AFFINITY INVESTMENT ADVISORS, LLC

CIK 1520601 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$197.2M
13F価値別で9,443件中 #6,511 位 · 69.0% トップ
ポジション
140
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +23.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
29.51%
上位25銘柄のウェイト
50.62%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
59.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 18.49% 推定買付額 $33,706,143 · 推定売付額 $33,010,690

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 66.0% はまだ保有

新規ポジション
25
増加
53
減少
43
クローズ
22
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+58.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+30.4%

年率換算: +36.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
29.1%
Industrials
12.3%
Health Care
9.8%
Financials
8.8%
Retail
6.7%
Consumer Discretionary
5.1%
Communication Services
4.8%
Financial Services
4.8%
Energy
4.5%
Utilities
2.9%
Telecommunication
2.5%
Consumer Staples
2.3%
Real Estate
2.2%
Materials
1.4%
Communications
1.1%
Packaging
0.7%
Consumer products
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
0.8%

ポートフォリオ全体 140 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12,917,659 6.55% 11,191 $7,245,663 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8,756,049 4.44% 20,294 $7,720,717 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,226,159 3.16% 21,517 $505,732 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,375,560 2.73% 15,042 $1,140,089 上昇 ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $5,208,606 2.64% 13,512 $1,235,312 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $5,204,245 2.64% 5,393 $1,719,540 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,458,562 2.26% 13,621 $282,667 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,383,291 1.72% 9,070 $-111,484 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,352,133 1.70% 58,830 $493,238 上昇 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3,296,129 1.67% 12,656 $331,169 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,293,722 1.67% 24,091 $-786,262 上昇 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $3,195,915 1.62% 21,833 $-145,429 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,184,433 1.62% 8,430 $501,291 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,158,221 1.60% 15,784 $494,261 上昇 ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $3,029,124 1.54% 138,064 $1,665,445 上昇 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3,015,753 1.53% 2,662 $892,729 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,926,329 1.48% 69,115 $146,956 上昇 ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2,745,362 1.39% 29,312 $790,916 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,733,770 1.39% 26,426 $1,025,890 上昇 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $2,707,284 1.37% 20,728 $1,215,797 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,490,415 1.26% 10,449 $327,115 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,347,040 1.19% 2,204 $544,718 下落 ×6
MO Altria Group, Inc. $2,341,829 1.19% 32,548 $330,322 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,239,093 1.14% 8,898 $295,820 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,219,309 1.13% 7,892 $284,067 下落 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2,149,286 1.09% 29,511 $1,874,103 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,149,094 1.09% 8,462 $285,728 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,092,902 1.06% 17,818 $586,803 下落 ×3
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $2,081,692 1.06% 27,434 $333,654 上昇 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,042,718 1.04% 4,714 $978,264 下落 ×6
F Ford Motor Company Common Stock $2,035,335 1.03% 146,427 $441,765 上昇 ×3
T AT&T Inc. $2,010,260 1.02% 97,114 $222,795 上昇 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,988,692 1.01% 14,209 $1,184,275 上昇 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,950,004 0.99% 8,719 $404,043 上昇 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,918,911 0.97% 79,689 $141,110 上昇 ×2
NEM Newmont Corporation $1,909,003 0.97% 20,439 $-488,302 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,888,148 0.96% 3,352 $8,129 上昇 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1,867,772 0.95% 8,935 $270,456 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,854,853 0.94% 1,834 $17,363 下落 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1,850,437 0.94% 9,753 $-846,498 下落 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,760,694 0.89% 30,557 $927,969 上昇 ×2
STT State Street Corporation Common Stock $1,710,077 0.87% 10,083 $1,208,267 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,684,802 0.85% 3,270 $942,134 上昇 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $1,660,696 0.84% 6,024 $334,148 上昇 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,567,255 0.79% 4,328 $150,707 上昇 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1,466,791 0.74% 7,120 $67,261 下落 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,444,145 0.73% 12,923 $453,119 上昇 ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,409,556 0.71% 30,235 $28,172 上昇 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,362,982 0.69% 16,493 $47,427 下落 ×6
