セクター別内訳

04
Technology 15.8%
Financials 7.4%
Communication Services 5.3%
Retail 3.7%
Industrials 3.3%
Healthcare 3.1%
Energy 2.4%
Consumer Discretionary 2.0%
Consumer Staples 1.1%
Consumer products 0.7%
Utilities 0.5%
Materials 0.5%
Real Estate 0.4%
その他/マッピングなし 53.9%

ポートフォリオ全体 150 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Core S&P 500 ETF $54,028,765 22.65% 72,145 $10,986,107 上昇 ×2
IJR iShares Trust $11,830,988 4.96% 79,772 $4,561,714 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,098,317 3.82% 45,471 $3,975,492 上昇 ×6
AGG iShares Trust $8,363,829 3.51% 84,500 $1,876,237 上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6,571,014 2.76% 68,037 $4,295,995 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,139,639 2.57% 21,218 $2,215,283 上昇 ×6
IWF iShares Trust $5,934,083 2.49% 47,790 $737,547 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,456,777 2.29% 14,629 $2,039,741 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,002,225 2.10% 13,997 $2,010,449 上昇 ×6
SMMD iShares Trust $4,972,304 2.08% 54,265 $778,092 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,595,273 1.93% 19,280 $1,444,773 上昇 ×2
SRLN SSGA Active Trust $4,252,401 1.78% 105,545 $-870,946 下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,801,284 1.59% 82,368 $337,772 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3,705,737 1.55% 45,994 上昇 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,190,291 1.34% 63,312 $195,060 下落 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,128,126 1.31% 2,710 $2,401,769 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,902,641 1.22% 7,684 $1,402,134 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,882,196 1.21% 21,081 $-209,859 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,794,489 1.17% 7,909 $1,479,812 上昇 ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2,384,124 1.00% 79,023 $-185,561 上昇 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,338,116 0.98% 5,559 $1,034,382 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,317,298 0.97% 1,932 $949,600 上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2,209,895 0.93% 3,142 $1,519,740 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,173,937 0.91% 3,859 $678,963 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,991,805 0.84% 6,085 $679,556 上昇 ×6
SPY SPY $1,726,531 0.72% 2,312 $947,423 上昇 ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1,634,620 0.69% 9,403 $356,437 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,550,711 0.65% 3,099 $500,305 上昇 ×6
SYF Synchrony Financial Common Stock $1,528,530 0.64% 20,099 $321,583 上昇 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,519,910 0.64% 2,213 $345,127 上昇 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,456,629 0.61% 3,736 $-247,034 上昇 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,405,071 0.59% 6,432 $131,974 上昇 ×2
V Visa Inc. $1,364,472 0.57% 3,977 $400,932 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,279,162 0.54% 2,202 $1,031,386 上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,248,444 0.52% 1,102 $558,499 上昇 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,241,279 0.52% 23,684 $-298,098 下落 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,238,090 0.52% 20,742 上昇 ×1
MUB iShares Trust $1,229,343 0.52% 11,423 $219,008 上昇 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,208,545 0.51% 26,791 $702,207 上昇 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,200,101 0.50% 14,522 $-17,134 下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,070,695 0.45% 1,487 $96,735 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,068,928 0.45% 14,971 $65,116 上昇 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,046,943 0.44% 8,271 $182,868 上昇 ×6
MO Altria Group, Inc. $1,024,784 0.43% 14,243 $-26,371 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,013,540 0.42% 5,342 $225,156 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $985,171 0.41% 3,915 $342,701 上昇 ×6
