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CIK 1997602 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$614.8M
13F価値別で9,443件中 #3,324 位 · 35.2% トップ
ポジション
161
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
62.62%
上位25銘柄のウェイト
81.72%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
12.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.0% 推定買付額 $24,874,487 · 推定売付額 $23,202,555

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.4% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
70
減少
66
クローズ
14
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.7%
Healthcare
4.1%
Communication Services
3.8%
Consumer Staples
2.3%
Retail
2.2%
Industrials
2.2%
Financials
1.5%
Communications
1.4%
Financial Services
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.8%
Consumer products
0.5%
Energy
0.5%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.1%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
69.7%

ポートフォリオ全体 161 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $116,038,613 18.87% 383,004 $26,361,851 上昇 ×2
HYBIXXXX $107,529,638 17.49% 2,183,445 $3,374,523 上昇 ×5
RPG $42,722,468 6.95% 669,107 $10,935,360 下落 ×6
COWZ $20,130,658 3.27% 323,644 $1,060,197 上昇 ×6
BRKB $18,994,804 3.09% 37,960 $267,668 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,800,051 3.06% 52,607 $4,005,118 上昇 ×6
SPSM $17,283,476 2.81% 299,696 $2,502,425 下落 ×2
USFR $14,885,100 2.42% 295,633 $-445,049 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,737,593 2.40% 50,932 $1,405,821 下落 ×1
JAAA $13,835,091 2.25% 272,933 $527,044 上昇 ×1
CGGR $12,282,657 2.00% 260,075 $1,622,045 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,612,611 1.89% 31,131 $-5,005 下落 ×1
JPST $10,523,820 1.71% 208,104 $-462,803 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,314,802 1.68% 51,551 $1,629,449 上昇 ×6
TCAF $8,522,948 1.39% 207,371 $1,381,077 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,415,532 1.37% 65,060 $428,899 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,758,872 1.26% 66,055 $2,476,789 下落 ×6
SPYM $7,675,207 1.25% 87,337 $2,706,852 上昇 ×2
SLYG $6,786,432 1.10% 56,967 $1,150,035 下落 ×6
MO Altria Group, Inc. $6,762,484 1.10% 92,622 $373,576 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,240,057 1.01% 26,181 $1,291,702 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $5,399,175 0.88% 39,491 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,356,684 0.87% 21,092 $147,542 下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,038,583 0.82% 44,487 $-691,835 下落 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,744,035 0.77% 26,012 $381,606 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,732,928 0.61% 6,426 $2,533,708 上昇 ×4
BTC $3,708,670 0.60% 142,916 $-191,979 上昇 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,609,265 0.59% 13,352 $-647,206 下落 ×6
MGNR $3,598,846 0.59% 74,127 $346,347 上昇 ×4
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2,913,521 0.47% 42,664 $192,283 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,809,643 0.46% 2,872 $212,780 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,653,340 0.43% 18,094 $-36,987 下落 ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2,543,079 0.41% 6,523 $-588,092 下落 ×4
AXP American Express Company Common Stock $2,532,665 0.41% 7,488 $168,169 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,407,014 0.39% 6,812 $473,294 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,294,077 0.37% 6,073 $538,007 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,951,538 0.32% 1,627 $-2,572,807 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,859,893 0.30% 4,422 $260,253 上昇 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,808,609 0.29% 22,108 $77,420 下落 ×3
TOWN Towne Bank - Common Stock $1,762,372 0.29% 48,258 $130,644 上昇 ×4
VOO $1,722,429 0.28% 2,508 $264,026 上昇 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,704,776 0.28% 5,719 $575,798 下落 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,595,774 0.26% 1,578 $258,398 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,384,798 0.23% 2,458 $37,749 上昇 ×4
SPY SPY $1,316,212 0.21% 1,758 $168,163 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,287,907 0.21% 1,116 $348,746 下落 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,280,024 0.21% 615 $121,821
SLB SLB Limited Common Shares $1,229,314 0.20% 26,283 $-55,837 上昇 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,228,284 0.20% 1,045 $788,976 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1,180,733 0.19% 12,337 $-66,024 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,162,899 0.19% 27,466 $-246,243 下落 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,154,283 0.19% 2,413 $530,035 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,151,443 0.19% 3,369 $12,909 下落 ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,148,234 0.19% 505 $496,375 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,144,369 0.19% 8,196 $783,795 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,136,992 0.18% 22,822 $91,723 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,121,548 0.18% 2,632 $198,044 上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,121,363 0.18% 7,652 $-5,343 下落 ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,109,012 0.18% 3,525 $74,708 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,096,044 0.18% 2,184 $10,608 下落 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,091,846 0.18% 2,993 $669,608 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,036,560 0.17% 2,035 $-226,768 下落 ×1
