S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +36.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -0.8%

年率換算: +28.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 30.3%
Industrials 13.5%
Communication Services 10.9%
Financials 8.6%
Retail 7.8%
Healthcare 6.4%
Materials 1.3%
Energy 1.0%
Consumer Discretionary 0.9%
Consumer products 0.8%
Consumer Staples 0.7%
Real Estate 0.5%
Utilities 0.4%
その他/マッピングなし 16.8%

ポートフォリオ全体 207 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45,033,676 8.70% 155,632 $10,845,879 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38,312,633 7.40% 191,477 $7,081,953 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $33,010,455 6.38% 307,074 $-33,035,975 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24,134,394 4.66% 64,700 $2,869,978 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23,260,421 4.49% 65,832 $8,488,852 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,925,443 4.04% 58,554 $6,125,017 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,419,303 3.94% 85,673 $3,505,071 上昇 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11,771,421 2.27% 39,516 $7,604,288 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10,617,139 2.05% 20,672 $4,562,759 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,514,167 2.03% 32,121 $1,320,785 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,513,160 2.03% 27,831 $1,894,854 下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10,376,325 2.00% 15,108 $2,785,647 上昇 ×6
SPY SPY $9,676,646 1.87% 12,958 $2,846,125 上昇 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8,225,517 1.59% 66,244 $2,431,167 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,454,760 1.44% 7,969 $2,902,071 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,355,323 1.23% 5,968 $3,069,486 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,637,237 1.09% 15,984 $1,008,768 上昇 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,572,343 1.08% 11,136 $2,000,386 上昇 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,368,998 1.04% 7,426 $2,830,865
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5,160,921 1.00% 17,026 $975,439 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,934,984 0.95% 8,761 $809,355 上昇 ×3
V Visa Inc. $4,933,291 0.95% 14,379 $751,196 上昇 ×3
SGOV iShares Trust $4,806,993 0.93% 47,750 $116,237 上昇 ×2
IVV iShares Trust $4,706,025 0.91% 6,284 $1,743,718 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,352,952 0.84% 17,139 $493,579 上昇 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $4,177,712 0.81% 5,529 $-277,161 上昇 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4,046,644 0.78% 56,795 $407,220
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,659,169 0.71% 20,753 $1,208,611 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,651,009 0.71% 31,083 $1,338,594 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,492,599 0.67% 30,837 $353,908 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3,296,264 0.64% 3,370 $370,620 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,107,754 0.60% 12,350 $455,463 上昇 ×3
AME AMETEK, Inc. $2,949,249 0.57% 12,190 $323,339 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,734,500 0.53% 17,455 $373,685 上昇 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,732,909 0.53% 18,039 $1,312,697 上昇 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,684,244 0.52% 14,092 $707,095 上昇 ×6
IEMG iShares, Inc. $2,558,182 0.49% 30,881 $811,433 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,527,343 0.49% 15,247 $-32,424 上昇 ×2
GLD SPDR Gold Shares $2,514,194 0.49% 6,825 $-422,535
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,495,981 0.48% 5,760 $1,265,299
DE Deere & Company Common Stock $2,346,387 0.45% 3,699 $418,211 上昇 ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,273,156 0.44% 4,955 $71,154
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $2,247,264 0.43% 27,200 $178,237 上昇 ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $2,086,236 0.40% 13,709 $128,451 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,034,538 0.39% 11,010 $616,670
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,030,715 0.39% 84,332 $-327,359 上昇 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $2,020,490 0.39% 12,927 $427,657 上昇 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,005,711 0.39% 9,783 $430,553 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,992,906 0.38% 3,975 $39,074
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,976,854 0.38% 13,481 $307,705 上昇 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,870,211 0.36% 14,803 $-100,481 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,841,006 0.36% 1,567 $473,172
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,826,411 0.35% 13,489 $66,044 上昇 ×6
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1,768,893 0.34% 13,100 $-636,809 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,739,255 0.34% 11,868 $157,822 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,728,672 0.33% 5,495 $150,172 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,716,330 0.33% 17,832 $-10,510 下落 ×1
IBDT iShares Trust $1,666,500 0.32% 66,000 $729,290 上昇 ×1
