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CIK 1636948 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$3.2B
13F価値別で9,443件中 #1,124 位 · 11.9% トップ
ポジション
153
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
30.96%
上位25銘柄のウェイト
52.18%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
58.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 13.6% 推定買付額 $410,469,247 · 推定売付額 $409,433,052

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% はまだ保有

新規ポジション
18
増加
47
減少
52
クローズ
11
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+19.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-8.3%

年率換算: +12.9% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
26.7%
Industrials
22.8%
Retail
9.1%
Healthcare
7.1%
Communication Services
6.8%
Materials
5.0%
Energy
4.3%
Financials
3.9%
Financial Services
3.8%
Utilities
3.2%
Consumer Staples
2.1%
Consumer Discretionary
1.5%
Communications
1.0%
Consumer products
0.8%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
1.7%

ポートフォリオ全体 153 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $173,700,403 5.49% 486,052 $52,249,149 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $159,597,955 5.04% 551,555 $17,760,561 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $118,291,007 3.74% 591,189 $5,672,207 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $114,956,625 3.63% 482,322 $-4,540,162 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96,581,592 3.05% 258,918 $-59,044,539 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $77,653,312 2.45% 205,568 $7,741,193 下落 ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $64,689,376 2.04% 636,145 $324,767 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $60,436,669 1.91% 533,610 $-4,426,306 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $58,116,560 1.84% 100,044 $39,848,546 上昇 ×1
V Visa Inc. $55,780,601 1.76% 162,583 $14,960,973 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $55,609,452 1.76% 249,504 $2,366,420 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $55,266,326 1.75% 969,925 $7,730,932 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $50,470,960 1.59% 148,000 $18,743,632 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $48,126,887 1.52% 336,199 $8,480,366 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $45,038,258 1.42% 38,335 $3,771,910 下落 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $44,766,668 1.41% 119,276 $30,226,287 上昇 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $43,893,357 1.39% 65,817 $14,031,878 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $43,191,474 1.36% 36,010 $16,389,376 上昇 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $43,174,833 1.36% 123,332 $6,808,965 下落 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $42,211,650 1.33% 203,057 $-8,179,863 下落 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $41,886,121 1.32% 83,545 $-6,374,752 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40,566,807 1.28% 56,109 $16,060,464 下落 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $40,170,453 1.27% 305,293 $-1,672,731 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $38,763,792 1.22% 97,600 $4,824,617 下落 ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $38,671,419 1.22% 436,472 $20,379,919 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $37,704,728 1.19% 111,470 $5,315,170 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $37,252,435 1.18% 138,557 $5,972,330 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $36,611,434 1.16% 125,990 $-1,417,193 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $35,417,778 1.12% 89,061 $-3,708,748 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $35,139,523 1.11% 432,380 $1,793,119 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $34,535,182 1.09% 227,955 $-2,006,254 下落 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $33,470,035 1.06% 468,768 $-12,149,294 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $32,874,179 1.04% 28,480 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $30,488,439 0.96% 82,270 $1,504,150 下落 ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $29,705,805 0.94% 343,359 $21,855,004 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $29,016,144 0.92% 58,609 $7,982,546
HUBB Hubbell Inc Common Stock $26,536,704 0.84% 50,720 $2,637,666 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $26,350,553 0.83% 26,940 $2,311,569 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $25,078,529 0.79% 119,970 $5,730,034 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $24,765,167 0.78% 196,020 $13,782,811 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $24,683,988 0.78% 268,042 $9,160,954 上昇 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $24,613,250 0.78% 102,980 $13,609,037 上昇 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $23,577,565 0.74% 121,128 $-748,361 上昇 ×1
MOGA $22,978,486 0.73% 54,215 $13,233,574 上昇 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $22,954,604 0.73% 92,421 $-2,853,960
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $22,731,975 0.72% 297,150 $-6,723 上昇 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $22,461,319 0.71% 190,012 $-6,958,745 下落 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $22,125,834 0.70% 29,199 $615,383 下落 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $21,253,084 0.67% 120,537 $5,189,450 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20,708,532 0.65% 63,265 $2,098,500
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20,516,728 0.65% 21,932 $6,499,947 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $20,436,260 0.65% 83,000 $4,954,364 上昇 ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $19,436,932 0.61% 350,215 $29,137 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $18,763,507 0.59% 62,950 $7,474,266 上昇 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $18,758,768 0.59% 69,580 $1,078,635 下落 ×4
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $17,926,535 0.57% 226,288 $1,509,341
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $17,001,508 0.54% 65,300 $12,338,533 上昇 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $16,887,404 0.53% 110,030 $6,715,193 上昇 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $16,337,940 0.52% 168,641 $13,911,620 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $15,699,906 0.50% 39,800 $12,841,386 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15,622,180 0.49% 133,000
AME AMETEK, Inc. $14,933,505 0.47% 61,724 $1,157,445 下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $14,511,894 0.46% 34,944 $-28,604,761 下落 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $14,039,715 0.44% 50,392 $634,435
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $14,025,741 0.44% 162,655 $8,768,263 上昇 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $14,019,882 0.44% 335,886 $-2,948,795 上昇 ×2
MP MP Materials Corp. Common Stock $13,515,213 0.43% 241,300 $8,819,515 上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $13,508,840 0.43% 42,907 $822,966 上昇 ×5
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $13,422,116 0.42% 23,274 $-2,398,070 下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $13,166,299 0.42% 243,700 $-22,038
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $12,862,459 0.41% 222,380 $-589,564 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 55293N109) $12,155,881 0.38% 295,300 $4,088,508 下落 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $11,707,038 0.37% 49,150 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $11,323,652 0.36% 32,887 $-12,553,156 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $11,238,920 0.36% 44,000 上昇 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $10,992,693 0.35% 28,900 $4,530,456 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $10,763,881 0.34% 48,818 $-16,857,960 下落 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $10,393,326 0.33% 586,200 $2,111,346 上昇 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $10,229,541 0.32% 38,150 $-1,158,616 下落 ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $9,795,573 0.31% 103,613
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $9,743,451 0.31% 29,007 $2,153,868 下落 ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $9,739,910 0.31% 79,000 $1,873,870 下落 ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $9,703,680 0.31% 16,800 $1,192,839 下落 ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $9,645,741 0.30% 32,287 $388,089
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9,441,946 0.30% 107,576 $-549,713
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9,392,292 0.30% 64,050 $-7,319,272 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $9,382,283 0.30% 49,256 $-10,138,175 下落 ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $8,445,816 0.27% 576,900 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $8,330,427 0.26% 81,519 $894,995 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8,198,864 0.26% 85,183 $-6,729,049 下落 ×2
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $8,039,410 0.25% 140,500 $102,565
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $7,735,079 0.24% 97,900 $-1,406,497 下落 ×3
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $7,690,452 0.24% 81,200 $-1,457,540
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7,336,396 0.23% 81,101 $841,828
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,163,550 0.23% 15,000 上昇 ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $7,148,385 0.23% 79,630 $-246,338 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $7,030,460 0.22% 31,400 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $6,941,912 0.22% 31,400 上昇 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $6,769,140 0.21% 24,185 $-385,897 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $6,497,442 0.21% 10,243 $727,560

