BLI - Banque de Luxembourg Investments
CIK 2052594 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $2.8B
- ポジション
- 195
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #1,216 位 · 12.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -15.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 32.56%
- 上位25銘柄のウェイト
- 54.96%
- 1%超のポジション
- 28
- 実効ポジション数
- 59.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 14.83% 推定買付額 $457,751,447 · 推定売付額 $875,619,541
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 43
- 増加
- 62
- 減少
- 80
- クローズ
- 23
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +4.5% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.2% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
23.1%
Industrials
19.0%
Healthcare
14.2%
Financial Services
8.6%
Materials
7.5%
Retail
7.0%
Communication Services
6.9%
Consumer products
3.7%
Energy
2.6%
Consumer Staples
2.4%
Communications
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Real Estate
0.8%
Utilities
0.6%
Financials
0.3%
その他/マッピングなし
0.9%
ポートフォリオ全体 195 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $146,640,318 | 5.17% | 396,983 | $-68,929,361 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $112,805,649 | 3.98% | 318,393 | $-67,433,633 | 下落 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $112,025,065 | 3.95% | 245,600 | $37,766,269 | 下落 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $94,715,309 | 3.34% | 276,590 | $13,301,108 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $94,686,777 | 3.34% | 335,418 | $2,880,468 | 下落 ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $81,582,757 | 2.88% | 683,667 | $-716,682 | 下落 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $70,935,881 | 2.50% | 138,834 | $-5,806,872 | 上昇 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $70,538,557 | 2.49% | 258,053 | $-15,613,808 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $70,436,803 | 2.49% | 3,333,900 | $-36,907,742 | 上昇 ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $68,274,338 | 2.41% | 370,958 | $-717,492 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $56,090,236 | 1.98% | 99,505 | $-161,101 | 上昇 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $50,454,333 | 1.78% | 72,506 | $31,252,187 | 下落 ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $49,471,934 | 1.75% | 534,342 | $-10,321,444 | 下落 ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $45,596,419 | 1.61% | 406,100 | $113,549 | 上昇 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $45,193,892 | 1.59% | 161,920 | $24,909,156 | 上昇 ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $42,798,348 | 1.51% | 1,410,000 | $16,502,302 | 上昇 ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $42,012,166 | 1.48% | 201,995 | $-10,599,636 | 下落 ×1 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $41,336,778 | 1.46% | 207,815 | $-10,196,584 | 下落 ×1 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $41,313,630 | 1.46% | 230,010 | $-4,863,377 | 上昇 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $39,930,530 | 1.41% | 97,000 | $28,989,006 | 上昇 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $39,405,522 | 1.39% | 259,928 | $492,707 | 上昇 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $35,405,893 | 1.25% | 28,740 | $16,810,095 | 上昇 ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $35,355,707 | 1.25% | 227,900 | $-15,249,689 | 下落 ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $35,322,792 | 1.25% | 834,103 | $607,187 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $35,179,955 | 1.24% | 135,819 | $12,868,799 | 上昇 ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $33,876,058 | 1.20% | 625,295 | $4,457,175 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $32,566,957 | 1.15% | 87,196 | $8,254,043 | 上昇 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $28,722,180 | 1.01% | 206,668 | $-17,954,298 | 下落 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $27,633,434 | 0.98% | 167,993 | $6,204,198 | 上昇 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $26,299,403 | 0.93% | 64,202 | $-1,458,033 | 上昇 ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $24,621,175 | 0.87% | 408,414 | $-6,163,122 | 下落 ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $24,334,183 | 0.86% | 57,800 | $11,107,019 | 上昇 ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $22,361,542 | 0.79% | 60,468 | $-15,745,478 | 下落 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $21,729,103 | 0.77% | 42,831 | $-15,963,348 | 下落 ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $20,909,877 | 0.74% | 38,931 | $-16,509,344 | 下落 ×1 | ||
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | $20,754,202 | 0.73% | 180,500 | $-6,267,769 | 下落 ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $20,358,780 | 0.72% | 100,500 | $-1,779,280 | 上昇 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $18,399,147 | 0.65% | 17,771 | $-10,513,737 | 下落 ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $18,028,617 | 0.64% | 87,120 | $-43,409,908 | 下落 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $17,576,109 | 0.62% | 140,592 | $-37,166,353 | 下落 ×1 | ||
| ORLA | $16,441,213 | 0.58% | 1,679,000 | $-11,698,858 | 下落 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $16,383,950 | 0.58% | 110,159 | $-2,178,804 | 下落 ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $15,806,600 | 0.56% | 143,500 | $-23,084,162 | 下落 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $15,315,526 | 0.54% | 29,900 | $5,749,467 | 上昇 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $14,494,238 | 0.51% | 247,000 | $1,319,043 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $14,117,088 | 0.50% | 191,000 | $4,152,393 | 上昇 ×1 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $13,839,815 | 0.49% | 101,000 | $-4,209,266 | 上昇 ×1 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $13,412,815 | 0.47% | 44,300 | $-2,084,003 | 下落 ×1 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $13,386,014 | 0.47% | 84,200 | $-4,542,072 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $13,020,720 | 0.46% | 37,000 | $4,046,931 | 上昇 ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $12,906,560 | 0.46% | 83,000 | $2,127,700 | 上昇 ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $12,850,724 | 0.45% | 11,080 | $-7,639,107 | 下落 ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $12,666,196 | 0.45% | 28,251 | $-8,822,739 | 下落 ×1 | ||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $12,607,532 | 0.44% | 27,990 | $3,873,720 | 下落 ×1 | ||
| AAON AAON, Inc. - Common Stock | $12,282,780 | 0.43% | 97,500 | $893,541 | 下落 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $12,062,385 | 0.43% | 129,814 | $-12,780,066 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11,990,229 | 0.42% | 573,300 | $-95,717,880 | 下落 ×1 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $11,771,740 | 0.42% | 45,900 | ||||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $11,729,311 | 0.41% | 20,967 | $-2,722,470 | 下落 ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $11,404,858 | 0.40% | 120,400 | $-4,075,157 | 下落 ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $11,400,682 | 0.40% | 333,800 | 上昇 ×1 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $11,364,579 | 0.40% | 25,056 | $-10,609,095 | 下落 ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $11,280,127 | 0.40% | 115,030 | $121,434 | 下落 ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $11,054,763 | 0.39% | 6,550 | 上昇 ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $11,022,444 | 0.39% | 85,000 | $5,230,452 | 上昇 ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $10,996,718 | 0.39% | 109,965 | $-1,268,369 