Davidson Capital Management Inc.

CIK 1808748 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$624.2M
13F価値別で9,443件中 #3,288 位 · 34.8% トップ
ポジション
96
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.80%
上位25銘柄のウェイト
71.35%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
19.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.99% 推定買付額 $23,947,268 · 推定売付額 $5,807,390

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 61.1% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
70
減少
14
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.2%
Industrials
9.9%
Health Care
8.5%
Financial Services
4.3%
Retail
3.3%
Utilities
3.1%
Materials
2.2%
Financials
1.7%
Communication Services
1.4%
Communications
1.1%
Consumer Discretionary
0.8%
Consumer Staples
0.3%
その他/マッピングなし
51.4%

ポートフォリオ全体 96 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $108,545,651 17.39% 1,313,317 $1,624,127 上昇 ×3
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $54,697,269 8.76% 726,874 $1,944,127 上昇 ×6
SPMO $36,858,421 5.90% 228,169 $10,689,368 下落 ×1
DGRO $26,606,535 4.26% 351,056 $2,016,796 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $26,039,042 4.17% 329,483 $382,830 上昇 ×2
XMMO $23,486,466 3.76% 138,042 $3,248,489 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $19,333,446 3.10% 26,254 $4,095,894 下落 ×2
SPHQ $18,532,237 2.97% 205,685 $3,063,248 下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11,675,719 1.87% 38,698 $5,962,078 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10,037,924 1.61% 29,435 $5,385,918 上昇 ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $9,382,552 1.50% 4,734 $2,727,546 下落 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9,036,083 1.45% 58,821 $3,606,197 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $8,966,815 1.44% 26,781 $2,098,166 下落 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $8,847,871 1.42% 7,531 $2,298,502 上昇 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8,268,220 1.32% 11,483 $1,947,901 下落 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $7,420,509 1.19% 5,368 $1,503,298 下落 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $6,908,057 1.11% 126,963 $1,555,470 上昇 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $6,769,624 1.08% 77,776 $1,637,897 上昇 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,747,464 1.08% 39,719 $1,963,341 上昇 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $6,619,123 1.06% 7,976 $801,240 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,307,803 1.01% 5,259 $1,612,377 上昇 ×2
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $6,160,296 0.99% 23,235 $1,796,745 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,137,830 0.98% 17,175 $1,297,044 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,006,903 0.96% 30,021 $885,697 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,999,804 0.96% 15,883 $1,165,876 上昇 ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5,935,748 0.95% 10,955 $-452,426 上昇 ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $5,917,522 0.95% 33,958 $203,925 上昇 ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $5,583,720 0.89% 79,168 $478,900 上昇 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $5,454,767 0.87% 59,233 $118,972 上昇 ×5
V Visa Inc. $5,453,759 0.87% 15,896 $797,449 上昇 ×5
IRMD iRadimed Corporation - Common Stock $5,416,724 0.87% 56,684 $120,306 上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,229,326 0.84% 34,517 $-155,599 上昇 ×2
CBOE $5,211,339 0.83% 21,475 $-724,579 上昇 ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $5,112,133 0.82% 9,653 $662,212 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,072,857 0.81% 12,061 $757,211 上昇 ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $5,056,476 0.81% 6,692 $-577,883 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,971,984 0.80% 13,329 $191,238 上昇 ×3