CNC Centene Corporation Common Stock $1,306,395 0.66% 20,352 $941,246 上昇 ×5
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $1,306,374 0.66% 55,098 $254,682 上昇 ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1,289,188 0.65% 5,684 $7,243 下落 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $1,285,147 0.65% 11,493 $146,908 上昇 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1,247,146 0.63% 9,411 $-390,489 下落 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1,235,654 0.63% 2,778 上昇 ×1
AGG $1,226,362 0.62% 12,390 $-3,593
DG Dollar General Corporation Common Stock $1,149,028 0.58% 9,982 $-496,570 下落 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1,105,048 0.56% 17,809 $338,737 上昇 ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $1,081,558 0.55% 29,754 $-47,940 上昇 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,074,094 0.54% 1,506 $14,195 下落 ×1
GM General Motors Company Common Stock $1,045,436 0.53% 13,563 $-58,282 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,038,172 0.53% 5,888 $414,508 上昇 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,001,014 0.51% 2,182 $-11,774 下落 ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $972,883 0.49% 5,736 上昇 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $946,085 0.48% 13,502 $128,574 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $934,036 0.47% 6,459 $-619,305 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $921,602 0.47% 7,172 $62,130 上昇 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $913,702 0.46% 39,640 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $847,243 0.43% 3,441 $131,205
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $830,016 0.42% 2,371 上昇 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $822,217 0.42% 10,762 $553,991 上昇 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $813,601 0.41% 21,007
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $777,047 0.39% 1,606 上昇 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $769,985 0.39% 6,960 $-17,748
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $769,260 0.39% 3,233 $138,739 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $740,836 0.38% 8,029 $16,250 上昇 ×3
ITT ITT Inc. Common Stock $680,492 0.35% 3,441 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $680,083 0.34% 4,971 $67,808 上昇 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $654,224 0.33% 3,870 $-498,611 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $641,753 0.33% 1,944 $94,561 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $640,170 0.32% 323 $161,660 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $608,332 0.31% 2,759 $-40,729 上昇 ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $604,908 0.31% 31,654 上昇 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $596,833 0.30% 5,837 $-353,483 下落 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $588,814 0.30% 6,457
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $587,679 0.30% 11,162 上昇 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $584,064 0.30% 3,774 $197,644
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $583,802 0.30% 3,997 $78,304 上昇 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $581,628 0.29% 7,653 上昇 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $565,547 0.29% 13,687 上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $548,192 0.28% 9,872 $-153,555 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $534,782 0.27% 2,894 $141,230 下落 ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $514,668 0.26% 7,093 上昇 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $508,906 0.26% 4,862 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $505,101 0.26% 2,792 $43,472
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $490,339 0.25% 9,702 $-173,290 下落 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $489,786 0.25% 1,972 $-63,967 下落 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $479,395 0.24% 7,937 $202,754 上昇 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $461,767 0.23% 2,238 $180,182
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $461,571 0.23% 906 $-2,601 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VZ $2,926,329 1.48% 6倍増
AMZN $2,490,415 1.26% 3倍増
MO $2,341,829 1.19% 3倍増
JNJ $2,149,094 1.09% 3倍増
BBY $2,081,692 1.06% 5倍増
F $2,035,335 1.03% 3倍増
T $2,010,260 1.02% 3倍増
META $1,888,148 0.96% 4倍増
CI $1,660,696 0.84% 6倍増
EXC $1,409,556 0.71% 3倍増
CNC $1,306,395 0.66% 5倍増
SSNC $1,105,048 0.56% 4倍増
PPL $1,081,558 0.55% 3倍増
SCHW $740,836 0.38% 3倍増
AEP $680,083 0.34% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MKSI $1,235,654 2,778 0.63%
NVT $972,883 5,736 0.49%
KEY $913,702 39,640 0.46%
KEYS $830,016 2,371 0.42%
CTSH $813,601 21,007 0.41%
TER $777,047 1,606 0.39%
ITT $680,492 3,441 0.35%
KVUE $604,908 31,654 0.31%
EXE $588,814 6,457 0.30%
LYB $587,679 11,162 0.30%
XYZ $581,628 7,653 0.29%
DVN $565,547 13,687 0.29%
GPN $514,668 7,093 0.26%
VIK $508,906 4,862 0.26%
ACGL $377,855 3,893 0.19%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -6K +$7.2M
STX 削減 -4K +$1.7M
HPQ 買い増し +67K +$1.7M
JBL 削減 -1K +$1.2M
TGT 買い増し +8K +$1.2M
STT 買い増し +6K +$1.2M
C 買い増し +7K +$1.2M
GOOGL 買い増し +313 +$1.1M
CVS 買い増し +3K +$1.0M
LRCX 削減 -268 +$978K