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
PNC $20,436,260 0.65% 3倍増
SYK $13,508,840 0.43% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $32,874,179 28,480 1.04%
CSCO $15,622,180 133,000 0.49%
RRX $11,707,038 49,150 0.37%
GLW $11,238,920 44,000 0.36%
ON $9,795,573 103,613 0.31%
SAIL $8,445,816 576,900 0.27%
TSM $7,163,550 15,000 0.23%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $7,030,460 31,400 0.22%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $6,941,912 31,400 0.22%
RBRK $6,149,448 76,600 0.19%
CRWD $5,647,236 7,400 0.18%
SNOW $5,166,350 20,300 0.16%
MTRN $3,598,419 12,100 0.11%
ZBRA $2,658,926 10,100 0.08%
AAOI $2,089,056 14,100 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MSFT 削減 -162K -$59.0M
GOOGL 買い増し +64K +$52.2M
AMD 買い増し +10K +$39.8M
CDNS 買い増し +67K +$30.2M
MSI 削減 -64K -$28.6M
CP 買い増し +243K +$21.9M
SOLS 買い増し +196K +$20.4M
PANW 削減 -50K +$18.7M
AAPL 削減 -7K +$17.8M
LOW 削減 -68K -$16.9M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MSCI 2026年3月31日 56,647 $32,500,083 4.8%
NUE 2026年3月31日 175,300 $28,593,183 47.5%
SRE 2025年3月31日 324,945 $28,504,175 21.0%
NOW 2026年6月30日 193,425 $20,222,584 30.6%
HON 2026年6月30日 62,798 $14,194,232 -1.9%
SATS 2026年6月30日 102,600 $12,011,382 追跡終了
JEF 2025年12月31日 175,600 $11,487,752 -15.4%
ITW 2026年3月31日 46,045 $11,340,884 8.6%
ADBE 2026年3月31日 31,444 $11,005,086 12.3%
CBOE 2026年6月30日 36,095 $10,145,222 追跡終了
DXCM 2025年9月30日 111,200 $9,706,648 32.9%
AMT 2025年3月31日 52,371 $9,605,365 -18.8%
MRVL 2025年6月30日 100,826 $6,207,857 218.2%
GILD 2025年12月31日 51,700 $5,738,700 18.0%
CSCO 2026年3月31日 68,200 $5,253,446 43.1%
COO 2025年9月30日 65,000 $4,625,400 10.5%
USB 2025年9月30日 101,600 $4,597,400 28.8%
VRT 2025年3月31日 38,900 $4,419,429 266.0%
PTC 2026年3月31日 22,500 $3,919,725 7.2%
ZBH 2026年6月30日 42,600 $3,851,892 15.4%
ON 2025年9月30日 66,500 $3,485,265 52.3%
RPM 2026年6月30日 34,500 $3,429,300 -0.6%
POOL 2026年6月30日 16,700 $3,378,911 -11.1%
EL 2025年3月31日 44,381 $3,327,687 48.9%
SMPL 2025年12月31日 134,000 $3,325,880 -45.7%
IOT 2026年3月31日 91,600 $3,247,220 20.6%
MKTX 2025年3月31日 13,700 $3,096,748 -25.1%
KEX 2025年12月31日 36,700 $3,062,615 28.6%
NTR 2025年12月31日 48,500 $2,847,193 19.1%
AMD 2025年6月30日 26,090 $2,680,487 231.8%
CGNX 2025年6月30日 86,000 $2,565,380 89.3%
BLDR 2026年6月30日 29,956 $2,466,277 -21.1%
DAR 2025年3月31日 64,000 $2,156,160 117.8%
PODD 2026年6月30日 10,200 $2,140,368 -4.0%
CNM 2026年6月30日 42,200 $2,084,680 -7.5%
SKX 2025年6月30日 36,000 $2,044,080 追跡終了
TECH 2026年6月30日 38,300 $2,001,558 2.3%
GNTX 2025年6月30日 80,000 $1,864,000 9.1%
AMKR 2025年3月31日 62,500 $1,605,625 181.9%
BRKR 2025年3月31日 22,700 $1,330,674 41.2%
COTY 2025年3月31日 175,000 $1,218,000 -50.3%
TFX 2025年3月31日 6,200 $1,103,476 -2.3%