EUAD $1,017,419 0.17% 24,121 $-51,105 下落 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,011,674 0.16% 2,616 $248,235 上昇 ×2
IEFA $989,015 0.16% 10,240 $88,781 上昇 ×1
UEC $983,971 0.16% 92,305 $-262,147
DE Deere & Company Common Stock $917,859 0.15% 1,447 $100,358 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $906,850 0.15% 2,770 $104,842 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $889,015 0.14% 2,139 $366,106 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $884,056 0.14% 5,204 $260,825 上昇 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $841,330 0.14% 2,824 $500,946 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $799,763 0.13% 3,178 $110,868 上昇 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $795,179 0.13% 3,842 $173,620
VO $790,598 0.13% 9,813 $88,282 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $780,528 0.13% 834 $-42,758 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $775,611 0.13% 2,199 $-16,249 下落 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $748,003 0.12% 383 $-17,625 下落 ×4
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $728,930 0.12% 14,050 $-13,603 上昇 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $714,369 0.12% 2,263 $-27,560 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $705,736 0.11% 5,575 $-143,329 下落 ×1
TMSL $699,680 0.11% 15,956 $91,740 下落 ×1
IVV $695,447 0.11% 929 $100,185 上昇 ×5
CGGO $681,575 0.11% 16,101 $127,809 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $630,751 0.10% 2,243 $91,929 上昇 ×2
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $628,164 0.10% 24,022 $124,890 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $618,404 0.10% 581 $222,548 上昇 ×3
IVOG $616,708 0.10% 4,215 $89,661
DHR Danaher Corporation Common Stock $615,307 0.10% 3,224 $-66,178 下落 ×4
VUG $609,560 0.10% 7,076 $94,194 上昇 ×1
V Visa Inc. $607,433 0.10% 1,770 $70,093 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $564,596 0.09% 3,304 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $543,648 0.09% 2,710 $23,748 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $533,706 0.09% 2,813 $-30,678 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $529,353 0.09% 9,290 $109,885 上昇 ×1
UTG $509,000 0.08% 12,500 $18,000
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $507,307 0.08% 255 $253,708 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $503,964 0.08% 2,411 $109,019 上昇 ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock $494,622 0.08% 12,150 $74,233 上昇 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $490,465 0.08% 4,718 $-128,274 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $489,545 0.08% 1,352 $15,048 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
HYBIXXXX $107,529,638 17.49% 5倍増
COWZ $20,130,658 3.27% 6倍増
GOOGL $18,800,051 3.06% 6倍増
NVDA $10,314,802 1.68% 6倍増
TCAF $8,522,948 1.39% 3倍増
AMZN $6,240,057 1.01% 6倍増
AMD $3,732,928 0.61% 4倍増
BTC $3,708,670 0.60% 5倍増
MGNR $3,598,846 0.59% 4倍増
TSLA $1,859,893 0.30% 6倍増
TOWN $1,762,372 0.29% 4倍増
VOO $1,722,429 0.28% 3倍増
META $1,384,798 0.23% 4倍増
SLB $1,229,314 0.20% 3倍増
ETN $1,121,548 0.18% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $5,399,175 39,491 0.88%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $564,596 3,304 0.09%
NBIS $424,473 1,537 0.07%
AMAT $388,459 537 0.06%
QCOM $308,756 1,671 0.05%
KLAC $268,528 890 0.04%
ALNY $225,773 750 0.04%
RSP $221,455 1,041 0.04%
GWW $221,266 163 0.04%
EMR $215,396 1,505 0.04%
DFAT $208,861 2,988 0.03%
BWA $203,787 3,069 0.03%
XLK $200,561 1,053 0.03%
OPEN $48,048 10,400 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 91703D100) $36,285 13,052 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQM 買い増し +6K +$26.4M
RPG 削減 -11K +$10.9M
GOOGL 買い増し +1K +$4.0M
HYBIXXXX 買い増し +78K +$3.4M
SPYM 買い増し +22K +$2.7M
LLY 削減 -3K -$2.6M
AMD 買い増し +531 +$2.5M
SPSM 削減 -6K +$2.5M
CSCO 削減 -2K +$2.5M
NVDA 買い増し +2K +$1.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 40,261 $6,830,709 22.8%
ROK 2026年6月30日 1,018 $365,373 -11.9%
ADP 2026年3月31日 1,326 $343,224 36.2%
SU 2026年6月30日 5,005 $330,889 28.3%
AMAT 2026年3月31日 1,173 $301,518 44.7%
ACN 2026年6月30日 1,445 $286,529 44.9%
GBTC 2025年3月31日 3,686 $272,838 追跡終了
SII 2026年3月31日 2,757 $269,965 -14.6%
BMY 2026年6月30日 4,362 $264,547 18.0%
HII 2026年6月30日 690 $262,310 12.5%
ATO 2026年6月30日 1,382 $255,353 -0.7%
TCHP 2026年3月31日 5,074 $252,995 追跡終了
NBIS 2025年12月31日 2,217 $248,903 157.8%
VICI 2025年12月31日 7,411 $245,017 -6.6%
PLTR 2026年6月30日 1,667 $243,849 46.6%
PKW 2025年3月31日 2,112 $243,195
HOLX 2026年6月30日 3,205 $242,266 追跡終了
WY 2025年12月31日 9,754 $241,804 2.9%
UBER 2026年3月31日 2,860 $233,691 5.6%
LDOS 2026年6月30日 1,437 $223,492 41.2%
SWTX 2025年9月30日 4,755 $223,437 追跡終了
EW 2026年6月30日 2,784 $222,943 2.2%
AMAT 2025年3月31日 1,317 $214,191 240.8%
PBR 2025年12月31日 16,800 $212,688 59.0%
FTV 2025年6月30日 2,902 $212,401 15.4%
EOG 2025年9月30日 1,762 $210,797 34.2%
GPC 2025年12月31日 1,506 $210,345 9.5%
VGT 2025年3月31日 337 $209,239 追跡終了
IBIT 2026年6月30日 5,436 $208,851
GD 2026年3月31日 618 $208,028 15.2%
BDX 2025年6月30日 907 $207,711 37.2%
MRVL 2025年3月31日 1,843 $203,559 277.6%
WM 2025年9月30日 883 $202,059 2.7%
JRI 2026年3月31日 13,519 $184,000 1.7%
JRI 2025年3月31日 14,504 $175,938 -2.6%
UROY 2026年6月30日 13,052 $47,640 50.7%
GLDG 2026年6月30日 16,924 $20,140 追跡終了
WKHS 2025年3月31日 10,000 $6,980 71.7%