Birch Hill Investment Advisors LLC

CIK 1424177 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.5B
13F価値別で9,443件中 #1,331 位 · 14.1% トップ
ポジション
211
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
41.72%
上位25銘柄のウェイト
74.03%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
36.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.33% 推定買付額 $56,999,604 · 推定売付額 $54,632,157

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% はまだ保有

新規ポジション
19
増加
50
減少
76
クローズ
3
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+19.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-8.8%

年率換算: +12.5% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
19.4%
Technology
19.3%
Retail
12.6%
Healthcare
12.2%
Communication Services
7.2%
Financials
4.6%
Financial Services
4.5%
Materials
3.5%
Consumer products
2.0%
Consumer Staples
1.6%
Utilities
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Real Estate
0.3%
Energy
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
10.9%

ポートフォリオ全体 211 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $130,311,205 5.28% 546,745 $15,947,856 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $126,934,179 5.14% 719,908 $38,727,854 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $112,451,676 4.55% 314,665 $18,991,062 下落 ×6
BRKB $106,374,476 4.31% 212,583 $4,315,353 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $106,214,750 4.30% 367,068 $14,465,138 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $105,771,451 4.28% 283,554 $1,895,689 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $92,111,119 3.73% 186,053 $24,379,697 下落 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $86,686,785 3.51% 572,190 $-5,781,910 下落 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $81,805,773 3.31% 41,120 $29,345,766 上昇 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $81,531,873 3.30% 292,638 $4,489,289 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $81,409,451 3.30% 289,497 $13,691,987 上昇 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $76,008,238 3.08% 194,171 $21,053,438 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $73,368,014 2.97% 147,702 $6,032,015 下落 ×3
MRSH Marsh Common Stock $68,373,488 2.77% 410,233 $-5,786,573 下落 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $66,522,203 2.69% 735,377 $7,246,987 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $62,543,679 2.53% 177,012 $10,601,055 下落 ×6
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $57,330,864 2.32% 159,696 $16,937,972 下落 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $53,817,549 2.18% 202,695 $3,971,659 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $44,842,082 1.82% 112,904 $8,302,749 下落 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $44,222,981 1.79% 796,380 $-13,125,865 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $41,730,710 1.69% 102,467 $-3,278,343 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $32,612,355 1.32% 34,862 $-2,301,556 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $32,158,951 1.30% 126,625 $-81,218 下落 ×4
IJR $31,712,388 1.28% 213,825 $5,503,860 上昇 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $31,009,697 1.26% 324,913 $169,409 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30,893,426 1.25% 94,380 $2,798,186 下落 ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $30,572,325 1.24% 623,289 $1,048,378 上昇 ×2
IVV $30,527,438 1.24% 40,764 $3,868,252 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $29,521,423 1.20% 57,479 $843,734 上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $28,519,426 1.16% 20,964 $5,300,444 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,229,416 1.10% 136,086 $4,799,860 上昇 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $25,037,448 1.01% 184,915 $-3,764,915 下落 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $21,445,495 0.87% 319,605 $-9,760,029 下落 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $19,770,807 0.80% 225,257 $4,366,473 上昇 ×2
TT Trane Technologies plc $18,419,482 0.75% 37,502 $2,790,899
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $17,969,547 0.73% 49,537 $1,611,491 上昇 ×2
BBJP $15,084,367 0.61% 200,297 $4,358,319 上昇 ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $14,299,040 0.58% 51,068 $-1,981,973 下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13,273,706 0.54% 90,519 $493,221 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11,304,369 0.46% 87,972 $622,046 下落 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10,166,656 0.41% 178,425 $1,249,745 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,416,930 0.38% 24,929 $1,691,870 下落 ×1
IJH $9,335,335 0.38% 121,065 $1,314,245 上昇 ×3
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $9,332,964 0.38% 474,960 $-9,951,678 下落 ×1
EFA $8,589,733 0.35% 82,689 $720,455 上昇 ×6
VWO $7,955,006 0.32% 133,272 $910,075 上昇 ×3
VEA $7,856,880 0.32% 110,272 $1,335,266 上昇 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7,720,615 0.31% 106,993 $-475,449 下落 ×4
BXP BXP, Inc. Common Stock $7,354,840 0.30% 110,916 $1,399,782 下落 ×2
RSP $7,349,076 0.30% 34,540 $579,674 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,328,766 0.30% 90,178 $470,729
DHR Danaher Corporation Common Stock $7,046,998 0.29% 36,996 $6,561,812 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7,010,334 0.28% 36,949 $-121,372 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,406,415 0.26% 25,459 $852,232 下落 ×4
V Visa Inc. $5,990,097 0.24% 17,459 $1,638,972 上昇 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5,881,599 0.24% 26,263 $545,483
