S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +8.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -28.1%

年率換算: +7.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 23.1%
Industrials 19.0%
Healthcare 14.2%
Financials 8.9%
Communication Services 8.0%
Materials 7.5%
Retail 7.0%
Consumer products 3.7%
Energy 2.6%
Consumer Staples 2.4%
Consumer Discretionary 1.1%
Real Estate 0.8%
Utilities 0.6%
その他/マッピングなし 0.9%

ポートフォリオ全体 195 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $146,640,318 5.17% 396,983 $-68,929,361 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $112,805,649 3.98% 318,393 $-67,433,633 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $112,025,065 3.95% 245,600 $37,766,269 下落 ×1
V Visa Inc. $94,715,309 3.34% 276,590 $13,301,108 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94,686,777 3.34% 335,418 $2,880,468 下落 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $81,582,757 2.88% 683,667 $-716,682 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $70,935,881 2.50% 138,834 $-5,806,872 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $70,538,557 2.49% 258,053 $-15,613,808 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $70,436,803 2.49% 3,333,900 $-36,907,742 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $68,274,338 2.41% 370,958 $-717,492 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56,090,236 1.98% 99,505 $-161,101 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $50,454,333 1.78% 72,506 $31,252,187 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $49,471,934 1.75% 534,342 $-10,321,444 下落 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $45,596,419 1.61% 406,100 $113,549 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $45,193,892 1.59% 161,920 $24,909,156 上昇 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $42,798,348 1.51% 1,410,000 $16,502,302 上昇 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $42,012,166 1.48% 201,995 $-10,599,636 下落 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $41,336,778 1.46% 207,815 $-10,196,584 下落 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $41,313,630 1.46% 230,010 $-4,863,377 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $39,930,530 1.41% 97,000 $28,989,006 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $39,405,522 1.39% 259,928 $492,707 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $35,405,893 1.25% 28,740 $16,810,095 上昇 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $35,355,707 1.25% 227,900 $-15,249,689 下落 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $35,322,792 1.25% 834,103 $607,187 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $35,179,955 1.24% 135,819 $12,868,799 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $33,876,058 1.20% 625,295 $4,457,175
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32,566,957 1.15% 87,196 $8,254,043 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $28,722,180 1.01% 206,668 $-17,954,298 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $27,633,434 0.98% 167,993 $6,204,198 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $26,299,403 0.93% 64,202 $-1,458,033 上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $24,621,175 0.87% 408,414 $-6,163,122 下落 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $24,334,183 0.86% 57,800 $11,107,019 上昇 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $22,361,542 0.79% 60,468 $-15,745,478 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21,729,103 0.77% 42,831 $-15,963,348 下落 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $20,909,877 0.74% 38,931 $-16,509,344 下落 ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $20,754,202 0.73% 180,500 $-6,267,769 下落 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $20,358,780 0.72% 100,500 $-1,779,280 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18,399,147 0.65% 17,771 $-10,513,737 下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $18,028,617 0.64% 87,120 $-43,409,908 下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $17,576,109 0.62% 140,592 $-37,166,353 下落 ×1
