S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +62.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +25.0%

年率換算: +47.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 48.7%
Energy 13.5%
Financials 11.5%
Healthcare 8.7%
Materials 3.8%
Industrials 2.0%
Communication Services 1.9%
Retail 0.9%
Consumer Staples 0.5%
Real Estate 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 7.6%

ポートフォリオ全体 121 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $130,698,394 26.46% 253,670 $24,412,096 下落 ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $45,783,771 9.27% 609,394 $10,243,913
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39,983,007 8.10% 138,177 $4,774,877 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $26,597,699 5.39% 55,694 $3,693,198 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,326,141 4.32% 57,172 $-2,898 下落 ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $15,048,313 3.05% 380,296 $-2,556,497 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,341,271 2.30% 34,648 $1,078,670 下落 ×4
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $10,698,093 2.17% 368,519 $1,082,393 下落 ×1
SLV iShares Silver Trust $10,693,840 2.17% 199,997 $-2,986,696 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,453,916 1.91% 4,752 $3,121,793 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9,336,118 1.89% 72,655 $529,132 下落 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $8,540,080 1.73% 110,138 $-1,161,004 上昇 ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $7,830,539 1.59% 817,384 $1,294,545 下落 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $7,215,270 1.46% 92,789 $-1,125,773 上昇 ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $6,891,900 1.40% 346,501 $944,598 下落 ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $6,190,149 1.25% 262,517 $971,450 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6,125,531 1.24% 48,484 $-694,330 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,984,994 1.21% 5,185 $325,498 下落 ×3
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5,359,782 1.09% 9,892 $1,817,912 上昇 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5,273,023 1.07% 63,294 $648,214 下落 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5,149,055 1.04% 18,481 $199,426 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5,020,446 1.02% 79,829 $304,350 下落 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,829,807 0.98% 61,707 上昇 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,292,481 0.87% 6,884 $831,787 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,703,386 0.75% 7,401 $155,868 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,679,225 0.74% 10,413 $669,777 下落 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3,532,577 0.72% 74,323 $452,796 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $3,130,862 0.63% 8,499 $-486,586 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,073,247 0.62% 16,198 $-246,176 下落 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,023,153 0.61% 38,644 $-298,958 上昇 ×2
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $2,609,647 0.53% 61,972 $-409,847 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,570,556 0.52% 12,847 $353,583 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,495,007 0.51% 6,890 $-74,202 下落 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,016,443 0.41% 3,958 $-581,225 下落 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1,882,714 0.38% 44,133 $-284,181 下落 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1,834,272 0.37% 8,800 $-339,768
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,755,758 0.36% 12,842 $-449,822 下落 ×2
V Visa Inc. $1,635,510 0.33% 4,767 $95,597 下落 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,631,972 0.33% 34,042 $353,330 下落 ×1
IWV iShares Trust $1,583,650 0.32% 3,714 $206,944
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,568,538 0.32% 13,849 $-360,909 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,523,276 0.31% 1,270 $355,168
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,437,815 0.29% 6,521 $-110,055 下落 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,411,850 0.29% 24,778 $28,276 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,386,404 0.28% 5,817 $123,472 下落 ×1
IAT iShares Trust $1,244,200 0.25% 20,000 $167,400
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,177,377 0.24% 7,198 $-66,752 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,156,993 0.23% 8,545 $-181,141 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,155,252 0.23% 16,180 $-310,170 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,146,106 0.23% 9,740 $-176,049 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,013,859 0.21% 2,837 $168,720 下落 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $992,051 0.20% 4,176 $85,108 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $975,365 0.20% 6,226 $-186,656 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $927,048 0.19% 1,805 $27,660 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $893,941 0.18% 1,587 $-36,342 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $871,880 0.18% 3,433 $15,606 下落 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $847,448 0.17% 5,013 $-71,650 下落 ×1
CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. $781,587 0.16% 17,659 $35,671
INTC Intel Corporation - Common Stock $755,398 0.15% 5,410 $493,442 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $747,750 0.15% 6,366 $232,397 下落 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $736,458 0.15% 13,074 $-9,675
AGG iShares Trust $697,710 0.14% 7,049 $-2,044
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $689,771 0.14% 1,826 $121,201 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $674,809 0.14% 1,995 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $651,762 0.13% 4,553 $39,112 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $632,485 0.13% 8,508 $-54,267 下落 ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $618,569 0.13% 13,206 $-173,948 下落 ×3
IJH iShares Trust $617,651 0.13% 8,010 $76,736
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $542,754 0.11% 4,297 $71,684 下落 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $503,079 0.10% 3,147 $1,967 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $489,275 0.10% 6,191 $-48,176 下落 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $478,931 0.10% 3,279 $-30,513 下落 ×6
SPY SPY $473,452 0.10% 634 $12,361 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $470,841 0.10% 6,544 $39,002
IEMG iShares, Inc. $463,241 0.09% 5,592 $41,323 下落 ×1
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $439,027 0.09% 9,542 $33,514 下落 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $428,700 0.09% 15,000 $98,459 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $423,124 0.09% 1,006 $48,400 下落 ×2
CALY Callaway Golf Company Common Stock $414,376 0.08% 22,053 $108,280
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $412,396 0.08% 1,613 $-3,687 下落 ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST $403,706 0.08% 14,220 $-43,562 下落 ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $402,396 0.08% 6,362 $12,278
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $382,923 0.08% 3,386 $-5,553
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $382,665 0.08% 1,711 $102,124 上昇 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $368,645 0.07% 5,969 $3,617 下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $360,164 0.07% 620 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $349,223 0.07% 3,739 $-64,184 下落 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $347,034 0.07% 9,392 $-115,211 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $346,950 0.07% 2,366 $5,205
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $343,691 0.07% 4,229 $11,657 下落 ×2
EFA iShares Trust $319,223 0.06% 3,073 $20,743
RF Regions Financial Corporation Common Stock $319,184 0.06% 10,569 $44,297 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $312,554 0.06% 2,000 $9,778
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $289,198 0.06% 820 $-43,968 下落 ×2
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $282,630 0.06% 3,494 $-79,744 下落 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $271,802 0.06% 7,400 $-30,044
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $268,901 0.05% 6,351 $-50,722 下落 ×6
IEUR iShares Trust $266,853 0.05% 3,550 $-16,054 下落 ×1
EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock $265,930 0.05% 7,000 $31,990
AIVL WisdomTree Trust $260,589 0.05% 1,987 $30,647

