ALTA CAPITAL MANAGEMENT LLC/

CIK 1093589 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.3B
13F価値別で9,443件中 #2,007 位 · 21.3% トップ
ポジション
109
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.11%
上位25銘柄のウェイト
80.14%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
28.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 10.83% 推定買付額 $142,704,126 · 推定売付額 $180,467,620

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.8% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
23
減少
68
クローズ
3
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+9.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-18.5%

年率換算: +6.3% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
32.6%
Retail
15.0%
Industrials
15.0%
Communication Services
11.6%
Financial Services
7.0%
Healthcare
5.1%
Consumer Discretionary
3.5%
Utilities
2.6%
Materials
1.6%
Financials
1.1%
Consumer Staples
0.6%
Energy
0.5%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
3.5%

ポートフォリオ全体 109 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $100,494,777 7.48% 281,206 $13,547,436 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99,359,276 7.39% 496,572 $-3,557,748 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $88,538,543 6.59% 371,480 $5,697,276 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $79,934,696 5.95% 211,607 $14,437,669 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $73,126,297 5.44% 196,038 $-562,050 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $53,475,636 3.98% 125,494 $15,959,112 上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $50,964,547 3.79% 289,045 $1,150,413 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $50,515,909 3.76% 89,680 $640,205 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $40,136,348 2.99% 117,695 $26,934,958 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $36,706,419 2.73% 71,468 $-1,823,435 下落 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $33,561,886 2.50% 70,276 $27,682,232 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $31,241,238 2.33% 62,312 $-1,157,500 下落 ×4
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $30,123,580 2.24% 17,747 $-2,022,359 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29,402,108 2.19% 101,610 $-14,870,008 下落 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $29,317,213 2.18% 164,481 $-356,083 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $28,602,201 2.13% 95,958 $21,675,480 上昇 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $28,392,423 2.11% 187,408 $-13,298,820 下落 ×4
BRKB $27,894,740 2.08% 55,746 $-804,068 下落 ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $27,849,421 2.07% 8,714 $-3,796,999 下落 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27,780,667 2.07% 13,964 $-2,457,256 下落 ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $26,561,270 1.98% 100,038 $15,931,034 上昇 ×1
V Visa Inc. $22,236,528 1.65% 64,812 $1,625,176 下落 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $21,429,531 1.59% 62,237 $43,626 下落 ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19,575,109 1.46% 48,065 $-7,715,168 下落 ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $19,536,170 1.45% 87,653 $-6,749,171 下落 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $19,518,505 1.45% 61,995 上昇 ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $14,064,486 1.05% 161,253 $-3,164,820 下落 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $14,006,004 1.04% 53,662 $-11,043,642 下落 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $13,948,024 1.04% 87,928 $-529,163 下落 ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $11,084,128 0.82% 86,264 $1,125,408 下落 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9,787,769 0.73% 44,322 $-3,807,047 下落 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $9,439,328 0.70% 38,005 $-1,841,308 下落 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $8,609,314 0.64% 11,394 $-1,795,783 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 68389x105) $8,403,432 0.63% 57,341 $-176,529 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,296,556 0.62% 25,346 $716,302 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,008,322 0.60% 22,707 $401,554 下落 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $7,163,126 0.53% 42,116 $-3,069,042 下落 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7,145,455 0.53% 26,270 $705,579 下落 ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $6,787,156 0.51% 26,980 $-5,754,287 下落 ×4
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $5,962,792 0.44% 40,185 $-804,323 下落 ×2
BKH Black Hills Corporation Common Stock $5,530,598 0.41% 74,336 $318,046 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,938,572 0.37% 5,136 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,855,121 0.36% 29,290 $-1,294,015 下落 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,809,961 0.36% 11,572 $420,255 下落 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,780,536 0.36% 17,685 $82,884 上昇 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4,748,379 0.35% 40,664 $-7,149 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,593,290 0.34% 13,000 $864,110
MO Altria Group, Inc. $4,576,595 0.34% 63,608 $-935,615 下落 ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $4,397,281 0.33% 11,811 $118,258 下落 ×3
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $4,147,421 0.31% 109,200 $-600,269 下落 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,142,443 0.31% 8,131 $1,582,823 上昇 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4,115,676 0.31% 21,169 $-1,283,410 下落 ×6
SPY SPY $3,938,464 0.29% 5,274 $3,160,658 上昇 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3,860,843 0.29% 80,384 $112,976 下落 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3,836,151 0.29% 12,958 $-3,819,530 下落 ×1
T AT&T Inc. $3,648,456 0.27% 176,253 $-1,562,523 下落 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $3,620,004 0.27% 65,190 $-1,272,512 下落 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3,495,887 0.26% 1,790 $-24,087 下落 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,414,942 0.25% 25,221 $-532,862 下落 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,387,691 0.25% 15,127 $79,515 下落 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3,056,078 0.23% 42,147 $-193,970 下落 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,957,325 0.22% 4,107 $661,257 下落 ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $1,949,837 0.15% 28,180 $335,915 上昇 ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,791,625 0.13% 11,436 $-263,825 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,241,190 0.09% 2,951 $433,006 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,230,615 0.09% 1,026 $288,771 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,132,600 0.08% 10,000 $-110,200
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,114,580 0.08% 15,510 $-1,149,549 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1,017,715 0.08% 6,020 $-167,349 下落 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $985,673 0.07% 2,943 $248,095
BRKA $748,850 0.06% 1 $30,710
IWD $663,773 0.05% 2,738 上昇 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $637,254 0.05% 13,120 $-283,705 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $620,835 0.05% 2,868 $50,017
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $399,339 0.03% 2,106 $-16,795 下落 ×1
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $395,520 0.03% 16,000 $-49,280
MAR Marriott International - Class A Common Stock $385,947 0.03% 1,041 $45,995 上昇 ×6
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $384,075 0.03% 19,310 $51,328 下落 ×1
TOELY $373,020 0.03% 1,535 上昇 ×1
MRAAY $366,488 0.03% 10,124 $52,705 下落 ×1
CFRUY $358,782 0.03% 15,525 $101,013 上昇 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $358,084 0.03% 4,605 $-140,941 下落 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $342,800 0.03% 2,144 $11,011 上昇 ×6
SMCAY $341,361 0.03% 15,349 $87,042 上昇 ×1
SIEGY $338,232 0.03% 2,102 上昇 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $330,847 0.02% 861 $56,629 上昇 ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $322,666 0.02% 1,559 $12,211 下落 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $319,629 0.02% 3,857 $-12,849 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $317,318 0.02% 1,261 $-43,497 下落 ×1
NSRGY $314,642 0.02% 3,064 $6,045 下落 ×1
DBSDY $309,407 0.02% 1,525 $30,822 下落 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $308,042 0.02% 934 $-10,138,596 下落 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $304,448 0.02% 9,702 $47,101 下落 ×1
AIQUY $296,139 0.02% 7,501 $7,590 上昇 ×1
LRLCY $295,845 0.02% 3,373 $35,964 上昇 ×1
DBOEY $290,206 0.02% 10,689 $46,618 上昇 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $273,978 0.02% 1,096
LVMUY $270,970 0.02% 2,450 上昇 ×1
SUHJY $263,624 0.02% 18,320 $-51,221 下落 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $262,283 0.02% 787