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $10,920,522 | 0.39% | 119,491 | $-3,455,528 | 下落 ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $10,881,542 | 0.38% | 52,000 | 上昇 ×1 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $10,771,406 | 0.38% | 47,580 | $-22,556,344 | 下落 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $10,600,295 | 0.37% | 47,000 | $1,559,945 | 上昇 ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $10,582,088 | 0.37% | 76,000 | $5,886,911 | 上昇 ×1 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $10,412,268 | 0.37% | 18,260 | $545,579 | 下落 ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $10,353,198 | 0.37% | 29,125 | $-3,239,560 | 下落 ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $10,031,419 | 0.35% | 136,658 | ||||
| EXPO Exponent, Inc. - Common Stock | $9,716,719 | 0.34% | 162,300 | $-1,523,073 | 下落 ×1 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $9,636,618 | 0.34% | 74,700 | $-17,961,959 | 下落 ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $9,583,328 | 0.34% | 30,750 | $5,790,829 | 下落 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9,561,792 | 0.34% | 10,080 | $3,515,330 | 上昇 ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $9,464,392 | 0.33% | 55,995 | ||||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $9,155,482 | 0.32% | 120,600 | $-706,532 | |||
| CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock | $9,155,190 | 0.32% | 190,370 | $-2,516,501 | 下落 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $9,115,826 | 0.32% | 56,000 | ||||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $9,113,605 | 0.32% | 22,150 | $-507,694 | 下落 ×1 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $9,006,399 | 0.32% | 30,920 | $-6,690,216 | 下落 ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $8,955,004 | 0.32% | 18,600 | $4,174,007 | 上昇 ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $8,890,348 | 0.31% | 79,000 | ||||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $8,774,903 | 0.31% | 2,778 | 上昇 ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $8,658,538 | 0.31% | 114,500 | $4,376,882 | 上昇 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8,562,255 | 0.30% | 74,580 | $2,947,652 | 上昇 ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $8,504,550 | 0.30% | 48,175 | $-4,809,386 | 下落 ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $8,348,446 | 0.29% | 31,000 | 上昇 ×1 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $8,235,409 | 0.29% | 47,000 | $2,926,760 | 上昇 ×1 | ||
| BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | $8,051,341 | 0.28% | 25,550 | $-3,737,388 | 下落 ×1 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $7,981,574 | 0.28% | 94,900 | $-3,824,502 | 下落 ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $7,907,972 | 0.28% | 29,500 | $2,504,360 | 上昇 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $7,901,523 | 0.28% | 18,793 | $-6,045,739 | 下落 ×1 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $7,821,563 | 0.28% | 36,859 | $-1,567,044 | 下落 ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $7,722,950 | 0.27% | 32,417 | $-6,215,814 | 下落 ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $7,683,148 | 0.27% | 39,254 | $-13,289,274 | 下落 ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $7,517,797 | 0.27% | 3,850 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| ZBRA | $11,771,740 | 45,900 | 0.42% |
| HAL | $11,400,682 | 333,800 | 0.40% |
| MELI | $11,054,763 | 6,550 | 0.39% |
| ROST | $10,881,542 | 52,000 | 0.38% |
| ZTS | $10,031,419 | 136,658 | 0.35% |
| AMT | $9,464,392 | 55,995 | 0.33% |
| MMM | $9,115,826 | 56,000 | 0.32% |
| ED | $8,890,348 | 79,000 | 0.31% |
| AZO | $8,774,903 | 2,778 | 0.31% |
| HWM | $8,348,446 | 31,000 | 0.29% |
| FIX | $7,517,797 | 3,850 | 0.27% |
| XYL | $6,707,670 | 57,320 | 0.24% |
