Alhambra Investment Management LLC

CIK 1802696 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$229.1M
13F価値別で9,443件中 #6,006 位 · 63.6% トップ
ポジション
182
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
34.03%
上位25銘柄のウェイト
58.10%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
51.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.16% 推定買付額 $11,835,198 · 推定売付額 $11,493,897

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.1% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
52
減少
93
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.7%
Healthcare
6.4%
Communication Services
6.1%
Retail
5.7%
Industrials
5.2%
Financials
2.8%
Consumer Staples
2.1%
Financial Services
2.1%
Energy
1.7%
Consumer products
1.5%
Communications
1.4%
Utilities
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Telecommunication
0.8%
Real Estate
0.4%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
48.8%

ポートフォリオ全体 182 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,259,935 6.66% 52,737 $1,780,678 下落 ×6
FNDX $12,269,343 5.36% 394,513 $309,772 下落 ×1
DGRO $7,906,108 3.45% 104,316 $149,592 下落 ×1
STIP $7,739,958 3.38% 75,763 $1,064,172 上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,550,949 2.86% 18,331 $1,137,057 下落 ×4
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $5,966,320 2.60% 87,061 $1,263,081 上昇 ×6
SPGP $5,692,961 2.48% 46,553 $422,213 下落 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5,666,936 2.47% 97,370 $1,170,713 上昇 ×5
FNDF $5,606,838 2.45% 106,271 $-374,365 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,314,405 2.32% 5,681 $-498,768 下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,284,023 2.31% 89,590 $946,083 上昇 ×6
REET $5,080,663 2.22% 183,949 $317,347 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,972,413 2.17% 14,073 $788,560 下落 ×3
VNQ $4,748,343 2.07% 49,241 $296,587 下落 ×1
IJH $4,706,484 2.05% 61,036 $264,948 下落 ×1
VBR $4,526,709 1.98% 18,629 $151,417 下落 ×2
SUB $3,814,501 1.66% 35,827 $42,164 上昇 ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,490,688 1.52% 40,832 $301,729 下落 ×2
IAU $2,955,386 1.29% 39,139 $-414,089 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,865,739 1.25% 24,398 $907,788 下落 ×3
BRKB $2,798,181 1.22% 5,592 $194,687 上昇 ×2
AGG $2,796,284 1.22% 28,251 $-133,472 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,732,213 1.19% 7,325 $3,500 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,210,921 0.96% 8,705 $97,386 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,163,975 0.94% 6,611 $160,160 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,071,187 0.90% 5,873 $95,311 下落 ×1
MUB $1,933,393 0.84% 17,965 $85,640 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,824,432 0.80% 9,873 $513,967 下落 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,789,560 0.78% 4,500 $-284,895
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,656,771 0.72% 12,236 $-260,769 下落 ×2
V Visa Inc. $1,644,430 0.72% 4,793 $218,159 上昇 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1,577,225 0.69% 4,220 $304,177 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,567,436 0.68% 4,329 $49,731 上昇 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,545,981 0.67% 17,614 $-44,310 上昇 ×3
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $1,436,188 0.63% 47,290 $-301,670 下落 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,407,394 0.61% 5,716 $199,223 下落 ×1
VTEB $1,406,984 0.61% 27,817 $30,968 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,381,895 0.60% 5,798 $227,454 上昇 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $1,345,432 0.59% 84,725 $-286,457 下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,299,412 0.57% 10,112 $32,259 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,298,542 0.57% 3,839 $91,344 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,279,792 0.56% 1,067 $244,131 下落 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,277,707 0.56% 8,434 $-80,315 下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,271,855 0.56% 6,704 $-30,509 下落 ×3