ORLA CUSIP: 68634K106 $16,441,213 0.58% 1,679,000 $-11,698,858 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16,383,950 0.58% 110,159 $-2,178,804 下落 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $15,806,600 0.56% 143,500 $-23,084,162 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $15,315,526 0.54% 29,900 $5,749,467 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $14,494,238 0.51% 247,000 $1,319,043
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14,117,088 0.50% 191,000 $4,152,393 上昇 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $13,839,815 0.49% 101,000 $-4,209,266 上昇 ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $13,412,815 0.47% 44,300 $-2,084,003 下落 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $13,386,014 0.47% 84,200 $-4,542,072 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,020,720 0.46% 37,000 $4,046,931 上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $12,906,560 0.46% 83,000 $2,127,700 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12,850,724 0.45% 11,080 $-7,639,107 下落 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $12,666,196 0.45% 28,251 $-8,822,739 下落 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $12,607,532 0.44% 27,990 $3,873,720 下落 ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $12,282,780 0.43% 97,500 $893,541 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $12,062,385 0.43% 129,814 $-12,780,066 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,990,229 0.42% 573,300 $-95,717,880 下落 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11,771,740 0.42% 45,900
MSCI MSCI Inc. Common Stock $11,729,311 0.41% 20,967 $-2,722,470 下落 ×1
NEM Newmont Corporation $11,404,858 0.40% 120,400 $-4,075,157 下落 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $11,400,682 0.40% 333,800 上昇 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $11,364,579 0.40% 25,056 $-10,609,095 下落 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $11,280,127 0.40% 115,030 $121,434 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $11,054,763 0.39% 6,550 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11,022,444 0.39% 85,000 $5,230,452 上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10,996,718 0.39% 109,965 $-1,268,369
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $10,920,522 0.39% 119,491 $-3,455,528 下落 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $10,881,542 0.38% 52,000 上昇 ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $10,771,406 0.38% 47,580 $-22,556,344 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10,600,295 0.37% 47,000 $1,559,945 上昇 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $10,582,088 0.37% 76,000 $5,886,911 上昇 ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $10,412,268 0.37% 18,260 $545,579 下落 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $10,353,198 0.37% 29,125 $-3,239,560 下落 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $10,031,419 0.35% 136,658
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $9,716,719 0.34% 162,300 $-1,523,073 下落 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $9,636,618 0.34% 74,700 $-17,961,959 下落 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9,583,328 0.34% 30,750 $5,790,829 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,561,792 0.34% 10,080 $3,515,330 上昇 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $9,464,392 0.33% 55,995
GGG Graco Inc. Common Stock $9,155,482 0.32% 120,600 $-706,532
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $9,155,190 0.32% 190,370 $-2,516,501 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $9,115,826 0.32% 56,000
WSO Watsco, Inc. Common Stock $9,113,605 0.32% 22,150 $-507,694 下落 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $9,006,399 0.32% 30,920 $-6,690,216 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $8,955,004 0.32% 18,600 $4,174,007 上昇 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $8,890,348 0.31% 79,000