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
HALO $4,829,807 61,707 0.98%
AXP $674,809 1,995 0.14%
AMD $360,164 620 0.07%
DVN $242,796 5,876 0.05%
AMAT $242,205 335 0.05%
PANW $232,917 683 0.05%
CQQQ $232,283 4,073 0.05%
DGX $225,939 1,066 0.05%
SMA $211,640 6,512 0.04%
QQQ $209,138 284 0.04%
LRCX $201,932 466 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
APP 削減 -13K +$24.4M
KGS 価格変動のみ +0 +$10.2M
AAPL 削減 -552 +$4.8M
TSM 削減 -12K +$3.7M
ASML 削減 -42 +$3.1M
SLV 削減 -774 -$3.0M
AAAU 削減 -843 -$2.6M
UTHR 買い増し +4K +$1.8M
MFG 削減 -6K +$1.3M
SHEL 買い増し +6K -$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GPN 2025年12月31日 40,356 $3,352,795 1.3%
SPY 2025年6月30日 4,563 $2,552,526 追跡終了
NKE 2026年6月30日 31,268 $1,651,592 -17.5%
BDX 2025年6月30日 5,491 $1,257,846 30.6%
FXE 2025年12月31日 10,881 $1,179,174
PFE 2025年6月30日 17,720 $449,025 14.7%
IUSV 2026年3月31日 4,304 $441,332
SPSB 2026年3月31日 10,887 $328,802
IUSG 2026年3月31日 1,913 $321,269
ABT 2025年12月31日 2,297 $307,660 -22.2%
IJR 2026年3月31日 2,397 $288,071 11.2%
CTRA 2025年9月30日 10,608 $269,231 追跡終了
IGIB 2026年3月31日 4,650 $250,546
TXN 2025年9月30日 1,206 $250,390 59.9%
INCY 2025年12月31日 2,878 $244,083 16.7%
FNF 2026年3月31日 4,446 $242,707 -15.4%
BSX 2026年3月31日 2,457 $234,275 -32.1%
RPRX 2025年12月31日 6,450 $227,556 47.9%
CTRA 2026年6月30日 6,370 $223,842 追跡終了
CQQQ 2026年3月31日 4,073 $211,796
JAZZ 2025年12月31日 1,591 $209,694 38.6%
ALC 2025年6月30日 2,170 $205,998 -27.8%
SMA 2026年3月31日 6,512 $201,481 7.4%