IBDR iShares Trust $1,659,779 0.32% 68,501 $307,017 上昇 ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1,589,607 0.31% 6,246 $1,043,488 上昇 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,586,400 0.31% 3,057 $1,219,042 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,516,356 0.29% 16,711 $139,551 上昇 ×5
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.29% 2 $61,420
IBDS iShares Trust $1,477,420 0.29% 61,000 $701,740 上昇 ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $1,402,531 0.27% 1,118 $73,942 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,368,071 0.26% 4,015 $411,141 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,362,062 0.26% 1,180 $963,411
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,325,648 0.26% 10,768 $-338,846 上昇 ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,324,139 0.26% 27,569 $830,211 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,321,005 0.26% 4,887 $-195,029 上昇 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,310,863 0.25% 4,363 $776,175 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,298,303 0.25% 17,992 $-156,122 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,278,872 0.25% 7,175 $192,609 上昇 ×2
HDV iShares Trust $1,263,464 0.24% 46,095 $12,261 上昇 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,239,483 0.24% 13,702 $142,227
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,228,956 0.24% 14,002 $-62,355 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,222,035 0.24% 9,510 $384,215 上昇 ×3
IJH iShares Trust $1,201,374 0.23% 15,580 $156,010 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,177,500 0.23% 8,433 $805,352
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,175,251 0.23% 12,131 $205,843 上昇 ×3
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1,129,233 0.22% 148,388 $5,936
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,115,943 0.22% 4,983 $678,903 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,109,473 0.21% 925 $400,330 上昇 ×4
VDE Vanguard Energy ETF $1,107,209 0.21% 7,375 $-168,961
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,104,002 0.21% 8,510 $-126,289
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,072,541 0.21% 4,815 $258,324
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,053,863 0.20% 3,750 $30,191 下落 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,037,265 0.20% 3,723 $55,119 上昇 ×6
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1,027,416 0.20% 888 $6,396 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $991,487 0.19% 12,674 $-297,172 下落 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $989,011 0.19% 727 $563,595 上昇 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $981,331 0.19% 2,900 $-44,863
CVS CVS Health Corporation Common Stock $967,464 0.19% 9,352 $299,538 上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $966,400 0.19% 1,355 $237,383
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $963,690 0.19% 10,500 $-147,698 下落 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $957,029 0.18% 6,618 $171,936
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $907,159 0.18% 5,546 $-34,783 上昇 ×1
EFA iShares Trust $900,224 0.17% 8,666 $387,280 上昇 ×2
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $879,622 0.17% 4,290 $5,020
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $875,093 0.17% 4,873 $1,074 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AAPL $45,033,676 8.70% 6倍増
MSFT $24,134,394 4.66% 6倍増
GOOG $23,260,421 4.49% 3倍増
GOOGL $20,925,443 4.04% 6倍増
AMZN $20,419,303 3.94% 6倍増
MA $10,617,139 2.05% 3倍増
JPM $10,514,167 2.03% 6倍増
VOO $10,376,325 2.00% 6倍増
SPY $9,676,646 1.87% 3倍増
IWF $8,225,517 1.59% 3倍増
COST $7,454,760 1.44% 6倍増
CAT $6,355,323 1.23% 3倍増
HD $5,637,237 1.09% 6倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $5,572,343 1.08% 6倍増
VB $5,160,921 1.00% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CRWD $818,849 1,073 0.16%
IAU $769,824 10,195 0.15%
IBMO $743,563 29,000 0.14%
EEM $740,196 10,820 0.14%
EXPD $626,658 3,845 0.12%
IBMQ $562,760 22,000 0.11%
IBMP $559,240 22,000 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $550,570 2,459 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $543,636 2,459 0.11%
AMD $500,744 862 0.10%
NVO $414,969 8,656 0.08%
XLF $395,159 7,371 0.08%
VRSK $385,990 2,150 0.07%
VGK $359,295 4,058 0.07%
DOV $325,206 1,450 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
UPS 削減 -364K -$33.0M
AAPL 買い増し +21K +$10.8M
GOOG 買い増し +14K +$8.5M
MRVL 削減 -3K +$7.6M
NVDA 買い増し +12K +$7.1M
GOOGL 買い増し +7K +$6.1M
MA 買い増し +9K +$4.6M
AMZN 買い増し +4K +$3.5M
CAT 買い増し +1K +$3.1M
COST 買い増し +3K +$2.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2026年6月30日 24,158 $4,098,646 20.0%
DLS 2025年12月31日 18,325 $1,457,021
HON 2026年6月30日 4,886 $1,104,383 -4.4%
GLW 2025年12月31日 12,750 $1,045,883 87.5%
BGS 2025年6月30日 114,950 $789,707 -36.4%
PARA 2025年9月30日 54,615 $704,534
IBDQ 2025年12月31日 23,412 $589,748
USFR 2025年9月30日 7,500 $377,325
DGS 2025年9月30日 5,900 $325,916
SYY 2025年12月31日 3,514 $289,343 5.2%
CEG 2026年3月31日 693 $244,816 -7.8%
KMB 2025年12月31日 1,925 $239,355 -6.5%
BSX 2026年6月30日 3,750 $235,313 -0.2%
GSG 2026年6月30日 6,978 $225,041
K 2025年12月31日 2,730 $223,915 追跡終了
CMCSA 2025年9月30日 6,206 $221,492 -31.3%
USB 2025年12月31日 4,565 $220,626 7.8%
DFS 2025年6月30日 1,250 $213,375 追跡終了
CRWD 2026年3月31日 454 $212,817 -30.8%
EL 2025年9月30日 2,625 $212,100 4.4%
PYPL 2026年3月31日 3,615 $211,044 16.7%
TGT 2025年9月30日 2,078 $204,995 73.9%
CMG 2026年6月30日 6,355 $203,424 -4.8%