FLC Capital Advisors

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ポートフォリオ評価額
$621.7M
13F価値別で9,443件中 #3,297 位 · 34.9% トップ
ポジション
236
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.19%
上位25銘柄のウェイト
66.49%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
33.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.14% 推定買付額 $52,212,043 · 推定売付額 $24,486,572

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.4% はまだ保有

新規ポジション
30
増加
54
減少
78
クローズ
14

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 2.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
11.5%
Communication Services
4.3%
Energy
3.8%
Healthcare
3.7%
Retail
2.9%
Industrials
2.9%
Financials
2.0%
Financial Services
1.2%
Consumer Staples
0.8%
Utilities
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Real Estate
0.5%
Communications
0.4%
Logistics & Transportation
0.4%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
63.8%

ポートフォリオ全体 236 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTV $47,095,109 7.58% 216,102 $5,402,181 上昇 ×3
SCHO $44,970,680 7.23% 1,862,911 $3,254,816 上昇 ×6
SCHR $44,093,738 7.09% 1,788,067 $3,617,100 上昇 ×6
SCHG $39,542,082 6.36% 1,168,501 $6,154,877 上昇 ×3
SCHF $25,168,389 4.05% 908,606 $3,161,049 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,905,099 3.36% 72,246 $307,805 下落 ×1
SPTL $18,895,751 3.04% 720,387 $2,151,646 上昇 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $17,029,386 2.74% 166,465 $3,315,556 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $15,036,000 2.42% 181,924 $1,402,580 上昇 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $14,403,484 2.32% 307,701 $1,018,321 上昇 ×4
IWF $11,663,536 1.88% 93,932 $1,565,531 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11,125,402 1.79% 86,579 $611,815 下落 ×2
STIP $10,665,606 1.72% 104,401 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,491,668 1.69% 29,358 $2,038,554 下落 ×1
XAR $9,545,807 1.54% 33,637 $889,701 下落 ×1
SMLF $9,100,570 1.46% 102,093 $1,322,609 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,113,620 1.31% 21,751 $372,547 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,085,923 1.30% 33,926 $1,085,552 上昇 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7,851,383 1.26% 27,920 $1,099,367 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,554,902 1.22% 21,382 $1,236,524 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,179,563 1.15% 43,313 $-2,155,765 下落 ×4
IVV $6,657,632 1.07% 8,890 $489,370 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,509,338 1.05% 32,532 $759,012 下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,003,906 0.97% 5,638 $1,903,340 下落 ×2
XLRE XLRE $5,663,931 0.91% 128,638 $713,988 上昇 ×4
SCHD $5,565,549 0.90% 175,514 $340,776 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,480,831 0.88% 40,088 $-1,568,542 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,277,869 0.85% 16,124 $533,317 下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $4,785,984 0.77% 88,286 $-107,514 下落 ×2
VIG $4,550,912 0.73% 19,233 $414,663
BSV $4,316,370 0.69% 55,402 $339,101 上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,269,235 0.69% 7,579 $-120,207 下落 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4,097,380 0.66% 111,463 $-120,380
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4,042,674 0.65% 53,418 $207,975 上昇 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3,806,310 0.61% 23,256 $416,614 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,698,735 0.59% 32,657 $-426,743 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,681,587 0.59% 7,709 $1,028,004 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,403,854 0.55% 13,403 $41,093 下落 ×2
DFAS $2,991,834 0.48% 36,335 $404,685 下落 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,946,072 0.47% 8,639 $1,492,611 下落 ×1
VTEC $2,850,903 0.46% 28,339 $273,337 上昇 ×3
IJH $2,745,656 0.44% 35,607 $104,895 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,680,275 0.43% 7,500 プットオプション $523,575
BRKB $2,602,528 0.42% 5,201 $-658,907 下落 ×2
