Finer Wealth Management, Inc.
CIK 1929071 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $223.8M
- ポジション
- 88
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,078 位 · 64.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 55.12%
- 上位25銘柄のウェイト
- 78.33%
- 1%超のポジション
- 25
- 実効ポジション数
- 26.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.79% 推定買付額 $3,780,833 · 推定売付額 $6,569,826
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 36
- 減少
- 33
- クローズ
- 3
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +21.1% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 94.6% · オプション除外: 0.1%
セクター別内訳
Technology
36.0%
Healthcare
10.7%
Communication Services
10.2%
Retail
7.8%
Industrials
6.2%
Financials
3.6%
Consumer Staples
3.5%
Energy
2.8%
Consumer Discretionary
2.8%
Telecommunication
2.6%
Consumer products
1.8%
Financial Services
1.8%
Utilities
1.4%
Communications
0.9%
Materials
0.3%
その他/マッピングなし
7.7%
ポートフォリオ全体 88 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19,247,085 | 8.60% | 66,516 | $1,902,226 | 下落 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16,329,936 | 7.30% | 81,613 | $1,894,893 | 下落 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15,103,705 | 6.75% | 12,592 | $2,988,302 | 下落 ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12,768,306 | 5.71% | 21,980 | $8,237,547 | 下落 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12,448,276 | 5.56% | 34,833 | $2,159,726 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11,959,720 | 5.34% | 32,062 | $55,449 | 下落 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10,453,440 | 4.67% | 9,816 | $3,397,947 | 下落 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10,427,888 | 4.66% | 43,752 | $1,197,030 | 下落 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7,624,948 | 3.41% | 13,536 | $-296,397 | 下落 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6,989,223 | 3.12% | 21,352 | $761,216 | 上昇 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5,829,761 | 2.61% | 45,368 | $374,001 | 上昇 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5,514,439 | 2.46% | 48,688 | $-594,673 | 下落 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5,308,191 | 2.37% | 11,115 | $1,560,663 | 上昇 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3,930,712 | 1.76% | 26,805 | $156,119 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3,470,237 | 1.55% | 25,382 | $-834,927 | 上昇 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3,276,608 | 1.46% | 1,647 | $1,134,222 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3,063,859 | 1.37% | 7,284 | $463,655 | 上昇 ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3,014,276 | 1.35% | 71,192 | $-480,966 | 上昇 ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3,014,044 | 1.35% | 32,665 | $-32,706 | 上昇 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2,926,143 | 1.31% | 10,825 | $-395,579 | 上昇 ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $2,807,068 | 1.25% | 135,607 | $-1,011,140 | 上昇 ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2,755,180 | 1.23% | 82,763 | $12,991 | 上昇 ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2,538,734 | 1.13% | 15,316 | $-652,281 | 下落 ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2,246,178 | 1.00% | 27,638 | $144,284 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2,244,291 | 1.00% | 1,944 | $1,311,425 | 下落 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2,204,246 | 0.99% | 18,893 | $-380,668 | 上昇 ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2,112,993 | 0.94% | 29,368 | $389,202 | 上昇 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2,070,493 | 0.93% | 5,860 | $433,532 | 上昇 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2,060,506 | 0.92% | 14,757 | $1,340,750 | 下落 ×2 | ||
| GLD | $1,994,041 | 0.89% | 5,413 | $-125,137 | 上昇 ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1,918,605 | 0.86% | 16,334 | $651,250 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1,868,259 | 0.83% | 13,798 | $-564,783 | 下落 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1,720,818 | 0.77% | 9,070 | $250,958 | 上昇 ×3 | ||
| EIRL | $1,632,572 | 0.73% | 20,838 | $214,397 | 上昇 ×1 | ||
| LQD | $1,408,530 | 0.63% | 12,914 | $1,033 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,376,129 | 0.61% | 3,643 | $105,504 | 下落 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1,313,298 | 0.59% | 8,383 | $-690,554 | 下落 ×2 | ||
| IBB IBB | $1,282,262 | 0.57% | 6,742 | $-66,344 | 下落 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1,215,967 | 0.54% | 14,809 | $-213,567 | 下落 ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1,028,304 | 0.46% | 16,650 | $72,319 | 上昇 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,020,833 | 0.46% | 4,020 | $31,256 | 下落 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,010,383 | 0.45% | 1,080 | $245,047 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $994,065 | 0.44% | 1,331 | $135,078 | 上昇 ×1 | ||