JBL Jabil Inc. Common Stock $952,517 0.40% 2,471 $393,102 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $949,141 0.40% 1,829 $255,076 上昇 ×4
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $936,155 0.39% 7,740 $284,567 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $880,162 0.37% 1,843 $443,867 上昇 ×1
GM General Motors Company Common Stock $872,467 0.37% 11,319 $142,213 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $872,294 0.37% 2,013 上昇 ×1
BCI abrdn ETFs $864,468 0.36% 38,696 上昇 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $846,075 0.35% 5,780 $-55,054 下落 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $837,351 0.35% 21,903 上昇 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $828,242 0.35% 5,085 $267,424 上昇 ×3
CI The Cigna Group Common Stock $817,392 0.34% 2,965 $166,785 上昇 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $797,771 0.33% 5,700 $563,124 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $795,328 0.33% 2,924 $335,078 上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $784,021 0.33% 2,223 $310,750 上昇 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $775,875 0.33% 9,170 $141,234 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $772,352 0.32% 5,267 $91,172 上昇 ×6
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $768,304 0.32% 2,782 $458,683 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $759,788 0.32% 5,015 $85,848 上昇 ×6
REET iShares Trust $758,088 0.32% 27,447 $58,889 下落 ×3
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $743,180 0.31% 31,464 $65,018 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $725,340 0.30% 2,856 $157,750 上昇 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $723,805 0.30% 6,477 $44,613 下落 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $708,891 0.30% 1,766 $56,337 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $700,909 0.29% 3,793 $355,006 上昇 ×4
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $693,802 0.29% 2,915 $188,166 上昇 ×1
IWM iShares Trust $665,797 0.28% 2,216
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $660,801 0.28% 2,274 $-31,914 上昇 ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $634,251 0.27% 993 $416,236 上昇 ×1
IWD iShares Trust $634,196 0.27% 2,616 $75,234
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $569,514 0.24% 5,925 $219,097 上昇 ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $555,166 0.23% 10,976 上昇 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $544,249 0.23% 4,167
INTC Intel Corporation - Common Stock $526,935 0.22% 3,774 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $521,816 0.22% 1,016 $107,097 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $519,385 0.22% 1,847 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $519,142 0.22% 3,542
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $514,941 0.22% 494 $112,063 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $505,658 0.21% 3,935 $135,281 上昇 ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $505,135 0.21% 1,044 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $499,323 0.21% 1,953 $27,565 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $488,832 0.20% 8,579 $74,698 上昇 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $466,635 0.20% 11,519 上昇 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $460,866 0.19% 4,276 $99,795 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $451,980 0.19% 3,484 $-42,302 上昇 ×2
RLY SSGA Active Trust $448,734 0.19% 13,003 $-21,324
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $441,966 0.19% 3,590 $-19,024 上昇 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $439,795 0.18% 3,770 $19,383 上昇 ×4
IJH iShares Trust $438,834 0.18% 5,691 $-61,699 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $433,003 0.18% 588 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $429,685 0.18% 3,997 $136,217 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $425,364 0.18% 8,538 $39,215 上昇 ×2