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $1,258,340 0.55% 34,000 $-173,060
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,229,357 0.54% 2,837 $492,871 下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,206,514 0.53% 7,279 $-90,682 上昇 ×3
VTES $1,185,327 0.52% 11,700 $93,015 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,166,918 0.51% 10,303 $-140,632 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,158,907 0.51% 1,004 $690,661 下落 ×3
SDCI $1,151,198 0.50% 43,540 $-194,322 下落 ×1
BCD $1,139,995 0.50% 33,382 $-168,551 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,132,663 0.49% 1,158 $46,737 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,116,483 0.49% 13,738 $26,386 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,090,380 0.48% 3,614 $550,006 上昇 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $962,275 0.42% 4,051 $-34,208 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $961,552 0.42% 7,033 $-196,547 上昇 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $901,934 0.39% 4,027 $97,668 上昇 ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $898,746 0.39% 44,803 $-66,481 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $882,536 0.39% 3,265 $-157,648 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $847,892 0.37% 5,782 $6,221 下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $833,907 0.36% 5,321 $34,719 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $833,818 0.36% 10,155 $75,091 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $825,666 0.36% 1,142 $238,471 下落 ×3
IJR $788,713 0.34% 5,318 $121,417 下落 ×1
BSV $784,351 0.34% 10,067 $17,862 上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $762,766 0.33% 10,683 $-479,492 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $761,034 0.33% 5,193 $-1,290 上昇 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $760,745 0.33% 9,811 $-211,012 下落 ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $742,770 0.32% 2,250 $44,196 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $737,846 0.32% 1,545 $216,727 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $735,676 0.32% 2,924 $37,643 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $695,600 0.30% 4,810 $113,106 下落 ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $691,529 0.30% 10,540 $200,794 上昇 ×1
PALL $690,927 0.30% 31,292 $-167,310 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $668,625 0.29% 1,187 $-177,555 下落 ×3
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $661,308 0.29% 1,823 $53,105
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $659,556 0.29% 1,295 $-185,739 上昇 ×1
PPLT $648,087 0.28% 45,866 $-215,437 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $639,310 0.28% 3,356 $-14,490 下落 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $637,629 0.28% 3,989 $17,470
GLD $633,982 0.28% 1,721 $-104,396 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $628,527 0.27% 1,475 $97,387 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $619,279 0.27% 3,095 $159,037 上昇 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $610,475 0.27% 1,939 $-26,661
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $610,474 0.27% 6,343 $-2,270 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $573,274 0.25% 2,600 $-41,054
CI The Cigna Group Common Stock $571,485 0.25% 2,073 $18,512
GLW Corning Incorporated Common Stock $567,434 0.25% 2,221 $261,435 下落 ×1