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $4,882,578 0.78% 30,459 $-1,093,509 上昇 ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4,782,604 0.77% 34,958 $267,815 上昇 ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $4,580,834 0.73% 29,529 $-1,249,361 上昇 ×2
USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock $4,560,682 0.73% 43,572 $-968,562 上昇 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4,475,562 0.72% 20,267 $-1,354,647 上昇 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4,424,123 0.71% 9,918 $606,020 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,358,530 0.70% 34,433 $-65,802 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,357,869 0.70% 49,651 $-173,189 上昇 ×2
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $4,128,279 0.66% 17,149 $1,848,915 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $3,952,584 0.63% 24,917 $304,976 上昇 ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $3,508,519 0.56% 10,638 $5,137 上昇 ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3,328,756 0.53% 12,381 $511,843 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,077,811 0.49% 4,257 $1,542,490 下落 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,925,782 0.47% 29,470 $5,805 上昇 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,795,185 0.45% 2,988 $-131,330 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,718,127 0.44% 23,999 $-211,774 上昇 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2,698,376 0.43% 5,577 $1,029,899 下落 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2,626,912 0.42% 61,549 $-988,492 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,512,049 0.40% 8,933 $1,297,675 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,446,450 0.39% 34,264 $-753,134 上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,251,199 0.36% 2,114 $763,433 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,922,633 0.31% 7,741 $-160,293 上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,843,074 0.30% 5,854 $-21,018 上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,743,518 0.28% 1,539 $646,306 上昇 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,734,489 0.28% 7,559 $385,029 上昇 ×2
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $1,731,739 0.28% 15,491 $429,707 上昇 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,714,493 0.27% 17,837 $442,892 上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,710,481 0.27% 9,701 $516,599 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,702,776 0.27% 3,996 $294,986 上昇 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1,569,711 0.25% 6,029 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,548,987 0.25% 7,410 $354,373 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,514,021 0.24% 1,497 $274,645 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,513,932 0.24% 5,232 $-995,544 下落 ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1,489,551 0.24% 2,847 $123,330 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,465,451 0.23% 3,685 $-164,610 上昇 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,461,312 0.23% 1,494 $155,156 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,412,832 0.23% 5,071 $98,959 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,390,714 0.22% 5,835 $202,533 上昇 ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $1,387,528 0.22% 33,768 $156,749 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,370,531 0.22% 4,187 $176,535 上昇 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,361,345 0.22% 1,022 $210,497 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,358,524 0.22% 3,852 $121,897 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,307,087 0.21% 3,291 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,265,394 0.20% 3,741 $172,533 上昇 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $1,243,147 0.20% 6,645 $28,798 上昇 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $932,050 0.15% 4,794 $-173,739 上昇 ×1