| GBTC | $991,016 | 0.44% | 21,771 | $-157,622 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $952,184 | 0.43% | 1,869 | $-319,453 | 下落 ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $904,018 | 0.40% | 2,175 | $310,335 | 下落 ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $878,643 | 0.39% | 10,942 | $9,411 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $826,854 | 0.37% | 14,511 | $62,394 | 下落 ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $688,599 | 0.31% | 1,086 | $2,848 | 下落 ×6 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $688,500 | 0.31% | 9,000 | $-9,720 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $678,705 | 0.30% | 671 | $107,679 | 下落 ×5 | ||
| SLV | $672,011 | 0.30% | 12,568 | $-172,925 | 上昇 ×2 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $664,134 | 0.30% | 9,190 | $51,806 | 上昇 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $606,558 | 0.27% | 2,410 | $102,381 | 上昇 ×3 | ||
| ETHE | $589,831 | 0.26% | 46,225 | $-154,421 | 上昇 ×4 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $517,581 | 0.23% | 5,954 | $-222,358 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $509,269 | 0.23% | 680 | $65,725 | 上昇 ×1 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $486,634 | 0.22% | 11,050 | $9,736 | |||
| SCHA | $483,067 | 0.22% | 13,370 | $33,091 | 下落 ×6 | ||
| VIG | $473,240 | 0.21% | 2,000 | $43,120 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $453,961 | 0.20% | 1,523 | $75,776 | 下落 ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $450,780 | 0.20% | 1,278 | $31,750 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $428,334 | 0.19% | 856 | $18,139 | |||
| SCHG | $421,107 | 0.19% | 12,444 | $64,002 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $408,014 | 0.18% | 2,388 | 上昇 ×1 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $368,432 | 0.16% | 15,598 | $40,892 | 上昇 ×1 | ||
| WKEY WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares | $362,318 | 0.16% | 49,497 | $58,406 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $357,490 | 0.16% | 18,697 | $-123,949 | 下落 ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $356,000 | 0.16% | 4,986 | $-137,250 | 下落 ×2 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $327,218 | 0.15% | 1,878 | $4,723 | 上昇 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $323,678 | 0.14% | 3,382 | $-1,666 | 上昇 ×3 | ||
| LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares | $316,421 | 0.14% | 100,451 | $53,239 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $296,835 | 0.13% | 21,355 | $138,783 | 上昇 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $296,539 | 0.13% | 3,081 | $-15,436 | 下落 ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $291,523 | 0.13% | 994 | $2,125 | 下落 ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $288,483 | 0.13% | 5,007 | $-14,892 | 上昇 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $286,467 | 0.13% | 11,896 | $-29,242 | 上昇 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $282,360 | 0.13% | 1,004 | $38,989 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $267,701 | 0.12% | 785 | 上昇 ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $263,360 | 0.12% | 3,187 | $9,679 | |||
| SCHD | $259,853 | 0.12% | 8,195 | $5,929 | 下落 ×1 | ||
| USO | $250,986 | 0.11% | 2,358 | $-73,883 | 下落 ×1 | ||
| IYW | $248,194 | 0.11% | 984 | 上昇 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $235,068 | 0.11% | 685 | $7,150 | 下落 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $232,083 | 0.10% | 321 | 上昇 ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $227,585 | 0.10% | 1,258 | $19,587 | |||
| SPYM | $218,470 | 0.10% | 2,486 | 上昇 ×1 | |||
| UAMY United States Antimony Corporation Common Stock | $121,010 | 0.05% | 16,668 | $-20,049 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SUN | 2025年12月31日 | 30,780 | $1,539,317 | 47.7% |
| TMO | 2025年6月30日 | 2,214 | $1,101,848 | 52.8% |
| BTC | 2026年6月30日 | 16,736 | $501,913 | 追跡終了 |
| EBC | 2025年9月30日 | 26,775 | $408,860 | 26.5% |
| KMB | 2025年12月31日 | 3,135 | $389,806 | 8.2% |
| EPD | 2025年12月31日 | 10,204 | $319,079 | 19.7% |
| RCL | 2025年9月30日 | 848 | $265,543 | -8.9% |
| ETH | 2025年12月31日 | 6,705 | $262,702 | 追跡終了 |
| PFE | 2025年6月30日 | 9,442 | $239,260 | 14.8% |
| HBR | 2026年6月30日 | 20,000 | $238,200 | |
| MSTY | 2025年12月31日 | 16,666 | $232,664 | 追跡終了 |
| PFF | 2026年3月31日 | 7,079 | $219,152 | |
| DEFT | 2025年12月31日 | 102,000 | $215,220 | -33.2% |
| ISRG | 2026年6月30日 | 466 | $214,821 | -0.7% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 1,022 | $214,129 | 42.9% |
| NBIS | 2025年6月30日 | 10,000 | $211,100 | 290.4% |
| USO | 2025年12月31日 | 2,825 | $208,344 | 追跡終了 |
| SXC | 2025年6月30日 | 22,298 | $205,142 | 9.4% |
| F | 2025年6月30日 | 17,065 | $171,162 | 28.9% |
| DDC | 2025年9月30日 | 10,000 | $109,000 | 追跡終了 |
| BRR | 2026年3月31日 | 20,000 | $70,600 | 8.1% |
| TLRY | 2025年12月31日 | 14,647 | $25,339 | -48.0% |
| BITF | 2025年6月30日 | 12,600 | $9,931 | 追跡終了 |