INKM State Street Income Allocation ETF $416,992 0.17% 12,146 $10,010
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $415,671 0.17% 411 上昇 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $413,993 0.17% 2,441 $109,361 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IJR $11,830,988 4.96% 4倍増
NVDA $9,098,317 3.82% 6倍増
AAPL $6,139,639 2.57% 6倍増
MSFT $5,456,777 2.29% 6倍増
GOOGL $5,002,225 2.10% 6倍増
MU $3,128,126 1.31% 3倍増
AVGO $2,902,641 1.22% 4倍増
XOM $2,882,196 1.21% 6倍増
PHYS $2,384,124 1.00% 5倍増
META $2,173,937 0.91% 6倍増
JPM $1,991,805 0.84% 6倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $1,550,711 0.65% 6倍増
HCA $1,456,629 0.61% 6倍増
URI $1,248,444 0.52% 6倍増
HPE $1,208,545 0.51% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VO $3,705,737 45,994 1.55%
VWO $1,238,090 20,742 0.52%
LRCX $872,294 2,013 0.37%
BCI $864,468 38,696 0.36%
SGOL $837,351 21,903 0.35%
IWM $665,797 2,216 0.28%
VTEB $555,166 10,976 0.23%
TGT $544,249 4,167 0.23%
INTC $526,935 3,774 0.22%
IBM $519,385 1,847 0.22%
ORCL $519,142 3,542 0.22%
TER $505,135 1,044 0.21%
MFC $466,635 11,519 0.20%
QQQ $433,003 588 0.18%
GS $415,671 411 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +6K +$11.0M
IJR 買い増し +21K +$4.6M
IEFA 買い増し +43K +$4.3M
NVDA 買い増し +16K +$4.0M
MU 買い増し +560 +$2.4M
AAPL 買い増し +6K +$2.2M
MSFT 買い増し +5K +$2.0M
GOOGL 買い増し +4K +$2.0M
AGG 買い増し +19K +$1.9M
MDY 買い増し +2K +$1.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPHY 2025年12月31日 41,560 $994,941
ORCL 2026年3月31日 3,925 $765,020 -14.2%
NUHY 2026年3月31日 28,192 $608,806
BKNG 2025年6月30日 128 $589,686
NUBD 2025年6月30日 22,644 $502,357
PEP 2026年6月30日 3,178 $493,511 0.3%
ADBE 2026年3月31日 1,392 $487,193 7.4%
CTSH 2026年3月31日 5,760 $478,080 14.5%
IWM 2026年3月31日 1,760 $433,241 12.5%
LMT 2025年6月30日 920 $410,972 30.5%
UNH 2025年6月30日 735 $384,964 34.0%
IWN 2026年3月31日 2,000 $362,420 11.2%
CAT 2026年3月31日 619 $354,606 -3.7%
IWS 2026年3月31日 2,500 $352,625 13.1%
EXPE 2026年3月31日 1,229 $348,187 24.2%
APP 2025年6月30日 1,303 $345,256 -26.0%
CRM 2025年6月30日 1,237 $331,962 -9.1%
GEN 2026年6月30日 17,544 $330,350 0.0%
BK 2026年3月31日 2,802 $325,281 追跡終了
SPTI 2025年9月30日 10,886 $313,190 -5.6%
FIS 2026年3月31日 4,706 $312,761 -20.3%
ABNB 2025年9月30日 2,363 $312,719 41.0%
TMO 2025年9月30日 771 $312,609 38.9%
SHYG 2026年6月30日 7,337 $310,428
AON 2026年3月31日 867 $305,948 -6.8%
TWLO 2026年3月31日 2,144 $304,963 108.1%
ABT 2026年3月31日 2,407 $301,572 2.3%
MYD 2026年3月31日 28,527 $299,248 追跡終了
ADP 2025年6月30日 973 $297,283 -1.0%
SAP 2025年6月30日 1,106 $296,895 -21.7%
STLD 2025年6月30日 2,373 $296,815 88.7%
ADSK 2026年3月31日 999 $295,710 4.8%
MSCI 2026年3月31日 514 $294,896 14.2%
WDAY 2025年9月30日 1,203 $288,720 -12.8%
ACN 2026年3月31日 1,073 $287,888 25.7%
SBUX 2025年9月30日 3,071 $281,396 19.1%
AFL 2025年9月30日 2,655 $279,993 9.1%
EXPD 2025年6月30日 2,307 $277,420 73.3%
CSL 2026年6月30日 828 $276,238 -4.3%
GDDY 2025年9月30日 1,493 $268,832 -17.6%
DFUS 2026年6月30日 3,711 $263,147
VXUS 2025年6月30日 4,011 $249,083
PYPL 2026年6月30日 5,429 $245,553 32.1%
PAYC 2025年12月31日 1,138 $236,865 72.3%
NEE 2026年6月30日 2,545 $236,381 -6.5%
TGT 2025年12月31日 2,599 $233,133 56.3%
NUE 2026年6月30日 1,370 $231,668 15.9%
MDT 2026年6月30日 2,665 $230,924 22.0%
SHY 2025年9月30日 2,775 $229,937
DD 2025年9月30日 3,225 $221,204
EXR 2025年12月31日 1,562 $220,147 9.9%
COST 2025年6月30日 232 $219,422 2.3%
COP 2025年6月30日 2,075 $217,917 68.2%
EMB 2025年12月31日 2,271 $216,177
SFLR 2025年9月30日 6,254 $209,946
SHOP 2026年6月30日 1,768 $209,720 47.7%
EEMV 2025年6月30日 3,586 $209,208
LQD 2026年6月30日 1,910 $208,171
LEMB 2026年6月30日 5,089 $207,631
CB 2025年6月30日 676 $204,146 24.2%
QUAL 2026年6月30日 1,063 $203,894
CSGP 2025年9月30日 2,534 $203,734 -59.7%
SBUX 2026年3月31日 2,412 $203,113 12.5%
IDXX 2026年3月31日 300 $202,960 -0.3%
SJM 2025年12月31日 1,860 $201,998 32.9%
IDXX 2025年9月30日 374 $200,592 -12.3%
KMDA 2026年3月31日 10,132 $71,532 -6.8%
VERU (として提出 VERUXXXX) 2025年9月30日 13,513 $7,862 -41.1%