SPY SPY $481,667 0.08% 645 $62,197
DIA $450,301 0.07% 862 $51,031
IJR $353,572 0.06% 2,384 $57,216
NEAR $28,421 0.00% 561 $-98
CLSE $4,711 0.00% 138 $2,713 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4,387 0.00% 28 $-988,138 下落 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3,132 0.00% 12 $-947,240 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $2,857 0.00% 100 上昇 ×1
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $987 0.00% 25 上昇 ×1
QLD $581 0.00% 6 $215
JOET $371 0.00% 8 $50
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $105 0.00% 6 $14
QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock $49 0.00% 5 $14

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VCIT $108,545,651 17.39% 3倍増
VCLT $54,697,269 8.76% 6倍増
PANW $10,037,924 1.61% 3倍増
GEV $8,847,871 1.42% 3倍増
IBKR $6,769,624 1.08% 3倍増
EME $6,619,123 1.06% 3倍増
ORLY $5,454,767 0.87% 5倍増
V $5,453,759 0.87% 5倍増
TSLA $5,072,857 0.81% 4倍増
MSFT $4,971,984 0.80% 3倍増
ENSG $4,882,578 0.78% 3倍増
AEP $4,782,604 0.77% 3倍増
KNSL $3,508,519 0.56% 5倍増
NOW $2,925,782 0.47% 5倍増
NFLX $2,446,450 0.39% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DDOG $1,569,711 6,029 0.25%
ADI $1,307,087 3,291 0.21%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $2,857 100 0.00%
ETOR $987 25 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPMO 削減 -5K +$10.7M
KLAC 買い増し +35K +$6.0M
PANW 買い増し +418 +$5.4M
QQQ 削減 -146 +$4.1M
FTNT 削減 -8K +$3.6M
XMMO 削減 -2K +$3.2M
SPHQ 削減 -47 +$3.1M
FIX 削減 -92 +$2.7M
GEV 買い増し +28 +$2.3M
VRT 削減 -630 +$2.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RSP 2026年3月31日 164,285 $31,470,435 追跡終了
SPYG 2026年3月31日 50,909 $5,431,991 追跡終了
GTLS 2026年3月31日 19,882 $4,100,265 追跡終了
VRTX 2026年3月31日 8,759 $3,970,981 21.9%
HALO 2026年3月31日 56,223 $3,783,808 64.5%
VEEV 2026年3月31日 14,687 $3,278,580 43.4%
UNH 2025年6月30日 6,077 $3,182,829 25.8%
TMO 2025年3月31日 5,871 $3,054,271 24.5%
TSCO 2025年3月31日 57,538 $3,052,967 -36.6%
EXP 2026年3月31日 14,190 $2,932,790 7.3%
FANG 2026年3月31日 18,369 $2,761,412 8.8%
FISV 2025年12月31日 21,288 $2,744,662 -23.5%
JEF 2026年3月31日 43,719 $2,709,267 27.8%
CMG 2025年12月31日 57,920 $2,269,885 -7.4%
TXRH 2026年3月31日 12,330 $2,046,780 22.5%
CPRT 2026年3月31日 50,184 $1,964,704 2.5%
OKE 2026年3月31日 25,820 $1,897,770 7.3%
DT 2026年3月31日 43,764 $1,896,732 33.9%
VGIT 2026年3月31日 10,697 $641,072
UNP 2026年3月31日 923 $213,509 24.3%
VTI 2026年3月31日 570 $191,104 追跡終了
DFSV 2026年3月31日 2,105 $69,234 追跡終了
MOAT 2025年6月30日 403 $35,464 追跡終了
SPYM 2025年6月30日 405 $26,633 追跡終了
GBTC 2025年12月31日 208 $18,673 追跡終了
WSM 2025年3月31日 70 $12,963 50.4%
LRCX 2025年12月31日 94 $12,587 79.6%
MANH 2025年12月31日 56 $11,479 20.9%
CB 2025年12月31日 38 $10,726 9.6%
NVO 2025年12月31日 190 $10,544 -8.6%
META 2025年12月31日 14 $10,282 -17.2%
CROX 2025年3月31日 91 $9,968 15.6%
ADBE 2025年12月31日 28 $9,877 -21.8%
ELF 2025年3月31日 76 $9,542 61.5%
QLYS 2025年3月31日 68 $9,535 47.3%
PLAB 2025年3月31日 401 $9,448 47.2%
MUSA 2026年3月31日 23 $9,281 15.5%
MSCI 2025年6月30日 16 $9,048 -2.0%
NXPI 2025年3月31日 43 $8,938 18.2%
WDAY 2025年9月30日 37 $8,880 -18.0%
ZS 2025年3月31日 49 $8,841 -7.9%
NEE 2025年3月31日 121 $8,675 20.9%
OC 2026年3月31日 72 $8,058 36.1%
BLDR 2025年3月31日 54 $7,719 -43.8%
MU 2026年3月31日 26 $7,421 176.6%
TTD 2025年9月30日 102 $7,343 -72.5%
LULU 2025年12月31日 37 $6,584 -43.4%
GOOG 2026年3月31日 20 $6,276 18.6%
NOTV 2025年12月31日 4,242 $6,151 追跡終了
AMD 2026年3月31日 23 $4,926 129.1%
RKLB 2025年12月31日 101 $4,839 5.3%
VIOO 2026年3月31日 36 $3,995 追跡終了
VOO 2025年3月31日 7 $3,772 追跡終了
CDNS 2026年3月31日 9 $2,814 13.5%
CCL 2026年6月30日 100 $2,588 -9.1%
AMT 2025年3月31日 8 $1,468 -18.5%
IMSR 2026年3月31日 182 $1,113 -8.3%
RBLX 2025年9月30日 3 $316 -72.7%
MRK 2025年6月30日 1 $90 90.0%
FLY 2026年3月31日 2 $45 -15.3%
HOOD 2025年6月30日 1 $42 4.8%
WPRT 2025年3月31日 5 $18 -50.9%