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TXN $28,602,201 2.13% 6倍増
ZION $1,949,837 0.15% 5倍増
MAR $385,947 0.03% 6倍増
YUM $342,800 0.03% 6倍増
TLN $330,847 0.02% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SYK $19,518,505 61,995 1.45%
BLK $4,938,572 5,136 0.37%
IWD $663,773 2,738 0.05%
TOELY $373,020 1,535 0.03%
SIEGY $338,232 2,102 0.03%
TTWO $273,978 1,096 0.02%
LVMUY $270,970 2,450 0.02%
CPAY $262,283 787 0.02%
JLL $260,048 839 0.02%
TECH $247,557 3,504 0.02%
BURL $241,084 761 0.02%
DSDVY $226,109 1,902 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PANW 買い増し +35K +$26.9M
TXN 買い増し +60K +$21.7M
ETN 買い増し +21K +$16.0M
LECO 買い増し +57K +$15.9M
AAPL 削減 -73K -$14.9M
AVGO 削減 -8 +$14.4M
GOOGL 削減 -21K +$13.5M
TJX 削減 -74K -$13.3M
INTU 削減 -4K -$11.0M
SPGI 削減 -16K -$7.7M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BAH 2025年12月31日 236,949 $23,683,060 -7.1%
CPRT 2026年3月31日 535,319 $20,957,738 2.5%
ZBRA 2025年3月31日 31,449 $12,146,232 24.6%
POOL 2025年3月31日 28,417 $9,688,647 -39.5%
LOW 2026年6月30日 40,922 $9,669,143 -0.8%
IDXX 2025年12月31日 10,202 $6,517,955 -16.8%
GDDY 2026年6月30日 65,498 $5,414,719 15.2%
SPY 2025年3月31日 8,709 $5,104,170 追跡終了
CSCO 2025年9月30日 68,530 $4,754,625 61.0%
GCAAF 2026年3月31日 93,400 $4,585,006 追跡終了
EXR 2025年9月30日 23,957 $3,532,258 5.0%
AMT 2026年6月30日 15,468 $2,669,535 8.4%
NVO 2025年12月31日 23,198 $1,287,257 -8.6%
ABT 2025年3月31日 5,000 $565,550 -13.4%
ADBE 2026年3月31日 1,218 $426,287 12.7%
ECL 2025年12月31日 1,500 $410,790 8.4%
SPY 2025年9月30日 616 $380,595 追跡終了
DLTR 2025年12月31日 3,980 $375,592 5.4%
SBUX 2025年12月31日 3,600 $304,560 25.1%
FISV 2026年3月31日 4,481 $300,988 -8.0%
TTWO 2026年3月31日 1,172 $300,067 18.7%
DE 2025年12月31日 654 $299,435 29.3%
UPS 2025年3月31日 2,246 $283,268 -7.1%
RTX 2025年12月31日 1,628 $272,413 18.5%
YUMC 2025年6月30日 5,190 $270,239 7.5%
STE 2026年3月31日 1,064 $269,745 7.7%
ACN 2025年9月30日 881 $263,322 -25.0%
ULTA 2026年3月31日 431 $260,759 0.3%
BR 2026年3月31日 1,161 $259,100 8.7%
JLL 2026年3月31日 755 $254,034 27.9%
BABA 2025年12月31日 1,402 $250,579 -14.5%
ICLR 2025年3月31日 1,143 $239,908 1.1%
STZ 2025年3月31日 1,059 $234,170 -27.9%
CPAY 2025年9月30日 696 $230,946 42.1%
CPAY 2026年3月31日 744 $223,891 40.7%
EXLS 2026年3月31日 5,217 $221,409 22.9%
DSDVY 2026年3月31日 1,625 $205,302 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 500 $201,920 33.2%
WEGZY 2026年3月31日 13,862 $125,312 追跡終了
WEGZY 2025年3月31日 10,550 $98,115 追跡終了
ITUB 2026年3月31日 12,971 $92,872 -12.5%