3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GLW 2025年12月31日 30,545 $2,505,606 71.8%
HPE 2026年6月30日 75,474 $1,797,036 17.1%
CVNA 2025年12月31日 4,713 $1,777,932 -83.4%
MET 2025年3月31日 14,323 $1,172,767 17.3%
CMCSA 2026年6月30日 38,225 $1,097,440 8.5%
PKG 2026年3月31日 4,913 $1,013,208 18.6%
ZM 2026年6月30日 11,838 $951,657 24.9%
FCNCA 2025年3月31日 437 $923,390 17.0%
UNM 2026年3月31日 11,629 $901,248 19.4%
CHTR 2026年6月30日 4,054 $875,178 7.6%
BURL 2025年6月30日 3,649 $869,666 42.1%
FFIV 2026年6月30日 2,951 $853,813 -9.0%
HPE 2025年6月30日 54,770 $845,101 158.3%
CPNG 2025年6月30日 36,648 $803,691 -45.5%
LDOS 2026年6月30日 5,127 $797,351 40.8%
GEN 2025年12月31日 28,084 $797,305 0.6%
DOCU 2025年6月30日 9,598 $781,277 -20.0%
HWM 2026年6月30日 3,242 $747,151 4.2%
CTSH 2025年6月30日 8,957 $685,211 -21.5%
COF 2026年6月30日 3,683 $671,890 6.5%
SNA 2026年6月30日 1,766 $641,447 -2.6%
PCAR 2025年6月30日 6,412 $624,336 34.0%
AMAT 2026年3月31日 2,298 $590,563 44.5%
MPC 2026年6月30日 2,406 $587,497 42.5%
TROW 2026年6月30日 6,337 $571,217 -1.0%
VTRS 2025年6月30日 65,121 $567,204 81.2%
DFS 2025年6月30日 3,159 $539,241 追跡終了
TGT 2025年3月31日 3,908 $528,283 53.6%
BRKB 2025年6月30日 989 $526,722 追跡終了
FANG 2025年6月30日 3,124 $499,465 56.6%
CME 2025年12月31日 1,831 $494,718 -1.5%
PGR 2025年12月31日 1,966 $485,504 -3.5%
PPC 2026年6月30日 11,746 $443,529 12.1%
K 2025年12月31日 5,326 $436,839 追跡終了
PPG 2025年3月31日 3,585 $428,228 3.3%
KLAC 2026年3月31日 343 $416,772 -87.4%
RF 2025年6月30日 19,003 $412,935 29.6%
PPG 2026年6月30日 3,669 $392,143 -6.9%
PHM 2026年3月31日 3,293 $386,137 9.1%
TROW 2025年6月30日 4,134 $379,791 16.6%
LOGI 2026年6月30日 4,125 $375,870 2.0%
CBRE 2025年6月30日 2,836 $370,892 9.8%
MAS 2025年12月31日 5,264 $370,533 16.4%
CTVA 2025年12月31日 5,340 $361,144 21.6%
OMC 2025年6月30日 4,338 $359,664 21.2%
BKR 2026年6月30日 5,865 $358,058 17.0%
KHC 2026年6月30日 15,591 $350,642 8.8%
WMB 2025年12月31日 5,490 $347,792 22.0%
ACGL 2026年3月31日 3,594 $344,736 2.7%
TEVA 2025年6月30日 21,923 $336,957 120.8%
PH 2025年6月30日 529 $321,553 45.9%
LNG 2026年3月31日 1,558 $302,860 -2.2%
CVX 2025年6月30日 1,808 $302,460 45.2%
EXE 2025年12月31日 2,797 $297,153 -12.1%
EME 2026年6月30日 395 $291,632 -5.1%
CCL 2026年6月30日 11,022 $285,249 -9.1%
HON 2026年6月30日 1,259 $284,572 -1.2%
FNF 2025年12月31日 4,593 $277,831 -12.8%
LH 2026年6月30日 1,034 $275,882 19.2%
FISV 2025年6月30日 1,247 $275,375 -70.2%
CTRA 2025年12月31日 11,543 $272,992 追跡終了
OC 2025年6月30日 1,906 $272,215 7.1%
BLDR 2025年6月30日 2,175 $271,745 -39.8%
ETR 2025年12月31日 2,903 $270,531 17.3%
BBWI 2025年12月31日 10,060 $259,146 -2.0%
PLD 2026年6月30日 1,951 $257,883 4.5%
ORCL 2026年3月31日 1,276 $248,705 -3.1%
GIS 2026年3月31日 5,158 $239,847 7.0%
ELV 2026年3月31日 677 $237,322 34.8%
SFM 2025年12月31日 2,157 $234,682 -1.2%
TOL 2025年6月30日 2,210 $233,354 27.5%
MKL 2025年6月30日 123 $229,962 -10.3%
IP 2025年6月30日 4,240 $226,204 -12.2%
VRT 2025年6月30日 3,076 $222,087 100.5%
SEE 2026年6月30日 5,258 $221,099 追跡終了
LOGI 2025年6月30日 2,596 $219,128 6.4%
PYPL 2026年3月31日 3,699 $215,948 36.4%
THC 2025年6月30日 1,601 $215,335 55.8%
UHS 2025年6月30日 1,140 $214,206 -3.7%
BAX 2025年9月30日 7,035 $213,020 16.9%
SPY 2025年9月30日 344 $212,540 追跡終了
IRM 2025年3月31日 2,013 $211,586 41.2%
SJM 2025年6月30日 1,770 $209,586 26.3%
IRM 2025年12月31日 2,013 $205,205 46.5%
AER 2025年6月30日 2,003 $204,647 26.5%
GIS 2025年6月30日 3,403 $203,465 -23.1%
PYPL 2025年3月31日 2,364 $201,767 -5.5%
SPY 2025年3月31日 344 $201,612 追跡終了