S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 +16.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%
超過リターン +3.1%

年率換算: +22.0% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 85.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 28.5%
Financials 25.9%
Retail 11.2%
Communication Services 9.5%
Industrials 8.9%
Consumer Discretionary 5.6%
Healthcare 3.4%
Utilities 2.0%
Energy 1.2%
Real Estate 0.4%
Consumer Staples 0.4%
Consumer products 0.0%
Materials 0.0%
その他/マッピングなし 2.9%

ポートフォリオ全体 114 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $85,406 16.40% 295,154 $-73,799,594 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $59,136 11.36% 118,180 $-56,332,864 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $48,262 9.27% 202,492 $-42,303,738 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32,745 6.29% 92,676 $-26,665,255 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $22,475 4.32% 53,435 $-19,540,525 上昇 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $21,889 4.20% 58,570 $-16,592,111 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $18,919 3.63% 9,510 $-12,651,081 下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $13,161 2.53% 217,900 $-11,309,839
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,047 2.51% 23,162 $-13,218,953 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,774 2.45% 63,841 $-11,094,226 上昇 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11,554 2.22% 9,834 $-8,572,446
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,339 2.18% 30,398 $-11,387,661 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,321 1.98% 8,942 $-2,875,679 上昇 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9,740 1.87% 64,063 $-9,266,260
SO Southern Company (The) Common Stock $9,352 1.80% 97,708 $-9,437,648 下落 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $8,278 1.59% 69,972 $-7,754,722 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,267 1.59% 25,257 $-7,640,733 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,553 1.26% 6,479 $-5,458,447 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,091 1.17% 5,719 $-4,060,909 下落 ×1
SRAD Sportradar Group AG - Class A Ordinary Shares $5,613 1.08% 374,920 $-6,353,387 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,789 0.92% 18,858 $-4,630,211 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4,710 0.90% 22,533 $-3,687,290 上昇 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4,602 0.88% 125,180 $-4,671,398 上昇 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4,303 0.83% 86,379 $-3,965,697 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $4,101 0.79% 28,055 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,914 0.75% 34,558 $-4,275,086 上昇 ×6
ONB Old National Bancorp - Common Stock $3,475 0.67% 134,163 $-2,961,525
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,298 0.63% 6,905 $-2,329,702 上昇 ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3,287 0.63% 64,380 $-3,855,713 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,143 0.60% 3,360 $-3,343,857 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,024 0.58% 8,350 $-2,927,976 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,604 0.50% 7,384 $-1,797,396 上昇 ×2
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $2,545 0.49% 76,543 $-2,311,455 上昇 ×6
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2,472 0.47% 24,508 $-2,100,528 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,405 0.46% 6,729 $-1,961,595 下落 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2,283 0.44% 89,030 $-2,050,717 下落 ×1
SPY SPY $2,247 0.43% 3,010 $-1,949,753 上昇 ×2
CBL CBL & Associates Properties, Inc. Common Stock $2,055 0.39% 38,711 $-1,485,945
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,960 0.38% 15,254 $-1,831,040 上昇 ×2
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1,925 0.37% 30,073 $-2,138,075 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,732 0.33% 21,307 $-1,619,268 下落 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,724 0.33% 8,100 $-1,538,276 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,720 0.33% 1,434 $-1,303,280 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,638 0.31% 2,225 $-1,282,362
USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock $1,570 0.30% 15,000 $-1,957,430
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,498 0.29% 2 $-1,434,502
HSTM HealthStream, Inc. - Common Stock $1,437 0.28% 52,738 $-1,194,563 下落 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,288 0.25% 11,985 $-1,854,712 下落 ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1,238 0.24% 14,239 $-1,270,762 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,045 0.20% 4,149 $-900,955
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $987 0.19% 1,890 $-874,013
DHR Danaher Corporation Common Stock $976 0.19% 5,122 $-971,024 下落 ×1
V Visa Inc. $927 0.18% 2,701 $-815,073
MCD McDonald's Corporation Common Stock $915 0.18% 3,377 $-1,346,085 下落 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $872 0.17% 3,686 $-792,128
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $838 0.16% 7,138 $-552,162 上昇 ×1
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $811 0.16% 1,069
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $777 0.15% 53,400 $-453,223
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $752 0.14% 1,295 $-370,248 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $739 0.14% 4,459 $-1,197,261 下落 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $711 0.14% 7,363 $-666,289
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $693 0.13% 2,465 $-596,307 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $647 0.12% 2,990 $-1,280,353 下落 ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $642 0.12% 8,182 $-510,358 上昇 ×6
IVV iShares Core S&P 500 ETF $635 0.12% 848 $-553,365
MKL Markel Group Inc. Common Stock $603 0.12% 309 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $601 0.12% 1,761 $-275,399 上昇 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $595 0.11% 2,669 $-576,405 上昇 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $568 0.11% 7,044 $-505,432 上昇 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $550 0.11% 41,311 $-644,450 上昇 ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $521 0.10% 7,183 $-509,479 下落 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $513 0.10% 4,055 $-529,487 上昇 ×6
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $477 0.09% 34,354 $-279,523
CB Chubb Limited Common Stock $474 0.09% 1,391 $-469,526 下落 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $472 0.09% 6,302 $-216,528 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $465 0.09% 24,340 $-469,535 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $441 0.08% 5,026 $-466,559
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $441 0.08% 3,782 $-571,559 下落 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $428 0.08% 14,053 $-422,572 上昇 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $425 0.08% 2,240 $-430,575 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $420 0.08% 7,289 $-440,580 上昇 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $381 0.07% 3,958 $-379,619 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $375 0.07% 497 $-429,625
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $372 0.07% 2,180 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $363 0.07% 2,652 $-450,637 下落 ×1
ASTE Astec Industries, Inc. - Common Stock $326 0.06% 5,334 $-286,674 上昇 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $324 0.06% 4,487 $-322,676
IEMG iShares, Inc. $319 0.06% 3,856 $-268,681
EMR Emerson Electric Company Common Stock $306 0.06% 2,138 $-279,694
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $301 0.06% 1,106 $-267,699
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $293 0.06% 3,559 $-251,707 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $284 0.05% 753
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $280 0.05% 3,659 $-255,720 上昇 ×6
AXP American Express Company Common Stock $276 0.05% 815 $-215,724 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $260 0.05% 1,018 $-247,740
IJR iShares Trust $260 0.05% 1,755 $-217,740
C Citigroup, Inc. Common Stock $255 0.05% 1,821
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $244 0.05% 1,662 $-238,756 上昇 ×1
PRK CUSIP: 700658107 $240 0.05% 1,313 $-267,760 下落 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $237 0.05% 1,983 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BRK-B (として提出 BRKB) $59,136 11.36% 3倍増
TSLA $22,475 4.32% 6倍増
META $13,047 2.51% 3倍増
NVDA $12,774 2.45% 3倍増
APO $8,278 1.59% 6倍増
GS $6,553 1.26% 3倍増
EPD $4,602 0.88% 6倍増
WMT $3,914 0.75% 6倍増
COST $3,143 0.60% 3倍増
SBCF $2,545 0.49% 6倍増
RSP $1,724 0.33% 6倍増
MSTR $1,238 0.24% 4倍増
SLF $642 0.12% 6倍増
PANW $601 0.12% 3倍増
BMNR $550 0.11% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
COIN $4,101 28,055 0.79%
ESLT $811 1,069 0.16%
MKL $603 309 0.12%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $372 2,180 0.07%
AVGO $284 753 0.05%
C $255 1,821 0.05%
VGT $237 1,983 0.05%
BRO $227 3,542 0.04%
BAC $225 3,941 0.04%
IXN $212 1,470 0.04%
LIN $205 395 0.04%
IBIT $100 3,012 0.02%