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $8,774,903 0.31% 2,778 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8,658,538 0.31% 114,500 $4,376,882 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,562,255 0.30% 74,580 $2,947,652 上昇 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $8,504,550 0.30% 48,175 $-4,809,386 下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8,348,446 0.29% 31,000 上昇 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $8,235,409 0.29% 47,000 $2,926,760 上昇 ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $8,051,341 0.28% 25,550 $-3,737,388 下落 ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $7,981,574 0.28% 94,900 $-3,824,502 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $7,907,972 0.28% 29,500 $2,504,360 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7,901,523 0.28% 18,793 $-6,045,739 下落 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $7,821,563 0.28% 36,859 $-1,567,044 下落 ×1
AME AMETEK, Inc. $7,722,950 0.27% 32,417 $-6,215,814 下落 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $7,683,148 0.27% 39,254 $-13,289,274 下落 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $7,517,797 0.27% 3,850 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ZBRA $11,771,740 45,900 0.42%
HAL $11,400,682 333,800 0.40%
MELI $11,054,763 6,550 0.39%
ROST $10,881,542 52,000 0.38%
ZTS $10,031,419 136,658 0.35%
AMT $9,464,392 55,995 0.33%
MMM $9,115,826 56,000 0.32%
ED $8,890,348 79,000 0.31%
AZO $8,774,903 2,778 0.31%
HWM $8,348,446 31,000 0.29%
FIX $7,517,797 3,850 0.27%
XYL $6,707,670 57,320 0.24%
SCHW $5,444,730 60,000 0.19%
YUMC $5,359,363 131,250 0.19%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $4,161,992 18,232 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MSFT 削減 -53K -$68.9M
GOOGL 削減 -265K -$67.4M
ADBE 削減 -90K -$43.4M
TSM 削減 -6K +$37.8M
ACN 削減 -66K -$37.2M
AMZN 買い増し +2.9M -$36.9M
AMAT 削減 -14K +$31.3M
LRCX 買い増し +33K +$29.0M
KLAC 買い増し +145K +$24.9M
KMB 削減 -246K -$23.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ZTS 2025年9月30日 278,000 $43,404,151 -46.8%
ZTS 2026年3月31日 328,774 $41,563,734 -34.2%
XYL 2025年9月30日 189,500 $24,293,367 -40.2%
CLX 2026年6月30日 169,720 $16,833,011 -9.0%
ZBRA 2026年3月31日 63,900 $15,760,966 84.0%
CHE 2026年6月30日 35,500 $15,040,901 14.5%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年6月30日 30,000 $14,868,307 追跡終了
VRSN 2025年9月30日 47,400 $13,632,543 9.8%
XYL 2026年3月31日 90,051 $12,389,293 -26.2%
ZBRA 2025年9月30日 38,900 $12,027,135 29.5%
BKNG 2026年6月30日 2,198 $11,729,470 -17.0%
ANSS 2025年9月30日 33,400 $11,593,178 追跡終了
CMI 2026年6月30日 22,749 $11,498,642 -25.5%
YUMC 2025年9月30日 236,000 $10,564,953 3.7%
HON 2026年6月30日 53,274 $10,291,630 -2.1%
YUMC 2026年3月31日 200,300 $9,494,258 -8.8%
PAYC 2026年6月30日 56,300 $8,890,202 109.1%
VRSN 2026年6月30日 31,340 $7,580,853 22.0%
DPZ 2026年6月30日 17,400 $7,221,109 4.5%
QCOM 2026年6月30日 39,000 $6,662,504 -1.0%
LKQ 2025年9月30日 178,700 $6,631,646 -43.7%
FDX 2025年9月30日 28,190 $6,451,321
MASI 2026年6月30日 48,839 $6,295,754 追跡終了
TREX 2025年12月31日 116,100 $5,970,174 41.2%
APP 2026年6月30日 8,000 $5,457,187 -49.5%
HUBB 2025年6月30日 15,900 $5,269,066 7.1%
CCU 2026年6月30日 400,000 $5,036,519 -5.1%
AMT 2025年12月31日 25,500 $4,964,791 4.7%
EW 2025年9月30日 61,500 $4,808,684 18.0%
FERG 2025年6月30日 28,773 $4,553,332 6.0%
PEG 2025年9月30日 53,300 $4,450,476 -13.2%
BABA 2025年6月30日 33,500 $4,428,091 -11.0%
SRE 2025年12月31日 47,000 $4,219,932 -4.1%
UPS 2025年9月30日 38,880 $3,932,871 26.4%
MMM 2025年12月31日 25,300 $3,900,450 7.9%
DHI 2026年6月30日 26,700 $3,822,034 -12.2%
BF-B (として提出 BFB) 2025年9月30日 126,850 $3,355,592 追跡終了
SHW 2025年9月30日 9,100 $3,145,247 -7.4%
APH 2025年9月30日 32,200 $3,144,169 -34.6%
LULU 2026年6月30日 14,700 $3,047,078 -7.8%
ED 2025年12月31日 27,500 $2,739,908 14.9%
MRSH 2025年12月31日 13,200 $2,644,115 3.7%
ELV 2025年9月30日 6,000 $2,288,354 28.3%
SPG 2026年6月30日 12,100 $2,224,319 -5.5%
CME 2026年6月30日 8,000 $2,170,897 33.2%
QLYS 2026年6月30日 16,000 $2,117,306 62.6%
MPWR 2026年6月30日 2,200 $2,000,013 -12.4%
DCI 2025年12月31日 24,300 $1,974,728 -4.1%
AWK 2025年12月31日 14,000 $1,919,967 7.1%
AMP 2025年12月31日 3,000 $1,499,734 -0.1%
PODD 2026年6月30日 5,002 $1,412,192 -2.2%
AMRZ 2025年12月31日 28,100 $1,354,014 -26.0%
KEYS 2025年12月31日 7,600 $1,318,388 65.1%
XOM 2026年6月30日 9,900 $1,178,661 33.1%
MU 2025年6月30日 12,665 $1,117,993 697.8%
WFC 2026年6月30日 11,300 $1,048,827 1.2%
MRNA 2025年9月30日 13,600 $369,281 729.1%
STZ 2026年6月30日 1,410 $194,389 -6.7%