 $205,295 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $505,861 0.36% 4,418 $-36,559 上昇 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $499,539 0.35% 11,213 $38,348
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $483,353 0.34% 5,759 $-58,181 下落 ×3
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $479,288 0.34% 38,343 $-86,284 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $470,907 0.33% 6,238 $31,478 下落 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $466,964 0.33% 4,783 $-164,822 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $430,016 0.30% 1,529 $96,168 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $421,348 0.30% 3,867 $55,724 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $400,809 0.28% 2,773 $151,606 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $400,641 0.28% 1,473 $-97,556 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $388,503 0.27% 5,858 $-119,624 下落 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $381,778 0.27% 3,372 $45,027 下落 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $355,033 0.25% 2,687 $55,843 下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $353,564 0.25% 721 $50,525 上昇 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $349,266 0.25% 2,387 $21,615 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $343,032 0.24% 1,433 $-215,449 下落 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $334,281 0.23% 2,788 上昇 ×1
DIVO $321,795 0.23% 7,220 $14,584
BAC Bank of America Corporation Common Stock $308,611 0.22% 5,982 $4,533 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $306,993 0.22% 1,998 $-105,168 下落 ×3
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $304,042 0.21% 2,295 $20,380
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $303,730 0.21% 1,415 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $299,746 0.21% 388 上昇 ×1
PAVE $298,640 0.21% 6,270 $25,393
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $291,028 0.20% 1,584 $-37,842
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $290,911 0.20% 6,349 $35,300
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $282,231 0.20% 1,185 $-110,505 下落 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $282,141 0.20% 242 $28,222
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $279,620 0.20% 6,200 $-7,378
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $277,882 0.20% 1,463 上昇 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $277,713 0.19% 5,508 $-4,652 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $276,844 0.19% 911 $8,048 下落 ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $269,444 0.19% 7,380 $-57,416
T AT&T Inc. $264,948 0.19% 9,382 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $263,847 0.19% 1,586 $-76,810 下落 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $261,266 0.18% 2,339 $674 下落 ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $254,534 0.18% 2,061 $31,741 上昇 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $253,499 0.18% 1,829
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $250,576 0.18% 2,279 $-32,486 下落 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $250,067 0.18% 3,037 $4,291 下落 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $249,504 0.18% 1,902 $-4,090
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $241,408 0.17% 496 $-24,346 下落 ×1
SPHB $239,364 0.17% 2,180 $26,749
KR Kroger Company (The) Common Stock $238,631 0.17% 3,540 $-22,108 下落 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $237,506 0.17% 1,351 $-14,753
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $236,653 0.17% 1,206 $-45,520 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $236,225 0.17% 1,274 $30,471 下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $233,210 0.16% 1,365 $29,033

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $8,660,124 6.08% 3倍増
NVDA $7,322,332 5.14% 3倍増
GRID $2,727,598 1.92% 3倍増
NOW $2,493,039 1.75% 3倍増
CSCO $2,480,225 1.74% 3倍増
FXO $1,832,954 1.29% 3倍増
ADBE $1,275,897 0.90% 3倍増
GD $1,188,385 0.83% 3倍増
LLY $1,155,945 0.81% 3倍増
SNOW $755,141 0.53% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IEF $5,498,606 57,004 3.86%
GRNY $3,870,051 154,864 2.72%
SHY $3,474,697 41,884 2.44%
DUNK $3,281,356 129,173 2.30%
CRH $334,281 2,788 0.23%
ALL $303,730 1,415 0.21%
MCK $299,746 388 0.21%
IQV $277,882 1,463 0.20%
T $264,948 9,382 0.19%
GPC $253,499 1,829 0.18%
LNG $216,652 922 0.15%
ACN $209,117 848 0.15%
SLB $209,038 6,082 0.15%
FERG $205,715 916 0.14%
AMAT $204,740 1,000 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NVDA 買い増し +246 +$1.2M
AAPL 削減 -1K +$1.1M
GOOG 買い増し +103 +$856K
FXO 買い増し +12K +$752K
GRID 買い増し +4K +$704K
GEV 削減 -2K -$633K
AVGO 買い増し +932 +$574K
BRKB 削減 -1K -$452K
META 削減 -513 -$404K
MSFT 買い増し +91 +$389K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SHV 2025年9月30日 52,638 $5,812,288
USFR 2025年9月30日 60,867 $3,062,219 追跡終了
IBTF 2025年6月30日 125,832 $2,940,694 追跡終了
IBTH 2025年6月30日 130,069 $2,916,147 -0.6%
IBTJ 2025年6月30日 133,257 $2,901,005 -1.5%
ISRG 2025年9月30日 3,614 $1,963,884 -10.0%
CALF 2025年3月31日 38,897 $1,711,857 追跡終了
CARR 2025年9月30日 15,253 $1,116,367 3.1%
IWM 2025年6月30日 5,550 $1,107,170 追跡終了
SMMV 2025年6月30日 25,420 $1,053,659 追跡終了
IAT 2025年3月31日 19,975 $1,005,941 追跡終了
IVRA 2025年9月30日 59,702 $971,752 追跡終了
KRE 2025年6月30日 16,788 $954,398 追跡終了
NOC 2025年6月30日 1,818 $930,834 17.9%
KIE 2025年9月30日 15,475 $924,476 追跡終了
GLIN 2025年3月31日 18,054 $887,905 追跡終了
LPX 2025年3月31日 6,686 $692,335 -18.7%
STRL 2025年3月31日 4,072 $685,928 366.2%
XYZ 2025年3月31日 7,792 $662,242 48.3%
SNPS 2025年9月30日 1,140 $584,455 -18.3%
WMT 2025年3月31日 5,939 $536,589 32.8%
AMT 2025年9月30日 2,407 $531,995 -9.2%
TGT 2025年3月31日 3,234 $437,172 54.1%
GWW 2025年9月30日 330 $343,279 39.0%
EOG 2025年9月30日 2,825 $337,898 34.2%
FDX 2025年3月31日 1,102 $310,026 38.5%
UNH 2025年6月30日 574 $300,633 26.6%
RGA 2025年9月30日 1,473 $292,184 27.2%
LNG 2025年3月31日 1,326 $284,918 17.6%
URTY 2025年6月30日 8,220 $282,110 追跡終了
SGOV 2025年9月30日 2,756 $277,502 -0.1%
XOM 2025年9月30日 2,496 $269,069 48.9%
VRSK 2025年9月30日 852 $265,398 -27.4%
FTNT 2025年9月30日 2,430 $256,900 82.8%
C 2025年3月31日 3,593 $252,911 92.0%
LIN 2025年9月30日 536 $251,480 1.4%
MMM 2025年3月31日 1,932 $249,402 24.8%
BX 2025年3月31日 1,365 $235,353 3.8%
CRM 2025年6月30日 862 $231,326 -26.0%
REGN 2025年3月31日 314 $223,672 32.5%
LOW 2025年3月31日 900 $222,120 -4.3%
WFRD 2025年9月30日 4,312 $216,937 35.0%
CLH 2025年3月31日 941 $216,562 65.4%
CVX 2025年6月30日 1,290 $215,804 44.6%
FISV 2025年9月30日 1,236 $213,099 -59.1%
CLH 2025年9月30日 912 $210,836 40.4%
LII 2025年3月31日 341 $207,771 -25.1%
ALC 2025年6月30日 2,178 $206,758 -16.0%
GS 2025年6月30日 368 $201,035 44.0%
NVT 2025年3月31日 2,949 $201,004 200.5%
GPC 2025年6月30日 1,684 $200,632 11.0%