S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +38.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +1.0%

年率換算: +29.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.1% · オプション除外: 0.1%

セクター別内訳

04
Technology 36.0%
Communication Services 13.6%
Healthcare 10.7%
Retail 7.8%
Industrials 6.2%
Financials 5.6%
Consumer Staples 3.5%
Energy 2.8%
Consumer Discretionary 2.8%
Consumer products 1.8%
Utilities 1.4%
Materials 0.3%
その他/マッピングなし 7.5%

ポートフォリオ全体 88 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,247,085 8.60% 66,516 $1,902,226 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,329,936 7.30% 81,613 $1,894,893 下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,103,705 6.75% 12,592 $2,988,302 下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12,768,306 5.71% 21,980 $8,237,547 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,448,276 5.56% 34,833 $2,159,726 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,959,720 5.34% 32,062 $55,449 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,453,440 4.67% 9,816 $3,397,947 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,427,888 4.66% 43,752 $1,197,030 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,624,948 3.41% 13,536 $-296,397 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,989,223 3.12% 21,352 $761,216 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,829,761 2.61% 45,368 $374,001 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,514,439 2.46% 48,688 $-594,673 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,308,191 2.37% 11,115 $1,560,663 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,930,712 1.76% 26,805 $156,119 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,470,237 1.55% 25,382 $-834,927 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,276,608 1.46% 1,647 $1,134,222 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,063,859 1.37% 7,284 $463,655 上昇 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,014,276 1.35% 71,192 $-480,966 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,014,044 1.35% 32,665 $-32,706 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,926,143 1.31% 10,825 $-395,579 上昇 ×6
T AT&T Inc. $2,807,068 1.25% 135,607 $-1,011,140 上昇 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,755,180 1.23% 82,763 $12,991 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,538,734 1.13% 15,316 $-652,281 下落 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,246,178 1.00% 27,638 $144,284
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,244,291 1.00% 1,944 $1,311,425 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,204,246 0.99% 18,893 $-380,668 上昇 ×5
MO Altria Group, Inc. $2,112,993 0.94% 29,368 $389,202 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,070,493 0.93% 5,860 $433,532 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,060,506 0.92% 14,757 $1,340,750 下落 ×2
GLD SPDR Gold Shares $1,994,041 0.89% 5,413 $-125,137 上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,918,605 0.86% 16,334 $651,250
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,868,259 0.83% 13,798 $-564,783 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,720,818 0.77% 9,070 $250,958 上昇 ×3
EIRL iShares Trust $1,632,572 0.73% 20,838 $214,397 上昇 ×1
LQD iShares Trust $1,408,530 0.63% 12,914 $1,033
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,376,129 0.61% 3,643 $105,504 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,313,298 0.59% 8,383 $-690,554 下落 ×2
IBB iShares Trust $1,282,262 0.57% 6,742 $-66,344 下落 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,215,967 0.54% 14,809 $-213,567 下落 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,028,304 0.46% 16,650 $72,319 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,020,833 0.46% 4,020 $31,256 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,010,383 0.45% 1,080 $245,047 上昇 ×2
SPY SPY $994,065 0.44% 1,331 $135,078 上昇 ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $991,016 0.44% 21,771 $-157,622
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $952,184 0.43% 1,869 $-319,453 下落 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $904,018 0.40% 2,175 $310,335 下落 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $878,643 0.39% 10,942 $9,411
BAC Bank of America Corporation Common Stock $826,854 0.37% 14,511 $62,394 下落 ×6
DE Deere & Company Common Stock $688,599 0.31% 1,086 $2,848 下落 ×6
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $688,500 0.31% 9,000 $-9,720
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $678,705 0.30% 671 $107,679 下落 ×5