BIL $553,868 0.24% 6,044 $-297,005 下落 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $547,229 0.24% 3,119 $-136,105 下落 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $538,521 0.24% 2,840 $-10,539 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $525,646 0.23% 4,224 $-146,359 上昇 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $513,950 0.22% 3,935 $23,696 下落 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $506,929 0.22% 3,742 $-14,125 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $502,427 0.22% 296 上昇 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $497,984 0.22% 4,101 $101,323 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $490,577 0.21% 773 $54,933
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $490,458 0.21% 3,530 $59,374
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $488,826 0.21% 975 $104,450 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
STIP $7,739,958 3.38% 5倍増
BNDW $5,966,320 2.60% 6倍増
VGSH $5,666,936 2.47% 5倍増
VGIT $5,284,023 2.31% 6倍増
SUB $3,814,501 1.66% 5倍増
V $1,644,430 0.72% 3倍増
AMGN $1,567,436 0.68% 6倍増
NEE $1,545,981 0.67% 3倍増
VTEB $1,406,984 0.61% 4倍増
CVX $1,206,514 0.53% 3倍増
ADP $901,934 0.39% 3倍増
BSV $784,351 0.34% 3倍増
TSM $737,846 0.32% 3倍増
NVDA $619,279 0.27% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MELI $502,427 296 0.22%
FTNT $423,069 2,754 0.18%
ASML $290,458 146 0.13%
AMD $290,455 500 0.13%
NTCT $259,645 5,962 0.11%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $254,216 8,898 0.11%
ONTO $249,777 660 0.11%
RSPT $229,298 3,555 0.10%
ITOT $225,214 1,371 0.10%
TIGO $219,431 2,418 0.10%
CARR $205,380 2,800 0.09%
UNP $201,280 740 0.09%
TE $126,918 13,388 0.06%
PATH $108,700 10,000 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 削減 -375 +$1.8M
BNDW 買い増し +18K +$1.3M
VGSH 買い増し +21K +$1.2M
GOOGL 削減 -496 +$1.1M
STIP 買い増し +11K +$1.1M
VGIT 買い増し +17K +$946K
CSCO 削減 -837 +$908K
GOOG 削減 -512 +$789K
MU 削減 -382 +$691K
KLAC 買い増し +3K +$550K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TSLA 2025年3月31日 2,100 $848,064 34.6%
UNH 2025年6月30日 1,036 $542,605 24.2%
PYPL 2025年12月31日 8,025 $538,157 6.6%
JBL 2025年9月30日 2,049 $446,894 46.9%
BBY 2025年3月31日 4,994 $428,485 18.7%
EA 2025年12月31日 2,051 $413,719 追跡終了
HALO 2025年3月31日 8,398 $401,508 67.9%
CCL 2026年6月30日 14,534 $376,134 -10.1%
ZM 2025年9月30日 4,192 $326,892 28.3%
GAP 2025年3月31日 13,456 $317,965 -2.7%
SIRI 2025年6月30日 13,152 $296,512 25.5%
LDOS 2026年6月30日 1,900 $295,488 37.9%
STZ 2025年3月31日 1,335 $295,035 -26.8%
OLED 2025年12月31日 2,046 $293,867 -26.2%
MAT 2025年9月30日 14,621 $288,326 -12.3%
CTSH 2026年6月30日 4,609 $282,753 57.2%
ULXXXX 2025年12月31日 4,632 $274,585 追跡終了
CHWY 2026年6月30日 9,875 $266,625 20.6%
CRM 2026年3月31日 993 $263,056 10.1%
EOG 2025年12月31日 2,333 $261,576 45.5%
ZTS 2025年12月31日 1,725 $252,402 -39.1%
LPX 2025年12月31日 2,804 $249,107 -8.3%
COP 2025年9月30日 2,763 $247,907 43.2%
TXN 2025年9月30日 1,182 $245,407 44.3%
NXT 2025年12月31日 3,208 $237,360 0.8%
TRMB 2025年12月31日 2,889 $235,887 -24.0%
DOX 2025年9月30日 2,585 $235,855 -25.8%
ROST 2025年3月31日 1,549 $234,325 86.5%
LHX 2025年9月30日 929 $233,030 -11.5%
AVT 2025年9月30日 4,357 $231,270 68.0%
XLE 2026年6月30日 3,745 $229,419 追跡終了
AIT 2025年12月31日 867 $226,330 32.8%
VWO 2026年3月31日 4,190 $225,233 追跡終了
PDD 2026年6月30日 2,200 $224,796 16.3%
MO 2025年6月30日 3,712 $222,794 13.8%
TDW 2025年3月31日 4,024 $220,153 129.1%
ESNT 2026年3月31日 3,369 $219,019 17.7%
MDLZ 2025年12月31日 3,410 $213,023 19.1%
CARR 2025年9月30日 2,900 $212,251 2.1%
VEEV 2025年12月31日 712 $212,112 11.0%
EBAY 2026年6月30日 2,307 $209,983 -6.9%
CMI 2025年9月30日 639 $209,273 41.8%
GSG 2026年6月30日 6,487 $209,206 追跡終了
IBM 2026年3月31日 704 $208,532 -3.6%
MAC 2025年3月31日 10,328 $205,734 43.4%
MCHP 2025年12月31日 3,194 $205,119 19.8%
VNQI 2025年12月31日 4,257 $203,229
HCA 2026年3月31日 432 $201,734 -12.1%
ITOT 2026年3月31日 1,351 $200,880 追跡終了
TXN 2025年3月31日 1,071 $200,823 47.5%
TAP 2025年9月30日 4,175 $200,776 -6.3%
VTRS 2025年3月31日 15,213 $189,402 84.4%
UPWK 2025年9月30日 11,499 $154,547 -53.5%
GRFS 2026年3月31日 15,479 $144,729 0.7%
BRFS 2025年9月30日 27,006 $98,572 追跡終了
ZYXIQ 2025年12月31日 12,500 $18,125 追跡終了