VTI $2,601,751 0.42% 7,031 $355,119 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,515,373 0.40% 13,904 $236,161 上昇 ×1
VO $2,484,886 0.40% 30,841 $178,735 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,447,877 0.39% 2,617 $39,801 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,386,949 0.38% 41,891 $232,780 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,244,579 0.36% 4,700 プットオプション $656,214
GLTR $2,234,123 0.36% 12,333 $-507,095 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,220,111 0.36% 18,901 $753,582
SUB $2,174,543 0.35% 20,424 $8,972 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,170,200 0.35% 7,500 プットオプション $266,775
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,065,140 0.33% 23,529 $-126,549 下落 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,011,252 0.32% 2,820 $440,234 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,936,978 0.31% 6,420 $984,329 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,900,923 0.31% 17,683 $54,429 下落 ×2
ITA ITA $1,842,877 0.30% 7,602 $179,939
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,841,508 0.30% 5,400 プットオプション 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,839,905 0.30% 13,177 $1,269,436 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,812,772 0.29% 18,460 $73,102
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,713,781 0.28% 9,274 $500,775 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,591,495 0.26% 66,092 $-341,869 下落 ×3
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1,583,280 0.25% 134,862 $859,551 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,583,054 0.25% 10,305 $740,929
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,573,044 0.25% 3,740 $432,515 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,525,693 0.25% 6,063 $381,261 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,525,039 0.25% 16,528 $38,181 上昇 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,333,992 0.21% 7,031 $-2,998 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,332,567 0.21% 1,111 $310,703
IJR $1,305,276 0.21% 8,801 $26,996 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,277,880 0.21% 1,200 プットオプション $427,728
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,231,465 0.20% 3,260 $197,702 下落 ×1
HYD $1,224,547 0.20% 23,773 $-83,555 下落 ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1,212,385 0.20% 23,991 $309,083 上昇 ×3
TGT Target Corporation Common Stock $1,179,800 0.19% 9,033 $17,007 下落 ×2
VEA $1,124,396 0.18% 15,781 $-35,516 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,093,491 0.18% 15,315 $-379,046
QUAL $1,073,890 0.17% 4,894 $135,172
V Visa Inc. $1,040,592 0.17% 3,033 $115,435 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,024,862 0.16% 4,300 プットオプション $129,301
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,022,634 0.16% 55,188 $-98,120 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $989,025 0.16% 13,706 $131 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $981,138 0.16% 9,601 $120,974
MO Altria Group, Inc. $938,516 0.15% 13,044 $77,742
SLV $928,079 0.15% 17,357 $-242,702 上昇 ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $923,972 0.15% 23,826 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $914,722 0.15% 1,781 $19,831 下落 ×1
XLK XLK $914,496 0.15% 4,800 $220,492 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900,405 0.14% 4,500 プットオプション $115,605
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $882,661 0.14% 14,035 $57,684
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $881,112 0.14% 3,990 $-311,807 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $879,227 0.14% 2,029 $411,525 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $870,002 0.14% 20,548 $-97,252 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $860,552 0.14% 5,315 $88,056 下落 ×3
DXJ $846,431 0.14% 4,878 $72,878
CMF $838,835 0.13% 14,553 $252,950 上昇 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $825,245 0.13% 13,319 $45,567 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $809,208 0.13% 1,393 $525,830

