Asset Allocation & Management Company, LLC
CIK 1498383 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $307K
- ポジション
- 67
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #9,293 位 · 98.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +13.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 77.08%
- 上位25銘柄のウェイト
- 92.58%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 9.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.69% 推定買付額 $33,294 · 推定売付額 $16,411
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 54.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 14
- 減少
- 18
- クローズ
- 30
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.4%
Communication Services
1.0%
Energy
0.6%
Financials
0.3%
Industrials
0.2%
Retail
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Healthcare
0.1%
その他/マッピングなし
95.9%
ポートフォリオ全体 67 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $77,398 | 25.22% | 209,161 | $9,963 | 下落 ×1 | ||
| VYM | $33,620 | 10.95% | 212,745 | $2,333 | 上昇 ×2 | ||
| VOO | $24,028 | 7.83% | 34,985 | $3,123 | |||
| SRLN | $23,833 | 7.77% | 591,546 | $2,691 | 上昇 ×4 | ||
| SCHD | $23,461 | 7.64% | 739,872 | $12,241 | 上昇 ×6 | ||
| SPHY | $18,858 | 6.14% | 804,501 | $97 | |||
| IVV | $10,930 | 3.56% | 14,595 | $1,396 | |||
| VEU | $10,320 | 3.36% | 123,225 | $5,255 | 上昇 ×4 | ||
| SCHB | $7,689 | 2.51% | 265,510 | $1,110 | 上昇 ×3 | ||
| JAAA | $6,449 | 2.10% | 127,733 | $2,897 | 上昇 ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $6,205 | 2.02% | 138,670 | $523 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $5,624 | 1.83% | 78,938 | $1,008 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $4,581 | 1.49% | 53,182 | $-31 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4,007 | 1.31% | 5,441 | $1,046 | 上昇 ×4 | ||
| SPY SPY | $3,458 | 1.13% | 4,631 | $446 | |||
| SPYM | $3,175 | 1.03% | 36,130 | 上昇 ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3,040 | 0.99% | 38,470 | $-10 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,801 | 0.91% | 7,837 | $34 | 下落 ×1 | ||
| VWO | $2,639 | 0.86% | 44,203 | $250 | |||
| RSP | $2,440 | 0.79% | 11,468 | $239 | |||
| BRKA | $2,247 | 0.73% | 3 | $93 | |||
| VOT | $2,245 | 0.73% | 7,329 | $359 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $1,979 | 0.64% | 26,295 | $993 | 上昇 ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1,606 | 0.52% | 10,273 | $51 | |||
| HYG | $1,530 | 0.50% | 19,130 | $8 | |||
| BSV | $1,385 | 0.45% | 17,772 | $-9 | |||
| VB | $1,317 | 0.43% | 4,345 | $179 | |||
| WFCPRL | $1,273 | 0.41% | 1,100 | $0 | |||
| BIV | $1,132 | 0.37% | 14,760 | $-7 | |||
| IWV | $1,126 | 0.37% | 2,641 | $147 | |||
| IJR | $1,076 | 0.35% | 7,252 | $536 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $863 | 0.28% | 2,284 | $-229 | 下落 ×3 | ||
| IJH | $794 | 0.26% | 10,295 | $99 | |||
| BLV | $707 | 0.23% | 10,260 | $1 | |||
| ITOT | $681 | 0.22% | 4,143 | $91 | |||
| BACPRL | $652 | 0.21% | 519 | $33 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $640 | 0.21% | 21,000 | $3 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $640 | 0.21% | 2,502 | $29 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $597 | 0.19% | 1,980 | $-30 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $594 | 0.19% | 2,053 | $-487 | 下落 ×1 | ||
| AGG | $563 | 0.18% | 5,692 | $-2 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $544 | 0.18% | 763 | $133 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $526 | 0.17% | 2,627 | $-1,055 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $494 | 0.16% | 1,323 | $-557 | 下落 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $479 | 0.16% | 9,139 | $-1 | |||
| VO | $479 | 0.16% | 5,944 | $52 | 上昇 ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $426 | 0.14% | 1,634 | $22 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $417 | 0.14% | 30,000 | $71 | |||
| EFA | $408 | 0.13% | 3,930 | $26 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $408 | 0.13% | 1,606 | $-246 | 下落 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $365 | 0.12% | 2,613 | 上昇 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $339 | 0.11% | 1,422 | $-297 | 下落 ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $310 | 0.10% | 8,400 | $-85 | |||
| NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock | $300 | 0.10% | 19,089 | $22 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $299 | 0.10% | 531 | $-353 | 下落 ×1 | ||
| VAL Valaris Limited Common Shares | $275 | 0.09% | 3,793 | $-97 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $269 | 0.09% | 788 | $-2 | 下落 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $265 | 0.09% | 262 | $-210 | 下落 ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $261 | 0.09% | 790 | $31 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $255 | 0.08% | 906 | $35 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $242 | 0.08% | 740 | $-225 | 下落 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $237 | 0.08% | 311 | $-25 | 下落 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $237 | 0.08% | 690 | $-211 | 下落 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $226 | 0.07% | 242 | $-292 | 下落 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $224 | 0.07% | 1,350 | $-376 | 下落 ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $222 | 0.07% | 196 | $-87 | 下落 ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $216 | 0.07% | 3,907 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SRLN | $23,833 | 7.77% | 4倍増 |
| SCHD | $23,461 | 7.64% | 6倍増 |
| VEU | $10,320 | 3.36% | 4倍増 |
| SCHB | $7,689 | 2.51% | 3倍増 |
| QQQ | $4,007 | 1.31% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SCHD | 買い増し | +374K | +$12K |
| VTI | 削減 | -1K | +$10K |
| VEU | 買い増し | +56K | +$5K |
| VOO | 価格変動のみ | +0 | +$3K |
| JAAA | 買い増し | +57K | +$3K |
| SRLN | 買い増し | +65K | +$3K |
| VYM | 買い増し | +1K | +$2K |
| IVV | 価格変動のみ | +0 | +$1K |
| SCHB | 買い増し | +3K | +$1K |
| NVDA | 削減 | -6K | -$1K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| FALN | 2025年3月31日 | 48,200 | $1,287 | |
| BIV | 2025年9月30日 | 14,760 | $1,142 | 追跡終了 |
| DGS | 2025年6月30日 | 20,000 | $966 | 追跡終了 |
| BLV | 2025年9月30日 | 10,260 | $713 | 追跡終了 |
| CX | 2025年9月30日 | 74,014 | $513 | 19.2% |
| EPD | 2025年6月30日 | 15,000 | $512 | 24.1% |
| MRK | 2025年6月30日 | 5,253 | $472 | 91.6% |
| UNH | 2025年6月30日 | 900 | $471 | 24.2% |
| BLK | 2025年6月30日 | 425 | $402 | 10.3% |
| GEV | 2026年6月30日 | 459 | $401 | -17.4% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 2,025 | $395 | -0.4% |
| WMT | 2025年6月30日 | 4,500 | $395 | 5.5% |
| GLD | 2026年6月30日 | 915 | $394 | 追跡終了 |
| SYK | 2026年6月30日 | 1,200 | $394 | 5.0% |
| VMC | 2026年6月30日 | 1,376 | $375 | -7.4% |
| HD | 2026年6月30日 | 1,135 | $373 | -4.8% |
| BKR | 2026年6月30日 | 6,045 | $369 | 15.1% |
| DUK | 2026年6月30日 | 2,775 | $363 | -3.5% |
| ETN | 2026年6月30日 | 997 | $357 | -1.2% |
| AEP | 2026年6月30日 | 2,646 | $347 | -9.8% |
| TJX | 2026年6月30日 | 2,154 | $344 | -6.8% |
| PG | 2026年6月30日 | 2,329 | $336 | -2.3% |
| TTWO | 2025年9月30日 | 1,372 | $333 | -6.1% |
| REGN | 2026年6月30日 | 423 | $327 | 34.4% |
| DE | 2026年6月30日 | 565 | $318 | -1.7% |
| LLY | 2026年6月30日 | 340 | $313 | 4.2% |
| MCD | 2026年6月30日 | 1,000 | $311 | -0.6% |
| BKNG | 2026年6月30日 | 71 | $299 | 16.1% |
| C | 2026年6月30日 | 2,614 | $296 | -5.8% |
| TDY | 2026年6月30日 | 490 | $296 | -5.1% |
| TMUS | 2026年3月31日 | 1,421 | $289 | -12.9% |
| ANET | 2026年6月30日 | 2,157 | $265 | 10.9% |
| CDNS | 2026年6月30日 | 953 | $265 | -16.3% |
| TEL | 2026年6月30日 | 1,235 | $258 | 0.6% |
| AMT | 2026年6月30日 | 1,482 | $256 | 8.0% |
| CP | 2025年6月30日 | 3,618 | $254 | 20.6% |
| MCK | 2026年6月30日 | 294 | $254 | 13.4% |
| VRTX | 2026年6月30日 | 567 | $253 | 10.1% |
| PEP | 2025年6月30日 | 1,650 | $247 | 8.0% |
| NOW | 2026年3月31日 | 1,600 | $245 | 24.0% |
| PNC | 2026年6月30日 | 1,175 | $245 | -0.9% |
| AZN | 2026年6月30日 | 1,237 | $244 | -12.7% |
| FISV | 2025年6月30日 | 1,091 | $241 | -70.1% |
| XYL | 2026年6月30日 | 1,990 | $238 | -3.6% |
| TSM | 2026年6月30日 | 702 | $237 | -12.0% |
| TSLA | 2026年6月30日 | 635 | $236 | -17.1% |
| TMO | 2025年6月30日 | 468 | $233 | 53.0% |
| CEG | 2025年9月30日 | 699 | $226 | -17.2% |
| RMD | 2025年9月30日 | 820 | $212 | -16.0% |
| UBER | 2026年3月31日 | 2,585 | $211 | 8.7% |
| BALL | 2025年3月31日 | 3,804 | $210 | 21.4% |
| PRU | 2025年3月31日 | 1,763 | $209 | 9.6% |
| DE | 2025年9月30日 | 410 | $208 | 36.4% |
| SPGI | 2025年9月30日 | 395 | $208 | -10.9% |
| ABBV | 2026年6月30日 | 948 | $206 | 4.8% |
| MRSH | 2026年3月31日 | 1,111 | $206 | 10.2% |
| SPGI | 2026年3月31日 | 395 | $206 | 2.0% |
| ET | 2025年6月30日 | 10,000 | $186 | 17.2% |