SLV iShares Silver Trust $672,011 0.30% 12,568 $-172,925 上昇 ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $664,134 0.30% 9,190 $51,806 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $606,558 0.27% 2,410 $102,381 上昇 ×3
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares $589,831 0.26% 46,225 $-154,421 上昇 ×4
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $517,581 0.23% 5,954 $-222,358 上昇 ×1
IVV iShares Trust $509,269 0.23% 680 $65,725 上昇 ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $486,634 0.22% 11,050 $9,736
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $483,067 0.22% 13,370 $33,091 下落 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $473,240 0.21% 2,000 $43,120
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $453,961 0.20% 1,523 $75,776 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $450,780 0.20% 1,278 $31,750 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $428,334 0.19% 856 $18,139
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $421,107 0.19% 12,444 $64,002 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $408,014 0.18% 2,388 上昇 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $368,432 0.16% 15,598 $40,892 上昇 ×1
WKEY WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares $362,318 0.16% 49,497 $58,406
ET Energy Transfer LP Common Units $357,490 0.16% 18,697 $-123,949 下落 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $356,000 0.16% 4,986 $-137,250 下落 ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $327,218 0.15% 1,878 $4,723 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $323,678 0.14% 3,382 $-1,666 上昇 ×3
LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares $316,421 0.14% 100,451 $53,239
F Ford Motor Company Common Stock $296,835 0.13% 21,355 $138,783 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $296,539 0.13% 3,081 $-15,436 下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $291,523 0.13% 994 $2,125 下落 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $288,483 0.13% 5,007 $-14,892 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $286,467 0.13% 11,896 $-29,242 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $282,360 0.13% 1,004 $38,989
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $267,701 0.12% 785 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $263,360 0.12% 3,187 $9,679
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $259,853 0.12% 8,195 $5,929 下落 ×1
USO United States Oil Fund $250,986 0.11% 2,358 $-73,883 下落 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $248,194 0.11% 984 上昇 ×1
V Visa Inc. $235,068 0.11% 685 $7,150 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $232,083 0.10% 321 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $227,585 0.10% 1,258 $19,587
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $218,470 0.10% 2,486 上昇 ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $121,010 0.05% 16,668 $-20,049 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
TSLA $3,063,859 1.37% 6倍増
MCD $2,926,143 1.31% 6倍増
IBIT $2,755,180 1.23% 6倍増
PLTR $2,204,246 0.99% 5倍増
GLD $1,994,041 0.89% 4倍増
RTX $1,720,818 0.77% 3倍増
ABBV $606,558 0.27% 3倍増
ETHE $589,831 0.26% 4倍増
SO $323,678 0.14% 3倍増
PFE $286,467 0.13% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $408,014 2,388 0.18%
PANW $267,701 785 0.12%
IYW $248,194 984 0.11%
AMAT $232,083 321 0.10%
SPYM $218,470 2,486 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 削減 -292 +$8.2M
CAT 削減 -143 +$3.4M
LLY 削減 -580 +$3.0M
GOOGL 削減 -946 +$2.2M
AAPL 削減 -2K +$1.9M
NVDA 削減 -1K +$1.9M
TSM 買い増し +26 +$1.6M
INTC 削減 -2K +$1.3M
MU 削減 -817 +$1.3M
AMZN 削減 -570 +$1.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SUN 2025年12月31日 30,780 $1,539,317 追跡終了
TMO 2025年6月30日 2,214 $1,101,848 66.9%
BTC 2026年6月30日 16,736 $501,913 46.1%
EBC 2025年9月30日 26,775 $408,860 17.0%
KMB 2025年12月31日 3,135 $389,806 -5.4%
EPD 2025年12月31日 10,204 $319,079 14.8%
RCL 2025年9月30日 848 $265,543 -15.0%
ETH 2025年12月31日 6,705 $262,702 -7.9%
PFE 2025年6月30日 9,442 $239,260 13.1%
HBR 2026年6月30日 20,000 $238,200
MSTY 2025年12月31日 16,666 $232,664 -44.3%
PFF 2026年3月31日 7,079 $219,152
DEFT 2025年12月31日 102,000 $215,220 -31.3%
ISRG 2026年6月30日 466 $214,821 2.2%
ABBV 2025年6月30日 1,022 $214,129 43.2%
NBIS 2025年6月30日 10,000 $211,100 320.3%
USO 2025年12月31日 2,825 $208,344 108.2%
SXC 2025年6月30日 22,298 $205,142 15.7%
F 2025年6月30日 17,065 $171,162 12.0%
DDC 2025年9月30日 10,000 $109,000 追跡終了
BRR 2026年3月31日 20,000 $70,600 追跡終了
TLRY 2025年12月31日 14,647 $25,339 -58.8%
BITF 2025年6月30日 12,600 $9,931 追跡終了