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTV $47,095,109 7.58% 3倍増
SCHO $44,970,680 7.23% 6倍増
SCHR $44,093,738 7.09% 6倍増
SCHG $39,542,082 6.36% 3倍増
SCHF $25,168,389 4.05% 3倍増
SPTL $18,895,751 3.04% 4倍増
VCIT $15,036,000 2.42% 6倍増
VMBS $14,403,484 2.32% 4倍増
MSFT $8,113,620 1.31% 3倍増
AMZN $8,085,923 1.30% 5倍増
XLRE $5,663,931 0.91% 4倍増
BSV $4,316,370 0.69% 5倍増
VTEC $2,850,903 0.46% 3倍増
SUB $2,174,543 0.35% 6倍増
SCHW $1,525,039 0.25% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
STIP $10,665,606 104,401 1.72%
PANW $1,841,508 5,400 0.30%
FSUN $923,972 23,826 0.15%
CLSE $628,664 18,417 0.10%
SPHQ $551,502 6,121 0.09%
SPMO $409,181 2,533 0.07%
CRWD $286,178 375 0.05%
BE $282,116 932 0.05%
SNDK $272,848 120 0.04%
AMKR $270,159 3,133 0.04%
KLIC $267,520 2,000 0.04%
CIBR $265,058 2,950 0.04%
AMAT $263,895 365 0.04%
NVT $256,620 1,513 0.04%
DY $252,795 500 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHG 買い増し +22K +$6.2M
VTV 買い増し +4K +$5.4M
SCHR 買い増し +163K +$3.6M
EMXC 削減 -8K +$3.3M
SCHO 買い増し +144K +$3.3M
SCHF 買い増し +19K +$3.2M
CVX 削減 -2K -$2.2M
SPTL 買い増し +84K +$2.2M
GOOGL 削減 -38 +$2.0M
CAT 削減 -150 +$1.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BWX 2026年6月30日 431,181 $9,464,423 追跡終了
SHV 2025年6月30日 22,254 $2,458,177
BIL 2025年6月30日 20,944 $1,921,238 追跡終了
UNH 2025年6月30日 2,073 $1,085,734 25.8%
FFWM 2026年6月30日 144,557 $852,886 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 11,873 $703,831 追跡終了
GBCI 2025年6月30日 14,600 $645,612 10.6%
CMCSA 2025年12月31日 16,292 $511,895 -4.9%
GOLD 2025年6月30日 22,237 $432,287 102.5%
BXSL 2026年3月31日 14,831 $390,500 4.2%
DY 2026年3月31日 1,137 $384,192 17.8%
HII 2025年9月30日 1,510 $364,605 6.9%
SCHA 2025年6月30日 15,352 $359,697 追跡終了
AIQ 2025年3月31日 9,204 $355,643
AHR 2025年6月30日 11,174 $338,572 50.7%
SYY 2025年12月31日 3,754 $309,104 14.2%
INTU 2026年6月30日 677 $292,721 38.7%
FSK 2026年3月31日 18,671 $276,518 19.0%
DECK 2025年3月31日 1,350 $274,172 -19.8%
KMB 2025年12月31日 2,179 $270,937 8.2%
SNY 2026年6月30日 5,543 $267,062 6.5%
PAYX 2025年12月31日 2,089 $264,802 10.1%
SAP 2026年3月31日 1,059 $257,242 26.3%
PFFV 2025年9月30日 11,075 $252,510 追跡終了
BTI 2026年6月30日 4,216 $246,516 -8.7%
KHC 2026年6月30日 10,674 $240,058 8.8%
JD 2025年6月30日 5,817 $239,195 -10.7%
LIN 2025年6月30日 512 $238,408 3.9%
IEFA 2025年12月31日 2,728 $238,182 追跡終了
NVO 2025年3月31日 2,750 $236,555 -33.0%
VT 2025年9月30日 1,800 $231,336 追跡終了
BOOT 2026年3月31日 1,304 $230,117 12.5%
TTWO 2026年3月31日 893 $228,635 18.7%
NKE 2026年3月31日 3,579 $228,018 -23.2%
ACWI 2026年6月30日 1,644 $227,480
BCS 2026年3月31日 8,864 $225,589 26.6%
AMT 2025年9月30日 1,010 $223,230 -7.8%
WM 2025年12月31日 1,010 $223,038 2.6%
ADBE 2026年6月30日 896 $217,800 33.6%
HRL 2025年3月31日 6,881 $215,857 -21.5%
IEFA 2026年6月30日 2,365 $214,103 追跡終了
DLR 2025年12月31日 1,238 $214,025 24.1%
UBS 2026年6月30日 5,468 $213,635 7.7%
HLI 2025年12月31日 1,031 $211,685 -26.1%
TJX 2026年6月30日 1,315 $210,006 -6.4%
JEPI 2025年6月30日 3,672 $209,818 追跡終了
RBA 2025年12月31日 1,934 $209,568 -15.4%
SLB 2026年6月30日 4,050 $208,130 16.4%
IHI 2026年3月31日 3,342 $207,705 追跡終了
COP 2026年6月30日 1,571 $207,372 29.7%
FTSL 2025年6月30日 4,533 $206,931
XLI 2025年6月30日 1,576 $206,566 追跡終了
PYPL 2026年3月31日 3,519 $205,439 36.4%
EMBJ 2026年6月30日 3,457 $205,138 20.7%
ED 2025年12月31日 2,000 $201,040 9.5%
PDI 2025年12月31日 10,131 $200,594 -14.7%
TAK 2025年12月31日 11,372 $166,486 17.0%
ETJ 2025年6月30日 11,135 $94,202 -7.4%