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
C 2025年6月30日 42,259 $3,000,000 41.7%
HUT 2026年6月30日 39,000 $1,829,000 -47.0%
ARI 2026年3月31日 155,731 $1,507,000 -39.2%
STWD 2026年6月30日 73,722 $1,269,000 -23.2%
SNV 2026年3月31日 24,668 $1,235,000 追跡終了
VZ 2026年3月31日 20,919 $852,000 -11.0%
STT 2026年6月30日 6,432 $814,000 -1.0%
BF-B (として提出 BFB) 2025年12月31日 28,553 $773,000 追跡終了
CIFR 2025年9月30日 155,000 $740,000 -36.9%
TDG 2025年6月30日 528 $730,000 -27.3%
ESLT 2026年3月31日 1,069 $618,000 -13.4%
MRVL 2026年6月30日 5,970 $591,000 -23.3%
JEF 2025年9月30日 10,000 $546,000 -31.5%
LULU 2025年9月30日 2,242 $532,000 -44.4%
SMR 2025年6月30日 26,660 $378,000 -86.4%
AGG 2026年3月31日 3,623 $362,000
CHWY 2026年6月30日 12,411 $335,000 11.6%
VRT 2025年9月30日 2,465 $316,000 28.8%
CRM 2026年3月31日 1,085 $287,000 33.2%
VXX 2026年6月30日 8,000 $286,000 -15.3%
RF 2026年3月31日 10,455 $283,000 9.0%
REAL 2026年6月30日 27,572 $250,000 -8.1%
T 2025年6月30日 8,765 $248,000 -27.7%
AVGO 2026年3月31日 695 $241,000 3.9%
HRL 2025年12月31日 9,030 $223,000 -11.1%
PGR 2025年6月30日 780 $221,000 -14.5%
GLD 2026年6月30日 510 $219,000
ZBH 2025年12月31日 2,198 $217,000 9.6%
AVGO 2025年6月30日 1,263 $211,000 16.7%
NFLX 2026年6月30日 2,180 $210,000 -7.8%
SBUX 2025年6月30日 2,143 $210,000 10.0%
C 2026年3月31日 1,743 $203,000 6.4%
DAL 2026年3月31日 2,890 $201,000 15.5%
LMT 2025年12月31日 375 $187,000 24.9%
VIPS 2025年9月30日 10,000 $150,000 -36.2%
WULF 2026年3月31日 10,100 $116,000 -21.6%
ATNM 2025年9月30日 30,872 $43,000 追跡終了
NRDY 2025年12月31日 31,140 $39,000 -60.6%