| SCHW | $5,444,730 | 60,000 | 0.19% |
| YUMC | $5,359,363 | 131,250 | 0.19% |
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $4,161,992 | 18,232 | 0.15% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | 削減 | -53K | -$68.9M |
| GOOGL | 削減 | -265K | -$67.4M |
| ADBE | 削減 | -90K | -$43.4M |
| TSM | 削減 | -6K | +$37.8M |
| ACN | 削減 | -66K | -$37.2M |
| AMZN | 買い増し | +2.9M | -$36.9M |
| AMAT | 削減 | -14K | +$31.3M |
| LRCX | 買い増し | +33K | +$29.0M |
| KLAC | 買い増し | +145K | +$24.9M |
| KMB | 削減 | -246K | -$23.1M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| ZTS | 2025年9月30日 | 278,000 | $43,404,151 | -47.6% |
| ZTS | 2026年3月31日 | 328,774 | $41,563,734 | -35.2% |
| XYL | 2025年9月30日 | 189,500 | $24,293,367 | -22.8% |
| PM | 2025年3月31日 | 148,600 | $17,828,285 | 19.6% |
| CLX | 2026年6月30日 | 169,720 | $16,833,011 | 10.5% |
| ZBRA | 2026年3月31日 | 63,900 | $15,760,966 | 72.1% |
| CHE | 2026年6月30日 | 35,500 | $15,040,901 | 14.3% |
| BRKB | 2026年6月30日 | 30,000 | $14,868,307 | 追跡終了 |
| AZPN | 2025年3月31日 | 59,544 | $14,826,158 | 追跡終了 |
| EL | 2025年3月31日 | 185,240 | $13,743,881 | 48.9% |
| VRSN | 2025年9月30日 | 47,400 | $13,632,543 | -0.8% |
| XYL | 2026年3月31日 | 90,051 | $12,389,293 | -4.7% |
| ZBRA | 2025年9月30日 | 38,900 | $12,027,135 | 21.1% |
| BKNG | 2026年6月30日 | 2,198 | $11,729,470 | 16.1% |
| ANSS | 2025年9月30日 | 33,400 | $11,593,178 | 追跡終了 |
| CMI | 2026年6月30日 | 22,749 | $11,498,642 | -16.0% |
| YUMC | 2025年9月30日 | 236,000 | $10,564,953 | 14.3% |
| HON | 2026年6月30日 | 53,274 | $10,291,630 | -1.9% |
| YUMC | 2026年3月31日 | 200,300 | $9,494,258 | 0.6% |
| PAYC | 2026年6月30日 | 56,300 | $8,890,202 | 79.2% |
| VRSN | 2026年6月30日 | 31,340 | $7,580,853 | 10.2% |
| DPZ | 2026年6月30日 | 17,400 | $7,221,109 | 13.2% |
| QCOM | 2026年6月30日 | 39,000 | $6,662,504 | -12.9% |
| LKQ | 2025年9月30日 | 178,700 | $6,631,646 | -14.8% |
| FDX | 2025年9月30日 | 28,190 | $6,451,321 | 39.6% |
| MASI | 2026年6月30日 | 48,839 | $6,295,754 | 追跡終了 |
| TREX | 2025年12月31日 | 116,100 | $5,970,174 | 34.8% |
| APP | 2026年6月30日 | 8,000 | $5,457,187 | -41.6% |
| HUBB | 2025年6月30日 | 15,900 | $5,269,066 | 16.4% |
| CCU | 2026年6月30日 | 400,000 | $5,036,519 | 7.7% |
| AMT | 2025年12月31日 | 25,500 | $4,964,791 | 0.6% |
| EW | 2025年9月30日 | 61,500 | $4,808,684 | 14.9% |
| FERG | 2025年6月30日 | 28,773 | $4,553,332 | 9.9% |
| PEG | 2025年9月30日 | 53,300 | $4,450,476 | -11.0% |
| BABA | 2025年6月30日 | 33,500 | $4,428,091 | 7.7% |
| SRE | 2025年12月31日 | 47,000 | $4,219,932 | -2.2% |
| UPS | 2025年9月30日 | 38,880 | $3,932,871 | 23.7% |
| MMM | 2025年12月31日 | 25,300 | $3,900,450 | 12.3% |
| DHI | 2026年6月30日 | 26,700 | $3,822,034 | -8.9% |
| BFB | 2025年9月30日 | 126,850 | $3,355,592 | 追跡終了 |
| MKC | 2025年3月31日 | 43,000 | $3,245,855 | -32.8% |
| SHW | 2025年9月30日 | 9,100 | $3,145,247 | 0.5% |
| APH | 2025年9月30日 | 32,200 | $3,144,169 | 26.0% |
| LULU | 2026年6月30日 | 14,700 | $3,047,078 | 3.1% |
| ED | 2025年12月31日 | 27,500 | $2,739,908 | 8.8% |
| MRSH | 2025年12月31日 | 13,200 | $2,644,115 | 3.0% |
| ELV | 2025年9月30日 | 6,000 | $2,288,354 | 23.7% |
| SPG | 2026年6月30日 | 12,100 | $2,224,319 | -1.7% |
| CME | 2026年6月30日 | 8,000 | $2,170,897 | 23.7% |
| QLYS | 2026年6月30日 | 16,000 | $2,117,306 | 29.3% |
| MPWR | 2026年6月30日 | 2,200 | $2,000,013 | -4.8% |
| DCI | 2025年12月31日 | 24,300 | $1,974,728 | 5.3% |
| AWK | 2025年12月31日 | 14,000 | $1,919,967 | 5.0% |
| AMP | 2025年12月31日 | 3,000 | $1,499,734 | 14.1% |
| PODD | 2026年6月30日 | 5,002 | $1,412,192 | -4.0% |
| AMRZ | 2025年12月31日 | 28,100 | $1,354,014 | -15.7% |
| KEYS | 2025年12月31日 | 7,600 | $1,318,388 | 56.0% |
| XOM | 2026年6月30日 | 9,900 | $1,178,661 | 21.7% |
| MU | 2025年6月30日 | 12,665 | $1,117,993 | 698.9% |
| WFC | 2026年6月30日 | 11,300 | $1,048,827 | 2.4% |
| QGENXXXX | 2025年3月31日 | 12,644 | $563,527 | 追跡終了 |
| MRNA | 2025年9月30日 | 13,600 | $369,281 | 454.0% |
| STZ | 2026年6月30日 | 1,410 | $194,389 | -3.4% |