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $5,265,165 0.21% 304,169 $927,784 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,901,899 0.20% 13,899 $324,079 下落 ×1
GBTC $4,681,732 0.19% 102,850 $-744,634
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,440,234 0.18% 31,800 $3,036,900
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,290,482 0.17% 4,029 $1,425,470 下落 ×1
IWM $4,253,170 0.17% 14,156 $762,570 上昇 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4,199,036 0.17% 45,801 $229,790 下落 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,079,059 0.17% 28,495 $231,919 下落 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,027,890 0.16% 27,485 $-50,698 下落 ×6
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $3,758,357 0.15% 148,728 $394,550 下落 ×6
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $3,693,551 0.15% 11,177 $291,808 下落 ×1
IJS $3,613,013 0.15% 26,434 $557,701 上昇 ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3,130,679 0.13% 62,092 $-205,927 下落 ×4
EEM $3,096,715 0.13% 45,267 $584,496 上昇 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,924,628 0.12% 48,421 $369,897 下落 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,888,335 0.12% 5,761 $56,631
GE GE Aerospace Common Stock $2,872,495 0.12% 7,686 $1,017,769 上昇 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $2,827,834 0.11% 10,489 $206,528
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $2,713,049 0.11% 33,090 $61,878
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,694,617 0.11% 9,191 $-36,279 下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,588,850 0.10% 20,804 $-1,788,203 下落 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,507,151 0.10% 2,134 $1,028,458 上昇 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,370,129 0.10% 8,763 $89,208
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,342,867 0.09% 40,506 $-304,494 下落 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,191,588 0.09% 21,185 $670,081
XLE XLE $2,163,436 0.09% 40,735 $-508,725 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,115,616 0.09% 7,778 $228,518
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,103,835 0.09% 23,185 $-292,001 下落 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,057,365 0.08% 3,965 $-252,655 下落 ×6
DE Deere & Company Common Stock $2,039,371 0.08% 3,215 $228,362
SPY SPY $2,026,743 0.08% 2,714 $255,209 下落 ×2
VGT $2,025,147 0.08% 16,944 $633,196 上昇 ×4
COPX $1,887,304 0.08% 24,520 $15,202
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,837,316 0.07% 19,089 $410,410 上昇 ×1
VOO $1,810,656 0.07% 2,636 $226,356 下落 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,768,391 0.07% 12,358 $1,263 下落 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $1,756,125 0.07% 12,500 $-60,000
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,750,923 0.07% 10,563 $-548,357 下落 ×3
DOV Dover Corporation Common Stock $1,632,758 0.07% 7,280 $47,496 下落 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,590,202 0.06% 4,291 $186,745
XLK XLK $1,535,782 0.06% 8,061 $760,842 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,518,061 0.06% 5,616 $-236,659 下落 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,479,483 0.06% 36,041 $-419,079 上昇 ×3
VO $1,349,386 0.05% 16,748 $146,963 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ASML $81,805,773 3.31% 4倍増
NVDA $27,229,416 1.10% 6倍増
BBJP $15,084,367 0.61% 3倍増
PG $13,273,706 0.54% 3倍増
IJH $9,335,335 0.38% 3倍増
EFA $8,589,733 0.35% 6倍増
VWO $7,955,006 0.32% 3倍増
VEA $7,856,880 0.32% 6倍増
V $5,990,097 0.24% 4倍増
IWM $4,253,170 0.17% 3倍増
EEM $3,096,715 0.13% 3倍増
VGT $2,025,147 0.08% 4倍増
XLK $1,535,782 0.06% 3倍増
NKE $1,479,483 0.06% 3倍増
TSLA $1,338,349 0.05% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MRVL $955,631 3,208 0.04%
ALH $520,057 19,610 0.02%
LEN $361,960 4,000 0.01%
NOW $310,250 3,125 0.01%
DDOG $294,728 1,132 0.01%
UNH $271,822 654 0.01%
DASH $258,342 1,400 0.01%
HPE $249,594 5,533 0.01%
KLAC $244,385 810 0.01%
SCHW $242,691 2,630 0.01%
QQQ $240,263 326 0.01%
TXN $238,456 800 0.01%
GMF $229,333 1,461 0.01%
SCCO $218,522 1,254 0.01%
NET $217,073 885 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
APH 買い増し +22K +$38.7M
ASML 買い増し +1K +$29.3M
ROK 削減 -3K +$24.4M
WTS 買い増し +5K +$21.1M
GOOGL 削減 -10K +$19.0M
WST 削減 -1K +$16.9M
AMZN 削減 -2K +$15.9M
AAPL 買い増し +6K +$14.5M
IBM 買い増し +10K +$13.7M
KR 買い増し +4K -$13.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 66,581 $11,296,132 21.7%
STZ 2025年9月30日 9,353 $1,521,546 -0.3%
MAS 2025年9月30日 13,345 $858,884 4.6%
LEN 2025年12月31日 3,400 $428,536 -16.0%
PRTC 2025年9月30日 242,676 $415,342 追跡終了
BX 2025年12月31日 2,400 $410,040 -7.0%
KVUE 2026年3月31日 21,158 $364,975 9.9%
APP 2025年3月31日 1,127 $364,956 13.5%
HON 2026年6月30日 1,522 $344,018 -1.9%
XYL 2025年9月30日 2,555 $330,515 -22.8%
FDS 2026年3月31日 1,012 $293,672 37.5%
T 2026年6月30日 9,681 $280,652 22.6%
UNH 2026年3月31日 840 $277,292 43.1%
VEU 2025年9月30日 3,834 $257,721 追跡終了
COF 2026年3月31日 993 $240,663 19.3%
ARES 2025年12月31日 1,500 $239,835 -11.8%
ULXXXX 2025年12月31日 4,000 $237,120 追跡終了
SYK 2025年12月31日 614 $226,977 -6.0%
PAYX 2026年3月31日 2,000 $224,360 32.5%
DRI 2025年12月31日 1,150 $218,914 18.6%
CSX 2025年3月31日 6,700 $216,209 74.9%
HUBB 2025年3月31日 515 $215,728 43.6%
IWF 2026年3月31日 454 $214,878 追跡終了
IHI 2025年6月30日 3,500 $210,665 追跡終了
WAT 2025年9月30日 600 $209,424 32.7%
NET 2026年3月31日 1,060 $209,067 33.5%
GIS 2025年6月30日 3,480 $208,069 -24.1%
CMCSA 2026年3月31日 6,918 $206,779 -7.8%
BLK 2025年12月31日 173 $201,696 8.1%
HPQ 2025年3月31日 6,158 $200,936 7.0%
QQQ 2026年3月31日 326 $200,429